| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 04/10/2565 | 21.4503 | 21.4504 | 21.4503 | 21.4504 | 21.4503 |
| 03/10/2565 | 21.4500 | 21.4501 | 21.4500 | 21.4501 | 21.4500 |
| 30/09/2565 | 21.4492 | 21.4493 | 21.4492 | 21.4493 | 21.4492 |
| 29/09/2565 | 21.4490 | 21.4491 | 21.4490 | 21.4491 | 21.4490 |
| 28/09/2565 | 21.4487 | 21.4488 | 21.4487 | 21.4488 | 21.4487 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 04/10/2565 | 80,046,474,834.53 |
| 03/10/2565 | 78,631,626,207.11 |
| 30/09/2565 | 77,534,851,602.11 |
| 29/09/2565 | 77,845,016,841.14 |
| 28/09/2565 | 78,323,629,355.14 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.24 |
0.28 | 0.29 |
| 3 เดือน |
0.09 |
0.11 | 0.15 |
| 6 เดือน |
0.18 |
0.21 | 0.28 |
| 1 ปี |
0.37 |
0.40 | 0.31 |
| 3 ปี |
0.67 |
0.55 | 0.60 |
| 5 ปี |
0.96 |
0.83 | 0.89 |
| 10 ปี |
1.53 |
1.23 | 1.42 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน