ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0455

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.7788

ข้อมูล ณ วันที่ 16/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 15/10/2568 ถึง 20/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
16/10/2568	11.7788	11.7789	11.7788
15/10/2568	11.7333	11.7334	11.7333
14/10/2568	11.7387	11.7388	11.7387
10/10/2568	11.7116	11.7117	11.7116
09/10/2568	11.6649	11.6650	11.6649

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16/10/2568	11.7788	11.7789	11.7788	683,492,169.89
15/10/2568	11.7333	11.7334	11.7333	711,472,427.48
14/10/2568	11.7387	11.7388	11.7387	712,180,871.18
10/10/2568	11.7116	11.7117	11.7116	711,363,903.73
09/10/2568	11.6649	11.6650	11.6649	708,525,025.22
08/10/2568	11.6751	11.6752	11.6751	710,206,885.89
07/10/2568	11.6746	11.6747	11.6746	711,244,062.46
06/10/2568	11.6496	11.6497	11.6496	709,871,718.43
03/10/2568	11.6776	11.6777	11.6776	711,649,206.49
02/10/2568	11.6959	11.6960	11.6959	712,997,453.29
01/10/2568	11.6801	11.6802	11.6801	712,427,070.45
30/09/2568	11.6577	11.6578	11.6577	713,634,338.43
29/09/2568	11.6567	11.6568	11.6567	713,543,254.08
26/09/2568	11.6267	11.6268	11.6267	711,703,573.14
25/09/2568	11.6302	11.6303	11.6302	711,887,731.65
24/09/2568	11.6464	11.6465	11.6464	712,872,477.08
23/09/2568	11.6577	11.6578	11.6577	718,570,129.66
22/09/2568	11.6313	11.6314	11.6313	722,998,170.84
19/09/2568	11.6526	11.6527	11.6526	724,287,889.08
18/09/2568	11.6536	11.6537	11.6536	724,335,344.76
17/09/2568	11.6900	11.6901	11.6900	727,610,681.54
16/09/2568	11.7028	11.7029	11.7028	728,562,136.13
15/09/2568	11.7030	11.7031	11.7030	734,658,101.03
12/09/2568	11.6738	11.6739	11.6738	739,914,559.15
11/09/2568	11.6843	11.6844	11.6843	740,521,671.44
10/09/2568	11.6634	11.6635	11.6634	739,175,702.79
09/09/2568	11.6384	11.6385	11.6384	737,416,478.13
08/09/2568	11.6673	11.6674	11.6673	744,277,573.58
05/09/2568	11.6381	11.6382	11.6381	742,397,026.11
04/09/2568	11.5819	11.5820	11.5819	738,936,543.34

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 15/10/2568 ถึง 20/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
16/10/2568	683,492,169.89
15/10/2568	711,472,427.48
14/10/2568	712,180,871.18
10/10/2568	711,363,903.73
09/10/2568	708,525,025.22

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return BondFund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	4.25	6.82	4.24
3 เดือน	1.58	2.37	1.20
6 เดือน	1.62	3.52	2.56
1 ปี	1.08	3.79	2.02
3 ปี	1.44	5.31	2.98
5 ปี	-3.10	-0.96	-0.74
10 ปี	-0.08	1.43	0.40

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	5.60	5.32
3 เดือน	3.89	3.97
6 เดือน	6.00	5.49
1 ปี	5.44	5.28
3 ปี	6.13	6.18
5 ปี	5.75	5.79
10 ปี	4.81	4.88

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	98.45
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	1.78
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.76
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.13
4	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5271320)	0.12
4	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.10
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162)	0.05

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16/10/2568	11.7788	11.7789	11.7788	683,492,169.89
15/10/2568	11.7333	11.7334	11.7333	711,472,427.48
14/10/2568	11.7387	11.7388	11.7387	712,180,871.18
10/10/2568	11.7116	11.7117	11.7116	711,363,903.73
09/10/2568	11.6649	11.6650	11.6649	708,525,025.22
08/10/2568	11.6751	11.6752	11.6751	710,206,885.89
07/10/2568	11.6746	11.6747	11.6746	711,244,062.46
06/10/2568	11.6496	11.6497	11.6496	709,871,718.43
03/10/2568	11.6776	11.6777	11.6776	711,649,206.49
02/10/2568	11.6959	11.6960	11.6959	712,997,453.29
01/10/2568	11.6801	11.6802	11.6801	712,427,070.45
30/09/2568	11.6577	11.6578	11.6577	713,634,338.43
29/09/2568	11.6567	11.6568	11.6567	713,543,254.08
26/09/2568	11.6267	11.6268	11.6267	711,703,573.14
25/09/2568	11.6302	11.6303	11.6302	711,887,731.65
24/09/2568	11.6464	11.6465	11.6464	712,872,477.08
23/09/2568	11.6577	11.6578	11.6577	718,570,129.66
22/09/2568	11.6313	11.6314	11.6313	722,998,170.84
19/09/2568	11.6526	11.6527	11.6526	724,287,889.08
18/09/2568	11.6536	11.6537	11.6536	724,335,344.76
17/09/2568	11.6900	11.6901	11.6900	727,610,681.54
16/09/2568	11.7028	11.7029	11.7028	728,562,136.13
15/09/2568	11.7030	11.7031	11.7030	734,658,101.03
12/09/2568	11.6738	11.6739	11.6738	739,914,559.15
11/09/2568	11.6843	11.6844	11.6843	740,521,671.44
10/09/2568	11.6634	11.6635	11.6634	739,175,702.79
09/09/2568	11.6384	11.6385	11.6384	737,416,478.13
08/09/2568	11.6673	11.6674	11.6673	744,277,573.58
05/09/2568	11.6381	11.6382	11.6381	742,397,026.11
04/09/2568	11.5819	11.5820	11.5819	738,936,543.34

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ