| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/06/2566 | 19.2688 | 19.2689 | 19.2688 | 19.2689 | 19.2688 |
| 01/06/2566 | 19.1562 | 19.1563 | 19.1562 | 19.1563 | 19.1562 |
| 31/05/2566 | 19.2988 | 19.2989 | 19.2988 | 19.2989 | 19.2988 |
| 30/05/2566 | 19.2974 | 19.2975 | 19.2974 | 19.2975 | 19.2974 |
| 29/05/2566 | 19.3201 | 19.3202 | 19.3201 | 19.3202 | 19.3201 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/06/2566 | 131,231,598.00 |
| 01/06/2566 | 130,460,602.43 |
| 31/05/2566 | 131,416,834.09 |
| 30/05/2566 | 131,403,783.02 |
| 29/05/2566 | 131,572,769.00 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.81 |
-7.08 | -6.32 |
| 3 เดือน |
-4.47 |
-7.27 | -6.28 |
| 6 เดือน |
-1.50 |
-3.47 | -3.13 |
| 1 ปี |
-0.60 |
-5.64 | -6.24 |
| 3 ปี |
10.01 |
8.41 | 6.99 |
| 5 ปี |
-1.56 |
-0.41 | -1.68 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน