| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 17.7545 | 18.0209 | 17.7545 | 17.7546 | 17.7545 |
| 01/12/2565 | 17.5745 | 17.8382 | 17.5745 | 17.5746 | 17.5745 |
| 30/11/2565 | 17.2419 | 17.5006 | 17.2419 | 17.2420 | 17.2419 |
| 29/11/2565 | 17.1936 | 17.4516 | 17.1936 | 17.1937 | 17.1936 |
| 28/11/2565 | 17.2401 | 17.4988 | 17.2401 | 17.2402 | 17.2401 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 2,935,725,925.22 |
| 01/12/2565 | 2,892,213,694.37 |
| 30/11/2565 | 2,837,367,068.81 |
| 29/11/2565 | 2,828,763,328.21 |
| 28/11/2565 | 2,846,494,811.26 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-32.31 |
-18.22 | -22.39 |
| 3 เดือน |
-8.24 |
-5.76 | -5.47 |
| 6 เดือน |
-14.98 |
-8.36 | -11.00 |
| 1 ปี |
-29.23 |
-15.23 | -21.55 |
| 3 ปี |
2.01 |
5.51 | 2.62 |
| 5 ปี |
2.77 |
6.68 | 1.66 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน