วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
18/02/2568 | 53.2716 | 53.5567 | 53.2716 | 53.2717 | 53.2716 |
17/02/2568 | 53.0361 | 53.3199 | 53.0361 | 53.0362 | 53.0361 |
14/02/2568 | 53.6009 | 53.8878 | 53.6009 | 53.6010 | 53.6009 |
13/02/2568 | 54.3278 | 54.6186 | 54.3278 | 54.3279 | 54.3278 |
11/02/2568 | 54.1872 | 54.4772 | 54.1872 | 54.1873 | 54.1872 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
18/02/2568 | 234,083,798.10 |
17/02/2568 | 232,991,195.79 |
14/02/2568 | 235,451,042.11 |
13/02/2568 | 238,092,222.50 |
11/02/2568 | 237,303,406.63 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.80 |
7.03 | 3.13 |
3 เดือน |
-3.01 |
-0.69 | 4.52 |
6 เดือน |
8.91 |
13.71 | 7.02 |
1 ปี |
3.80 |
7.03 | 6.59 |
3 ปี |
-1.18 |
-0.12 | N/A |
5 ปี |
-1.03 |
-0.50 | -1.13 |
10 ปี |
N/A |
1.99 | 0.28 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ธันวาคม 2567 |
---|---|---|
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 9.63 |
2 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 8.22 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 6.92 |
4 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.37 |
5 | CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) | 5.16 |