วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/11/2567 | 6.3414 | 6.3732 | 6.3351 | 6.3478 | 6.3351 |
08/11/2567 | 6.4454 | 6.4777 | 6.4390 | 6.4519 | 6.4390 |
07/11/2567 | 6.5103 | 6.5429 | 6.5038 | 6.5169 | 6.5038 |
06/11/2567 | 6.3591 | 6.3910 | 6.3527 | 6.3656 | 6.3527 |
05/11/2567 | 6.5250 | 6.5577 | 6.5185 | 6.5316 | 6.5185 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/11/2567 | 708,997,486.03 |
08/11/2567 | 724,400,792.16 |
07/11/2567 | 733,668,408.64 |
06/11/2567 | 719,144,549.45 |
05/11/2567 | 741,287,117.60 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
29.38 |
27.03 | 13.77 |
3 เดือน |
17.45 |
6.43 | 14.17 |
6 เดือน |
29.27 |
19.23 | 15.45 |
1 ปี |
19.89 |
11.83 | 4.94 |
3 ปี |
-5.89 |
-3.83 | -13.55 |
5 ปี |
-6.35 |
-2.28 | -3.38 |
10 ปี |
-3.61 |
-0.56 | -0.29 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2567 |
---|---|---|
1 | Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055) | 91.47 |
2 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.4780151) | 2.37 |
3 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-CHINA-UOBT-SAV) | 1.89 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4824259) | 1.78 |
5 | Standard Chartered Bank-Singapore (KF-CHINA-SCBT-HKD) | 1.17 |