| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/02/2566 | 20.1491 | 20.1492 | 20.1491 | 20.1492 | 20.1491 |
| 01/02/2566 | 20.1653 | 20.1654 | 20.1653 | 20.1654 | 20.1653 |
| 31/01/2566 | 19.9664 | 19.9665 | 19.9664 | 19.9665 | 19.9664 |
| 30/01/2566 | 20.0914 | 20.0915 | 20.0914 | 20.0915 | 20.0914 |
| 27/01/2566 | 20.1115 | 20.1116 | 20.1115 | 20.1116 | 20.1115 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/02/2566 | 130,822,883.83 |
| 01/02/2566 | 130,713,148.26 |
| 31/01/2566 | 129,230,672.52 |
| 30/01/2566 | 130,026,989.07 |
| 27/01/2566 | 129,632,802.63 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
5.95 |
3.53 | 1.13 |
| 3 เดือน |
5.12 |
5.19 | 5.09 |
| 6 เดือน |
9.01 |
7.65 | 5.71 |
| 1 ปี |
5.95 |
3.53 | 1.13 |
| 3 ปี |
4.46 |
4.90 | 2.71 |
| 5 ปี |
-0.71 |
2.63 | -0.50 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน