| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 26/09/2565 | 19.3050 | 19.3051 | 19.3050 | 19.3051 | 19.3050 |
| 23/09/2565 | 19.3958 | 19.3959 | 19.3958 | 19.3959 | 19.3958 |
| 22/09/2565 | 19.5438 | 19.5439 | 19.5438 | 19.5439 | 19.5438 |
| 21/09/2565 | 19.4237 | 19.4238 | 19.4237 | 19.4238 | 19.4237 |
| 20/09/2565 | 19.4914 | 19.4915 | 19.4914 | 19.4915 | 19.4914 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 26/09/2565 | 116,135,892.78 |
| 23/09/2565 | 116,683,419.18 |
| 22/09/2565 | 117,571,184.59 |
| 21/09/2565 | 116,688,264.77 |
| 20/09/2565 | 116,976,579.77 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
2.93 |
1.06 | -0.39 |
| 3 เดือน |
0.79 |
-0.91 | -1.32 |
| 6 เดือน |
1.79 |
-0.96 | -1.11 |
| 1 ปี |
3.02 |
2.82 | 2.43 |
| 3 ปี |
1.58 |
2.69 | 0.64 |
| 5 ปี |
1.14 |
3.08 | 1.39 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน