| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 19/05/2565 | 24.3010 | 24.4226 | 24.1795 | 24.3011 | 24.3010 |
| 18/05/2565 | 24.5635 | 24.6864 | 24.4407 | 24.5636 | 24.5635 |
| 17/05/2565 | 24.3874 | 24.5094 | 24.2655 | 24.3875 | 24.3874 |
| 13/05/2565 | 24.0441 | 24.1644 | 23.9239 | 24.0442 | 24.0441 |
| 12/05/2565 | 23.9667 | 24.0866 | 23.8469 | 23.9668 | 23.9667 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 19/05/2565 | 1,109,715,812.72 |
| 18/05/2565 | 1,120,296,959.52 |
| 17/05/2565 | 1,112,351,483.19 |
| 13/05/2565 | 1,095,276,906.12 |
| 12/05/2565 | 1,092,086,404.76 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.80 |
1.93 |
| 3 เดือน |
1.63  |
2.47 |
| 6 เดือน |
2.34 |
4.22 |
| 1 ปี |
2.70 |
8.35 |
| 3 ปี |
-4.92 |
2.96 |
| 5 ปี |
-1.41 |
4.38 |
| 10 ปี |
2.48 |
6.40 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน