วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/01/2564 | 21.4961 | 21.5284 | 21.4639 | 21.5284 | 21.4639 |
14/01/2564 | 21.6408 | 21.6734 | 21.6083 | 21.6734 | 21.6083 |
13/01/2564 | 21.6670 | 21.6996 | 21.6345 | 21.6996 | 21.6345 |
12/01/2564 | 21.4928 | 21.5251 | 21.4606 | 21.5251 | 21.4606 |
11/01/2564 | 21.4204 | 21.4526 | 21.3883 | 21.4526 | 21.3883 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/01/2564 | 182,224,323.38 |
14/01/2564 | 183,530,542.41 |
13/01/2564 | 183,827,213.61 |
12/01/2564 | 182,997,644.14 |
11/01/2564 | 184,298,507.80 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
-13.68 |
-3.54 |
3 เดือน |
3.25 |
4.15 |
6 เดือน |
0.33 |
2.95 |
1 ปี |
-14.24 |
-3.53 |
3 ปี |
-10.02 |
0.30 |
5 ปี |
0.16 |
3.67 |
10 ปี |
4.31 |
5.42 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน