วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/11/2566 | 12.0152 | 12.0153 | 12.0152 | 12.0153 | 12.0152 |
29/11/2566 | 12.0257 | 12.0258 | 12.0257 | 12.0258 | 12.0257 |
28/11/2566 | 12.0262 | 12.0263 | 12.0262 | 12.0263 | 12.0262 |
27/11/2566 | 12.0308 | 12.0309 | 12.0308 | 12.0309 | 12.0308 |
22/11/2566 | 12.0607 | 12.0608 | 12.0607 | 12.0608 | 12.0607 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/11/2566 | 1,295,949.41 |
29/11/2566 | 1,293,984.22 |
28/11/2566 | 1,293,928.38 |
27/11/2566 | 1,295,420.96 |
22/11/2566 | 1,298,479.10 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-5.69 |
-4.56 | -5.39 |
3 เดือน |
-7.48 |
-6.02 | -5.42 |
6 เดือน |
-6.40 |
-5.31 | -4.56 |
1 ปี |
-3.82 |
-1.85 | -4.08 |
3 ปี |
-0.16 |
1.82 | 0.97 |
5 ปี |
-2.09 |
0.36 | -1.06 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน