วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/09/2566 | 20.4059 | 20.4366 | 20.3753 | 20.4366 | 20.3753 |
28/09/2566 | 20.2218 | 20.2522 | 20.1915 | 20.2522 | 20.1915 |
27/09/2566 | 20.4632 | 20.4940 | 20.4325 | 20.4940 | 20.4325 |
26/09/2566 | 20.3789 | 20.4096 | 20.3483 | 20.4096 | 20.3483 |
25/09/2566 | 20.5837 | 20.6147 | 20.5528 | 20.6147 | 20.5528 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/09/2566 | 132,790,372.67 |
28/09/2566 | 131,590,355.36 |
27/09/2566 | 133,070,863.97 |
26/09/2566 | 132,522,207.13 |
25/09/2566 | 133,884,229.36 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-6.22 |
-1.26 | - |
3 เดือน |
0.05 |
1.23 | - |
6 เดือน |
-4.05 |
-0.53 | - |
1 ปี |
-4.55 |
0.33 | - |
3 ปี |
1.56 |
4.49 | - |
5 ปี |
-5.35 |
1.43 | - |
10 ปี |
0.97 |
3.84 | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน