วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
04/12/2566 | 11.0011 | 11.0837 | 11.0011 | 11.0012 | 11.0011 |
01/12/2566 | 11.0380 | 11.1209 | 11.0380 | 11.0381 | 11.0380 |
30/11/2566 | 10.9416 | 11.0238 | 10.9416 | 10.9417 | 10.9416 |
29/11/2566 | 10.9727 | 11.0551 | 10.9727 | 10.9728 | 10.9727 |
28/11/2566 | 10.9225 | 11.0045 | 10.9225 | 10.9226 | 10.9225 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
04/12/2566 | 1,065,326,232.36 |
01/12/2566 | 1,048,878,110.10 |
30/11/2566 | 1,039,724,803.49 |
29/11/2566 | 1,042,650,598.15 |
28/11/2566 | 1,037,844,439.72 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-6.11 |
-4.07 | -3.26 |
3 เดือน |
-5.60 |
-4.44 | -3.64 |
6 เดือน |
-7.56 |
-6.87 | -4.77 |
1 ปี |
-3.82 |
-2.65 | -1.56 |
3 ปี |
-8.14 |
-6.31 | -4.18 |
5 ปี |
-2.49 |
-0.35 | -0.74 |
10 ปี |
-0.62 |
1.47 | 0.15 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน