| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 03/02/2566 | 6.4267 | 6.4589 | 6.4203 | 6.4332 | 6.4203 |
| 02/02/2566 | 6.5353 | 6.5680 | 6.5288 | 6.5419 | 6.5288 |
| 01/02/2566 | 6.5793 | 6.6123 | 6.5727 | 6.5860 | 6.5727 |
| 31/01/2566 | 6.4714 | 6.5039 | 6.4649 | 6.4780 | 6.4649 |
| 30/01/2566 | 6.5323 | 6.5650 | 6.5258 | 6.5389 | 6.5258 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 03/02/2566 | 589,541,029.27 |
| 02/02/2566 | 599,764,231.68 |
| 01/02/2566 | 602,721,653.26 |
| 31/01/2566 | 579,522,330.23 |
| 30/01/2566 | 584,990,183.97 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-17.39 |
-14.05 | -27.20 |
| 3 เดือน |
10.09 |
4.42 | 5.23 |
| 6 เดือน |
-14.30 |
-13.79 | -16.58 |
| 1 ปี |
-17.39 |
-14.05 | -27.20 |
| 3 ปี |
-15.28 |
-11.68 | -7.75 |
| 5 ปี |
-11.84 |
-9.42 | -5.47 |
| 10 ปี |
-4.45 |
-4.04 | 0.31 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน