ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

0.0351

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.9612

ข้อมูล ณ วันที่ 06/10/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 03/10/2569 ถึง 08/10/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
06/10/2569	10.9612	10.9613	10.9612
05/10/2569	10.9261	10.9262	10.9261
02/10/2569	10.9446	10.9447	10.9446
01/10/2569	10.9759	10.9760	10.9759
30/09/2569	10.9599	10.9600	10.9599

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
06/10/2569	10.9612	10.9613	10.9612	440,792,967.63
05/10/2569	10.9261	10.9262	10.9261	439,451,951.70
02/10/2569	10.9446	10.9447	10.9446	440,320,599.38
01/10/2569	10.9759	10.9760	10.9759	441,539,218.78
30/09/2569	10.9599	10.9600	10.9599	440,600,123.55
29/09/2569	10.9733	10.9734	10.9733	441,064,219.25
28/09/2569	10.9864	10.9865	10.9864	441,593,597.79
25/09/2569	11.0626	11.0627	11.0626	444,637,890.30
24/09/2569	11.0237	11.0238	11.0237	443,126,655.83
23/09/2569	11.1008	11.1009	11.1008	446,218,743.24
22/09/2569	11.2226	11.2227	11.2226	451,060,211.15
21/09/2569	11.2195	11.2196	11.2195	451,115,838.94
18/09/2569	11.1815	11.1816	11.1815	454,502,869.26
17/09/2569	11.2411	11.2412	11.2411	456,899,293.40
16/09/2569	11.1698	11.1699	11.1698	454,002,778.55
15/09/2569	11.1749	11.1750	11.1749	454,574,470.97
14/09/2569	11.1911	11.1912	11.1911	455,244,030.63
11/09/2569	11.2116	11.2117	11.2116	456,097,034.02
10/09/2569	11.2285	11.2286	11.2285	458,003,614.94
09/09/2569	11.3283	11.3284	11.3283	461,849,329.60
08/09/2569	11.3641	11.3642	11.3641	463,472,023.60
07/09/2569	11.3777	0.0000	0.0000	464,024,661.74
04/09/2569	11.3783	11.3784	11.3783	464,043,651.47
03/09/2569	11.3752	11.3753	11.3752	463,961,124.95
02/09/2569	11.3508	11.3509	11.3508	462,881,489.64
01/09/2569	11.3398	11.3399	11.3398	462,450,718.08
31/08/2569	11.3768	11.3769	11.3768	463,950,715.57
28/08/2569	11.3885	11.3886	11.3885	464,431,410.74
27/08/2569	11.4361	11.4362	11.4361	466,387,611.09
26/08/2569	11.4510	11.4511	11.4510	466,999,408.84

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 03/10/2569 ถึง 08/10/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
06/10/2569	440,792,967.63
05/10/2569	439,451,951.70
02/10/2569	440,320,599.38
01/10/2569	441,539,218.78
30/09/2569	440,600,123.55

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return BondFund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 07/10/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2569
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	99.09
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	1.31
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350)	0.64
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.62
3	Kasikorn Bank Plc. (KFTRB-KBANK-SAV)	0.25
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.6139972)	0.24
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.6046381)	0.06
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.6117973)	0.06
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5984628)	0.04
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.00

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
06/10/2569	10.9612	10.9613	10.9612	440,792,967.63
05/10/2569	10.9261	10.9262	10.9261	439,451,951.70
02/10/2569	10.9446	10.9447	10.9446	440,320,599.38
01/10/2569	10.9759	10.9760	10.9759	441,539,218.78
30/09/2569	10.9599	10.9600	10.9599	440,600,123.55
29/09/2569	10.9733	10.9734	10.9733	441,064,219.25
28/09/2569	10.9864	10.9865	10.9864	441,593,597.79
25/09/2569	11.0626	11.0627	11.0626	444,637,890.30
24/09/2569	11.0237	11.0238	11.0237	443,126,655.83
23/09/2569	11.1008	11.1009	11.1008	446,218,743.24
22/09/2569	11.2226	11.2227	11.2226	451,060,211.15
21/09/2569	11.2195	11.2196	11.2195	451,115,838.94
18/09/2569	11.1815	11.1816	11.1815	454,502,869.26
17/09/2569	11.2411	11.2412	11.2411	456,899,293.40
16/09/2569	11.1698	11.1699	11.1698	454,002,778.55
15/09/2569	11.1749	11.1750	11.1749	454,574,470.97
14/09/2569	11.1911	11.1912	11.1911	455,244,030.63
11/09/2569	11.2116	11.2117	11.2116	456,097,034.02
10/09/2569	11.2285	11.2286	11.2285	458,003,614.94
09/09/2569	11.3283	11.3284	11.3283	461,849,329.60
08/09/2569	11.3641	11.3642	11.3641	463,472,023.60
07/09/2569	11.3777	0.0000	0.0000	464,024,661.74
04/09/2569	11.3783	11.3784	11.3783	464,043,651.47
03/09/2569	11.3752	11.3753	11.3752	463,961,124.95
02/09/2569	11.3508	11.3509	11.3508	462,881,489.64
01/09/2569	11.3398	11.3399	11.3398	462,450,718.08
31/08/2569	11.3768	11.3769	11.3768	463,950,715.57
28/08/2569	11.3885	11.3886	11.3885	464,431,410.74
27/08/2569	11.4361	11.4362	11.4361	466,387,611.09
26/08/2569	11.4510	11.4511	11.4510	466,999,408.84

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ