วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 20.1945 | 20.2956 | 20.0935 | 20.1946 | 20.1945 |
24/07/2567 | 20.2987 | 20.4003 | 20.1972 | 20.2988 | 20.2987 |
23/07/2567 | 20.2652 | 20.3666 | 20.1639 | 20.2653 | 20.2652 |
19/07/2567 | 20.5974 | 20.7005 | 20.4944 | 20.5975 | 20.5974 |
18/07/2567 | 20.7647 | 20.8686 | 20.6609 | 20.7648 | 20.7647 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 849,546,140.31 |
24/07/2567 | 855,692,230.29 |
23/07/2567 | 854,871,247.03 |
19/07/2567 | 868,924,294.69 |
18/07/2567 | 876,247,959.77 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-2.91 |
-6.07 | -6.40 |
3 เดือน |
-4.81 |
-4.53 | -4.68 |
6 เดือน |
-2.91 |
-6.07 | -6.40 |
1 ปี |
-8.03 |
-10.60 | -10.13 |
3 ปี |
-4.74 |
-3.58 | -4.17 |
5 ปี |
-6.51 |
-2.62 | -3.52 |
10 ปี |
-1.89 |
1.78 | 0.54 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 9.21 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 5.91 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 5.39 |
4 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.57 |
5 | MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT) | 4.23 |