วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 22.0873 | 22.0874 | 22.0873 | 22.0874 | 22.0873 |
24/07/2567 | 22.0852 | 22.0853 | 22.0852 | 22.0853 | 22.0852 |
23/07/2567 | 22.0835 | 22.0836 | 22.0835 | 22.0836 | 22.0835 |
19/07/2567 | 22.0791 | 22.0792 | 22.0791 | 22.0792 | 22.0791 |
18/07/2567 | 22.0781 | 22.0782 | 22.0781 | 22.0782 | 22.0781 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 55,645,617,590.41 |
24/07/2567 | 55,909,145,104.85 |
23/07/2567 | 55,942,285,294.01 |
19/07/2567 | 55,772,157,037.52 |
18/07/2567 | 55,178,312,987.94 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.08 |
0.79 | 1.15 |
3 เดือน |
0.55 |
0.40 | 0.53 |
6 เดือน |
1.08 |
0.79 | 1.15 |
1 ปี |
2.02 |
1.54 | 2.17 |
3 ปี |
1.08 |
0.89 | 1.09 |
5 ปี |
1.03 |
0.83 | 1.00 |
10 ปี |
1.31 |
1.06 | 1.23 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BANK OF THAILAND (CB24704B) | 6.17 |
2 | BANK OF THAILAND (CB24815A) | 5.48 |
3 | BANK OF THAILAND (CB24822A) | 5.43 |
4 | Doha Bank (DHBK24822_SPLUS) | 5.36 |
5 | Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) (XS2811677587) | 5.30 |