วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
05/11/2567 | 20.5922 | 20.6232 | 20.5613 | 20.6232 | 20.5613 |
04/11/2567 | 20.4436 | 20.4744 | 20.4129 | 20.4744 | 20.4129 |
01/11/2567 | 20.4457 | 20.4765 | 20.4150 | 20.4765 | 20.4150 |
31/10/2567 | 20.4876 | 20.5184 | 20.4569 | 20.5184 | 20.4569 |
30/10/2567 | 20.2147 | 20.2451 | 20.1844 | 20.2451 | 20.1844 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
05/11/2567 | 124,505,287.81 |
04/11/2567 | 123,616,940.32 |
01/11/2567 | 123,926,444.00 |
31/10/2567 | 124,183,913.66 |
30/10/2567 | 122,530,031.40 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.38 |
4.11 | 3.82 |
3 เดือน |
9.57 |
7.05 | 6.32 |
6 เดือน |
4.62 |
4.30 | 2.93 |
1 ปี |
0.08 |
3.25 | 1.77 |
3 ปี |
-4.57 |
0.18 | -1.93 |
5 ปี |
-4.11 |
0.49 | -0.03 |
10 ปี |
-1.65 |
2.21 | 0.77 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2567 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 6.96 |
2 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.03 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 6.03 |
4 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 4.45 |
5 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 4.43 |