วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
02/02/2566 | 12.7410 | 12.7411 | 12.7410 | 12.7411 | 12.7410 |
01/02/2566 | 12.6892 | 12.6893 | 12.6892 | 12.6893 | 12.6892 |
31/01/2566 | 12.6480 | 12.6481 | 12.6480 | 12.6481 | 12.6480 |
30/01/2566 | 12.6727 | 12.6728 | 12.6727 | 12.6728 | 12.6727 |
27/01/2566 | 12.6883 | 12.6884 | 12.6883 | 12.6884 | 12.6883 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
02/02/2566 | 1,408,996.64 |
01/02/2566 | 1,403,968.39 |
31/01/2566 | 1,399,280.21 |
30/01/2566 | 1,400,737.10 |
27/01/2566 | 1,402,489.92 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-6.13 |
-4.31 | -5.37 |
3 เดือน |
1.99 |
3.24 | 2.39 |
6 เดือน |
-0.29 |
1.15 | 0.84 |
1 ปี |
-6.13 |
-4.31 | -5.37 |
3 ปี |
-1.59 |
1.10 | -0.20 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน