| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/09/2565 | 5.3990 | 5.4261 | 5.3936 | 5.4045 | 5.3936 |
| 29/09/2565 | 5.3824 | 5.4094 | 5.3770 | 5.3879 | 5.3770 |
| 28/09/2565 | 5.4416 | 5.4689 | 5.4362 | 5.4471 | 5.4362 |
| 27/09/2565 | 5.6213 | 5.6495 | 5.6157 | 5.6270 | 5.6157 |
| 26/09/2565 | 5.6095 | 5.6376 | 5.6039 | 5.6152 | 5.6039 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/09/2565 | 481,349,376.94 |
| 29/09/2565 | 479,033,669.45 |
| 28/09/2565 | 484,273,911.63 |
| 27/09/2565 | 499,850,573.44 |
| 26/09/2565 | 499,132,436.48 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-13.45 |
-7.57 | -21.55 |
| 3 เดือน |
-5.84 |
-1.28 | -3.06 |
| 6 เดือน |
-12.61 |
-4.72 | -15.48 |
| 1 ปี |
-22.91 |
-16.01 | -24.65 |
| 3 ปี |
-11.21 |
-6.69 | -2.68 |
| 5 ปี |
-10.73 |
-7.76 | -3.44 |
| 10 ปี |
-2.33 |
-1.56 | 2.48 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน