วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/07/2567 | 12.4201 | 12.6065 | 12.4201 | 12.4202 | 12.4201 |
19/07/2567 | 12.3524 | 12.5378 | 12.3524 | 12.3525 | 12.3524 |
18/07/2567 | 12.3351 | 12.5202 | 12.3351 | 12.3352 | 12.3351 |
17/07/2567 | 12.5157 | 12.7035 | 12.5157 | 12.5158 | 12.5157 |
16/07/2567 | 12.5386 | 12.7268 | 12.5386 | 12.5387 | 12.5386 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/07/2567 | 89,452,847.22 |
19/07/2567 | 88,962,571.80 |
18/07/2567 | 88,836,775.07 |
17/07/2567 | 90,141,973.29 |
16/07/2567 | 90,307,192.11 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.08 |
11.27 | 4.64 |
3 เดือน |
-3.27 |
2.11 | -0.56 |
6 เดือน |
3.08 |
11.27 | 4.64 |
1 ปี |
0.45 |
17.71 | 6.15 |
3 ปี |
-4.79 |
6.17 | -5.04 |
5 ปี |
2.11 |
12.06 | 6.30 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | CPR ASSET MANAGEMENT (CPRGST3 LX) | 99.49 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581298145) | 0.66 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD-KBANK-GSA_TAX) | 0.38 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1744342) | 0.06 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1780133) | 0.05 |