ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

One Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

-0.2988

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

60.1152

ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
03/10/2567	60.1152	60.4369	60.1152	60.1153	60.1152
02/10/2567	60.4140	60.7373	60.4140	60.4141	60.4140
01/10/2567	60.8737	61.1995	60.8737	60.8738	60.8737
30/09/2567	60.1902	60.5123	60.1902	60.1903	60.1902
27/09/2567	60.2361	60.5585	60.2361	60.2362	60.2361

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/10/2567	60.1152	60.1153	60.1152	279,919,905.11
02/10/2567	60.4140	60.4141	60.4140	280,835,600.60
01/10/2567	60.8737	60.8738	60.8737	283,491,254.37
30/09/2567	60.1902	60.1903	60.1902	280,328,843.83
27/09/2567	60.2361	60.2362	60.2361	280,728,830.63
26/09/2567	60.5713	60.5714	60.5713	284,318,990.69
25/09/2567	60.8766	60.8767	60.8766	285,628,263.73
24/09/2567	60.9244	60.9245	60.9244	285,899,077.45
23/09/2567	60.4245	60.4246	60.4245	283,606,920.19
20/09/2567	60.4463	60.4464	60.4463	283,936,478.45
19/09/2567	60.6029	60.6030	60.6029	284,671,395.45
18/09/2567	59.9732	59.9733	59.9732	281,859,782.10
17/09/2567	60.0301	60.0302	60.0301	281,411,731.86
16/09/2567	59.8875	59.8876	59.8875	280,441,913.47
13/09/2567	59.6778	59.6779	59.6778	279,348,655.69
12/09/2567	59.5718	59.5719	59.5718	279,344,309.16
11/09/2567	59.3225	59.3226	59.3225	277,394,104.33
10/09/2567	59.8305	59.8306	59.8305	269,339,333.20
09/09/2567	59.8448	59.8449	59.8448	269,110,339.62
06/09/2567	59.7926	59.7927	59.7926	268,955,966.09
05/09/2567	58.6942	58.6943	58.6942	264,989,105.27
04/09/2567	56.8354	56.8355	56.8354	257,644,891.02
03/09/2567	56.8365	56.8366	56.8365	257,598,783.20
02/09/2567	56.4721	56.4722	56.4721	253,489,842.84
30/08/2567	56.6716	56.6717	56.6716	254,556,000.16
29/08/2567	56.6250	56.6251	56.6250	257,931,118.56
28/08/2567	56.9787	56.9788	56.9787	259,665,496.40
27/08/2567	56.6296	56.6297	56.6296	257,997,847.13
26/08/2567	56.6804	56.6805	56.6804	258,277,456.62
23/08/2567	56.3727	56.3728	56.3727	256,828,587.15

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
03/10/2567	279,919,905.11
02/10/2567	280,835,600.60
01/10/2567	283,491,254.37
30/09/2567	280,328,843.83
27/09/2567	280,728,830.63

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

One Asset Management

ประเภทกอง

Equity General

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	0.77	0.79	-0.92
3 เดือน	3.36	4.50	2.52
6 เดือน	3.97	4.58	2.32
1 ปี	-7.62	-7.33	-7.92
3 ปี	-1.59	-1.95	-1.86
5 ปี	-2.55	-2.07	-2.31
10 ปี	N/A	1.00	0.16

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	10.46	11.25
3 เดือน	10.56	11.01
6 เดือน	10.44	11.32
1 ปี	11.00	11.83
3 ปี	10.06	10.59
5 ปี	17.21	18.58
10 ปี	N/A	15.52

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	7.51
2	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	7.17
3	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	6.60
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.15
5	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	5.70

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/10/2567	60.1152	60.1153	60.1152	279,919,905.11
02/10/2567	60.4140	60.4141	60.4140	280,835,600.60
01/10/2567	60.8737	60.8738	60.8737	283,491,254.37
30/09/2567	60.1902	60.1903	60.1902	280,328,843.83
27/09/2567	60.2361	60.2362	60.2361	280,728,830.63
26/09/2567	60.5713	60.5714	60.5713	284,318,990.69
25/09/2567	60.8766	60.8767	60.8766	285,628,263.73
24/09/2567	60.9244	60.9245	60.9244	285,899,077.45
23/09/2567	60.4245	60.4246	60.4245	283,606,920.19
20/09/2567	60.4463	60.4464	60.4463	283,936,478.45
19/09/2567	60.6029	60.6030	60.6029	284,671,395.45
18/09/2567	59.9732	59.9733	59.9732	281,859,782.10
17/09/2567	60.0301	60.0302	60.0301	281,411,731.86
16/09/2567	59.8875	59.8876	59.8875	280,441,913.47
13/09/2567	59.6778	59.6779	59.6778	279,348,655.69
12/09/2567	59.5718	59.5719	59.5718	279,344,309.16
11/09/2567	59.3225	59.3226	59.3225	277,394,104.33
10/09/2567	59.8305	59.8306	59.8305	269,339,333.20
09/09/2567	59.8448	59.8449	59.8448	269,110,339.62
06/09/2567	59.7926	59.7927	59.7926	268,955,966.09
05/09/2567	58.6942	58.6943	58.6942	264,989,105.27
04/09/2567	56.8354	56.8355	56.8354	257,644,891.02
03/09/2567	56.8365	56.8366	56.8365	257,598,783.20
02/09/2567	56.4721	56.4722	56.4721	253,489,842.84
30/08/2567	56.6716	56.6717	56.6716	254,556,000.16
29/08/2567	56.6250	56.6251	56.6250	257,931,118.56
28/08/2567	56.9787	56.9788	56.9787	259,665,496.40
27/08/2567	56.6296	56.6297	56.6296	257,997,847.13
26/08/2567	56.6804	56.6805	56.6804	258,277,456.62
23/08/2567	56.3727	56.3728	56.3727	256,828,587.15

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ