-
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
ค้นหาแบบประกันที่เหมาะกับแต่ละช่วงอายุ -
เปรียบเทียบแบบประกัน
เปรียบเทียบแบบประกัน -
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
ค้นหาแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
ข้อมูลกองทุนรวมภายใต้แบบประกันชีวิต ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
จำนวนคนที่ดูแผนประกันนี้ 555,622 คน
One Asset Management
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด
ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)
-
ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน6
ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง0.1211มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)28.5333ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2567 -
ช่วงเวลา
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน
ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567
| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/10/2567 | 28.5333 | 28.8901 | 28.5333 | 28.5334 | 28.5333 |
| 01/10/2567 | 28.4122 | 28.7675 | 28.4122 | 28.4123 | 28.4122 |
| 30/09/2567 | 28.4411 | 28.7967 | 28.4411 | 28.4412 | 28.4411 |
| 27/09/2567 | 28.5535 | 28.9105 | 28.5535 | 28.5536 | 28.5535 |
| 26/09/2567 | 28.1094 | 28.4609 | 28.1094 | 28.1095 | 28.1094 |
ช่วงเวลา
ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/10/2567 | 8,520,641,757.09 |
| 01/10/2567 | 8,510,863,890.19 |
| 30/09/2567 | 8,509,527,683.23 |
| 27/09/2567 | 8,579,782,036.68 |
| 26/09/2567 | 8,431,890,118.55 |
รายละเอียดกองทุน
บลจ.
One Asset Management
ประเภทกอง
Global Equity
ระดับความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation
นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมด,เกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
7.34 |
13.41 | 5.56 |
| 3 เดือน |
-2.29 |
4.56 | 1.32 |
| 6 เดือน |
1.22 |
8.14 | 3.10 |
| 1 ปี |
13.16 |
19.41 | 8.60 |
| 3 ปี |
-12.16 |
3.85 | -5.63 |
| 5 ปี |
9.26 |
10.91 | 6.77 |
| 10 ปี |
N/A |
8.18 | 3.23 |
ผลตอบแทน
ผลตอบแทนแบบรายปี
ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2567
| ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
|---|---|---|
| 1 | Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY) | 96.60 |
| 2 | Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54) | 2.95 |
| 3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363) | 1.84 |
| 4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG) | 0.37 |
| 5 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2249511) | 0.16 |