| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 31/05/2566 | 11.7740 | 11.9507 | 11.7740 | 11.7741 | 11.7740 |
| 30/05/2566 | 11.8303 | 12.0079 | 11.8303 | 11.8304 | 11.8303 |
| 26/05/2566 | 11.8813 | 12.0596 | 11.8813 | 11.8814 | 11.8813 |
| 25/05/2566 | 11.8102 | 11.9875 | 11.8102 | 11.8103 | 11.8102 |
| 24/05/2566 | 11.8838 | 12.0622 | 11.8838 | 11.8839 | 11.8838 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 31/05/2566 | 120,149,931.12 |
| 30/05/2566 | 120,493,330.46 |
| 26/05/2566 | 121,012,896.81 |
| 25/05/2566 | 119,877,935.13 |
| 24/05/2566 | 120,619,059.90 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
2.63 |
8.34 | 5.25 |
| 3 เดือน |
-0.89 |
2.16 | -1.42 |
| 6 เดือน |
3.70 |
8.84 | 4.57 |
| 1 ปี |
-2.99 |
0.88 | -7.81 |
| 3 ปี |
5.39 |
13.03 | 7.22 |
| 5 ปี |
1.56 |
8.25 | 3.62 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน