วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
01/12/2566 | 21.0108 | 21.1160 | 20.9057 | 21.0109 | 21.0108 |
30/11/2566 | 21.0014 | 21.1065 | 20.8964 | 21.0015 | 21.0014 |
29/11/2566 | 21.1522 | 21.2581 | 21.0464 | 21.1523 | 21.1522 |
28/11/2566 | 21.3385 | 21.4453 | 21.2318 | 21.3386 | 21.3385 |
27/11/2566 | 21.2322 | 21.3385 | 21.1260 | 21.2323 | 21.2322 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
01/12/2566 | 921,499,571.39 |
30/11/2566 | 922,285,715.10 |
29/11/2566 | 927,931,075.77 |
28/11/2566 | 935,535,420.05 |
27/11/2566 | 930,818,052.30 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-14.62 |
-14.91 | -13.57 |
3 เดือน |
-7.16 |
-10.42 | -8.30 |
6 เดือน |
-8.79 |
-8.43 | -7.72 |
1 ปี |
-12.35 |
-11.61 | -10.63 |
3 ปี |
3.94 |
7.98 | 6.16 |
5 ปี |
-6.51 |
-0.78 | -1.98 |
10 ปี |
-1.79 |
2.69 | 0.99 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน