ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
เปลี่ยนแปลง

0.1407

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.6832

ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/06/2568 ถึง 04/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
03/07/2568	15.6832	15.7068	15.6597
02/07/2568	15.5425	15.5659	15.5192
01/07/2568	15.5184	15.5418	15.4951
30/06/2568	15.3249	15.3480	15.3019
27/06/2568	15.2152	15.2381	15.1924

KFFLEX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/07/2568	15.6832	15.7068	15.6597	89,925,984.89
02/07/2568	15.5425	15.5659	15.5192	89,114,490.59
01/07/2568	15.5184	15.5418	15.4951	88,978,289.84
30/06/2568	15.3249	15.3480	15.3019	87,871,373.74
27/06/2568	15.2152	15.2381	15.1924	87,320,296.42
26/06/2568	15.5493	15.5727	15.5260	89,313,446.67
25/06/2568	15.5214	15.5448	15.4981	89,153,158.78
24/06/2568	15.4415	15.4648	15.4183	88,684,484.73
23/06/2568	14.9774	15.0000	14.9549	86,081,036.55
20/06/2568	15.0368	15.0595	15.0142	86,424,641.45
19/06/2568	15.0320	15.0546	15.0095	86,453,158.51
18/06/2568	15.4293	15.4525	15.4062	88,837,827.72
17/06/2568	15.7039	15.7276	15.6803	90,454,765.40
16/06/2568	15.6705	15.6941	15.6470	90,257,266.12
13/06/2568	15.8216	15.8454	15.7979	91,028,385.36
12/06/2568	15.9029	15.9269	15.8790	91,504,402.62
11/06/2568	16.0662	16.0904	16.0421	92,434,460.42
10/06/2568	16.0534	16.0776	16.0293	92,375,443.55
09/06/2568	16.0229	16.0470	15.9989	92,279,197.25
06/06/2568	16.0564	16.0806	16.0323	92,494,934.54
05/06/2568	16.1323	16.1566	16.1081	92,930,346.27
04/06/2568	16.0340	16.0582	16.0099	92,391,713.75
30/05/2568	16.1950	16.2194	16.1707	93,310,636.52
29/05/2568	16.2713	16.2958	16.2469	94,703,997.69
28/05/2568	16.2392	16.2637	16.2148	94,531,922.98
27/05/2568	16.2294	16.2538	16.2051	94,339,097.03
26/05/2568	16.3571	16.3817	16.3326	95,200,448.20
23/05/2568	16.3480	16.3726	16.3235	95,161,632.42
22/05/2568	16.3538	16.3784	16.3293	95,196,671.62
21/05/2568	16.4532	16.4780	16.4285	95,798,019.19

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/06/2568 ถึง 04/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
03/07/2568	89,925,984.89
02/07/2568	89,114,490.59
01/07/2568	88,978,289.84
30/06/2568	87,871,373.74
27/06/2568	87,320,296.42

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-15.50	-6.70	-9.98
3 เดือน	-7.94	-0.43	-3.62
6 เดือน	-16.97	-7.17	-11.75
1 ปี	-17.22	-2.50	-9.11
3 ปี	-11.65	-2.05	-6.92
5 ปี	-5.03	0.50	-0.78
10 ปี	-3.18	1.44	-0.79

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	17.24	7.42
3 เดือน	18.70	7.89
6 เดือน	16.92	7.07
1 ปี	14.79	6.05
3 ปี	12.31	5.24
5 ปี	12.73	5.49
10 ปี	13.72	6.47

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 04/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	The Siam Commercial Bank Plc. (KFFLEX-SCB_EQ)	13.46
2	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	6.69
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	6.41
3	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.98
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	5.44
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.48

KFFLEX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/07/2568	15.6832	15.7068	15.6597	89,925,984.89
02/07/2568	15.5425	15.5659	15.5192	89,114,490.59
01/07/2568	15.5184	15.5418	15.4951	88,978,289.84
30/06/2568	15.3249	15.3480	15.3019	87,871,373.74
27/06/2568	15.2152	15.2381	15.1924	87,320,296.42
26/06/2568	15.5493	15.5727	15.5260	89,313,446.67
25/06/2568	15.5214	15.5448	15.4981	89,153,158.78
24/06/2568	15.4415	15.4648	15.4183	88,684,484.73
23/06/2568	14.9774	15.0000	14.9549	86,081,036.55
20/06/2568	15.0368	15.0595	15.0142	86,424,641.45
19/06/2568	15.0320	15.0546	15.0095	86,453,158.51
18/06/2568	15.4293	15.4525	15.4062	88,837,827.72
17/06/2568	15.7039	15.7276	15.6803	90,454,765.40
16/06/2568	15.6705	15.6941	15.6470	90,257,266.12
13/06/2568	15.8216	15.8454	15.7979	91,028,385.36
12/06/2568	15.9029	15.9269	15.8790	91,504,402.62
11/06/2568	16.0662	16.0904	16.0421	92,434,460.42
10/06/2568	16.0534	16.0776	16.0293	92,375,443.55
09/06/2568	16.0229	16.0470	15.9989	92,279,197.25
06/06/2568	16.0564	16.0806	16.0323	92,494,934.54
05/06/2568	16.1323	16.1566	16.1081	92,930,346.27
04/06/2568	16.0340	16.0582	16.0099	92,391,713.75
30/05/2568	16.1950	16.2194	16.1707	93,310,636.52
29/05/2568	16.2713	16.2958	16.2469	94,703,997.69
28/05/2568	16.2392	16.2637	16.2148	94,531,922.98
27/05/2568	16.2294	16.2538	16.2051	94,339,097.03
26/05/2568	16.3571	16.3817	16.3326	95,200,448.20
23/05/2568	16.3480	16.3726	16.3235	95,161,632.42
22/05/2568	16.3538	16.3784	16.3293	95,196,671.62
21/05/2568	16.4532	16.4780	16.4285	95,798,019.19

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ