ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0008

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.5904

ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/11/2568 ถึง 01/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/11/2568	22.5904	22.5905	22.5904
27/11/2568	22.5896	22.5897	22.5896
26/11/2568	22.5890	22.5891	22.5890
25/11/2568	22.5884	22.5885	22.5884
24/11/2568	22.5876	22.5877	22.5876

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/11/2568	22.5904	22.5905	22.5904	64,080,015,478.57
27/11/2568	22.5896	22.5897	22.5896	64,205,728,809.45
26/11/2568	22.5890	22.5891	22.5890	66,020,214,454.98
25/11/2568	22.5884	22.5885	22.5884	66,303,015,596.69
24/11/2568	22.5876	22.5877	22.5876	65,736,098,055.41
21/11/2568	22.5859	22.5860	22.5859	65,388,415,209.72
20/11/2568	22.5852	22.5853	22.5852	65,090,375,931.99
19/11/2568	22.5846	22.5847	22.5846	64,009,580,126.89
18/11/2568	22.5839	22.5840	22.5839	63,953,185,978.09
17/11/2568	22.5833	22.5834	22.5833	63,403,220,357.16
14/11/2568	22.5816	22.5817	22.5816	63,432,541,733.98
13/11/2568	22.5808	22.5809	22.5808	64,234,596,460.76
12/11/2568	22.5805	22.5806	22.5805	64,015,654,214.35
11/11/2568	22.5799	22.5800	22.5799	64,179,921,536.23
10/11/2568	22.5793	22.5794	22.5793	63,034,705,698.46
07/11/2568	22.5775	22.5776	22.5775	62,673,696,220.06
06/11/2568	22.5767	22.5768	22.5767	62,717,424,473.45
05/11/2568	22.5760	22.5761	22.5760	62,762,830,410.78
04/11/2568	22.5755	22.5756	22.5755	61,319,851,187.69
03/11/2568	22.5749	22.5750	22.5749	61,121,967,442.03
31/10/2568	22.5730	22.5731	22.5730	60,887,111,759.06
30/10/2568	22.5722	22.5723	22.5722	61,262,237,242.31
29/10/2568	22.5714	22.5715	22.5714	62,117,169,794.23
28/10/2568	22.5707	22.5708	22.5707	62,165,296,947.32
27/10/2568	22.5700	22.5701	22.5700	62,063,795,196.82
24/10/2568	22.5682	22.5683	22.5682	62,138,617,663.61
22/10/2568	22.5669	22.5670	22.5669	62,022,025,483.90
21/10/2568	22.5663	22.5664	22.5663	61,751,550,689.56
20/10/2568	22.5656	22.5657	22.5656	57,810,887,979.70
17/10/2568	22.5637	22.5638	22.5637	57,797,306,616.08

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/11/2568 ถึง 01/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/11/2568	64,080,015,478.57
27/11/2568	64,205,728,809.45
26/11/2568	66,020,214,454.98
25/11/2568	66,303,015,596.69
24/11/2568	65,736,098,055.41

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.28	1.07	1.67
3 เดือน	0.30	0.27	0.37
6 เดือน	0.67	0.58	0.88
1 ปี	1.61	1.34	2.05
3 ปี	1.70	1.35	1.88
5 ปี	1.18	0.97	1.28
10 ปี	1.26	1.05	1.18

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.06	0.02
3 เดือน	0.05	0.02
6 เดือน	0.05	0.01
1 ปี	0.06	0.02
3 ปี	0.07	0.03
5 ปี	0.07	0.03
10 ปี	0.06	0.03

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 01/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
5	BANK OF THAILAND (CB25O24A)	6.55
5	Doha Bank (DHBK25626_SPLUS)	5.27

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/11/2568	22.5904	22.5905	22.5904	64,080,015,478.57
27/11/2568	22.5896	22.5897	22.5896	64,205,728,809.45
26/11/2568	22.5890	22.5891	22.5890	66,020,214,454.98
25/11/2568	22.5884	22.5885	22.5884	66,303,015,596.69
24/11/2568	22.5876	22.5877	22.5876	65,736,098,055.41
21/11/2568	22.5859	22.5860	22.5859	65,388,415,209.72
20/11/2568	22.5852	22.5853	22.5852	65,090,375,931.99
19/11/2568	22.5846	22.5847	22.5846	64,009,580,126.89
18/11/2568	22.5839	22.5840	22.5839	63,953,185,978.09
17/11/2568	22.5833	22.5834	22.5833	63,403,220,357.16
14/11/2568	22.5816	22.5817	22.5816	63,432,541,733.98
13/11/2568	22.5808	22.5809	22.5808	64,234,596,460.76
12/11/2568	22.5805	22.5806	22.5805	64,015,654,214.35
11/11/2568	22.5799	22.5800	22.5799	64,179,921,536.23
10/11/2568	22.5793	22.5794	22.5793	63,034,705,698.46
07/11/2568	22.5775	22.5776	22.5775	62,673,696,220.06
06/11/2568	22.5767	22.5768	22.5767	62,717,424,473.45
05/11/2568	22.5760	22.5761	22.5760	62,762,830,410.78
04/11/2568	22.5755	22.5756	22.5755	61,319,851,187.69
03/11/2568	22.5749	22.5750	22.5749	61,121,967,442.03
31/10/2568	22.5730	22.5731	22.5730	60,887,111,759.06
30/10/2568	22.5722	22.5723	22.5722	61,262,237,242.31
29/10/2568	22.5714	22.5715	22.5714	62,117,169,794.23
28/10/2568	22.5707	22.5708	22.5707	62,165,296,947.32
27/10/2568	22.5700	22.5701	22.5700	62,063,795,196.82
24/10/2568	22.5682	22.5683	22.5682	62,138,617,663.61
22/10/2568	22.5669	22.5670	22.5669	62,022,025,483.90
21/10/2568	22.5663	22.5664	22.5663	61,751,550,689.56
20/10/2568	22.5656	22.5657	22.5656	57,810,887,979.70
17/10/2568	22.5637	22.5638	22.5637	57,797,306,616.08

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ