วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
06/12/2566 | 23.6158 | 23.9701 | 23.6158 | 23.6159 | 23.6158 |
04/12/2566 | 23.6776 | 24.0329 | 23.6776 | 23.6777 | 23.6776 |
01/12/2566 | 23.5300 | 23.8831 | 23.5300 | 23.5301 | 23.5300 |
30/11/2566 | 23.5879 | 23.9418 | 23.5879 | 23.5880 | 23.5879 |
29/11/2566 | 23.3961 | 23.7471 | 23.3961 | 23.3962 | 23.3961 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
06/12/2566 | 8,166,075,324.24 |
04/12/2566 | 8,199,712,022.65 |
01/12/2566 | 8,163,687,178.81 |
30/11/2566 | 8,183,709,839.85 |
29/11/2566 | 8,092,484,958.02 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
4.70 |
4.43 | -1.94 |
3 เดือน |
-19.05 |
-9.53 | -13.34 |
6 เดือน |
-4.52 |
-2.77 | -7.09 |
1 ปี |
4.63 |
6.26 | -2.71 |
3 ปี |
-14.42 |
6.08 | -0.72 |
5 ปี |
4.50 |
6.57 | 3.64 |
10 ปี |
N/A |
6.41 | 2.30 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน