| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/02/2566 | 12.4366 | 12.6232 | 12.4366 | 12.4367 | 12.4366 |
| 31/01/2566 | 12.4025 | 12.5886 | 12.4025 | 12.4026 | 12.4025 |
| 30/01/2566 | 12.3187 | 12.5036 | 12.3187 | 12.3188 | 12.3187 |
| 27/01/2566 | 12.3696 | 12.5552 | 12.3696 | 12.3697 | 12.3696 |
| 26/01/2566 | 12.3705 | 12.5562 | 12.3705 | 12.3706 | 12.3705 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/02/2566 | 118,660,859.13 |
| 31/01/2566 | 118,256,751.81 |
| 30/01/2566 | 117,471,611.35 |
| 27/01/2566 | 117,960,492.94 |
| 26/01/2566 | 117,969,306.39 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-17.25 |
-18.83 | -26.93 |
| 3 เดือน |
7.75 |
7.62 | 3.54 |
| 6 เดือน |
-0.14 |
1.54 | -2.44 |
| 1 ปี |
-17.25 |
-18.83 | -26.93 |
| 3 ปี |
0.58 |
7.38 | 2.09 |
| 5 ปี |
0.70 |
N/A | 2.78 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน