วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/04/2564 | 18.0235 | 18.0236 | 18.0235 | 14.9701 | 14.9700 |
08/04/2564 | 18.0076 | 18.0077 | 18.0076 | 14.9701 | 14.9700 |
07/04/2564 | 17.8987 | 17.8988 | 17.8987 | 14.9701 | 14.9700 |
05/04/2564 | 18.0677 | 18.0678 | 18.0677 | 14.9701 | 14.9700 |
02/04/2564 | 18.3088 | 18.3089 | 18.3088 | 14.9701 | 14.9700 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/04/2564 | 111,730,843.64 |
08/04/2564 | 110,935,384.50 |
07/04/2564 | 110,166,750.85 |
05/04/2564 | 111,199,728.81 |
02/04/2564 | 112,560,194.01 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
10.72 |
3.55 |
3 เดือน |
10.97 |
6.62 |
6 เดือน |
15.11 |
14.88 |
1 ปี |
14.10 |
15.22 |
3 ปี |
-6.74 |
-3.66 |
5 ปี |
3.78 |
6.08 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน