ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

-0.0328

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.4839

ข้อมูล ณ วันที่ 08/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2569 ถึง 10/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
08/07/2569	11.4839	11.4840	11.4839
07/07/2569	11.5167	11.5168	11.5167
06/07/2569	11.5719	11.5720	11.5719
03/07/2569	11.5619	0.0000	0.0000
02/07/2569	11.5632	11.5633	11.5632

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2569	11.4839	11.4840	11.4839	472,812,641.79
07/07/2569	11.5167	11.5168	11.5167	474,392,226.26
06/07/2569	11.5719	11.5720	11.5719	474,151,679.65
03/07/2569	11.5619	0.0000	0.0000	473,743,326.77
02/07/2569	11.5632	11.5633	11.5632	473,787,290.19
01/07/2569	11.5486	11.5487	11.5486	473,195,844.91
30/06/2569	11.5707	11.5708	11.5707	523,901,109.27
29/06/2569	11.6290	11.6291	11.6290	526,510,834.16
26/06/2569	11.6350	11.6351	11.6350	526,431,735.42
25/06/2569	11.6175	11.6176	11.6175	525,458,616.83
24/06/2569	11.6065	11.6066	11.6065	524,959,013.51
23/06/2569	11.5463	11.5464	11.5463	522,063,008.90
22/06/2569	11.5403	11.5404	11.5403	520,488,134.01
19/06/2569	11.5724	0.0000	0.0000	521,933,704.10
18/06/2569	11.5713	11.5714	11.5713	521,349,169.08
17/06/2569	11.5395	11.5396	11.5395	519,831,408.25
16/06/2569	11.5967	11.5968	11.5967	524,955,343.09
15/06/2569	11.5792	11.5793	11.5792	524,165,094.35
12/06/2569	11.5584	11.5585	11.5584	523,200,155.36
11/06/2569	11.5637	11.5638	11.5637	523,771,428.76
10/06/2569	11.4892	11.4893	11.4892	526,636,464.77
09/06/2569	11.4989	11.4990	11.4989	527,072,219.13
08/06/2569	11.4685	11.4686	11.4685	525,718,286.66
05/06/2569	11.4878	11.4879	11.4878	526,655,542.34
04/06/2569	11.5481	11.5482	11.5481	529,538,724.20
02/06/2569	11.5615	11.5616	11.5615	530,407,910.15
29/05/2569	11.5627	11.5628	11.5627	530,626,667.46
28/05/2569	11.5426	11.5427	11.5426	536,680,579.18
27/05/2569	11.5225	11.5226	11.5225	536,925,000.19
26/05/2569	11.5154	11.5155	11.5154	542,590,707.10

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/07/2569 ถึง 10/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
08/07/2569	472,812,641.79
07/07/2569	474,392,226.26
06/07/2569	474,151,679.65
03/07/2569	473,743,326.77
02/07/2569	473,787,290.19

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return BondFund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	99.25
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	1.54
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350)	0.64
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.62
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5627369)	0.53
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5700366)	0.14
4	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5939153)	0.09
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5984628)	0.04
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.00

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2569	11.4839	11.4840	11.4839	472,812,641.79
07/07/2569	11.5167	11.5168	11.5167	474,392,226.26
06/07/2569	11.5719	11.5720	11.5719	474,151,679.65
03/07/2569	11.5619	0.0000	0.0000	473,743,326.77
02/07/2569	11.5632	11.5633	11.5632	473,787,290.19
01/07/2569	11.5486	11.5487	11.5486	473,195,844.91
30/06/2569	11.5707	11.5708	11.5707	523,901,109.27
29/06/2569	11.6290	11.6291	11.6290	526,510,834.16
26/06/2569	11.6350	11.6351	11.6350	526,431,735.42
25/06/2569	11.6175	11.6176	11.6175	525,458,616.83
24/06/2569	11.6065	11.6066	11.6065	524,959,013.51
23/06/2569	11.5463	11.5464	11.5463	522,063,008.90
22/06/2569	11.5403	11.5404	11.5403	520,488,134.01
19/06/2569	11.5724	0.0000	0.0000	521,933,704.10
18/06/2569	11.5713	11.5714	11.5713	521,349,169.08
17/06/2569	11.5395	11.5396	11.5395	519,831,408.25
16/06/2569	11.5967	11.5968	11.5967	524,955,343.09
15/06/2569	11.5792	11.5793	11.5792	524,165,094.35
12/06/2569	11.5584	11.5585	11.5584	523,200,155.36
11/06/2569	11.5637	11.5638	11.5637	523,771,428.76
10/06/2569	11.4892	11.4893	11.4892	526,636,464.77
09/06/2569	11.4989	11.4990	11.4989	527,072,219.13
08/06/2569	11.4685	11.4686	11.4685	525,718,286.66
05/06/2569	11.4878	11.4879	11.4878	526,655,542.34
04/06/2569	11.5481	11.5482	11.5481	529,538,724.20
02/06/2569	11.5615	11.5616	11.5615	530,407,910.15
29/05/2569	11.5627	11.5628	11.5627	530,626,667.46
28/05/2569	11.5426	11.5427	11.5426	536,680,579.18
27/05/2569	11.5225	11.5226	11.5225	536,925,000.19
26/05/2569	11.5154	11.5155	11.5154	542,590,707.10

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ