ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์
เปลี่ยนแปลง

0.0002

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.5181

ข้อมูล ณ วันที่ 25/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 23/12/2568 ถึง 28/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
25/12/2568	7.5181	0.0000	0.0000
24/12/2568	7.5179	0.0000	0.0000
23/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167
22/12/2568	7.5376	7.5377	7.5376
19/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/12/2568	7.5181	0.0000	0.0000	2,005,198,296.92
24/12/2568	7.5179	0.0000	0.0000	2,005,145,486.02
23/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167	2,001,762,868.02
22/12/2568	7.5376	7.5377	7.5376	2,008,123,156.72
19/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167	2,002,487,824.97
18/12/2568	7.4693	7.4694	7.4693	1,983,656,987.55
17/12/2568	7.4703	7.4704	7.4703	1,987,701,917.91
16/12/2568	7.3995	7.3996	7.3995	1,966,082,267.38
15/12/2568	7.5311	7.5312	7.5311	2,002,376,110.00
12/12/2568	7.6576	7.6577	7.6576	2,035,958,201.11
11/12/2568	7.5520	7.5521	7.5520	1,998,448,841.82
09/12/2568	7.5476	7.5477	7.5476	1,996,713,343.63
08/12/2568	7.6812	7.6813	7.6812	2,032,035,347.57
04/12/2568	7.6994	7.6995	7.6994	2,036,349,463.74
03/12/2568	7.6233	7.6234	7.6233	2,015,103,360.97
02/12/2568	7.7321	7.7322	7.7321	2,043,373,875.47
01/12/2568	7.7184	7.7185	7.7184	2,031,776,978.80
28/11/2568	7.7074	7.7075	7.7074	2,026,774,010.54
27/11/2568	7.7300	7.7301	7.7300	2,032,867,664.94
26/11/2568	7.7237	7.7238	7.7237	2,032,865,886.73
25/11/2568	7.7218	7.7219	7.7218	2,040,329,819.06
24/11/2568	7.6540	7.6541	7.6540	2,022,444,055.86
21/11/2568	7.5233	7.5234	7.5233	1,989,641,357.97
20/11/2568	7.7189	7.7190	7.7189	2,049,396,833.95
19/11/2568	7.7231	7.7232	7.7231	1,996,406,914.61
18/11/2568	7.7266	7.7267	7.7266	1,998,507,246.67
17/11/2568	7.8840	7.8841	7.8840	2,039,348,674.45
14/11/2568	7.9351	7.9352	7.9351	2,042,374,942.98
13/11/2568	8.0896	8.0897	8.0896	2,080,166,591.22
12/11/2568	8.0450	8.0451	8.0450	2,084,944,031.39

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 23/12/2568 ถึง 28/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
25/12/2568	2,005,198,296.92
24/12/2568	2,005,145,486.02
23/12/2568	2,001,762,868.02
22/12/2568	2,008,123,156.72
19/12/2568	2,002,487,824.97

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Hang Seng China Enterprises Index ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	23.59	21.01	20.26
3 เดือน	1.45	1.98	-0.12
6 เดือน	8.22	8.44	13.93
1 ปี	29.05	26.45	21.56
3 ปี	10.56	12.39	2.59
5 ปี	-3.58	0.72	-6.88
10 ปี	-2.58	0.85	0.82

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	24.62	26.42
3 เดือน	20.10	20.30
6 เดือน	18.51	18.67
1 ปี	24.12	25.85
3 ปี	26.37	27.17
5 ปี	27.97	27.96
10 ปี	23.85	24.14

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 25/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)	97.56
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV)	3.20
3	Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD)	1.40
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5372503)	0.20
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5329133)	0.19
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV)	0.19
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5579211)	0.03
5	Tisco Bank Plc. (KF-HSHAR-TISCOB-SA)	0.01

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/12/2568	7.5181	0.0000	0.0000	2,005,198,296.92
24/12/2568	7.5179	0.0000	0.0000	2,005,145,486.02
23/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167	2,001,762,868.02
22/12/2568	7.5376	7.5377	7.5376	2,008,123,156.72
19/12/2568	7.5167	7.5168	7.5167	2,002,487,824.97
18/12/2568	7.4693	7.4694	7.4693	1,983,656,987.55
17/12/2568	7.4703	7.4704	7.4703	1,987,701,917.91
16/12/2568	7.3995	7.3996	7.3995	1,966,082,267.38
15/12/2568	7.5311	7.5312	7.5311	2,002,376,110.00
12/12/2568	7.6576	7.6577	7.6576	2,035,958,201.11
11/12/2568	7.5520	7.5521	7.5520	1,998,448,841.82
09/12/2568	7.5476	7.5477	7.5476	1,996,713,343.63
08/12/2568	7.6812	7.6813	7.6812	2,032,035,347.57
04/12/2568	7.6994	7.6995	7.6994	2,036,349,463.74
03/12/2568	7.6233	7.6234	7.6233	2,015,103,360.97
02/12/2568	7.7321	7.7322	7.7321	2,043,373,875.47
01/12/2568	7.7184	7.7185	7.7184	2,031,776,978.80
28/11/2568	7.7074	7.7075	7.7074	2,026,774,010.54
27/11/2568	7.7300	7.7301	7.7300	2,032,867,664.94
26/11/2568	7.7237	7.7238	7.7237	2,032,865,886.73
25/11/2568	7.7218	7.7219	7.7218	2,040,329,819.06
24/11/2568	7.6540	7.6541	7.6540	2,022,444,055.86
21/11/2568	7.5233	7.5234	7.5233	1,989,641,357.97
20/11/2568	7.7189	7.7190	7.7189	2,049,396,833.95
19/11/2568	7.7231	7.7232	7.7231	1,996,406,914.61
18/11/2568	7.7266	7.7267	7.7266	1,998,507,246.67
17/11/2568	7.8840	7.8841	7.8840	2,039,348,674.45
14/11/2568	7.9351	7.9352	7.9351	2,042,374,942.98
13/11/2568	8.0896	8.0897	8.0896	2,080,166,591.22
12/11/2568	8.0450	8.0451	8.0450	2,084,944,031.39

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ