ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0002

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.6891

ข้อมูล ณ วันที่ 17/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/12/2568 ถึง 21/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
17/12/2568	11.6891	11.6892	11.6891
16/12/2568	11.6893	11.6894	11.6893
15/12/2568	11.6652	11.6653	11.6652
12/12/2568	11.6556	11.6557	11.6556
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/12/2568	11.6891	11.6892	11.6891	630,368,315.78
16/12/2568	11.6893	11.6894	11.6893	630,301,913.78
15/12/2568	11.6652	11.6653	11.6652	628,960,357.07
12/12/2568	11.6556	11.6557	11.6556	637,894,131.21
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922	655,925,780.01
09/12/2568	11.6561	11.6562	11.6561	653,797,694.47
08/12/2568	11.6712	11.6713	11.6712	654,624,951.42
04/12/2568	11.7207	11.7208	11.7207	657,501,129.49
03/12/2568	11.7444	11.7445	11.7444	658,753,186.98
02/12/2568	11.7285	11.7286	11.7285	658,806,666.76
01/12/2568	11.7174	11.7175	11.7174	663,771,180.05
28/11/2568	11.7704	11.7705	11.7704	666,833,418.19
27/11/2568	11.7839	0.0000	0.0000	667,598,476.97
26/11/2568	11.7858	11.7859	11.7858	667,709,458.64
25/11/2568	11.7773	11.7774	11.7773	666,987,892.47
24/11/2568	11.7546	11.7547	11.7546	665,677,901.57
21/11/2568	11.7314	11.7315	11.7314	664,352,978.05
20/11/2568	11.7120	11.7121	11.7120	663,223,561.92
19/11/2568	11.6935	11.6936	11.6935	661,931,363.12
18/11/2568	11.7020	11.7021	11.7020	662,912,751.30
17/11/2568	11.6984	11.6985	11.6984	662,726,931.52
14/11/2568	11.6945	11.6946	11.6945	662,451,176.10
13/11/2568	11.7140	11.7141	11.7140	664,604,093.59
12/11/2568	11.7556	11.7557	11.7556	666,984,453.74
11/11/2568	11.7549	0.0000	0.0000	666,945,006.94
10/11/2568	11.7186	11.7187	11.7186	665,072,907.16
07/11/2568	11.7280	11.7281	11.7280	665,569,790.88
06/11/2568	11.7309	11.7310	11.7309	665,881,188.24
05/11/2568	11.6968	11.6969	11.6968	663,954,942.38
04/11/2568	11.7384	11.7385	11.7384	666,186,618.13

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 16/12/2568 ถึง 21/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
17/12/2568	630,368,315.78
16/12/2568	630,301,913.78
15/12/2568	628,960,357.07
12/12/2568	637,894,131.21
11/12/2568	655,925,780.01

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return BondFund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	5.26	8.43	4.93
3 เดือน	1.98	2.81	1.30
6 เดือน	4.07	5.81	3.18
1 ปี	3.30	6.77	3.54
3 ปี	1.51	5.24	2.38
5 ปี	-3.02	-0.82	-0.90
10 ปี	-0.04	1.53	0.35

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	5.23	4.98
3 เดือน	3.27	3.34
6 เดือน	3.74	3.92
1 ปี	5.22	4.98
3 ปี	5.93	5.97
5 ปี	5.76	5.80
10 ปี	4.82	4.89

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 19/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	97.45
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.76
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	0.62
4	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.33
5	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350)	0.12
4	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.11
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162)	0.05
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503246)	0.00

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/12/2568	11.6891	11.6892	11.6891	630,368,315.78
16/12/2568	11.6893	11.6894	11.6893	630,301,913.78
15/12/2568	11.6652	11.6653	11.6652	628,960,357.07
12/12/2568	11.6556	11.6557	11.6556	637,894,131.21
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922	655,925,780.01
09/12/2568	11.6561	11.6562	11.6561	653,797,694.47
08/12/2568	11.6712	11.6713	11.6712	654,624,951.42
04/12/2568	11.7207	11.7208	11.7207	657,501,129.49
03/12/2568	11.7444	11.7445	11.7444	658,753,186.98
02/12/2568	11.7285	11.7286	11.7285	658,806,666.76
01/12/2568	11.7174	11.7175	11.7174	663,771,180.05
28/11/2568	11.7704	11.7705	11.7704	666,833,418.19
27/11/2568	11.7839	0.0000	0.0000	667,598,476.97
26/11/2568	11.7858	11.7859	11.7858	667,709,458.64
25/11/2568	11.7773	11.7774	11.7773	666,987,892.47
24/11/2568	11.7546	11.7547	11.7546	665,677,901.57
21/11/2568	11.7314	11.7315	11.7314	664,352,978.05
20/11/2568	11.7120	11.7121	11.7120	663,223,561.92
19/11/2568	11.6935	11.6936	11.6935	661,931,363.12
18/11/2568	11.7020	11.7021	11.7020	662,912,751.30
17/11/2568	11.6984	11.6985	11.6984	662,726,931.52
14/11/2568	11.6945	11.6946	11.6945	662,451,176.10
13/11/2568	11.7140	11.7141	11.7140	664,604,093.59
12/11/2568	11.7556	11.7557	11.7556	666,984,453.74
11/11/2568	11.7549	0.0000	0.0000	666,945,006.94
10/11/2568	11.7186	11.7187	11.7186	665,072,907.16
07/11/2568	11.7280	11.7281	11.7280	665,569,790.88
06/11/2568	11.7309	11.7310	11.7309	665,881,188.24
05/11/2568	11.6968	11.6969	11.6968	663,954,942.38
04/11/2568	11.7384	11.7385	11.7384	666,186,618.13

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ