ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

0.2805

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

47.9070

ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
03/07/2568	47.9070	47.9071	47.9070
02/07/2568	47.6265	47.6266	47.6265
01/07/2568	47.4764	47.4765	47.4764
30/06/2568	46.5984	46.5985	46.5984
27/06/2568	46.2935	46.2936	46.2935

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/07/2568	47.9070	47.9071	47.9070	210,062,793.19
02/07/2568	47.6265	47.6266	47.6265	209,731,859.80
01/07/2568	47.4764	47.4765	47.4764	208,749,229.14
30/06/2568	46.5984	46.5985	46.5984	205,310,479.23
27/06/2568	46.2935	46.2936	46.2935	204,225,082.14
26/06/2568	47.4395	47.4396	47.4395	209,297,431.84
25/06/2568	47.4971	47.4972	47.4971	209,686,958.77
24/06/2568	47.2770	47.2771	47.2770	208,735,581.60
23/06/2568	45.5328	45.5329	45.5328	200,868,980.22
20/06/2568	45.4900	45.4901	45.4900	200,626,136.51
19/06/2568	45.4476	45.4477	45.4476	200,595,701.88
18/06/2568	46.7063	46.7064	46.7063	207,224,001.00
17/06/2568	47.6303	47.6304	47.6303	211,115,427.21
16/06/2568	47.6555	47.6556	47.6555	211,166,694.34
13/06/2568	47.9085	47.9086	47.9085	212,287,866.47
12/06/2568	48.1814	48.1815	48.1814	213,642,697.84
11/06/2568	48.7738	48.7739	48.7738	216,205,732.01
10/06/2568	48.6273	48.6274	48.6273	215,610,488.25
09/06/2568	48.4243	48.4244	48.4243	214,672,247.73
06/06/2568	48.5584	48.5585	48.5584	215,218,603.76
05/06/2568	48.7492	48.7493	48.7492	216,028,939.71
04/06/2568	48.3858	48.3859	48.3858	214,607,754.74
30/05/2568	48.9028	48.9029	48.9028	216,986,927.11
29/05/2568	49.4718	49.4719	49.4718	219,060,173.62
28/05/2568	49.3635	49.3636	49.3635	218,718,618.94
27/05/2568	49.5966	49.5967	49.5966	219,714,539.40
26/05/2568	50.2404	50.2405	50.2404	222,762,042.76
23/05/2568	50.3261	50.3262	50.3261	223,194,455.07
22/05/2568	50.2391	50.2392	50.2391	223,009,858.16
21/05/2568	50.4754	50.4755	50.4754	224,080,121.10

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
03/07/2568	210,062,793.19
02/07/2568	209,731,859.80
01/07/2568	208,749,229.14
30/06/2568	205,310,479.23
27/06/2568	204,225,082.14

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-16.23	-15.26	-14.80
3 เดือน	-4.38	-0.60	-4.20
6 เดือน	-17.97	-16.31	-16.32
1 ปี	-10.81	-5.96	-10.44
3 ปี	-7.51	-6.32	-7.97
5 ปี	-1.54	-0.70	-0.55
10 ปี	N/A	0.29	-0.52

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.44	22.24
3 เดือน	22.36	24.84
6 เดือน	19.72	21.12
1 ปี	16.02	17.17
3 ปี	12.83	13.72
5 ปี	14.00	15.05
10 ปี	N/A	16.68

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 05/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	9.76
2	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	7.37
3	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	7.15
4	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	6.56
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.36
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
03/07/2568	47.9070	47.9071	47.9070	210,062,793.19
02/07/2568	47.6265	47.6266	47.6265	209,731,859.80
01/07/2568	47.4764	47.4765	47.4764	208,749,229.14
30/06/2568	46.5984	46.5985	46.5984	205,310,479.23
27/06/2568	46.2935	46.2936	46.2935	204,225,082.14
26/06/2568	47.4395	47.4396	47.4395	209,297,431.84
25/06/2568	47.4971	47.4972	47.4971	209,686,958.77
24/06/2568	47.2770	47.2771	47.2770	208,735,581.60
23/06/2568	45.5328	45.5329	45.5328	200,868,980.22
20/06/2568	45.4900	45.4901	45.4900	200,626,136.51
19/06/2568	45.4476	45.4477	45.4476	200,595,701.88
18/06/2568	46.7063	46.7064	46.7063	207,224,001.00
17/06/2568	47.6303	47.6304	47.6303	211,115,427.21
16/06/2568	47.6555	47.6556	47.6555	211,166,694.34
13/06/2568	47.9085	47.9086	47.9085	212,287,866.47
12/06/2568	48.1814	48.1815	48.1814	213,642,697.84
11/06/2568	48.7738	48.7739	48.7738	216,205,732.01
10/06/2568	48.6273	48.6274	48.6273	215,610,488.25
09/06/2568	48.4243	48.4244	48.4243	214,672,247.73
06/06/2568	48.5584	48.5585	48.5584	215,218,603.76
05/06/2568	48.7492	48.7493	48.7492	216,028,939.71
04/06/2568	48.3858	48.3859	48.3858	214,607,754.74
30/05/2568	48.9028	48.9029	48.9028	216,986,927.11
29/05/2568	49.4718	49.4719	49.4718	219,060,173.62
28/05/2568	49.3635	49.3636	49.3635	218,718,618.94
27/05/2568	49.5966	49.5967	49.5966	219,714,539.40
26/05/2568	50.2404	50.2405	50.2404	222,762,042.76
23/05/2568	50.3261	50.3262	50.3261	223,194,455.07
22/05/2568	50.2391	50.2392	50.2391	223,009,858.16
21/05/2568	50.4754	50.4755	50.4754	224,080,121.10

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ