วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/11/2566 | 12.8769 | 13.0702 | 12.8769 | 12.8770 | 12.8769 |
29/11/2566 | 12.9306 | 13.1247 | 12.9306 | 12.9307 | 12.9306 |
28/11/2566 | 12.8242 | 13.0167 | 12.8242 | 12.8243 | 12.8242 |
27/11/2566 | 12.8741 | 13.0673 | 12.8741 | 12.8742 | 12.8741 |
24/11/2566 | 12.9193 | 13.1132 | 12.9193 | 12.9194 | 12.9193 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/11/2566 | 458,270,606.89 |
29/11/2566 | 460,204,735.27 |
28/11/2566 | 411,107,496.49 |
27/11/2566 | 413,116,870.61 |
24/11/2566 | 414,566,808.57 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.14 |
14.15 | -1.94 |
3 เดือน |
-9.99 |
-4.86 | -13.34 |
6 เดือน |
-1.59 |
5.86 | -7.09 |
1 ปี |
2.72 |
6.09 | -2.71 |
3 ปี |
-3.44 |
5.87 | -0.72 |
5 ปี |
5.09 |
12.38 | 3.64 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน