วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/10/2567 | 20.3288 | 20.3594 | 20.2983 | 20.3594 | 20.2983 |
22/10/2567 | 20.5264 | 20.5573 | 20.4956 | 20.5573 | 20.4956 |
21/10/2567 | 20.7477 | 20.7789 | 20.7166 | 20.7789 | 20.7166 |
18/10/2567 | 20.7661 | 20.7973 | 20.7350 | 20.7973 | 20.7350 |
17/10/2567 | 20.8971 | 20.9285 | 20.8658 | 20.9285 | 20.8658 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/10/2567 | 123,306,798.16 |
22/10/2567 | 124,347,304.50 |
21/10/2567 | 126,832,336.43 |
18/10/2567 | 127,250,356.36 |
17/10/2567 | 128,510,030.18 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.38 |
4.11 | 3.82 |
3 เดือน |
9.57 |
7.05 | 6.32 |
6 เดือน |
4.62 |
4.30 | 2.93 |
1 ปี |
0.08 |
3.25 | 1.77 |
3 ปี |
-4.57 |
0.18 | -1.93 |
5 ปี |
-4.11 |
0.49 | -0.03 |
10 ปี |
-1.65 |
2.21 | 0.77 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 6.04 |
2 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.01 |
3 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.94 |
4 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.45 |
5 | MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK) | 3.83 |