วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
15/07/2568 | 7.5531 | 7.5608 | 7.5455 |
14/07/2568 | 7.4306 | 7.4381 | 7.4232 |
11/07/2568 | 7.4235 | 7.4310 | 7.4161 |
09/07/2568 | 7.3177 | 7.3251 | 7.3104 |
08/07/2568 | 7.4074 | 7.4149 | 7.4000 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
15/07/2568 | 1,351,190,477.45 |
14/07/2568 | 1,309,614,413.40 |
11/07/2568 | 1,284,759,634.71 |
09/07/2568 | 1,257,617,624.25 |
08/07/2568 | 1,266,841,586.43 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
14.21 |
11.60 | 5.39 |
3 เดือน |
-0.52 |
-3.97 | -3.87 |
6 เดือน |
19.16 |
16.53 | 6.59 |
1 ปี |
28.80 |
21.97 | 10.19 |
3 ปี |
2.50 |
6.15 | -6.07 |
5 ปี |
-2.91 |
0.69 | -4.41 |
10 ปี |
-5.94 |
-2.68 | -2.75 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055) | 97.87 |
2 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV) | 1.63 |
3 | Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD) | 1.13 |
4 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5237698) | 0.45 |
5 | Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV) | 0.39 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5173612) | 0.13 |
5 | Tisco Bank Plc. (KF-CHINA-TISCOB-SA) | 0.01 |