วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
07/12/2566 | 17.6503 | 17.6504 | 17.6503 | 17.6504 | 17.6503 |
06/12/2566 | 17.8257 | 17.8258 | 17.8257 | 17.8258 | 17.8257 |
04/12/2566 | 17.7566 | 17.7567 | 17.7566 | 17.7567 | 17.7566 |
01/12/2566 | 17.7336 | 17.7337 | 17.7336 | 17.7337 | 17.7336 |
30/11/2566 | 17.6768 | 17.6769 | 17.6768 | 17.6769 | 17.6768 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
07/12/2566 | 121,840,723.63 |
06/12/2566 | 123,050,795.81 |
04/12/2566 | 122,565,314.54 |
01/12/2566 | 122,108,946.35 |
30/11/2566 | 121,694,133.52 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-10.63 |
-14.91 | -13.57 |
3 เดือน |
-9.15 |
-10.42 | -8.30 |
6 เดือน |
-6.12 |
-8.43 | -7.72 |
1 ปี |
-7.53 |
-11.61 | -10.63 |
3 ปี |
9.17 |
7.99 | 6.16 |
5 ปี |
-0.54 |
-1.30 | -1.98 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน