ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0006

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.4859

ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2568 ถึง 10/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/07/2568	22.4859	22.4860	22.4859
08/07/2568	22.4853	22.4854	22.4853
07/07/2568	22.4843	22.4844	22.4843
04/07/2568	22.4823	22.4824	22.4823
03/07/2568	22.4815	22.4816	22.4815

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2568	22.4859	22.4860	22.4859	56,420,879,484.93
08/07/2568	22.4853	22.4854	22.4853	56,653,094,948.48
07/07/2568	22.4843	22.4844	22.4843	56,408,226,479.39
04/07/2568	22.4823	22.4824	22.4823	56,645,964,920.37
03/07/2568	22.4815	22.4816	22.4815	56,671,497,236.88
02/07/2568	22.4802	22.4803	22.4802	56,532,454,413.66
01/07/2568	22.4793	22.4794	22.4793	56,042,070,411.49
30/06/2568	22.4784	22.4785	22.4784	55,618,285,596.22
27/06/2568	22.4757	22.4758	22.4757	55,653,518,492.47
26/06/2568	22.4754	22.4755	22.4754	56,380,358,891.25
25/06/2568	22.4742	22.4743	22.4742	56,526,902,210.68
24/06/2568	22.4732	22.4733	22.4732	56,767,284,445.71
23/06/2568	22.4719	22.4720	22.4719	56,663,055,343.07
20/06/2568	22.4696	22.4697	22.4696	56,646,972,297.65
19/06/2568	22.4688	22.4689	22.4688	56,629,093,154.56
18/06/2568	22.4682	22.4683	22.4682	56,687,839,779.70
17/06/2568	22.4673	22.4674	22.4673	56,205,735,657.66
16/06/2568	22.4667	22.4668	22.4667	56,246,581,102.13
13/06/2568	22.4643	22.4644	22.4643	56,218,581,477.27
12/06/2568	22.4632	22.4633	22.4632	56,703,945,911.04
11/06/2568	22.4624	22.4625	22.4624	56,951,218,333.44
10/06/2568	22.4614	22.4615	22.4614	56,802,657,547.86
09/06/2568	22.4607	22.4608	22.4607	57,713,689,560.57
06/06/2568	22.4583	22.4584	22.4583	58,165,823,667.09
05/06/2568	22.4571	22.4572	22.4571	59,049,987,905.81
04/06/2568	22.4561	22.4562	22.4561	58,466,518,310.03
30/05/2568	22.4523	22.4524	22.4523	58,352,313,528.27
29/05/2568	22.4519	22.4520	22.4519	58,755,464,887.68
28/05/2568	22.4509	22.4510	22.4509	55,625,898,854.30
27/05/2568	22.4497	22.4498	22.4497	55,477,614,237.72

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2568 ถึง 10/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/07/2568	56,420,879,484.93
08/07/2568	56,653,094,948.48
07/07/2568	56,408,226,479.39
04/07/2568	56,645,964,920.37
03/07/2568	56,671,497,236.88

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	0.74	0.60	0.94
3 เดือน	0.43	0.37	0.58
6 เดือน	0.91	0.74	1.12
1 ปี	2.00	1.57	2.21
3 ปี	1.58	1.26	1.71
5 ปี	1.12	0.91	1.20
10 ปี	1.27	1.06	1.17

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.06	0.03
3 เดือน	0.06	0.02
6 เดือน	0.07	0.02
1 ปี	0.07	0.02
3 ปี	0.07	0.03
5 ปี	0.07	0.03
10 ปี	0.06	0.03

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
4	BANK OF THAILAND (CB25522A)	6.36
5	Doha Bank (DHBK25626_SPLUS)	5.62

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2568	22.4859	22.4860	22.4859	56,420,879,484.93
08/07/2568	22.4853	22.4854	22.4853	56,653,094,948.48
07/07/2568	22.4843	22.4844	22.4843	56,408,226,479.39
04/07/2568	22.4823	22.4824	22.4823	56,645,964,920.37
03/07/2568	22.4815	22.4816	22.4815	56,671,497,236.88
02/07/2568	22.4802	22.4803	22.4802	56,532,454,413.66
01/07/2568	22.4793	22.4794	22.4793	56,042,070,411.49
30/06/2568	22.4784	22.4785	22.4784	55,618,285,596.22
27/06/2568	22.4757	22.4758	22.4757	55,653,518,492.47
26/06/2568	22.4754	22.4755	22.4754	56,380,358,891.25
25/06/2568	22.4742	22.4743	22.4742	56,526,902,210.68
24/06/2568	22.4732	22.4733	22.4732	56,767,284,445.71
23/06/2568	22.4719	22.4720	22.4719	56,663,055,343.07
20/06/2568	22.4696	22.4697	22.4696	56,646,972,297.65
19/06/2568	22.4688	22.4689	22.4688	56,629,093,154.56
18/06/2568	22.4682	22.4683	22.4682	56,687,839,779.70
17/06/2568	22.4673	22.4674	22.4673	56,205,735,657.66
16/06/2568	22.4667	22.4668	22.4667	56,246,581,102.13
13/06/2568	22.4643	22.4644	22.4643	56,218,581,477.27
12/06/2568	22.4632	22.4633	22.4632	56,703,945,911.04
11/06/2568	22.4624	22.4625	22.4624	56,951,218,333.44
10/06/2568	22.4614	22.4615	22.4614	56,802,657,547.86
09/06/2568	22.4607	22.4608	22.4607	57,713,689,560.57
06/06/2568	22.4583	22.4584	22.4583	58,165,823,667.09
05/06/2568	22.4571	22.4572	22.4571	59,049,987,905.81
04/06/2568	22.4561	22.4562	22.4561	58,466,518,310.03
30/05/2568	22.4523	22.4524	22.4523	58,352,313,528.27
29/05/2568	22.4519	22.4520	22.4519	58,755,464,887.68
28/05/2568	22.4509	22.4510	22.4509	55,625,898,854.30
27/05/2568	22.4497	22.4498	22.4497	55,477,614,237.72

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ