ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

0.0016

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.1511

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/09/2567 ถึง 11/09/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2567	22.1511	22.1512	22.1511	22.1512	22.1511
09/09/2567	22.1495	22.1496	22.1495	22.1496	22.1495
06/09/2567	22.1465	22.1466	22.1465	22.1466	22.1465
05/09/2567	22.1453	22.1454	22.1453	22.1454	22.1453
04/09/2567	22.1426	22.1427	22.1426	22.1427	22.1426

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2567	22.1511	22.1512	22.1511	52,966,138,181.65
09/09/2567	22.1495	22.1496	22.1495	52,597,728,256.54
06/09/2567	22.1465	22.1466	22.1465	53,388,853,124.90
05/09/2567	22.1453	22.1454	22.1453	54,104,141,573.56
04/09/2567	22.1426	22.1427	22.1426	54,136,050,618.80
03/09/2567	22.1413	22.1414	22.1413	54,036,862,889.03
02/09/2567	22.1401	22.1402	22.1401	53,686,633,321.52
30/08/2567	22.1370	22.1371	22.1370	53,602,146,178.80
29/08/2567	22.1357	22.1358	22.1357	53,407,586,193.07
28/08/2567	22.1340	22.1341	22.1340	53,576,645,984.77
27/08/2567	22.1326	22.1327	22.1326	53,794,675,978.84
26/08/2567	22.1315	22.1316	22.1315	54,672,280,706.54
23/08/2567	22.1276	22.1277	22.1276	54,506,946,942.56
22/08/2567	22.1261	22.1262	22.1261	54,748,519,409.00
21/08/2567	22.1248	22.1249	22.1248	54,920,502,571.44
20/08/2567	22.1238	22.1239	22.1238	54,416,453,792.25
19/08/2567	22.1220	22.1221	22.1220	54,356,418,181.72
16/08/2567	22.1173	22.1174	22.1173	54,295,210,739.70
15/08/2567	22.1163	22.1164	22.1163	53,961,411,247.67
14/08/2567	22.1142	22.1143	22.1142	53,735,116,596.50
13/08/2567	22.1127	22.1128	22.1127	54,919,073,039.16
09/08/2567	22.1077	22.1078	22.1077	54,817,503,481.40
08/08/2567	22.1056	22.1057	22.1056	53,847,183,550.45
07/08/2567	22.1037	22.1038	22.1037	53,870,318,196.69
06/08/2567	22.1028	22.1029	22.1028	55,483,082,264.57
05/08/2567	22.1023	22.1024	22.1023	54,945,850,715.33
02/08/2567	22.0986	22.0987	22.0986	54,525,716,665.44
01/08/2567	22.0969	22.0970	22.0969	54,643,603,992.45
31/07/2567	22.0953	22.0954	22.0953	54,268,126,653.63
30/07/2567	22.0935	22.0936	22.0935	54,439,591,501.79

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/09/2567 ถึง 11/09/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2567	52,966,138,181.65
09/09/2567	52,597,728,256.54
06/09/2567	53,388,853,124.90
05/09/2567	54,104,141,573.56
04/09/2567	54,136,050,618.80

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Short Term General Bond

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.29	0.94	1.26
3 เดือน	0.57	0.40	0.48
6 เดือน	1.10	0.80	1.04
1 ปี	2.07	1.56	2.14
3 ปี	1.14	0.93	1.09
5 ปี	1.04	0.83	0.95
10 ปี	1.31	1.06	1.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.07	0.01
3 เดือน	0.07	0.01
6 เดือน	0.07	0.01
1 ปี	0.07	0.02
3 ปี	0.07	0.03
5 ปี	0.06	0.03
10 ปี	0.07	0.03

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2567
1	BANK OF THAILAND (CB24O03A)	6.42
2	BANK OF THAILAND (CB24905B)	5.57
3	BANK OF THAILAND (CB24O10A)	5.50
4	Doha Bank (DHBK24822_SPLUS)	5.49
5	Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) (XS2811677587)	5.26

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2567	22.1511	22.1512	22.1511	52,966,138,181.65
09/09/2567	22.1495	22.1496	22.1495	52,597,728,256.54
06/09/2567	22.1465	22.1466	22.1465	53,388,853,124.90
05/09/2567	22.1453	22.1454	22.1453	54,104,141,573.56
04/09/2567	22.1426	22.1427	22.1426	54,136,050,618.80
03/09/2567	22.1413	22.1414	22.1413	54,036,862,889.03
02/09/2567	22.1401	22.1402	22.1401	53,686,633,321.52
30/08/2567	22.1370	22.1371	22.1370	53,602,146,178.80
29/08/2567	22.1357	22.1358	22.1357	53,407,586,193.07
28/08/2567	22.1340	22.1341	22.1340	53,576,645,984.77
27/08/2567	22.1326	22.1327	22.1326	53,794,675,978.84
26/08/2567	22.1315	22.1316	22.1315	54,672,280,706.54
23/08/2567	22.1276	22.1277	22.1276	54,506,946,942.56
22/08/2567	22.1261	22.1262	22.1261	54,748,519,409.00
21/08/2567	22.1248	22.1249	22.1248	54,920,502,571.44
20/08/2567	22.1238	22.1239	22.1238	54,416,453,792.25
19/08/2567	22.1220	22.1221	22.1220	54,356,418,181.72
16/08/2567	22.1173	22.1174	22.1173	54,295,210,739.70
15/08/2567	22.1163	22.1164	22.1163	53,961,411,247.67
14/08/2567	22.1142	22.1143	22.1142	53,735,116,596.50
13/08/2567	22.1127	22.1128	22.1127	54,919,073,039.16
09/08/2567	22.1077	22.1078	22.1077	54,817,503,481.40
08/08/2567	22.1056	22.1057	22.1056	53,847,183,550.45
07/08/2567	22.1037	22.1038	22.1037	53,870,318,196.69
06/08/2567	22.1028	22.1029	22.1028	55,483,082,264.57
05/08/2567	22.1023	22.1024	22.1023	54,945,850,715.33
02/08/2567	22.0986	22.0987	22.0986	54,525,716,665.44
01/08/2567	22.0969	22.0970	22.0969	54,643,603,992.45
31/07/2567	22.0953	22.0954	22.0953	54,268,126,653.63
30/07/2567	22.0935	22.0936	22.0935	54,439,591,501.79

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ