วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/04/2564 | 24.0068 | 24.1269 | 23.8868 | 24.0069 | 24.0068 |
08/04/2564 | 23.8944 | 24.0140 | 23.7749 | 23.8945 | 23.8944 |
07/04/2564 | 23.8794 | 23.9989 | 23.7600 | 23.8795 | 23.8794 |
05/04/2564 | 24.1273 | 24.2480 | 24.0067 | 24.1274 | 24.1273 |
02/04/2564 | 24.3691 | 24.4910 | 24.2473 | 24.3692 | 24.3691 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/04/2564 | 1,308,815,711.16 |
08/04/2564 | 1,302,841,184.12 |
07/04/2564 | 1,300,762,688.55 |
05/04/2564 | 1,313,061,108.00 |
02/04/2564 | 1,322,130,074.31 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
8.82 |
3.55 |
3 เดือน |
8.90 |
6.62 |
6 เดือน |
10.31 |
14.88 |
1 ปี |
6.07 |
15.22 |
3 ปี |
-13.29 |
-3.48 |
5 ปี |
0.31 |
5.66 |
10 ปี |
3.72 |
7.78 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน