| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 21.2950 | 21.6145 | 21.2950 | 21.2951 | 21.2950 |
| 01/12/2565 | 21.0751 | 21.3913 | 21.0751 | 21.0752 | 21.0751 |
| 30/11/2565 | 20.1640 | 20.4666 | 20.1640 | 20.1641 | 20.1640 |
| 29/11/2565 | 20.1495 | 20.4518 | 20.1495 | 20.1496 | 20.1495 |
| 28/11/2565 | 19.9702 | 20.2699 | 19.9702 | 19.9703 | 19.9702 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 7,798,630,133.09 |
| 01/12/2565 | 7,738,638,226.52 |
| 30/11/2565 | 7,407,961,095.42 |
| 29/11/2565 | 7,402,771,570.39 |
| 28/11/2565 | 7,315,033,407.69 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-46.25 |
-20.24 | -25.25 |
| 3 เดือน |
-11.44 |
-5.41 | -17.84 |
| 6 เดือน |
-19.41 |
-8.70 | -25.25 |
| 1 ปี |
-52.19 |
-18.96 | -23.95 |
| 3 ปี |
4.50 |
5.03 | 4.27 |
| 5 ปี |
3.66 |
2.71 | 4.17 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน