วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
18/05/2565 | 12.3643 | 12.5499 | 12.3643 | 12.3644 | 12.3643 |
17/05/2565 | 12.5967 | 12.7858 | 12.5967 | 12.5968 | 12.5967 |
13/05/2565 | 12.3508 | 12.5362 | 12.3508 | 12.3509 | 12.3508 |
12/05/2565 | 12.0798 | 12.2611 | 12.0798 | 12.0799 | 12.0798 |
11/05/2565 | 12.0874 | 12.2688 | 12.0874 | 12.0875 | 12.0874 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
18/05/2565 | 117,423,190.45 |
17/05/2565 | 119,594,661.68 |
13/05/2565 | 117,273,179.17 |
12/05/2565 | 114,697,474.41 |
11/05/2565 | 114,770,642.65 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
-12.47 |
-12.82 |
3 เดือน |
-5.59 |
-7.81 |
6 เดือน |
-14.64 |
-10.75 |
1 ปี |
-8.23 |
0.28 |
3 ปี |
4.83 |
11.00 |
5 ปี |
3.22 |
6.15 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน