| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/05/2565 | 23.3975 | 23.4327 | 23.3624 | 23.4327 | 23.3624 |
| 20/05/2565 | 23.2718 | 23.3068 | 23.2369 | 23.3068 | 23.2369 |
| 19/05/2565 | 22.9702 | 23.0048 | 22.9357 | 23.0048 | 22.9357 |
| 18/05/2565 | 23.2035 | 23.2384 | 23.1687 | 23.2384 | 23.1687 |
| 17/05/2565 | 23.0500 | 23.0847 | 23.0154 | 23.0847 | 23.0154 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/05/2565 | 169,061,976.67 |
| 20/05/2565 | 168,147,593.73 |
| 19/05/2565 | 165,956,675.12 |
| 18/05/2565 | 167,644,189.80 |
| 17/05/2565 | 166,536,372.26 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.62 |
-0.87 |
| 3 เดือน |
1.40 |
-0.29 |
| 6 เดือน |
0.35 |
0.36 |
| 1 ปี |
0.54 |
2.36 |
| 3 ปี |
-4.06 |
2.07 |
| 5 ปี |
-0.56 |
3.01 |
| 10 ปี |
3.77 |
4.52 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน