| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/06/2566 | 21.5921 | 21.5922 | 21.5921 | 21.5922 | 21.5921 |
| 01/06/2566 | 21.5903 | 21.5904 | 21.5903 | 21.5904 | 21.5903 |
| 31/05/2566 | 21.5897 | 21.5898 | 21.5897 | 21.5898 | 21.5897 |
| 30/05/2566 | 21.5888 | 21.5889 | 21.5888 | 21.5889 | 21.5888 |
| 29/05/2566 | 21.5880 | 21.5881 | 21.5880 | 21.5881 | 21.5880 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/06/2566 | 60,045,694,259.76 |
| 01/06/2566 | 60,357,492,428.88 |
| 31/05/2566 | 60,064,547,527.26 |
| 30/05/2566 | 61,335,453,616.63 |
| 29/05/2566 | 60,819,306,525.18 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.35 |
0.27 | 0.38 |
| 3 เดือน |
0.27 |
0.25 | 0.31 |
| 6 เดือน |
0.49 |
0.41 | 0.62 |
| 1 ปี |
0.71 |
0.63 | 0.85 |
| 3 ปี |
0.53 |
0.47 | 0.59 |
| 5 ปี |
0.91 |
0.78 | 0.86 |
| 10 ปี |
1.40 |
1.12 | 1.30 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน