| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/06/2566 | 23.0063 | 23.1214 | 22.8913 | 23.0064 | 23.0063 |
| 31/05/2566 | 23.3139 | 23.4306 | 23.1973 | 23.3140 | 23.3139 |
| 30/05/2566 | 23.2273 | 23.3435 | 23.1112 | 23.2274 | 23.2273 |
| 29/05/2566 | 23.2990 | 23.4156 | 23.1825 | 23.2991 | 23.2990 |
| 26/05/2566 | 23.2667 | 23.3831 | 23.1504 | 23.2668 | 23.2667 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/06/2566 | 1,031,695,832.38 |
| 31/05/2566 | 1,045,100,033.12 |
| 30/05/2566 | 1,039,730,919.54 |
| 29/05/2566 | 1,042,141,619.11 |
| 26/05/2566 | 1,039,823,779.76 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-6.39 |
-7.08 | -6.32 |
| 3 เดือน |
-6.50 |
-7.27 | -6.28 |
| 6 เดือน |
-3.91 |
-3.47 | -3.13 |
| 1 ปี |
-6.76 |
-5.64 | -6.24 |
| 3 ปี |
4.45 |
8.42 | 6.99 |
| 5 ปี |
-6.94 |
-0.02 | -1.68 |
| 10 ปี |
-1.47 |
2.70 | 0.59 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน