| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/10/2564 | 23.8936 | 23.9295 | 23.8578 | 23.9295 | 23.8578 |
| 21/10/2564 | 24.1058 | 24.1421 | 24.0696 | 24.1421 | 24.0696 |
| 20/10/2564 | 24.0083 | 24.0444 | 23.9723 | 24.0444 | 23.9723 |
| 19/10/2564 | 23.9266 | 23.9626 | 23.8907 | 23.9626 | 23.8907 |
| 18/10/2564 | 24.0567 | 24.0929 | 24.0206 | 24.0929 | 24.0206 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/10/2564 | 185,694,851.64 |
| 21/10/2564 | 187,338,560.09 |
| 20/10/2564 | 186,075,162.70 |
| 19/10/2564 | 185,475,778.65 |
| 18/10/2564 | 186,561,030.52 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
12.73 |
5.90 |
| 3 เดือน |
0.74 
|
1.06 |
| 6 เดือน |
0.20 |
1.98 |
| 1 ปี |
23.42 |
16.20 |
| 3 ปี |
-6.47 |
1.69 |
| 5 ปี |
0.55 |
3.46 |
| 10 ปี |
5.81 |
6.46 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน