ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

One Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.0225

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

33.4755

ข้อมูล ณ วันที่ 17/02/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/02/2568 ถึง 19/02/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
17/02/2568	33.4755	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14/02/2568	33.4530	33.8713	33.4530	33.4531	33.4530
13/02/2568	32.8834	33.2945	32.8834	32.8835	32.8834
11/02/2568	33.0057	33.4184	33.0057	33.0058	33.0057
10/02/2568	32.5467	32.9536	32.5467	32.5468	32.5467

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/02/2568	33.4755	0.0000	0.0000	8,668,569,214.44
14/02/2568	33.4530	33.4531	33.4530	8,751,118,491.32
13/02/2568	32.8834	32.8835	32.8834	8,636,949,326.58
11/02/2568	33.0057	33.0058	33.0057	8,695,063,177.34
10/02/2568	32.5467	32.5468	32.5467	8,547,941,243.07
07/02/2568	32.3904	32.3905	32.3904	8,580,193,929.73
06/02/2568	32.5379	32.5380	32.5379	8,653,942,462.96
05/02/2568	32.2279	32.2280	32.2279	8,615,229,845.30
04/02/2568	31.8461	31.8462	31.8461	8,497,845,343.06
03/02/2568	32.3390	0.0000	0.0000	8,629,357,389.39
31/01/2568	32.3078	32.3079	32.3078	8,586,396,280.76
30/01/2568	31.7920	31.7921	31.7920	8,383,126,791.78
29/01/2568	31.9524	31.9525	31.9524	8,418,180,815.78
28/01/2568	31.1544	31.1545	31.1544	8,191,369,107.00
27/01/2568	30.7737	30.7738	30.7737	8,138,959,589.55
24/01/2568	31.6708	31.6709	31.6708	8,420,315,960.17
23/01/2568	31.4973	31.4974	31.4973	8,544,503,868.55
22/01/2568	31.3934	31.3935	31.3934	8,513,477,076.58
21/01/2568	30.5235	0.0000	0.0000	8,277,570,467.67
20/01/2568	30.5968	0.0000	0.0000	8,297,454,471.42
17/01/2568	30.6158	30.6159	30.6158	8,341,143,463.36
16/01/2568	30.6614	30.6615	30.6614	8,378,144,587.02
15/01/2568	29.8741	29.8742	29.8741	8,163,972,493.66
14/01/2568	29.7432	29.7433	29.7432	8,124,221,804.94
13/01/2568	29.7711	29.7712	29.7711	8,147,342,024.51
10/01/2568	30.5470	0.0000	0.0000	8,359,674,376.93
09/01/2568	30.5587	0.0000	0.0000	8,362,878,009.09
08/01/2568	30.5480	30.5481	30.5480	8,367,437,051.49
07/01/2568	31.0362	31.0363	31.0362	8,517,939,593.42
06/01/2568	30.7486	30.7487	30.7486	8,431,325,487.49

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/02/2568 ถึง 19/02/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
17/02/2568	8,668,569,214.44
14/02/2568	8,751,118,491.32
13/02/2568	8,636,949,326.58
11/02/2568	8,695,063,177.34
10/02/2568	8,547,941,243.07

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

One Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด,เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/12/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	21.36	14.16	9.40
3 เดือน	6.91	-0.63	3.62
6 เดือน	7.80	3.27	5.03
1 ปี	21.36	14.16	14.62
3 ปี	-5.69	3.14	-3.83
5 ปี	9.71	8.83	6.51
10 ปี	N/A	8.41	4.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.90	10.73
3 เดือน	19.89	8.92
6 เดือน	21.54	11.60
1 ปี	19.90	10.73
3 ปี	25.88	15.04
5 ปี	25.11	16.51
10 ปี	N/A	14.23

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ธันวาคม 2567
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	95.72
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	3.30
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	1.12
4	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2293193)	0.37
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)	0.17

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/02/2568	33.4755	0.0000	0.0000	8,668,569,214.44
14/02/2568	33.4530	33.4531	33.4530	8,751,118,491.32
13/02/2568	32.8834	32.8835	32.8834	8,636,949,326.58
11/02/2568	33.0057	33.0058	33.0057	8,695,063,177.34
10/02/2568	32.5467	32.5468	32.5467	8,547,941,243.07
07/02/2568	32.3904	32.3905	32.3904	8,580,193,929.73
06/02/2568	32.5379	32.5380	32.5379	8,653,942,462.96
05/02/2568	32.2279	32.2280	32.2279	8,615,229,845.30
04/02/2568	31.8461	31.8462	31.8461	8,497,845,343.06
03/02/2568	32.3390	0.0000	0.0000	8,629,357,389.39
31/01/2568	32.3078	32.3079	32.3078	8,586,396,280.76
30/01/2568	31.7920	31.7921	31.7920	8,383,126,791.78
29/01/2568	31.9524	31.9525	31.9524	8,418,180,815.78
28/01/2568	31.1544	31.1545	31.1544	8,191,369,107.00
27/01/2568	30.7737	30.7738	30.7737	8,138,959,589.55
24/01/2568	31.6708	31.6709	31.6708	8,420,315,960.17
23/01/2568	31.4973	31.4974	31.4973	8,544,503,868.55
22/01/2568	31.3934	31.3935	31.3934	8,513,477,076.58
21/01/2568	30.5235	0.0000	0.0000	8,277,570,467.67
20/01/2568	30.5968	0.0000	0.0000	8,297,454,471.42
17/01/2568	30.6158	30.6159	30.6158	8,341,143,463.36
16/01/2568	30.6614	30.6615	30.6614	8,378,144,587.02
15/01/2568	29.8741	29.8742	29.8741	8,163,972,493.66
14/01/2568	29.7432	29.7433	29.7432	8,124,221,804.94
13/01/2568	29.7711	29.7712	29.7711	8,147,342,024.51
10/01/2568	30.5470	0.0000	0.0000	8,359,674,376.93
09/01/2568	30.5587	0.0000	0.0000	8,362,878,009.09
08/01/2568	30.5480	30.5481	30.5480	8,367,437,051.49
07/01/2568	31.0362	31.0363	31.0362	8,517,939,593.42
06/01/2568	30.7486	30.7487	30.7486	8,431,325,487.49

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ