วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/03/2566 | 60.1981 | 60.5203 | 60.1981 | 60.1982 | 60.1981 |
23/03/2566 | 60.2061 | 60.5283 | 60.2061 | 60.2062 | 60.2061 |
22/03/2566 | 59.8171 | 60.1372 | 59.8171 | 59.8172 | 59.8171 |
21/03/2566 | 59.4614 | 59.7796 | 59.4614 | 59.4615 | 59.4614 |
20/03/2566 | 58.6008 | 58.9144 | 58.6008 | 58.6009 | 58.6008 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/03/2566 | 318,623,476.18 |
23/03/2566 | 318,579,706.77 |
22/03/2566 | 315,748,690.06 |
21/03/2566 | 314,088,296.34 |
20/03/2566 | 309,327,330.57 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-4.04 |
-3.51 | -3.98 |
3 เดือน |
-2.24 |
-2.39 | -5.92 |
6 เดือน |
-1.62 |
-2.03 | -3.98 |
1 ปี |
-1.59 |
-2.48 | 2.54 |
3 ปี |
5.07 |
5.25 | -2.82 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน