วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
19/05/2565 | 18.6504 | 18.6505 | 18.6504 | 18.6505 | 18.6504 |
18/05/2565 | 18.8496 | 18.8497 | 18.8496 | 18.8497 | 18.8496 |
17/05/2565 | 18.7700 | 18.7701 | 18.7700 | 18.7701 | 18.7700 |
13/05/2565 | 18.4308 | 18.4309 | 18.4308 | 18.4309 | 18.4308 |
12/05/2565 | 18.3327 | 18.3328 | 18.3327 | 18.3328 | 18.3327 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
19/05/2565 | 116,816,620.83 |
18/05/2565 | 117,598,718.45 |
17/05/2565 | 117,110,824.77 |
13/05/2565 | 115,000,383.57 |
12/05/2565 | 114,278,271.25 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.46 |
1.93 |
3 เดือน |
2.57 |
2.47 |
6 เดือน |
1.07 |
4.22 |
1 ปี |
3.77 |
8.35 |
3 ปี |
0.95 |
2.51 |
5 ปี |
2.34 |
3.29 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน