วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/01/2564 | 12.8156 | 13.0079 | 12.8156 | 12.8157 | 12.8156 |
14/01/2564 | 12.8789 | 13.0722 | 12.8789 | 12.8790 | 12.8789 |
13/01/2564 | 12.8641 | 13.0572 | 12.8641 | 12.8642 | 12.8641 |
12/01/2564 | 12.8429 | 13.0356 | 12.8429 | 12.8430 | 12.8429 |
11/01/2564 | 12.8276 | 13.0201 | 12.8276 | 12.8277 | 12.8276 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/01/2564 | 206,035,036.21 |
14/01/2564 | 202,138,638.96 |
13/01/2564 | 197,852,491.08 |
12/01/2564 | 199,155,849.88 |
11/01/2564 | 199,234,791.15 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.77 |
18.29 |
3 เดือน |
11.27 |
10.77 |
6 เดือน |
15.81 |
21.12 |
1 ปี |
6.75 |
18.24 |
3 ปี |
2.80 |
8.23 |
5 ปี |
3.95 |
8.37 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน