| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 04/10/2565 | 21.3140 | 21.3461 | 21.2820 | 21.3461 | 21.2820 |
| 03/10/2565 | 21.0611 | 21.0928 | 21.0295 | 21.0928 | 21.0295 |
| 30/09/2565 | 21.5074 | 21.5398 | 21.4751 | 21.5398 | 21.4751 |
| 29/09/2565 | 21.5327 | 21.5651 | 21.5004 | 21.5651 | 21.5004 |
| 28/09/2565 | 21.6794 | 21.7120 | 21.6469 | 21.7120 | 21.6469 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 04/10/2565 | 152,048,598.93 |
| 03/10/2565 | 150,458,154.43 |
| 30/09/2565 | 153,635,984.78 |
| 29/09/2565 | 153,786,490.88 |
| 28/09/2565 | 155,158,538.12 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-6.56 |
-0.77 | -4.22 |
| 3 เดือน |
-4.77 |
0.23 | -1.74 |
| 6 เดือน |
-5.97 |
-1.48 | -2.69 |
| 1 ปี |
-5.91 |
-0.48 | -1.70 |
| 3 ปี |
-4.20 |
0.84 | 1.92 |
| 5 ปี |
-2.90 |
2.38 | 2.21 |
| 10 ปี |
3.36 |
4.34 | 4.54 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน