วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
31/05/2566 | 12.3725 | 12.3726 | 12.3725 | 12.3726 | 12.3725 |
30/05/2566 | 12.3729 | 12.3730 | 12.3729 | 12.3730 | 12.3729 |
26/05/2566 | 12.3615 | 12.3616 | 12.3615 | 12.3616 | 12.3615 |
25/05/2566 | 12.3463 | 12.3464 | 12.3463 | 12.3464 | 12.3463 |
24/05/2566 | 12.3833 | 12.3834 | 12.3833 | 12.3834 | 12.3833 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
31/05/2566 | 1,237,275.55 |
30/05/2566 | 1,236,421.81 |
26/05/2566 | 1,235,277.39 |
25/05/2566 | 1,231,881.47 |
24/05/2566 | 1,236,349.86 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.76 |
0.79 | -0.96 |
3 เดือน |
-2.21 |
-1.83 | -2.26 |
6 เดือน |
2.76 |
3.65 | 0.44 |
1 ปี |
-2.82 |
-1.48 | -3.30 |
3 ปี |
1.31 |
3.49 | 1.72 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน