วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
31/01/2566 | 21.5078 | 21.5079 | 21.5078 | 21.5079 | 21.5078 |
30/01/2566 | 21.5075 | 21.5076 | 21.5075 | 21.5076 | 21.5075 |
27/01/2566 | 21.5058 | 21.5059 | 21.5058 | 21.5059 | 21.5058 |
26/01/2566 | 21.5051 | 21.5052 | 21.5051 | 21.5052 | 21.5051 |
25/01/2566 | 21.5042 | 21.5043 | 21.5042 | 21.5043 | 21.5042 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
31/01/2566 | 70,482,473,211.80 |
30/01/2566 | 70,115,084,381.02 |
27/01/2566 | 70,793,472,840.30 |
26/01/2566 | 70,386,096,301.48 |
25/01/2566 | 71,000,492,167.42 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.46 |
0.49 | 0.55 |
3 เดือน |
0.19 |
0.20 | 0.30 |
6 เดือน |
0.29 |
0.30 | 0.48 |
1 ปี |
0.46 |
0.49 | 0.55 |
3 ปี |
0.57 |
0.49 | 0.59 |
5 ปี |
0.92 |
0.80 | 0.85 |
10 ปี |
1.45 |
1.17 | 1.35 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน