ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

เปลี่ยนแปลง

0.1002

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

30.0037

ข้อมูล ณ วันที่ 10/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/07/2569	30.0037	30.0038	30.0037
09/07/2569	29.9035	29.9036	29.9035
08/07/2569	29.9777	29.9778	29.9777
07/07/2569	30.2081	30.2082	30.2081
06/07/2569	29.7440	0.0000	0.0000

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	30.0037	30.0038	30.0037	5,164,672,734.73
09/07/2569	29.9035	29.9036	29.9035	5,169,184,404.65
08/07/2569	29.9777	29.9778	29.9777	5,188,523,277.59
07/07/2569	30.2081	30.2082	30.2081	5,247,542,175.13
06/07/2569	29.7440	0.0000	0.0000	5,166,918,329.82
03/07/2569	29.7210	0.0000	0.0000	5,162,917,035.44
02/07/2569	29.7489	29.7490	29.7489	5,170,979,679.10
01/07/2569	29.2740	29.2741	29.2740	5,095,549,765.73
30/06/2569	28.9607	28.9608	28.9607	5,058,066,680.39
29/06/2569	28.2748	28.2749	28.2748	4,945,125,490.45
26/06/2569	27.6114	27.6115	27.6114	4,818,885,729.91
25/06/2569	28.1499	28.1500	28.1499	4,924,460,510.90
24/06/2569	28.0516	28.0517	28.0516	4,909,472,544.08
23/06/2569	27.9054	27.9055	27.9054	4,901,277,733.98
22/06/2569	28.7809	0.0000	0.0000	5,055,033,355.14
19/06/2569	28.7733	0.0000	0.0000	5,053,712,079.98
18/06/2569	28.7653	28.7654	28.7653	5,054,086,297.51
17/06/2569	29.1271	29.1272	29.1271	5,120,950,261.51
16/06/2569	29.3216	29.3217	29.3216	5,159,638,022.20
15/06/2569	29.0146	29.0147	29.0146	5,113,876,320.08
12/06/2569	28.8075	28.8076	28.8075	5,097,716,757.84
11/06/2569	28.1994	28.1995	28.1994	4,990,429,910.02
10/06/2569	28.7932	28.7933	28.7932	5,127,319,289.85
09/06/2569	29.0889	29.0890	29.0889	5,187,629,846.55
08/06/2569	28.8949	28.8950	28.8949	5,163,876,780.00
05/06/2569	29.8705	29.8706	29.8705	5,347,040,034.97
04/06/2569	29.6170	29.6171	29.6170	5,308,485,032.38
02/06/2569	30.6849	30.6850	30.6849	5,510,606,360.90
29/05/2569	30.0695	30.0696	30.0695	5,424,204,650.53
28/05/2569	29.5552	29.5553	29.5552	5,342,830,964.77

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/07/2569	5,164,672,734.73
09/07/2569	5,169,184,404.65
08/07/2569	5,188,523,277.59
07/07/2569	5,247,542,175.13
06/07/2569	5,166,918,329.82

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	97.09
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.93
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	0.32
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2511422)	0.14
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.2472059)	0.12
5	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2562361)	0.03
5	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562)	0.00

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/07/2569	30.0037	30.0038	30.0037	5,164,672,734.73
09/07/2569	29.9035	29.9036	29.9035	5,169,184,404.65
08/07/2569	29.9777	29.9778	29.9777	5,188,523,277.59
07/07/2569	30.2081	30.2082	30.2081	5,247,542,175.13
06/07/2569	29.7440	0.0000	0.0000	5,166,918,329.82
03/07/2569	29.7210	0.0000	0.0000	5,162,917,035.44
02/07/2569	29.7489	29.7490	29.7489	5,170,979,679.10
01/07/2569	29.2740	29.2741	29.2740	5,095,549,765.73
30/06/2569	28.9607	28.9608	28.9607	5,058,066,680.39
29/06/2569	28.2748	28.2749	28.2748	4,945,125,490.45
26/06/2569	27.6114	27.6115	27.6114	4,818,885,729.91
25/06/2569	28.1499	28.1500	28.1499	4,924,460,510.90
24/06/2569	28.0516	28.0517	28.0516	4,909,472,544.08
23/06/2569	27.9054	27.9055	27.9054	4,901,277,733.98
22/06/2569	28.7809	0.0000	0.0000	5,055,033,355.14
19/06/2569	28.7733	0.0000	0.0000	5,053,712,079.98
18/06/2569	28.7653	28.7654	28.7653	5,054,086,297.51
17/06/2569	29.1271	29.1272	29.1271	5,120,950,261.51
16/06/2569	29.3216	29.3217	29.3216	5,159,638,022.20
15/06/2569	29.0146	29.0147	29.0146	5,113,876,320.08
12/06/2569	28.8075	28.8076	28.8075	5,097,716,757.84
11/06/2569	28.1994	28.1995	28.1994	4,990,429,910.02
10/06/2569	28.7932	28.7933	28.7932	5,127,319,289.85
09/06/2569	29.0889	29.0890	29.0889	5,187,629,846.55
08/06/2569	28.8949	28.8950	28.8949	5,163,876,780.00
05/06/2569	29.8705	29.8706	29.8705	5,347,040,034.97
04/06/2569	29.6170	29.6171	29.6170	5,308,485,032.38
02/06/2569	30.6849	30.6850	30.6849	5,510,606,360.90
29/05/2569	30.0695	30.0696	30.0695	5,424,204,650.53
28/05/2569	29.5552	29.5553	29.5552	5,342,830,964.77

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ