| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 31/01/2566 | 22.7603 | 22.7945 | 22.7262 | 22.7945 | 22.7262 |
| 30/01/2566 | 22.9911 | 23.0257 | 22.9566 | 23.0257 | 22.9566 |
| 27/01/2566 | 23.0362 | 23.0709 | 23.0016 | 23.0709 | 23.0016 |
| 26/01/2566 | 22.9102 | 22.9447 | 22.8758 | 22.9447 | 22.8758 |
| 25/01/2566 | 22.9415 | 22.9760 | 22.9071 | 22.9760 | 22.9071 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 31/01/2566 | 158,772,075.30 |
| 30/01/2566 | 161,278,315.75 |
| 27/01/2566 | 161,604,430.66 |
| 26/01/2566 | 160,707,746.21 |
| 25/01/2566 | 160,917,055.05 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-4.90 |
0.85 | -4.53 |
| 3 เดือน |
5.84 |
3.94 | 3.99 |
| 6 เดือน |
2.59 |
5.06 | 2.81 |
| 1 ปี |
-4.90 |
0.85 | -4.53 |
| 3 ปี |
-2.25 |
2.09 | 2.69 |
| 5 ปี |
-5.17 |
1.80 | 0.03 |
| 10 ปี |
1.81 |
3.73 | 3.34 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน