| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 19/10/2564 | 14.5358 | 14.7539 | 14.5358 | 14.5359 | 14.5358 |
| 18/10/2564 | 14.4192 | 14.6356 | 14.4192 | 14.4193 | 14.4192 |
| 15/10/2564 | 14.4970 | 14.7146 | 14.4970 | 14.4971 | 14.4970 |
| 12/10/2564 | 14.2481 | 14.4619 | 14.2481 | 14.2482 | 14.2481 |
| 08/10/2564 | 14.3640 | 14.5796 | 14.3640 | 14.3641 | 14.3640 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 19/10/2564 | 171,955,343.51 |
| 18/10/2564 | 170,100,902.36 |
| 15/10/2564 | 171,231,137.25 |
| 12/10/2564 | 168,440,742.88 |
| 08/10/2564 | 169,805,577.05 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
13.98 |
20.34 |
| 3 เดือน |
1.35 
|
2.78 |
| 6 เดือน |
7.66 
|
12.11 |
| 1 ปี |
26.83
|
33.31 |
| 3 ปี |
5.97 |
13.40 |
| 5 ปี |
7.28 |
12.37 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน