| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 28/09/2565 | 11.3289 | 11.4989 | 11.3289 | 11.3290 | 11.3289 |
| 27/09/2565 | 11.1596 | 11.3271 | 11.1596 | 11.1597 | 11.1596 |
| 26/09/2565 | 11.2081 | 11.3763 | 11.2081 | 11.2082 | 11.2081 |
| 23/09/2565 | 11.3215 | 11.4914 | 11.3215 | 11.3216 | 11.3215 |
| 22/09/2565 | 11.4831 | 11.6554 | 11.4831 | 11.4832 | 11.4831 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 28/09/2565 | 105,928,148.16 |
| 27/09/2565 | 104,347,477.38 |
| 26/09/2565 | 104,697,911.88 |
| 23/09/2565 | 105,757,052.47 |
| 22/09/2565 | 107,254,081.85 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-17.05 |
-17.15 | -22.21 |
| 3 เดือน |
-5.28 |
-4.99 | -4.26 |
| 6 เดือน |
-8.51 |
-9.84 | -12.43 |
| 1 ปี |
-17.96 |
-12.82 | -23.24 |
| 3 ปี |
3.72 |
11.12 | 6.00 |
| 5 ปี |
1.47 |
5.08 | 4.46 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน