| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 20/10/2564 | 13.4924 | 13.5937 | 13.4924 | 13.4925 | 13.4924 |
| 19/10/2564 | 13.4935 | 13.5948 | 13.4935 | 13.4936 | 13.4935 |
| 18/10/2564 | 13.5290 | 13.6306 | 13.5290 | 13.5291 | 13.5290 |
| 15/10/2564 | 13.5344 | 13.6360 | 13.5344 | 13.5345 | 13.5344 |
| 14/10/2564 | 13.5634 | 13.6652 | 13.5634 | 13.5635 | 13.5634 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 20/10/2564 | 357,227,921.51 |
| 19/10/2564 | 357,117,180.82 |
| 18/10/2564 | 358,467,876.63 |
| 15/10/2564 | 358,576,797.21 |
| 14/10/2564 | 359,383,549.79 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-1.05 |
0.21 |
| 3 เดือน |
0.21 |
0.53 |
| 6 เดือน |
2.30 
|
3.15 |
| 1 ปี |
-0.50 |
0.50 |
| 3 ปี |
4.19
|
6.25 |
| 5 ปี |
1.89 |
3.48 |
| 10 ปี |
3.11 
|
4.41 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน