วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/03/2566 | 11.8282 | 12.0057 | 11.8282 | 11.8283 | 11.8282 |
22/03/2566 | 11.8028 | 11.9799 | 11.8028 | 11.8029 | 11.8028 |
21/03/2566 | 11.6941 | 11.8696 | 11.6941 | 11.6942 | 11.6941 |
20/03/2566 | 11.5761 | 11.7498 | 11.5761 | 11.5762 | 11.5761 |
17/03/2566 | 11.5130 | 11.6858 | 11.5130 | 11.5131 | 11.5130 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/03/2566 | 412,397,417.23 |
22/03/2566 | 410,938,344.36 |
21/03/2566 | 406,926,094.71 |
20/03/2566 | 402,837,130.61 |
17/03/2566 | 400,561,162.86 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.76 |
8.06 | 4.63 |
3 เดือน |
0.10 |
3.26 | -0.58 |
6 เดือน |
-5.19 |
-2.60 | -2.11 |
1 ปี |
-21.71 |
-8.65 | -14.48 |
3 ปี |
4.76 |
14.47 | 5.72 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน