วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 5.3210 | 5.3477 | 5.3157 | 5.3264 | 5.3157 |
24/07/2567 | 5.4300 | 5.4572 | 5.4246 | 5.4355 | 5.4246 |
23/07/2567 | 5.4708 | 5.4983 | 5.4653 | 5.4764 | 5.4653 |
19/07/2567 | 5.4451 | 5.4724 | 5.4397 | 5.4506 | 5.4397 |
18/07/2567 | 5.5646 | 5.5926 | 5.5590 | 5.5703 | 5.5590 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 685,885,974.40 |
24/07/2567 | 699,817,479.26 |
23/07/2567 | 706,047,582.56 |
19/07/2567 | 701,763,002.50 |
18/07/2567 | 719,052,252.14 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
10.15 |
19.35 | -0.14 |
3 เดือน |
10.06 |
12.02 | 1.19 |
6 เดือน |
10.15 |
19.35 | -0.14 |
1 ปี |
-1.40 |
5.49 | -12.73 |
3 ปี |
-16.14 |
-10.00 | -21.11 |
5 ปี |
-10.46 |
-4.69 | -6.31 |
10 ปี |
-5.12 |
-1.10 | -0.80 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055) | 99.53 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-CHINA-UOBT-SAV) | 2.03 |
3 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-CHINA-SCBT-SAV) | 0.84 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.4531389) | 0.13 |
5 | Tisco Bank Plc. (KF-CHINA-TISCOB-SA) | 0.02 |