วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/12/2567 | 15.2250 | 15.4535 | 15.2250 | 15.2251 | 15.2250 |
09/12/2567 | 15.2556 | 15.4845 | 15.2556 | 15.2557 | 15.2556 |
06/12/2567 | 15.2782 | 15.5075 | 15.2782 | 15.2783 | 15.2782 |
04/12/2567 | 15.3453 | 15.5756 | 15.3453 | 15.3454 | 15.3453 |
03/12/2567 | 15.2307 | 15.4593 | 15.2307 | 15.2308 | 15.2307 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/12/2567 | 935,392,657.69 |
09/12/2567 | 939,865,704.12 |
06/12/2567 | 941,112,538.43 |
04/12/2567 | 945,158,210.17 |
03/12/2567 | 937,310,035.72 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.99 |
14.95 | 5.28 |
3 เดือน |
-1.11 |
-3.97 | 0.20 |
6 เดือน |
5.39 |
0.19 | 3.62 |
1 ปี |
24.27 |
26.54 | 20.08 |
3 ปี |
-5.26 |
1.39 | -5.93 |
5 ปี |
7.52 |
16.17 | 6.37 |
10 ปี |
N/A |
N/A | 3.95 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|
1 | GMO Funds PLC/Ireland (GMOQIDQ ID) | 97.92 |
2 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4300418371) | 5.08 |
3 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-DUMMY-USD-LHGEQ) | 0.06 |
4 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1553421) | 0.05 |
5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1550500) | 0.01 |