วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/04/2564 | 21.3342 | 21.3343 | 21.3342 | 21.3343 | 21.3342 |
12/04/2564 | 21.3333 | 21.3334 | 21.3333 | 21.3334 | 21.3333 |
09/04/2564 | 21.3326 | 21.3327 | 21.3326 | 21.3327 | 21.3326 |
08/04/2564 | 21.3324 | 21.3325 | 21.3324 | 21.3325 | 21.3324 |
07/04/2564 | 21.3322 | 21.3323 | 21.3322 | 21.3323 | 21.3322 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/04/2564 | 74,076,275,220.43 |
12/04/2564 | 73,544,232,497.79 |
09/04/2564 | 73,320,863,375.57 |
08/04/2564 | 73,559,720,495.69 |
07/04/2564 | 72,249,373,790.84 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.06 |
0.03 |
3 เดือน |
0.11 |
0.08 |
6 เดือน |
0.25 |
0.18 |
1 ปี |
0.69 |
0.49 |
3 ปี |
1.20 |
1.00 |
5 ปี |
1.28 |
1.08 |
10 ปี |
1.89 |
1.54 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน