| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 19/05/2565 | 12.0195 | 12.1097 | 12.0195 | 12.0196 | 12.0195 |
| 18/05/2565 | 12.0063 | 12.0964 | 12.0063 | 12.0064 | 12.0063 |
| 17/05/2565 | 11.9661 | 12.0559 | 11.9661 | 11.9662 | 11.9661 |
| 13/05/2565 | 11.9964 | 12.0865 | 11.9964 | 11.9965 | 11.9964 |
| 12/05/2565 | 12.0195 | 12.1097 | 12.0195 | 12.0196 | 12.0195 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 19/05/2565 | 281,132,353.34 |
| 18/05/2565 | 282,803,886.84 |
| 17/05/2565 | 280,262,920.62 |
| 13/05/2565 | 276,497,988.88 |
| 12/05/2565 | 277,005,178.52 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-10.62 |
-9.32 |
| 3 เดือน |
-8.87 |
-7.32 |
| 6 เดือน |
-10.67 |
-9.62 |
| 1 ปี |
-10.02 |
-8.05 |
| 3 ปี |
-0.76 |
1.05 |
| 5 ปี |
-0.35 |
1.56 |
| 10 ปี |
1.27  |
2.97 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน