| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 21/10/2564 | 8.1898 | 8.2309 | 8.1816 | 8.1981 | 8.1816 |
| 20/10/2564 | 8.2275 | 8.2687 | 8.2193 | 8.2358 | 8.2193 |
| 19/10/2564 | 8.1017 | 8.1423 | 8.0936 | 8.1099 | 8.0936 |
| 18/10/2564 | 7.9731 | 8.0131 | 7.9651 | 7.9812 | 7.9651 |
| 15/10/2564 | 7.9617 | 8.0016 | 7.9537 | 7.9698 | 7.9537 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 21/10/2564 | 474,532,942.45 |
| 20/10/2564 | 475,384,720.60 |
| 19/10/2564 | 469,151,396.15 |
| 18/10/2564 | 462,152,491.36 |
| 15/10/2564 | 460,686,138.30 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-16.44 |
-8.40 |
| 3 เดือน |
-16.85 |
-14.19 |
| 6 เดือน |
-18.54 |
-14.42 |
| 1 ปี |
-6.34 |
-1.48 |
| 3 ปี |
-8.33 |
-6.02 |
| 5 ปี |
-4.30 |
-2.45 |
| 10 ปี |
0.58 |
0.55 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน