วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
20/01/2564 | 21.3156 | 21.3157 | 21.3156 | 21.3157 | 21.3156 |
19/01/2564 | 21.3152 | 21.3153 | 21.3152 | 21.3153 | 21.3152 |
15/01/2564 | 21.3142 | 21.3143 | 21.3142 | 21.3143 | 21.3142 |
14/01/2564 | 21.3140 | 21.3141 | 21.3140 | 21.3141 | 21.3140 |
13/01/2564 | 21.3136 | 21.3137 | 21.3136 | 21.3137 | 21.3136 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
20/01/2564 | 71,439,447,258.36 |
19/01/2564 | 71,426,503,508.34 |
15/01/2564 | 71,002,382,985.81 |
14/01/2564 | 70,203,641,067.38 |
13/01/2564 | 71,157,694,413.87 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.86 |
0.63 |
3 เดือน |
0.14 |
0.12 |
6 เดือน |
0.29 |
0.22 |
1 ปี |
0.86 |
0.63 |
3 ปี |
1.25 |
1.05 |
5 ปี |
1.31 |
1.12 |
10 ปี |
1.91 |
1.56 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน