วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/01/2564 | 13.6157 | 13.7179 | 13.6157 | 13.6158 | 13.6157 |
13/01/2564 | 13.6429 | 13.7453 | 13.6429 | 13.6430 | 13.6429 |
12/01/2564 | 13.6094 | 13.7116 | 13.6094 | 13.6095 | 13.6094 |
11/01/2564 | 13.6082 | 13.7104 | 13.6082 | 13.6083 | 13.6082 |
08/01/2564 | 13.6257 | 13.7280 | 13.6257 | 13.6258 | 13.6257 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/01/2564 | 511,774,618.62 |
13/01/2564 | 512,730,543.61 |
12/01/2564 | 516,391,366.29 |
11/01/2564 | 518,163,537.37 |
08/01/2564 | 517,384,377.49 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
7.11 |
8.04 |
3 เดือน |
0.59 |
0.88 |
6 เดือน |
2.65 |
2.21 |
1 ปี |
6.91 |
8.03 |
3 ปี |
3.39 |
5.30 |
5 ปี |
3.02 |
4.38 |
10 ปี |
3.32 |
5.06 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน