| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 31/05/2566 | 5.3271 | 5.3538 | 5.3218 | 5.3325 | 5.3218 |
| 30/05/2566 | 5.4563 | 5.4837 | 5.4508 | 5.4619 | 5.4508 |
| 29/05/2566 | 5.4055 | 5.4326 | 5.4001 | 5.4110 | 5.4001 |
| 26/05/2566 | 5.4873 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25/05/2566 | 5.4869 | 5.5144 | 5.4814 | 5.4925 | 5.4814 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 31/05/2566 | 495,175,296.05 |
| 30/05/2566 | 517,545,229.83 |
| 29/05/2566 | 511,862,163.82 |
| 26/05/2566 | 519,611,472.20 |
| 25/05/2566 | 507,464,209.75 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-2.31 |
-1.98 | -3.83 |
| 3 เดือน |
-10.27 |
-6.27 | -11.27 |
| 6 เดือน |
29.59 |
21.71 | 16.46 |
| 1 ปี |
-10.82 |
-8.47 | -11.61 |
| 3 ปี |
-12.40 |
-11.53 | -7.12 |
| 5 ปี |
-12.26 |
-10.08 | -5.55 |
| 10 ปี |
-3.82 |
-3.40 | -0.02 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน