| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/02/2566 | 11.5372 | 11.6238 | 11.5372 | 11.5373 | 11.5372 |
| 01/02/2566 | 11.5373 | 11.6239 | 11.5373 | 11.5374 | 11.5373 |
| 31/01/2566 | 11.4696 | 11.5557 | 11.4696 | 11.4697 | 11.4696 |
| 30/01/2566 | 11.4322 | 11.5180 | 11.4322 | 11.4323 | 11.4322 |
| 27/01/2566 | 11.4591 | 11.5451 | 11.4591 | 11.4592 | 11.4591 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/02/2566 | 1,098,858,251.79 |
| 01/02/2566 | 1,058,079,882.63 |
| 31/01/2566 | 1,046,687,525.72 |
| 30/01/2566 | 1,024,961,025.59 |
| 27/01/2566 | 1,006,551,728.01 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-17.02 |
-15.03 | -11.41 |
| 3 เดือน |
0.30 |
0.00 | 1.33 |
| 6 เดือน |
-4.93 |
-5.08 | -1.79 |
| 1 ปี |
-17.02 |
-15.03 | -11.41 |
| 3 ปี |
-4.36 |
-3.04 | -2.57 |
| 5 ปี |
-2.07 |
-0.07 | -1.17 |
| 10 ปี |
-0.03 |
1.89 | 0.40 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน