| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 26/09/2565 | 24.0426 | 24.1629 | 23.9224 | 24.0427 | 24.0426 |
| 23/09/2565 | 24.2778 | 24.3993 | 24.1564 | 24.2779 | 24.2778 |
| 22/09/2565 | 24.3918 | 24.5139 | 24.2698 | 24.3919 | 24.3918 |
| 21/09/2565 | 24.2704 | 24.3919 | 24.1490 | 24.2705 | 24.2704 |
| 20/09/2565 | 24.3122 | 24.4339 | 24.1906 | 24.3123 | 24.3122 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 26/09/2565 | 1,085,182,553.65 |
| 23/09/2565 | 1,096,013,641.45 |
| 22/09/2565 | 1,101,173,052.27 |
| 21/09/2565 | 1,095,689,863.74 |
| 20/09/2565 | 1,097,529,838.56 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.71 |
1.06 | -0.39 |
| 3 เดือน |
-1.51 |
-0.91 | -1.32 |
| 6 เดือน |
-1.50 |
-0.96 | -1.11 |
| 1 ปี |
0.05 |
2.82 | 2.43 |
| 3 ปี |
-3.58 |
2.69 | 0.64 |
| 5 ปี |
-3.25 |
3.31 | 1.39 |
| 10 ปี |
3.01 |
6.18 | 4.48 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน