วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
02/10/2567 | 14.9835 | 15.2084 | 14.9835 | 14.9836 | 14.9835 |
01/10/2567 | 14.9826 | 15.2074 | 14.9826 | 14.9827 | 14.9826 |
30/09/2567 | 15.0864 | 15.3128 | 15.0864 | 15.0865 | 15.0864 |
27/09/2567 | 15.1201 | 15.3470 | 15.1201 | 15.1202 | 15.1201 |
26/09/2567 | 15.1251 | 15.3521 | 15.1251 | 15.1252 | 15.1251 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
02/10/2567 | 978,003,511.02 |
01/10/2567 | 973,927,396.14 |
30/09/2567 | 979,199,040.71 |
27/09/2567 | 978,787,609.74 |
26/09/2567 | 951,076,457.84 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
12.79 |
17.32 | 5.56 |
3 เดือน |
5.32 |
-0.13 | 1.32 |
6 เดือน |
6.53 |
4.58 | 3.10 |
1 ปี |
16.89 |
22.40 | 8.60 |
3 ปี |
-4.52 |
3.09 | -5.63 |
5 ปี |
8.57 |
17.02 | 6.77 |
10 ปี |
N/A |
N/A | 3.23 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 92.70 |
2 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4300418371) | 3.48 |
3 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1521228) | 2.32 |
4 | TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.1521800) | 0.76 |
5 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1511310) | 0.69 |