ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

5

PRINCIPAL MABALANCED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0249

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.0321

ข้อมูล ณ วันที่ 08/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2569 ถึง 10/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
08/07/2569	14.0321	14.0322	14.0321
07/07/2569	14.0570	14.0571	14.0570
06/07/2569	14.1367	14.1368	14.1367
03/07/2569	14.0445	0.0000	0.0000
02/07/2569	14.0476	14.0477	14.0476

PRINCIPAL MABALANCED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2569	14.0321	14.0322	14.0321	14,045,513.99
07/07/2569	14.0570	14.0571	14.0570	14,070,357.60
06/07/2569	14.1367	14.1368	14.1367	9,374,210.17
03/07/2569	14.0445	0.0000	0.0000	9,294,816.57
02/07/2569	14.0476	14.0477	14.0476	9,296,828.56
01/07/2569	14.0841	14.0842	14.0841	9,321,749.13
30/06/2569	14.1147	14.1148	14.1147	9,305,841.05
29/06/2569	14.0600	14.0601	14.0600	9,269,946.33
26/06/2569	13.9984	13.9985	13.9984	9,227,086.31
25/06/2569	14.0413	14.0414	14.0413	9,255,404.27
24/06/2569	13.9980	13.9981	13.9980	9,227,318.95
23/06/2569	13.9822	0.0000	0.0000	9,215,760.67
22/06/2569	14.1345	14.1346	14.1345	9,316,152.13
19/06/2569	14.1278	0.0000	0.0000	9,311,883.81
18/06/2569	14.1337	14.1338	14.1337	9,315,781.71
17/06/2569	14.0372	14.0373	14.0372	9,252,175.72
16/06/2569	14.0954	14.0955	14.0954	6,950,724.99
15/06/2569	14.1340	14.1341	14.1340	6,959,180.37
12/06/2569	14.0061	14.0062	14.0061	6,894,257.58
11/06/2569	13.9636	13.9637	13.9636	6,873,353.29
10/06/2569	13.8065	13.8066	13.8065	6,795,998.49
09/06/2569	13.8994	13.8995	13.8994	6,826,748.52
08/06/2569	13.9121	13.9122	13.9121	6,833,004.31
05/06/2569	13.8855	13.8856	13.8855	6,819,810.59
04/06/2569	14.1024	14.1025	14.1024	7,063,448.51
02/06/2569	14.1383	14.1384	14.1383	7,084,979.47
29/05/2569	14.0698	14.0699	14.0698	7,050,422.99
28/05/2569	14.0550	14.0551	14.0550	7,019,127.80
27/05/2569	14.0230	14.0231	14.0230	7,003,175.51
26/05/2569	14.0348	14.0349	14.0348	7,007,333.86

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2569 ถึง 10/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
08/07/2569	14,045,513.99
07/07/2569	14,070,357.60
06/07/2569	9,374,210.17
03/07/2569	9,294,816.57
02/07/2569	9,296,828.56

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

5 - กองทุนรวมผสม

Feeder Fund

Fund of Funds (กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 08/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	BlackRock (ACWI US)	33.38
1	BLACKROCK FUND ADVISORS (ACWI US)	33.38
1	BGFL (ACWI US)	32.99
1	Ishares By Blackrock (ACWI US)	32.99
2	DUMMY (BNYGSWU ID)	10.09
4	Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US)	6.88
3	BANK OF THAILAND (CB26827A)	6.31
4	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884040)	5.07
3	Principal Global Investors (USMC US)	5.05
4	MINISTRY OF FINANCE (LB284A)	5.00
5	Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF328A)	4.92
5	SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SC277B)	4.76
5	Principal Global Equity Fund C (PRINCIPAL GEF)	4.28
5	Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL GEF)	4.28
5	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL336A)	3.96

PRINCIPAL MABALANCED-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2569	14.0321	14.0322	14.0321	14,045,513.99
07/07/2569	14.0570	14.0571	14.0570	14,070,357.60
06/07/2569	14.1367	14.1368	14.1367	9,374,210.17
03/07/2569	14.0445	0.0000	0.0000	9,294,816.57
02/07/2569	14.0476	14.0477	14.0476	9,296,828.56
01/07/2569	14.0841	14.0842	14.0841	9,321,749.13
30/06/2569	14.1147	14.1148	14.1147	9,305,841.05
29/06/2569	14.0600	14.0601	14.0600	9,269,946.33
26/06/2569	13.9984	13.9985	13.9984	9,227,086.31
25/06/2569	14.0413	14.0414	14.0413	9,255,404.27
24/06/2569	13.9980	13.9981	13.9980	9,227,318.95
23/06/2569	13.9822	0.0000	0.0000	9,215,760.67
22/06/2569	14.1345	14.1346	14.1345	9,316,152.13
19/06/2569	14.1278	0.0000	0.0000	9,311,883.81
18/06/2569	14.1337	14.1338	14.1337	9,315,781.71
17/06/2569	14.0372	14.0373	14.0372	9,252,175.72
16/06/2569	14.0954	14.0955	14.0954	6,950,724.99
15/06/2569	14.1340	14.1341	14.1340	6,959,180.37
12/06/2569	14.0061	14.0062	14.0061	6,894,257.58
11/06/2569	13.9636	13.9637	13.9636	6,873,353.29
10/06/2569	13.8065	13.8066	13.8065	6,795,998.49
09/06/2569	13.8994	13.8995	13.8994	6,826,748.52
08/06/2569	13.9121	13.9122	13.9121	6,833,004.31
05/06/2569	13.8855	13.8856	13.8855	6,819,810.59
04/06/2569	14.1024	14.1025	14.1024	7,063,448.51
02/06/2569	14.1383	14.1384	14.1383	7,084,979.47
29/05/2569	14.0698	14.0699	14.0698	7,050,422.99
28/05/2569	14.0550	14.0551	14.0550	7,019,127.80
27/05/2569	14.0230	14.0231	14.0230	7,003,175.51
26/05/2569	14.0348	14.0349	14.0348	7,007,333.86

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL MABALANCED-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล มัลติ แอสเซท บาลานซ์ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ