วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
27/03/2567 | 13.0000 | 13.0001 | 13.0000 | 13.0001 | 13.0000 |
26/03/2567 | 12.9724 | 12.9725 | 12.9724 | 12.9725 | 12.9724 |
25/03/2567 | 12.9351 | 12.9352 | 12.9351 | 12.9352 | 12.9351 |
22/03/2567 | 13.0183 | 13.0184 | 13.0183 | 13.0184 | 13.0183 |
21/03/2567 | 13.1126 | 13.1127 | 13.1126 | 13.1127 | 13.1126 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
27/03/2567 | 6,887,064.37 |
26/03/2567 | 6,872,462.07 |
25/03/2567 | 6,876,756.75 |
22/03/2567 | 6,921,041.48 |
21/03/2567 | 6,971,227.13 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.07 |
5.53 | 2.35 |
3 เดือน |
7.21 |
10.26 | 7.19 |
6 เดือน |
5.32 |
11.42 | 5.31 |
1 ปี |
14.92 |
21.61 | 9.63 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน