ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL GSA

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ
เปลี่ยนแปลง

12.0934

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.0768

ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 13/09/2568 ถึง 18/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
15/09/2568	12.0768	12.0769	12.0768
12/09/2568	12.0934	12.0935	12.0934
11/09/2568	12.1519	12.1520	12.1519
10/09/2568	12.0195	12.0196	12.0195
09/09/2568	12.0736	12.0737	12.0736

PRINCIPAL GSA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/09/2568	12.0768	12.0769	12.0768	69,999,325.21
12/09/2568	12.0934	12.0935	12.0934	70,111,498.47
11/09/2568	12.1519	12.1520	12.1519	70,459,425.37
10/09/2568	12.0195	12.0196	12.0195	69,570,522.51
09/09/2568	12.0736	12.0737	12.0736	69,901,415.35
08/09/2568	12.0975	12.0976	12.0975	70,046,635.51
05/09/2568	12.1210	12.1211	12.1210	70,182,035.74
04/09/2568	12.1041	12.1042	12.1041	70,073,480.72
03/09/2568	12.0714	12.0715	12.0714	69,881,212.80
02/09/2568	12.0416	12.0417	12.0416	69,681,083.16
29/08/2568	12.1566	12.1567	12.1566	70,345,584.01
28/08/2568	12.1602	12.1603	12.1602	70,364,091.12
27/08/2568	12.1556	12.1557	12.1556	70,339,361.20
26/08/2568	12.1571	12.1572	12.1571	71,377,852.64
25/08/2568	12.1795	12.1796	12.1795	71,526,813.19
22/08/2568	12.3329	12.3330	12.3329	72,432,807.41
21/08/2568	12.1759	12.1760	12.1759	71,481,773.55
20/08/2568	12.2254	12.2255	12.2254	71,766,003.45
19/08/2568	12.2072	12.2073	12.2072	71,650,969.99
18/08/2568	12.1254	12.1255	12.1254	71,200,177.57
14/08/2568	12.0971	12.0972	12.0971	70,943,079.89
13/08/2568	12.0809	12.0810	12.0809	70,849,699.03
08/08/2568	11.8643	11.8644	11.8643	69,768,385.10
07/08/2568	11.8009	11.8010	11.8009	69,389,597.81
06/08/2568	11.8169	11.8170	11.8169	72,485,854.73
05/08/2568	11.8262	11.8263	11.8262	72,534,849.50
04/08/2568	11.8774	11.8775	11.8774	72,854,177.37
01/08/2568	11.7947	11.7948	11.7947	72,349,841.05
31/07/2568	11.9163	11.9164	11.9163	73,065,534.19
30/07/2568	12.1029	12.1030	12.1029	74,198,560.76

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 13/09/2568 ถึง 18/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15/09/2568	69,999,325.21
12/09/2568	70,111,498.47
11/09/2568	70,459,425.37
10/09/2568	69,570,522.51
09/09/2568	69,901,415.35

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

CPR Invest – Global Silver Age

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-3.26	8.85	5.71
3 เดือน	-1.88	11.16	10.52
6 เดือน	-7.58	5.74	2.16
1 ปี	-3.53	12.42	8.48
3 ปี	-1.97	13.48	7.08
5 ปี	1.09	12.84	5.06
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.92	18.48
3 เดือน	10.67	11.40
6 เดือน	15.68	19.54
1 ปี	12.84	16.18
3 ปี	13.00	13.63
5 ปี	13.91	14.59
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 18/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX)	98.08
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581298145)	1.23
4	Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1955030)	0.62
5	BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939593)	0.22

PRINCIPAL GSA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/09/2568	12.0768	12.0769	12.0768	69,999,325.21
12/09/2568	12.0934	12.0935	12.0934	70,111,498.47
11/09/2568	12.1519	12.1520	12.1519	70,459,425.37
10/09/2568	12.0195	12.0196	12.0195	69,570,522.51
09/09/2568	12.0736	12.0737	12.0736	69,901,415.35
08/09/2568	12.0975	12.0976	12.0975	70,046,635.51
05/09/2568	12.1210	12.1211	12.1210	70,182,035.74
04/09/2568	12.1041	12.1042	12.1041	70,073,480.72
03/09/2568	12.0714	12.0715	12.0714	69,881,212.80
02/09/2568	12.0416	12.0417	12.0416	69,681,083.16
29/08/2568	12.1566	12.1567	12.1566	70,345,584.01
28/08/2568	12.1602	12.1603	12.1602	70,364,091.12
27/08/2568	12.1556	12.1557	12.1556	70,339,361.20
26/08/2568	12.1571	12.1572	12.1571	71,377,852.64
25/08/2568	12.1795	12.1796	12.1795	71,526,813.19
22/08/2568	12.3329	12.3330	12.3329	72,432,807.41
21/08/2568	12.1759	12.1760	12.1759	71,481,773.55
20/08/2568	12.2254	12.2255	12.2254	71,766,003.45
19/08/2568	12.2072	12.2073	12.2072	71,650,969.99
18/08/2568	12.1254	12.1255	12.1254	71,200,177.57
14/08/2568	12.0971	12.0972	12.0971	70,943,079.89
13/08/2568	12.0809	12.0810	12.0809	70,849,699.03
08/08/2568	11.8643	11.8644	11.8643	69,768,385.10
07/08/2568	11.8009	11.8010	11.8009	69,389,597.81
06/08/2568	11.8169	11.8170	11.8169	72,485,854.73
05/08/2568	11.8262	11.8263	11.8262	72,534,849.50
04/08/2568	11.8774	11.8775	11.8774	72,854,177.37
01/08/2568	11.7947	11.7948	11.7947	72,349,841.05
31/07/2568	11.9163	11.9164	11.9163	73,065,534.19
30/07/2568	12.1029	12.1030	12.1029	74,198,560.76

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL GSA

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ