ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0170

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.5478

ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
02/10/2567	11.5478	11.6345	11.5478	11.5479	11.5478
01/10/2567	11.5648	11.6516	11.5648	11.5649	11.5648
30/09/2567	11.5327	11.6193	11.5327	11.5328	11.5327
27/09/2567	11.5635	11.6503	11.5635	11.5636	11.5635
26/09/2567	11.5403	11.6270	11.5403	11.5404	11.5403

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	11.5478	11.5479	11.5478	990,494,313.16
01/10/2567	11.5648	11.5649	11.5648	991,879,824.90
30/09/2567	11.5327	11.5328	11.5327	989,141,774.23
27/09/2567	11.5635	11.5636	11.5635	993,911,303.53
26/09/2567	11.5403	11.5404	11.5403	987,925,715.17
25/09/2567	11.5480	11.5481	11.5480	988,581,822.93
24/09/2567	11.5867	11.5868	11.5867	990,873,647.66
23/09/2567	11.5808	11.5809	11.5808	941,720,628.88
20/09/2567	11.5894	11.5895	11.5894	972,080,127.97
19/09/2567	11.5999	11.6000	11.5999	983,981,179.20
18/09/2567	11.5913	11.5914	11.5913	983,570,605.15
17/09/2567	11.6229	11.6230	11.6229	991,068,405.41
16/09/2567	11.6344	11.6345	11.6344	933,148,225.06
13/09/2567	11.6091	11.6092	11.6091	936,132,818.18
12/09/2567	11.5885	11.5886	11.5885	956,763,112.42
11/09/2567	11.5959	11.5960	11.5959	963,618,969.50
10/09/2567	11.6092	11.6093	11.6092	990,424,522.11
09/09/2567	11.5738	11.5739	11.5738	986,731,828.93
06/09/2567	11.5557	11.5558	11.5557	985,165,935.05
05/09/2567	11.5384	11.5385	11.5384	988,984,121.41
04/09/2567	11.5325	11.5326	11.5325	988,452,380.67
03/09/2567	11.4938	11.4939	11.4938	985,290,596.60
02/09/2567	11.4508	N/A	N/A	981,610,143.42
30/08/2567	11.4480	11.4481	11.4480	982,332,933.07
29/08/2567	11.4734	11.4735	11.4734	984,501,087.84
28/08/2567	11.4911	11.4912	11.4911	986,076,309.68
27/08/2567	11.5007	11.5008	11.5007	982,028,161.82
26/08/2567	11.4950	11.4951	11.4950	981,892,974.08
23/08/2567	11.5079	11.5080	11.5079	979,715,729.28
22/08/2567	11.4682	11.4683	11.4682	975,093,849.67

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
02/10/2567	990,494,313.16
01/10/2567	991,879,824.90
30/09/2567	989,141,774.23
27/09/2567	993,911,303.53
26/09/2567	987,925,715.17

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Bond Fully F/X Hedge

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return Bond Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.20	3.51	1.60
3 เดือน	3.03	4.43	2.64
6 เดือน	2.87	4.96	2.59
1 ปี	3.58	7.71	4.67
3 ปี	-5.69	-3.27	-2.96
5 ปี	-2.37	-0.72	-0.68
10 ปี	-0.12	0.86	0.38

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	5.48	5.47
3 เดือน	5.06	5.04
6 เดือน	5.33	5.30
1 ปี	6.35	6.38
3 ปี	6.49	6.61
5 ปี	5.82	5.89
10 ปี	4.63	4.70

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	92.33
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	3.56
3	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4745558)	1.60
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.4819248)	1.24
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4784940)	1.08

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	11.5478	11.5479	11.5478	990,494,313.16
01/10/2567	11.5648	11.5649	11.5648	991,879,824.90
30/09/2567	11.5327	11.5328	11.5327	989,141,774.23
27/09/2567	11.5635	11.5636	11.5635	993,911,303.53
26/09/2567	11.5403	11.5404	11.5403	987,925,715.17
25/09/2567	11.5480	11.5481	11.5480	988,581,822.93
24/09/2567	11.5867	11.5868	11.5867	990,873,647.66
23/09/2567	11.5808	11.5809	11.5808	941,720,628.88
20/09/2567	11.5894	11.5895	11.5894	972,080,127.97
19/09/2567	11.5999	11.6000	11.5999	983,981,179.20
18/09/2567	11.5913	11.5914	11.5913	983,570,605.15
17/09/2567	11.6229	11.6230	11.6229	991,068,405.41
16/09/2567	11.6344	11.6345	11.6344	933,148,225.06
13/09/2567	11.6091	11.6092	11.6091	936,132,818.18
12/09/2567	11.5885	11.5886	11.5885	956,763,112.42
11/09/2567	11.5959	11.5960	11.5959	963,618,969.50
10/09/2567	11.6092	11.6093	11.6092	990,424,522.11
09/09/2567	11.5738	11.5739	11.5738	986,731,828.93
06/09/2567	11.5557	11.5558	11.5557	985,165,935.05
05/09/2567	11.5384	11.5385	11.5384	988,984,121.41
04/09/2567	11.5325	11.5326	11.5325	988,452,380.67
03/09/2567	11.4938	11.4939	11.4938	985,290,596.60
02/09/2567	11.4508	N/A	N/A	981,610,143.42
30/08/2567	11.4480	11.4481	11.4480	982,332,933.07
29/08/2567	11.4734	11.4735	11.4734	984,501,087.84
28/08/2567	11.4911	11.4912	11.4911	986,076,309.68
27/08/2567	11.5007	11.5008	11.5007	982,028,161.82
26/08/2567	11.4950	11.4951	11.4950	981,892,974.08
23/08/2567	11.5079	11.5080	11.5079	979,715,729.28
22/08/2567	11.4682	11.4683	11.4682	975,093,849.67

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ