ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

-0.4862

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

32.2454

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
02/07/2568	32.2454	32.2455	32.2454
01/07/2568	32.7316	32.7317	32.7316
30/06/2568	32.6387	32.6388	32.6387
27/06/2568	32.5923	32.5924	32.5923
26/06/2568	32.1437	32.1438	32.1437

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/07/2568	32.2454	32.2455	32.2454	7,217,385,753.64
01/07/2568	32.7316	32.7317	32.7316	7,460,988,366.35
30/06/2568	32.6387	32.6388	32.6387	7,483,893,596.87
27/06/2568	32.5923	32.5924	32.5923	7,526,401,744.41
26/06/2568	32.1437	32.1438	32.1437	7,441,396,508.14
25/06/2568	32.3685	32.3686	32.3685	7,535,859,994.30
24/06/2568	31.5506	31.5507	31.5506	7,292,195,996.66
23/06/2568	31.3111	31.3112	31.3111	7,349,362,960.27
20/06/2568	31.5963	0.0000	0.0000	7,416,298,773.13
19/06/2568	31.5534	0.0000	0.0000	7,406,224,689.24
18/06/2568	31.5562	31.5563	31.5562	7,383,916,563.14
17/06/2568	31.8706	31.8707	31.8706	7,461,457,377.61
16/06/2568	31.3131	31.3132	31.3131	7,313,961,649.26
13/06/2568	31.2155	31.2156	31.2155	7,368,338,909.22
12/06/2568	31.8894	31.8895	31.8894	7,573,219,139.31
11/06/2568	32.0432	32.0433	32.0432	7,634,051,807.15
10/06/2568	32.0718	32.0719	32.0718	7,668,491,213.37
09/06/2568	32.3453	32.3454	32.3453	7,749,469,188.35
06/06/2568	32.0097	32.0098	32.0097	7,676,068,223.69
05/06/2568	32.1525	32.1526	32.1525	7,804,187,367.40
04/06/2568	31.9517	31.9518	31.9517	7,763,443,492.31
30/05/2568	31.4435	31.4436	31.4435	7,621,190,927.72
29/05/2568	31.8222	31.8223	31.8222	7,640,838,666.58
28/05/2568	31.2585	31.2586	31.2585	7,563,298,211.70
27/05/2568	31.1308	0.0000	0.0000	7,532,401,279.23
26/05/2568	31.0861	0.0000	0.0000	7,521,578,901.55
23/05/2568	31.1000	31.1001	31.1000	7,414,976,948.79
22/05/2568	31.0924	31.0925	31.0924	7,443,113,260.16
21/05/2568	31.6758	31.6759	31.6758	7,644,601,773.17
20/05/2568	31.7571	31.7572	31.7571	7,703,128,671.43

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
02/07/2568	7,217,385,753.64
01/07/2568	7,460,988,366.35
30/06/2568	7,483,893,596.87
27/06/2568	7,526,401,744.41
26/06/2568	7,441,396,508.14

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	3.41	3.73	0.65
3 เดือน	2.15	1.54	-0.52
6 เดือน	1.61	1.26	-1.98
1 ปี	14.25	9.18	4.52
3 ปี	12.57	9.12	4.48
5 ปี	5.51	11.66	6.59
10 ปี	N/A	8.20	3.97

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	29.51	18.83
3 เดือน	33.73	23.07
6 เดือน	28.65	17.75
1 ปี	24.66	14.70
3 ปี	25.89	14.21
5 ปี	28.98	14.24
10 ปี	N/A	14.91

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 05/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	96.58
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	2.35
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2351537)	0.48
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	0.18

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/07/2568	32.2454	32.2455	32.2454	7,217,385,753.64
01/07/2568	32.7316	32.7317	32.7316	7,460,988,366.35
30/06/2568	32.6387	32.6388	32.6387	7,483,893,596.87
27/06/2568	32.5923	32.5924	32.5923	7,526,401,744.41
26/06/2568	32.1437	32.1438	32.1437	7,441,396,508.14
25/06/2568	32.3685	32.3686	32.3685	7,535,859,994.30
24/06/2568	31.5506	31.5507	31.5506	7,292,195,996.66
23/06/2568	31.3111	31.3112	31.3111	7,349,362,960.27
20/06/2568	31.5963	0.0000	0.0000	7,416,298,773.13
19/06/2568	31.5534	0.0000	0.0000	7,406,224,689.24
18/06/2568	31.5562	31.5563	31.5562	7,383,916,563.14
17/06/2568	31.8706	31.8707	31.8706	7,461,457,377.61
16/06/2568	31.3131	31.3132	31.3131	7,313,961,649.26
13/06/2568	31.2155	31.2156	31.2155	7,368,338,909.22
12/06/2568	31.8894	31.8895	31.8894	7,573,219,139.31
11/06/2568	32.0432	32.0433	32.0432	7,634,051,807.15
10/06/2568	32.0718	32.0719	32.0718	7,668,491,213.37
09/06/2568	32.3453	32.3454	32.3453	7,749,469,188.35
06/06/2568	32.0097	32.0098	32.0097	7,676,068,223.69
05/06/2568	32.1525	32.1526	32.1525	7,804,187,367.40
04/06/2568	31.9517	31.9518	31.9517	7,763,443,492.31
30/05/2568	31.4435	31.4436	31.4435	7,621,190,927.72
29/05/2568	31.8222	31.8223	31.8222	7,640,838,666.58
28/05/2568	31.2585	31.2586	31.2585	7,563,298,211.70
27/05/2568	31.1308	0.0000	0.0000	7,532,401,279.23
26/05/2568	31.0861	0.0000	0.0000	7,521,578,901.55
23/05/2568	31.1000	31.1001	31.1000	7,414,976,948.79
22/05/2568	31.0924	31.0925	31.0924	7,443,113,260.16
21/05/2568	31.6758	31.6759	31.6758	7,644,601,773.17
20/05/2568	31.7571	31.7572	31.7571	7,703,128,671.43

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ