วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/10/2567 | 22.4444 | 22.5567 | 22.3322 | 22.4445 | 22.4444 |
22/10/2567 | 22.6798 | 22.7933 | 22.5664 | 22.6799 | 22.6798 |
21/10/2567 | 23.0062 | 23.1213 | 22.8912 | 23.0063 | 23.0062 |
18/10/2567 | 23.0065 | 23.1216 | 22.8915 | 23.0066 | 23.0065 |
17/10/2567 | 23.0698 | 23.1852 | 22.9545 | 23.0699 | 23.0698 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/10/2567 | 952,485,668.80 |
22/10/2567 | 962,475,402.26 |
21/10/2567 | 976,388,037.68 |
18/10/2567 | 978,121,985.50 |
17/10/2567 | 980,992,200.31 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
5.05 |
5.64 | 2.76 |
3 เดือน |
8.20 |
12.47 | 9.70 |
6 เดือน |
3.00 |
7.38 | 4.64 |
1 ปี |
0.70 |
2.00 | -1.28 |
3 ปี |
-2.37 |
-0.41 | -1.65 |
5 ปี |
-3.43 |
0.64 | -0.85 |
10 ปี |
-1.56 |
2.22 | 0.76 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 9.43 |
2 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 6.96 |
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV) | 6.55 |
4 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 5.53 |
5 | BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS) | 4.52 |