ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0538

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.4315

ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/07/2568 ถึง 14/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/07/2568	11.4315	11.4316	11.4315
08/07/2568	11.3777	11.3778	11.3777
07/07/2568	11.3926	11.3927	11.3926
04/07/2568	11.4282	N/A	N/A
03/07/2568	11.4285	11.4286	11.4285

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2568	11.4315	11.4316	11.4315	744,353,940.07
08/07/2568	11.3777	11.3778	11.3777	741,251,978.28
07/07/2568	11.3926	11.3927	11.3926	747,815,150.39
04/07/2568	11.4282	N/A	N/A	750,153,835.56
03/07/2568	11.4285	11.4286	11.4285	752,772,803.51
02/07/2568	11.4565	11.4566	11.4565	764,782,892.02
01/07/2568	11.4732	11.4733	11.4732	767,920,825.21
30/06/2568	11.4765	11.4766	11.4765	768,039,292.54
27/06/2568	11.4397	11.4398	11.4397	765,124,008.28
26/06/2568	11.4622	11.4623	11.4622	766,685,852.70
25/06/2568	11.4295	11.4296	11.4295	765,088,721.25
24/06/2568	11.4240	11.4241	11.4240	781,668,239.96
23/06/2568	11.3884	11.3885	11.3884	779,164,781.42
20/06/2568	11.3586	11.3587	11.3586	776,898,189.63
19/06/2568	11.3547	N/A	N/A	776,632,132.05
18/06/2568	11.3519	11.3520	11.3519	776,272,225.75
17/06/2568	11.3446	11.3447	11.3446	775,726,277.33
16/06/2568	11.3085	11.3086	11.3085	773,285,559.48
13/06/2568	11.3326	11.3327	11.3326	774,934,052.57
12/06/2568	11.3784	11.3785	11.3784	778,200,589.68
11/06/2568	11.3428	11.3429	11.3428	775,750,203.77
10/06/2568	11.3013	11.3014	11.3013	772,876,930.09
09/06/2568	11.2777	11.2778	11.2777	771,249,042.16
06/06/2568	11.2583	11.2584	11.2583	775,206,062.67
05/06/2568	11.3258	11.3259	11.3258	779,801,875.89
04/06/2568	11.3495	11.3496	11.3495	781,665,466.78
30/05/2568	11.3106	11.3107	11.3106	782,208,856.62
29/05/2568	11.2838	11.2839	11.2838	784,305,557.66
28/05/2568	11.2444	11.2445	11.2444	781,552,814.28
27/05/2568	11.2625	11.2626	11.2625	782,711,381.87

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/07/2568 ถึง 14/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/07/2568	744,353,940.07
08/07/2568	741,251,978.28
07/07/2568	747,815,150.39
04/07/2568	750,153,835.56
03/07/2568	752,772,803.51

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.15	2.47	1.76
3 เดือน	-1.60	-0.69	-0.32
6 เดือน	-0.74	0.89	0.40
1 ปี	1.80	5.41	2.83
3 ปี	-2.17	1.15	-0.03
5 ปี	-3.28	-1.33	-0.67
10 ปี	-0.46	0.85	0.03

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	6.64	6.05
3 เดือน	7.70	6.48
6 เดือน	6.40	5.89
1 ปี	5.60	5.41
3 ปี	6.57	6.62
5 ปี	5.67	5.70
10 ปี	4.80	4.86

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	95.65
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	3.00
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5230359)	0.47
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.29
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.23
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.09

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2568	11.4315	11.4316	11.4315	744,353,940.07
08/07/2568	11.3777	11.3778	11.3777	741,251,978.28
07/07/2568	11.3926	11.3927	11.3926	747,815,150.39
04/07/2568	11.4282	N/A	N/A	750,153,835.56
03/07/2568	11.4285	11.4286	11.4285	752,772,803.51
02/07/2568	11.4565	11.4566	11.4565	764,782,892.02
01/07/2568	11.4732	11.4733	11.4732	767,920,825.21
30/06/2568	11.4765	11.4766	11.4765	768,039,292.54
27/06/2568	11.4397	11.4398	11.4397	765,124,008.28
26/06/2568	11.4622	11.4623	11.4622	766,685,852.70
25/06/2568	11.4295	11.4296	11.4295	765,088,721.25
24/06/2568	11.4240	11.4241	11.4240	781,668,239.96
23/06/2568	11.3884	11.3885	11.3884	779,164,781.42
20/06/2568	11.3586	11.3587	11.3586	776,898,189.63
19/06/2568	11.3547	N/A	N/A	776,632,132.05
18/06/2568	11.3519	11.3520	11.3519	776,272,225.75
17/06/2568	11.3446	11.3447	11.3446	775,726,277.33
16/06/2568	11.3085	11.3086	11.3085	773,285,559.48
13/06/2568	11.3326	11.3327	11.3326	774,934,052.57
12/06/2568	11.3784	11.3785	11.3784	778,200,589.68
11/06/2568	11.3428	11.3429	11.3428	775,750,203.77
10/06/2568	11.3013	11.3014	11.3013	772,876,930.09
09/06/2568	11.2777	11.2778	11.2777	771,249,042.16
06/06/2568	11.2583	11.2584	11.2583	775,206,062.67
05/06/2568	11.3258	11.3259	11.3258	779,801,875.89
04/06/2568	11.3495	11.3496	11.3495	781,665,466.78
30/05/2568	11.3106	11.3107	11.3106	782,208,856.62
29/05/2568	11.2838	11.2839	11.2838	784,305,557.66
28/05/2568	11.2444	11.2445	11.2444	781,552,814.28
27/05/2568	11.2625	11.2626	11.2625	782,711,381.87

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ