วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/04/2567 | 9.0011 | 9.1362 | 9.0011 | 9.0012 | 9.0011 |
10/04/2567 | 9.0516 | 9.1875 | 9.0516 | 9.0517 | 9.0516 |
09/04/2567 | 9.1856 | 9.3235 | 9.1856 | 9.1857 | 9.1856 |
05/04/2567 | 9.1677 | 9.3053 | 9.1677 | 9.1678 | 9.1677 |
04/04/2567 | 9.2433 | 9.3820 | 9.2433 | 9.2434 | 9.2433 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/04/2567 | 1,543,587,749.39 |
10/04/2567 | 1,552,205,144.30 |
09/04/2567 | 1,575,314,866.93 |
05/04/2567 | 1,572,732,953.30 |
04/04/2567 | 1,584,688,420.06 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.26 |
1.77 | 5.07 |
3 เดือน |
1.26 |
1.77 | 5.07 |
6 เดือน |
11.94 |
14.41 | 13.64 |
1 ปี |
3.96 |
8.19 | 10.89 |
3 ปี |
-2.42 |
0.51 | -1.71 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |