| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/06/2566 | 11.2675 | 11.3521 | 11.2675 | 11.2676 | 11.2675 |
| 31/05/2566 | 11.2446 | 11.3290 | 11.2446 | 11.2447 | 11.2446 |
| 30/05/2566 | 11.1976 | 11.2817 | 11.1976 | 11.1977 | 11.1976 |
| 29/05/2566 | 11.1200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26/05/2566 | 11.1203 | 11.2038 | 11.1203 | 11.1204 | 11.1203 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/06/2566 | 1,112,307,857.55 |
| 31/05/2566 | 1,110,026,488.52 |
| 30/05/2566 | 1,100,698,358.59 |
| 29/05/2566 | 1,093,071,292.08 |
| 26/05/2566 | 1,092,748,619.00 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
1.56 |
3.00 | 1.70 |
| 3 เดือน |
-0.80 |
0.36 | -0.70 |
| 6 เดือน |
4.05 |
4.52 | 3.20 |
| 1 ปี |
-5.72 |
-3.49 | -3.37 |
| 3 ปี |
-5.10 |
-3.66 | -1.30 |
| 5 ปี |
-1.19 |
1.01 | -0.42 |
| 10 ปี |
-0.03 |
2.04 | 0.36 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน