| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/02/2566 | 25.0561 | 25.1815 | 24.9308 | 25.0562 | 25.0561 |
| 01/02/2566 | 25.0980 | 25.2236 | 24.9725 | 25.0981 | 25.0980 |
| 31/01/2566 | 24.8987 | 25.0233 | 24.7742 | 24.8988 | 24.8987 |
| 30/01/2566 | 25.1017 | 25.2273 | 24.9762 | 25.1018 | 25.1017 |
| 27/01/2566 | 25.2296 | 25.3558 | 25.1035 | 25.2297 | 25.2296 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/02/2566 | 1,118,963,362.25 |
| 01/02/2566 | 1,120,347,104.91 |
| 31/01/2566 | 1,110,446,417.08 |
| 30/01/2566 | 1,118,579,687.09 |
| 27/01/2566 | 1,124,019,751.74 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.42 |
3.53 | 1.13 |
| 3 เดือน |
4.98 |
5.19 | 5.09 |
| 6 เดือน |
3.76 |
7.65 | 5.71 |
| 1 ปี |
0.42 |
3.53 | 1.13 |
| 3 ปี |
-0.59 |
4.90 | 2.71 |
| 5 ปี |
-6.65 |
2.04 | -0.50 |
| 10 ปี |
1.35 |
5.05 | 3.14 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน