| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/09/2566 | 5.3907 | 5.4178 | 5.3853 | 5.3962 | 5.3853 |
| 22/09/2566 | 5.5137 | 5.5414 | 5.5082 | 5.5193 | 5.5082 |
| 21/09/2566 | 5.3623 | 5.3892 | 5.3569 | 5.3678 | 5.3569 |
| 20/09/2566 | 5.4351 | 5.4623 | 5.4297 | 5.4406 | 5.4297 |
| 19/09/2566 | 5.4857 | 5.5132 | 5.4802 | 5.4913 | 5.4802 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/09/2566 | 559,524,092.13 |
| 22/09/2566 | 572,066,376.62 |
| 21/09/2566 | 556,032,174.17 |
| 20/09/2566 | 558,376,880.19 |
| 19/09/2566 | 561,680,805.75 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-6.75 |
-4.96 | - |
| 3 เดือน |
4.04 |
3.29 | - |
| 6 เดือน |
-3.69 |
-4.21 | - |
| 1 ปี |
-11.00 |
-11.62 | - |
| 3 ปี |
-14.27 |
-10.97 | - |
| 5 ปี |
-11.24 |
-9.04 | - |
| 10 ปี |
-4.36 |
-3.59 | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน