ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

-0.7582

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

53.3380

ข้อมูล ณ วันที่ 14/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/10/2568 ถึง 16/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
14/10/2568	53.3380	53.3381	53.3380
10/10/2568	54.0962	54.0963	54.0962
09/10/2568	55.0378	55.0379	55.0378
08/10/2568	54.5728	54.5729	54.5728
07/10/2568	54.5767	54.5768	54.5767

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/10/2568	53.3380	53.3381	53.3380	215,983,564.70
10/10/2568	54.0962	54.0963	54.0962	219,330,917.35
09/10/2568	55.0378	55.0379	55.0378	223,300,719.35
08/10/2568	54.5728	54.5729	54.5728	221,731,112.84
07/10/2568	54.5767	54.5768	54.5767	221,649,963.07
06/10/2568	53.8647	53.8648	53.8647	218,820,371.02
03/10/2568	54.2116	54.2117	54.2116	220,272,588.78
02/10/2568	53.9566	53.9567	53.9566	220,232,093.13
01/10/2568	53.4191	53.4192	53.4191	218,324,908.00
30/09/2568	53.3293	53.3294	53.3293	218,047,890.17
29/09/2568	53.8391	53.8392	53.8391	220,123,982.98
26/09/2568	53.3842	53.3843	53.3842	218,544,141.24
25/09/2568	53.8014	53.8015	53.8014	220,376,780.90
24/09/2568	53.4058	53.4059	53.4058	218,779,008.89
23/09/2568	53.2223	53.2224	53.2223	219,076,509.29
22/09/2568	53.6000	53.6001	53.6000	220,650,392.42
19/09/2568	53.9787	53.9788	53.9787	222,233,275.93
18/09/2568	54.1555	54.1556	54.1555	223,089,388.83
17/09/2568	54.5186	54.5187	54.5186	224,733,732.42
16/09/2568	54.5689	54.5690	54.5689	224,989,634.00
15/09/2568	54.3521	54.3522	54.3521	224,457,081.26
12/09/2568	54.1736	54.1737	54.1736	223,681,202.58
11/09/2568	54.0092	54.0093	54.0092	223,058,587.93
10/09/2568	53.6273	53.6274	53.6273	221,565,402.35
09/09/2568	53.5637	53.5638	53.5637	221,646,488.55
08/09/2568	53.1720	53.1721	53.1720	220,021,407.66
05/09/2568	53.2270	53.2271	53.2270	220,277,683.12
04/09/2568	52.7922	52.7923	52.7922	218,482,350.34
03/09/2568	53.1615	53.1616	53.1615	219,990,932.33
02/09/2568	52.7977	52.7978	52.7977	218,455,972.37

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/10/2568 ถึง 16/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
14/10/2568	215,983,564.70
10/10/2568	219,330,917.35
09/10/2568	223,300,719.35
08/10/2568	221,731,112.84
07/10/2568	221,649,963.07

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-10.55	-7.74	-8.64
3 เดือน	6.78	8.87	7.05
6 เดือน	2.10	8.22	2.82
1 ปี	-7.86	-2.02	-6.20
3 ปี	-5.29	-3.60	-5.66
5 ปี	0.35	2.11	1.14
10 ปี	N/A	1.93	0.91

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.01	21.78
3 เดือน	19.09	20.79
6 เดือน	20.75	22.84
1 ปี	17.88	19.30
3 ปี	13.58	14.62
5 ปี	14.03	15.07
10 ปี	N/A	16.74

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	10.39
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	9.65
3	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	6.76
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.62
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207)	5.32
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.08

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/10/2568	53.3380	53.3381	53.3380	215,983,564.70
10/10/2568	54.0962	54.0963	54.0962	219,330,917.35
09/10/2568	55.0378	55.0379	55.0378	223,300,719.35
08/10/2568	54.5728	54.5729	54.5728	221,731,112.84
07/10/2568	54.5767	54.5768	54.5767	221,649,963.07
06/10/2568	53.8647	53.8648	53.8647	218,820,371.02
03/10/2568	54.2116	54.2117	54.2116	220,272,588.78
02/10/2568	53.9566	53.9567	53.9566	220,232,093.13
01/10/2568	53.4191	53.4192	53.4191	218,324,908.00
30/09/2568	53.3293	53.3294	53.3293	218,047,890.17
29/09/2568	53.8391	53.8392	53.8391	220,123,982.98
26/09/2568	53.3842	53.3843	53.3842	218,544,141.24
25/09/2568	53.8014	53.8015	53.8014	220,376,780.90
24/09/2568	53.4058	53.4059	53.4058	218,779,008.89
23/09/2568	53.2223	53.2224	53.2223	219,076,509.29
22/09/2568	53.6000	53.6001	53.6000	220,650,392.42
19/09/2568	53.9787	53.9788	53.9787	222,233,275.93
18/09/2568	54.1555	54.1556	54.1555	223,089,388.83
17/09/2568	54.5186	54.5187	54.5186	224,733,732.42
16/09/2568	54.5689	54.5690	54.5689	224,989,634.00
15/09/2568	54.3521	54.3522	54.3521	224,457,081.26
12/09/2568	54.1736	54.1737	54.1736	223,681,202.58
11/09/2568	54.0092	54.0093	54.0092	223,058,587.93
10/09/2568	53.6273	53.6274	53.6273	221,565,402.35
09/09/2568	53.5637	53.5638	53.5637	221,646,488.55
08/09/2568	53.1720	53.1721	53.1720	220,021,407.66
05/09/2568	53.2270	53.2271	53.2270	220,277,683.12
04/09/2568	52.7922	52.7923	52.7922	218,482,350.34
03/09/2568	53.1615	53.1616	53.1615	219,990,932.33
02/09/2568	52.7977	52.7978	52.7977	218,455,972.37

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ