| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/09/2566 | 59.3221 | 59.6396 | 59.3221 | 59.3222 | 59.3221 |
| 22/09/2566 | 59.9144 | 60.2350 | 59.9144 | 59.9145 | 59.9144 |
| 21/09/2566 | 59.5063 | 59.8248 | 59.5063 | 59.5064 | 59.5063 |
| 20/09/2566 | 59.3126 | 59.6300 | 59.3126 | 59.3127 | 59.3126 |
| 19/09/2566 | 59.8722 | 60.1926 | 59.8722 | 59.8723 | 59.8722 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/09/2566 | 265,315,846.01 |
| 22/09/2566 | 267,911,312.47 |
| 21/09/2566 | 266,120,543.70 |
| 20/09/2566 | 264,937,626.16 |
| 19/09/2566 | 267,377,837.21 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-2.64 |
-2.83 | -2.47 |
| 3 เดือน |
4.47 |
3.94 | 3.81 |
| 6 เดือน |
1.46 |
0.71 | 0.98 |
| 1 ปี |
-0.19 |
-1.34 | -0.84 |
| 3 ปี |
6.12 |
6.93 | 7.98 |
| 5 ปี |
-1.38 |
-0.74 | -1.28 |
| 10 ปี |
N/A |
3.83 | 3.25 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน