ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.1486

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

34.8793

ข้อมูล ณ วันที่ 15/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 13/10/2568 ถึง 18/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
15/10/2568	34.8793	34.8794	34.8793
14/10/2568	34.7307	34.7308	34.7307
10/10/2568	35.6179	35.6180	35.6179
09/10/2568	35.7044	35.7045	35.7044
08/10/2568	35.4187	35.4188	35.4187

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/10/2568	34.8793	34.8794	34.8793	7,347,362,950.35
14/10/2568	34.7307	34.7308	34.7307	7,323,314,751.38
10/10/2568	35.6179	35.6180	35.6179	7,601,158,079.87
09/10/2568	35.7044	35.7045	35.7044	7,640,275,100.03
08/10/2568	35.4187	35.4188	35.4187	7,605,037,997.28
07/10/2568	35.4672	35.4673	35.4672	7,615,578,607.83
06/10/2568	35.3745	35.3746	35.3745	7,598,021,306.26
03/10/2568	35.4929	35.4930	35.4929	7,648,333,625.86
02/10/2568	35.3111	35.3112	35.3111	7,638,295,136.07
01/10/2568	35.2273	35.2274	35.2273	7,647,112,967.76
30/09/2568	35.4861	35.4862	35.4861	7,657,625,571.08
29/09/2568	35.0536	35.0537	35.0536	7,473,775,846.15
26/09/2568	34.6416	34.6417	34.6416	7,358,591,347.57
25/09/2568	34.8760	34.8761	34.8760	7,390,918,978.56
24/09/2568	35.3073	35.3074	35.3073	7,510,113,085.35
23/09/2568	35.5559	35.5560	35.5559	7,579,690,772.31
22/09/2568	35.4609	35.4610	35.4609	7,573,375,120.88
19/09/2568	35.4321	35.4322	35.4321	7,552,409,832.99
18/09/2568	35.1537	35.1538	35.1537	7,400,175,682.92
17/09/2568	35.0181	35.0182	35.0181	7,377,479,752.15
16/09/2568	35.1230	35.1231	35.1230	7,456,998,708.35
15/09/2568	34.6035	34.6036	34.6035	7,348,298,003.81
12/09/2568	34.6452	34.6453	34.6452	7,376,479,560.72
11/09/2568	34.4512	34.4513	34.4512	7,377,799,227.03
10/09/2568	34.7229	34.7230	34.7229	7,621,799,484.94
09/09/2568	34.4043	34.4044	34.4043	7,625,212,154.96
08/09/2568	34.0931	34.0932	34.0931	7,564,738,331.95
05/09/2568	33.8526	33.8527	33.8526	7,525,382,108.34
04/09/2568	33.3863	33.3864	33.3863	7,438,755,824.43
03/09/2568	33.4315	33.4316	33.4315	7,492,087,921.64

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 13/10/2568 ถึง 18/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15/10/2568	7,347,362,950.35
14/10/2568	7,323,314,751.38
10/10/2568	7,601,158,079.87
09/10/2568	7,640,275,100.03
08/10/2568	7,605,037,997.28

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	11.75	11.64	6.45
3 เดือน	8.07	7.63	5.77
6 เดือน	10.39	9.28	5.27
1 ปี	26.35	12.39	8.47
3 ปี	15.30	13.82	8.01
5 ปี	1.53	10.23	4.04
10 ปี	N/A	9.81	5.39

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	25.35	15.81
3 เดือน	16.23	8.62
6 เดือน	26.36	17.35
1 ปี	23.48	13.96
3 ปี	24.00	13.29
5 ปี	28.70	13.92
10 ปี	N/A	14.77

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	98.13
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.56
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750)	0.50
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2407666)	0.05
5	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562)	0.00

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/10/2568	34.8793	34.8794	34.8793	7,347,362,950.35
14/10/2568	34.7307	34.7308	34.7307	7,323,314,751.38
10/10/2568	35.6179	35.6180	35.6179	7,601,158,079.87
09/10/2568	35.7044	35.7045	35.7044	7,640,275,100.03
08/10/2568	35.4187	35.4188	35.4187	7,605,037,997.28
07/10/2568	35.4672	35.4673	35.4672	7,615,578,607.83
06/10/2568	35.3745	35.3746	35.3745	7,598,021,306.26
03/10/2568	35.4929	35.4930	35.4929	7,648,333,625.86
02/10/2568	35.3111	35.3112	35.3111	7,638,295,136.07
01/10/2568	35.2273	35.2274	35.2273	7,647,112,967.76
30/09/2568	35.4861	35.4862	35.4861	7,657,625,571.08
29/09/2568	35.0536	35.0537	35.0536	7,473,775,846.15
26/09/2568	34.6416	34.6417	34.6416	7,358,591,347.57
25/09/2568	34.8760	34.8761	34.8760	7,390,918,978.56
24/09/2568	35.3073	35.3074	35.3073	7,510,113,085.35
23/09/2568	35.5559	35.5560	35.5559	7,579,690,772.31
22/09/2568	35.4609	35.4610	35.4609	7,573,375,120.88
19/09/2568	35.4321	35.4322	35.4321	7,552,409,832.99
18/09/2568	35.1537	35.1538	35.1537	7,400,175,682.92
17/09/2568	35.0181	35.0182	35.0181	7,377,479,752.15
16/09/2568	35.1230	35.1231	35.1230	7,456,998,708.35
15/09/2568	34.6035	34.6036	34.6035	7,348,298,003.81
12/09/2568	34.6452	34.6453	34.6452	7,376,479,560.72
11/09/2568	34.4512	34.4513	34.4512	7,377,799,227.03
10/09/2568	34.7229	34.7230	34.7229	7,621,799,484.94
09/09/2568	34.4043	34.4044	34.4043	7,625,212,154.96
08/09/2568	34.0931	34.0932	34.0931	7,564,738,331.95
05/09/2568	33.8526	33.8527	33.8526	7,525,382,108.34
04/09/2568	33.3863	33.3864	33.3863	7,438,755,824.43
03/09/2568	33.4315	33.4316	33.4315	7,492,087,921.64

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ