ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

-0.0179

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

53.4809

ข้อมูล ณ วันที่ 12/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/12/2568	53.4809	53.4810	53.4809
11/12/2568	53.4988	53.4989	53.4988
09/12/2568	54.0185	54.0186	54.0185
08/12/2568	53.6590	53.6591	53.6590
04/12/2568	54.0708	54.0709	54.0708

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/12/2568	53.4809	53.4810	53.4809	213,797,377.93
11/12/2568	53.4988	53.4989	53.4988	213,984,172.74
09/12/2568	54.0185	54.0186	54.0185	216,128,730.36
08/12/2568	53.6590	53.6591	53.6590	214,638,869.09
04/12/2568	54.0708	54.0709	54.0708	216,551,654.49
03/12/2568	54.0468	54.0469	54.0468	216,420,628.58
02/12/2568	54.1888	54.1889	54.1888	217,381,746.76
01/12/2568	54.1033	54.1034	54.1033	217,141,988.94
28/11/2568	53.2733	53.2734	53.2733	213,948,287.88
27/11/2568	53.1666	53.1667	53.1666	213,532,713.22
26/11/2568	53.5407	53.5408	53.5407	215,267,217.73
25/11/2568	53.8628	53.8629	53.8628	216,601,261.98
24/11/2568	53.1510	53.1511	53.1510	213,878,142.49
21/11/2568	53.1883	53.1884	53.1883	213,998,353.04
20/11/2568	54.3061	54.3062	54.3061	218,493,761.83
19/11/2568	53.8711	53.8712	53.8711	216,712,725.60
18/11/2568	53.8550	53.8551	53.8550	216,653,778.56
17/11/2568	54.2282	54.2283	54.2282	215,898,803.62
14/11/2568	53.6557	53.6558	53.6557	213,590,954.73
13/11/2568	54.4552	54.4553	54.4552	216,777,656.67
12/11/2568	54.2786	54.2787	54.2786	216,308,622.67
11/11/2568	54.9112	54.9113	54.9112	218,818,707.31
10/11/2568	55.1049	55.1050	55.1049	219,658,035.37
07/11/2568	54.9505	54.9506	54.9505	219,120,575.64
06/11/2568	55.3167	55.3168	55.3167	221,731,033.90
05/11/2568	54.6259	54.6260	54.6259	218,987,505.14
04/11/2568	54.6535	54.6536	54.6535	219,332,714.98
03/11/2568	55.0694	55.0695	55.0694	220,346,315.93
31/10/2568	55.1102	55.1103	55.1102	220,513,793.71
30/10/2568	55.3283	55.3284	55.3283	221,367,314.34

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/12/2568	213,797,377.93
11/12/2568	213,984,172.74
09/12/2568	216,128,730.36
08/12/2568	214,638,869.09
04/12/2568	216,551,654.49

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-5.60	-2.06	-4.29
3 เดือน	5.62	5.82	4.39
6 เดือน	7.80	11.56	7.96
1 ปี	-9.53	-5.13	-8.53
3 ปี	-3.22	-1.29	-3.66
5 ปี	3.68	5.88	4.14
10 ปี	N/A	2.55	1.35

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.62	20.27
3 เดือน	13.19	14.16
6 เดือน	16.39	17.95
1 ปี	17.76	19.21
3 ปี	13.68	14.76
5 ปี	13.94	14.99
10 ปี	N/A	16.72

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	13.38
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	9.42
3	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	6.38
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	5.92
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.08
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK)	4.79

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/12/2568	53.4809	53.4810	53.4809	213,797,377.93
11/12/2568	53.4988	53.4989	53.4988	213,984,172.74
09/12/2568	54.0185	54.0186	54.0185	216,128,730.36
08/12/2568	53.6590	53.6591	53.6590	214,638,869.09
04/12/2568	54.0708	54.0709	54.0708	216,551,654.49
03/12/2568	54.0468	54.0469	54.0468	216,420,628.58
02/12/2568	54.1888	54.1889	54.1888	217,381,746.76
01/12/2568	54.1033	54.1034	54.1033	217,141,988.94
28/11/2568	53.2733	53.2734	53.2733	213,948,287.88
27/11/2568	53.1666	53.1667	53.1666	213,532,713.22
26/11/2568	53.5407	53.5408	53.5407	215,267,217.73
25/11/2568	53.8628	53.8629	53.8628	216,601,261.98
24/11/2568	53.1510	53.1511	53.1510	213,878,142.49
21/11/2568	53.1883	53.1884	53.1883	213,998,353.04
20/11/2568	54.3061	54.3062	54.3061	218,493,761.83
19/11/2568	53.8711	53.8712	53.8711	216,712,725.60
18/11/2568	53.8550	53.8551	53.8550	216,653,778.56
17/11/2568	54.2282	54.2283	54.2282	215,898,803.62
14/11/2568	53.6557	53.6558	53.6557	213,590,954.73
13/11/2568	54.4552	54.4553	54.4552	216,777,656.67
12/11/2568	54.2786	54.2787	54.2786	216,308,622.67
11/11/2568	54.9112	54.9113	54.9112	218,818,707.31
10/11/2568	55.1049	55.1050	55.1049	219,658,035.37
07/11/2568	54.9505	54.9506	54.9505	219,120,575.64
06/11/2568	55.3167	55.3168	55.3167	221,731,033.90
05/11/2568	54.6259	54.6260	54.6259	218,987,505.14
04/11/2568	54.6535	54.6536	54.6535	219,332,714.98
03/11/2568	55.0694	55.0695	55.0694	220,346,315.93
31/10/2568	55.1102	55.1103	55.1102	220,513,793.71
30/10/2568	55.3283	55.3284	55.3283	221,367,314.34

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ