วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
19/03/2568 | 11.4607 | 11.5468 | 11.4607 | 11.4608 | 11.4607 |
18/03/2568 | 11.4323 | 11.5181 | 11.4323 | 11.4324 | 11.4323 |
17/03/2568 | 11.4229 | 11.5087 | 11.4229 | 11.4230 | 11.4229 |
14/03/2568 | 11.4114 | 11.4971 | 11.4114 | 11.4115 | 11.4114 |
13/03/2568 | 11.4354 | 11.5213 | 11.4354 | 11.4355 | 11.4354 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
19/03/2568 | 814,163,884.42 |
18/03/2568 | 812,150,997.43 |
17/03/2568 | 811,762,851.72 |
14/03/2568 | 820,915,834.42 |
13/03/2568 | 822,452,410.37 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.80 |
3.18 | 2.06 |
3 เดือน |
0.88 |
1.59 | 0.71 |
6 เดือน |
0.41 |
1.62 | 0.46 |
1 ปี |
3.29 |
6.66 | 3.06 |
3 ปี |
-4.05 |
-1.15 | -1.28 |
5 ปี |
-2.82 |
-0.98 | -0.93 |
10 ปี |
-0.31 |
0.86 | 0.10 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | มกราคม 2568 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 97.10 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 2.66 |
3 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5080143) | 0.22 |
4 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.17 |
5 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.09 |