| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/05/2565 | 21.4194 | 21.4195 | 21.4194 | 21.4195 | 21.4194 |
| 20/05/2565 | 21.4188 | 21.4189 | 21.4188 | 21.4189 | 21.4188 |
| 19/05/2565 | 21.4185 | 21.4186 | 21.4185 | 21.4186 | 21.4185 |
| 18/05/2565 | 21.4183 | 21.4184 | 21.4183 | 21.4184 | 21.4183 |
| 17/05/2565 | 21.4181 | 21.4182 | 21.4181 | 21.4182 | 21.4181 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/05/2565 | 80,082,619,598.68 |
| 20/05/2565 | 79,747,233,061.61 |
| 19/05/2565 | 82,345,084,596.97 |
| 18/05/2565 | 81,454,035,513.82 |
| 17/05/2565 | 80,639,668,258.44 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.11 |
0.13 |
| 3 เดือน |
0.08  |
0.09 |
| 6 เดือน |
0.18  |
0.20 |
| 1 ปี |
0.36 |
0.36 |
| 3 ปี |
0.82 |
0.67 |
| 5 ปี |
1.04 |
0.89 |
| 10 ปี |
1.62 |
1.30 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน