วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 12.4124 | 12.4125 | 12.4124 | 12.4125 | 12.4124 |
23/07/2567 | 12.4719 | 12.4720 | 12.4719 | 12.4720 | 12.4719 |
19/07/2567 | 12.4475 | 12.4476 | 12.4475 | 12.4476 | 12.4475 |
18/07/2567 | 12.4850 | 12.4851 | 12.4850 | 12.4851 | 12.4850 |
17/07/2567 | 12.5260 | 12.5261 | 12.5260 | 12.5261 | 12.5260 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 1,428,461.17 |
23/07/2567 | 1,435,536.46 |
19/07/2567 | 1,431,096.87 |
18/07/2567 | 1,435,497.18 |
17/07/2567 | 1,440,215.74 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.17 |
1.13 | 0.39 |
3 เดือน |
-0.61 |
-0.47 | -1.11 |
6 เดือน |
1.17 |
1.13 | 0.39 |
1 ปี |
1.33 |
2.04 | -0.07 |
3 ปี |
-1.25 |
0.05 | -2.09 |
5 ปี |
-1.11 |
0.65 | -1.29 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24606A) | 21.91 |
2 | Principal Enhanced Equity Fund D - P-EEF-D (PRINCIPAL EEF) | 16.15 |
3 | JPMorgan ETFs (Ireland) (JREU LN) | 10.45 |
4 | Principal Asset Management Company Limited (Thailand) (PRINCIPAL iPROP) | 9.90 |
5 | Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQ US) | 5.78 |