| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 06/12/2565 | 61.4194 | 61.7481 | 61.4194 | 61.4195 | 61.4194 |
| 02/12/2565 | 61.6257 | 61.9555 | 61.6257 | 61.6258 | 61.6257 |
| 01/12/2565 | 61.9976 | 62.3294 | 61.9976 | 61.9977 | 61.9976 |
| 30/11/2565 | 61.8471 | 62.1781 | 61.8471 | 61.8472 | 61.8471 |
| 29/11/2565 | 61.3769 | 61.7054 | 61.3769 | 61.3770 | 61.3769 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 06/12/2565 | 328,814,254.10 |
| 02/12/2565 | 330,167,617.63 |
| 01/12/2565 | 332,003,291.38 |
| 30/11/2565 | 330,857,470.80 |
| 29/11/2565 | 327,909,496.74 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.51 |
1.47 | -3.98 |
| 3 เดือน |
3.00 |
3.26 | -5.92 |
| 6 เดือน |
-0.69 |
0.80 | -3.98 |
| 1 ปี |
2.79 |
3.20 | 2.54 |
| 3 ปี |
-1.04 |
-0.30 | -2.82 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน