วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 11.2534 | 11.3379 | 11.2534 | 11.2535 | 11.2534 |
23/07/2567 | 11.2802 | 11.3649 | 11.2802 | 11.2803 | 11.2802 |
19/07/2567 | 11.2858 | 11.3705 | 11.2858 | 11.2859 | 11.2858 |
18/07/2567 | 11.3072 | 11.3921 | 11.3072 | 11.3073 | 11.3072 |
17/07/2567 | 11.3336 | 11.4187 | 11.3336 | 11.3337 | 11.3336 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 944,852,358.84 |
23/07/2567 | 946,908,411.67 |
19/07/2567 | 947,711,786.04 |
18/07/2567 | 951,202,910.80 |
17/07/2567 | 953,561,486.25 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-1.29 |
-0.11 | -0.46 |
3 เดือน |
-0.50 |
0.27 | -0.27 |
6 เดือน |
-1.29 |
-0.11 | -0.46 |
1 ปี |
0.06 |
3.57 | 2.14 |
3 ปี |
-6.25 |
-4.19 | -3.25 |
5 ปี |
-2.42 |
-0.92 | -0.81 |
10 ปี |
-0.35 |
0.51 | 0.32 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE) | 99.53 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV) | 2.14 |
3 | Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV) | 0.16 |
4 | Citibank, N.A. (KF-TRB-CTB-GOLD) | 0.11 |
5 | Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV) | 0.08 |