| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/06/2566 | 22.8112 | 23.1535 | 22.8112 | 22.8113 | 22.8112 |
| 31/05/2566 | 22.8196 | 23.1620 | 22.8196 | 22.8197 | 22.8196 |
| 30/05/2566 | 22.8376 | 23.1803 | 22.8376 | 22.8377 | 22.8376 |
| 29/05/2566 | 22.8161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26/05/2566 | 22.2320 | 22.5656 | 22.2320 | 22.2321 | 22.2320 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/06/2566 | 8,095,897,162.32 |
| 31/05/2566 | 8,121,398,552.15 |
| 30/05/2566 | 8,152,018,394.14 |
| 29/05/2566 | 8,144,352,810.62 |
| 26/05/2566 | 7,930,404,195.30 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
9.66 |
7.54 | -25.25 |
| 3 เดือน |
-2.43 |
1.33 | -17.84 |
| 6 เดือน |
9.58 |
9.19 | -25.25 |
| 1 ปี |
-11.69 |
-0.31 | -23.95 |
| 3 ปี |
-1.56 |
9.27 | 4.27 |
| 5 ปี |
4.66 |
4.89 | 4.17 |
| 10 ปี |
N/A |
7.60 | 3.61 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน