ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์
เปลี่ยนแปลง

-0.0589

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.8210

ข้อมูล ณ วันที่ 22/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 21/10/2568 ถึง 26/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
22/10/2568	7.8210	7.8211	7.8210
21/10/2568	7.8799	7.8800	7.8799
20/10/2568	7.8072	7.8073	7.8072
17/10/2568	7.6209	7.6210	7.6209
16/10/2568	7.8426	7.8427	7.8426

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
22/10/2568	7.8210	7.8211	7.8210	1,857,641,497.97
21/10/2568	7.8799	7.8800	7.8799	1,913,083,349.36
20/10/2568	7.8072	7.8073	7.8072	1,888,485,893.02
17/10/2568	7.6209	7.6210	7.6209	1,835,319,199.41
16/10/2568	7.8426	7.8427	7.8426	1,870,354,268.22
15/10/2568	7.8314	7.8315	7.8314	1,839,495,774.83
14/10/2568	7.7079	7.7080	7.7079	1,794,932,715.75
10/10/2568	7.9367	7.9368	7.9367	1,841,642,564.83
09/10/2568	8.0897	8.0898	8.0897	1,840,374,522.41
08/10/2568	8.0654	8.0655	8.0654	1,760,975,384.42
07/10/2568	8.1170	0.0000	0.0000	1,772,239,625.97
06/10/2568	8.1171	8.1172	8.1171	1,766,782,173.26
03/10/2568	8.1865	8.1866	8.1865	1,789,901,396.91
02/10/2568	8.2427	8.2428	8.2427	1,818,763,166.82
01/10/2568	8.1132	0.0000	0.0000	1,790,190,108.49
30/09/2568	8.1149	8.1231	8.1068	1,787,231,953.49
29/09/2568	8.0198	8.0279	8.0118	1,723,293,117.80
26/09/2568	7.8913	7.8993	7.8834	1,707,362,379.77
25/09/2568	8.0131	8.0212	8.0051	1,635,053,878.44
24/09/2568	8.0091	8.0172	8.0011	1,605,128,742.97
23/09/2568	7.8751	7.8831	7.8672	1,617,244,219.71
22/09/2568	7.9513	7.9594	7.9433	1,611,440,811.24
19/09/2568	8.0673	8.0755	8.0592	1,637,129,967.60
18/09/2568	8.0174	8.0255	8.0094	1,630,391,529.11
17/09/2568	8.1288	8.1370	8.1207	1,668,393,601.07
16/09/2568	7.9652	7.9733	7.9572	1,623,277,323.39
15/09/2568	7.9622	7.9703	7.9542	1,622,299,711.73
12/09/2568	7.9377	7.9457	7.9298	1,637,908,464.46
11/09/2568	7.8684	7.8764	7.8605	1,622,002,185.86
10/09/2568	7.9104	7.9184	7.9025	1,649,734,470.37

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 21/10/2568 ถึง 26/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
22/10/2568	1,857,641,497.97
21/10/2568	1,913,083,349.36
20/10/2568	1,888,485,893.02
17/10/2568	1,835,319,199.41
16/10/2568	1,870,354,268.22

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Hang Seng China Enterprises Index ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	30.13	27.42	29.14
3 เดือน	10.48	11.69	17.96
6 เดือน	12.58	9.29	17.81
1 ปี	25.16	30.81	21.73
3 ปี	14.53	14.72	6.69
5 ปี	-0.47	3.21	-4.28
10 ปี	-1.82	1.65	1.91

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	25.38	27.53
3 เดือน	16.77	16.82
6 เดือน	24.54	27.48
1 ปี	28.47	30.56
3 ปี	28.29	28.72
5 ปี	27.88	27.91
10 ปี	23.82	24.14

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 24/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2568
1	Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)	98.44
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV)	4.40
3	Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD)	1.10
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV)	0.56
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5372503)	0.20
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5329133)	0.19
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5173612)	0.13
5	Tisco Bank Plc. (KF-HSHAR-TISCOB-SA)	0.01

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
22/10/2568	7.8210	7.8211	7.8210	1,857,641,497.97
21/10/2568	7.8799	7.8800	7.8799	1,913,083,349.36
20/10/2568	7.8072	7.8073	7.8072	1,888,485,893.02
17/10/2568	7.6209	7.6210	7.6209	1,835,319,199.41
16/10/2568	7.8426	7.8427	7.8426	1,870,354,268.22
15/10/2568	7.8314	7.8315	7.8314	1,839,495,774.83
14/10/2568	7.7079	7.7080	7.7079	1,794,932,715.75
10/10/2568	7.9367	7.9368	7.9367	1,841,642,564.83
09/10/2568	8.0897	8.0898	8.0897	1,840,374,522.41
08/10/2568	8.0654	8.0655	8.0654	1,760,975,384.42
07/10/2568	8.1170	0.0000	0.0000	1,772,239,625.97
06/10/2568	8.1171	8.1172	8.1171	1,766,782,173.26
03/10/2568	8.1865	8.1866	8.1865	1,789,901,396.91
02/10/2568	8.2427	8.2428	8.2427	1,818,763,166.82
01/10/2568	8.1132	0.0000	0.0000	1,790,190,108.49
30/09/2568	8.1149	8.1231	8.1068	1,787,231,953.49
29/09/2568	8.0198	8.0279	8.0118	1,723,293,117.80
26/09/2568	7.8913	7.8993	7.8834	1,707,362,379.77
25/09/2568	8.0131	8.0212	8.0051	1,635,053,878.44
24/09/2568	8.0091	8.0172	8.0011	1,605,128,742.97
23/09/2568	7.8751	7.8831	7.8672	1,617,244,219.71
22/09/2568	7.9513	7.9594	7.9433	1,611,440,811.24
19/09/2568	8.0673	8.0755	8.0592	1,637,129,967.60
18/09/2568	8.0174	8.0255	8.0094	1,630,391,529.11
17/09/2568	8.1288	8.1370	8.1207	1,668,393,601.07
16/09/2568	7.9652	7.9733	7.9572	1,623,277,323.39
15/09/2568	7.9622	7.9703	7.9542	1,622,299,711.73
12/09/2568	7.9377	7.9457	7.9298	1,637,908,464.46
11/09/2568	7.8684	7.8764	7.8605	1,622,002,185.86
10/09/2568	7.9104	7.9184	7.9025	1,649,734,470.37

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ