| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/05/2566 | 18.6627 | 18.9427 | 18.6627 | 18.6628 | 18.6627 |
| 24/05/2566 | 18.6684 | 18.9485 | 18.6684 | 18.6685 | 18.6684 |
| 23/05/2566 | 19.1597 | 19.4472 | 19.1597 | 19.1598 | 19.1597 |
| 22/05/2566 | 19.1604 | 19.4479 | 19.1604 | 19.1605 | 19.1604 |
| 19/05/2566 | 19.1861 | 19.4740 | 19.1861 | 19.1862 | 19.1861 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/05/2566 | 2,906,761,961.22 |
| 24/05/2566 | 2,912,857,687.51 |
| 23/05/2566 | 2,988,510,194.69 |
| 22/05/2566 | 2,992,418,246.11 |
| 19/05/2566 | 3,003,017,377.98 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.71 |
13.98 | 10.85 |
| 3 เดือน |
4.97 |
7.09 | 4.17 |
| 6 เดือน |
16.84 |
15.27 | 15.55 |
| 1 ปี |
-0.67 |
5.64 | 2.74 |
| 3 ปี |
9.48 |
13.00 | 12.00 |
| 5 ปี |
6.48 |
10.21 | 5.14 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน