| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 29/09/2565 | 11.2243 | 11.3086 | 11.2243 | 11.2244 | 11.2243 |
| 28/09/2565 | 11.2790 | 11.3637 | 11.2790 | 11.2791 | 11.2790 |
| 27/09/2565 | 11.1632 | 11.2470 | 11.1632 | 11.1633 | 11.1632 |
| 26/09/2565 | 11.1859 | 11.2699 | 11.1859 | 11.1860 | 11.1859 |
| 23/09/2565 | 11.3236 | 11.4086 | 11.3236 | 11.3237 | 11.3236 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 29/09/2565 | 581,648,089.32 |
| 28/09/2565 | 582,315,207.77 |
| 27/09/2565 | 576,202,187.07 |
| 26/09/2565 | 575,591,593.04 |
| 23/09/2565 | 572,947,845.16 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-13.38 |
-11.41 | -9.06 |
| 3 เดือน |
-3.21 |
-2.57 | -2.15 |
| 6 เดือน |
-10.15 |
-8.37 | -6.11 |
| 1 ปี |
-14.31 |
-12.37 | -9.68 |
| 3 ปี |
-3.24 |
-1.66 | -1.49 |
| 5 ปี |
-1.39 |
0.67 | -0.67 |
| 10 ปี |
0.61 |
2.42 | 1.03 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน