ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.2806

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

18.5306

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/07/2568 ถึง 16/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
14/07/2568	18.5306	18.5307	18.5306
11/07/2568	18.8112	18.8113	18.8112
09/07/2568	18.7324	18.7325	18.7324
08/07/2568	18.5713	18.5714	18.5713
07/07/2568	18.5143	18.5144	18.5143

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/07/2568	18.5306	18.5307	18.5306	1,919,572,887.60
11/07/2568	18.8112	18.8113	18.8112	1,951,962,595.89
09/07/2568	18.7324	18.7325	18.7324	1,950,279,507.41
08/07/2568	18.5713	18.5714	18.5713	1,937,294,609.23
07/07/2568	18.5143	18.5144	18.5143	1,936,303,859.24
04/07/2568	18.3699	18.3700	18.3699	1,921,834,011.48
03/07/2568	18.5361	18.5362	18.5361	1,933,631,344.82
02/07/2568	18.5116	18.5117	18.5116	1,931,757,551.76
01/07/2568	18.4489	18.4490	18.4489	1,925,667,880.64
30/06/2568	18.6183	18.6184	18.6183	1,942,369,783.39
27/06/2568	18.6192	18.6193	18.6192	1,942,848,356.64
26/06/2568	18.4061	18.4062	18.4061	1,920,803,604.72
25/06/2568	18.5548	18.5549	18.5548	1,936,145,890.39
24/06/2568	18.5326	18.5327	18.5326	1,936,603,706.77
23/06/2568	18.3566	N/A	N/A	1,918,220,747.49
20/06/2568	18.3569	18.3570	18.3569	1,924,953,818.77
19/06/2568	18.6118	N/A	N/A	1,951,675,848.88
18/06/2568	18.6107	18.6108	18.6107	1,951,326,258.30
17/06/2568	18.7779	18.7780	18.7779	1,970,228,257.85
16/06/2568	18.8240	18.8241	18.8240	1,975,543,805.48
13/06/2568	18.7955	18.7956	18.7955	1,976,265,117.47
12/06/2568	18.9946	18.9947	18.9946	1,998,127,327.05
11/06/2568	19.2508	19.2509	19.2508	2,034,839,023.71
10/06/2568	19.0573	19.0574	19.0573	2,016,726,930.88
09/06/2568	19.0031	N/A	N/A	2,010,989,275.85
06/06/2568	19.0025	19.0026	19.0025	2,014,221,568.47
05/06/2568	19.0800	19.0801	19.0800	2,021,476,352.42
04/06/2568	18.9662	18.9663	18.9662	2,011,884,380.69
30/05/2568	18.9803	18.9804	18.9803	2,013,370,002.43
29/05/2568	18.9820	N/A	N/A	2,013,551,241.06

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/07/2568 ถึง 16/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
14/07/2568	1,919,572,887.60
11/07/2568	1,951,962,595.89
09/07/2568	1,950,279,507.41
08/07/2568	1,937,294,609.23
07/07/2568	1,936,303,859.24

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-0.74	0.92	9.31
3 เดือน	-6.63	-5.43	1.04
6 เดือน	-1.26	0.60	8.69
1 ปี	-8.04	-5.51	4.90
3 ปี	2.12	3.76	6.85
5 ปี	4.78	5.58	9.62
10 ปี	4.26	4.42	5.12

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.37	26.57
3 เดือน	27.20	31.70
6 เดือน	21.97	25.01
1 ปี	19.76	21.67
3 ปี	20.42	20.99
5 ปี	20.39	20.78
10 ปี	19.11	19.52

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Allianz Global Investors Luxembourg S.A (RCMEGAT)	97.07
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA)	2.59
4	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-SCBT-SA)	0.29
5	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5274880)	0.03
4	Tisco Bank Plc. (KFHEUROP-TISCO-S)	0.00

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/07/2568	18.5306	18.5307	18.5306	1,919,572,887.60
11/07/2568	18.8112	18.8113	18.8112	1,951,962,595.89
09/07/2568	18.7324	18.7325	18.7324	1,950,279,507.41
08/07/2568	18.5713	18.5714	18.5713	1,937,294,609.23
07/07/2568	18.5143	18.5144	18.5143	1,936,303,859.24
04/07/2568	18.3699	18.3700	18.3699	1,921,834,011.48
03/07/2568	18.5361	18.5362	18.5361	1,933,631,344.82
02/07/2568	18.5116	18.5117	18.5116	1,931,757,551.76
01/07/2568	18.4489	18.4490	18.4489	1,925,667,880.64
30/06/2568	18.6183	18.6184	18.6183	1,942,369,783.39
27/06/2568	18.6192	18.6193	18.6192	1,942,848,356.64
26/06/2568	18.4061	18.4062	18.4061	1,920,803,604.72
25/06/2568	18.5548	18.5549	18.5548	1,936,145,890.39
24/06/2568	18.5326	18.5327	18.5326	1,936,603,706.77
23/06/2568	18.3566	N/A	N/A	1,918,220,747.49
20/06/2568	18.3569	18.3570	18.3569	1,924,953,818.77
19/06/2568	18.6118	N/A	N/A	1,951,675,848.88
18/06/2568	18.6107	18.6108	18.6107	1,951,326,258.30
17/06/2568	18.7779	18.7780	18.7779	1,970,228,257.85
16/06/2568	18.8240	18.8241	18.8240	1,975,543,805.48
13/06/2568	18.7955	18.7956	18.7955	1,976,265,117.47
12/06/2568	18.9946	18.9947	18.9946	1,998,127,327.05
11/06/2568	19.2508	19.2509	19.2508	2,034,839,023.71
10/06/2568	19.0573	19.0574	19.0573	2,016,726,930.88
09/06/2568	19.0031	N/A	N/A	2,010,989,275.85
06/06/2568	19.0025	19.0026	19.0025	2,014,221,568.47
05/06/2568	19.0800	19.0801	19.0800	2,021,476,352.42
04/06/2568	18.9662	18.9663	18.9662	2,011,884,380.69
30/05/2568	18.9803	18.9804	18.9803	2,013,370,002.43
29/05/2568	18.9820	N/A	N/A	2,013,551,241.06

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ