ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HEUROPE-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

-0.0448

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.2461

ข้อมูล ณ วันที่ 13/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
13/07/2569	21.2461	21.2462	21.2461
10/07/2569	21.2909	21.2910	21.2909
09/07/2569	21.2203	21.2204	21.2203
08/07/2569	21.1404	21.1405	21.1404
07/07/2569	21.4491	21.4492	21.4491

KF-HEUROPE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/07/2569	21.2461	21.2462	21.2461	1,619,499,923.84
10/07/2569	21.2909	21.2910	21.2909	1,622,560,924.20
09/07/2569	21.2203	21.2204	21.2203	1,619,769,584.61
08/07/2569	21.1404	21.1405	21.1404	1,610,578,234.27
07/07/2569	21.4491	21.4492	21.4491	1,640,957,041.52
06/07/2569	21.5128	21.5129	21.5128	1,644,097,451.12
03/07/2569	21.5628	0.0000	0.0000	1,647,920,870.31
02/07/2569	21.5655	21.5656	21.5655	1,649,516,997.55
01/07/2569	21.2319	21.2320	21.2319	1,624,061,517.41
30/06/2569	21.2848	21.2849	21.2848	1,640,596,803.60
29/06/2569	21.0656	21.0657	21.0656	1,626,120,097.93
26/06/2569	21.0316	21.0317	21.0316	1,623,691,158.72
25/06/2569	21.1935	21.1936	21.1935	1,639,464,498.50
24/06/2569	21.1012	21.1013	21.1012	1,647,703,718.65
23/06/2569	21.3000	0.0000	0.0000	1,663,226,487.36
22/06/2569	21.3016	21.3017	21.3016	1,673,038,214.43
19/06/2569	21.2145	0.0000	0.0000	1,666,194,877.53
18/06/2569	21.2144	21.2145	21.2144	1,663,480,967.94
17/06/2569	21.2422	21.2423	21.2422	1,666,216,249.00
16/06/2569	21.1851	21.1852	21.1851	1,674,019,616.68
15/06/2569	21.1526	21.1527	21.1526	1,658,109,833.97
12/06/2569	20.9598	20.9599	20.9598	1,651,078,604.27
11/06/2569	20.7653	20.7654	20.7653	1,639,801,168.98
10/06/2569	20.6545	20.6546	20.6545	1,638,327,002.78
09/06/2569	20.8732	20.8733	20.8732	1,657,330,162.84
08/06/2569	20.6993	20.6994	20.6993	1,650,576,592.91
05/06/2569	20.7594	20.7595	20.7594	1,658,189,604.90
04/06/2569	20.7662	20.7663	20.7662	1,661,274,717.59
02/06/2569	20.7496	20.7497	20.7496	1,661,795,251.39
29/05/2569	20.7994	20.7995	20.7994	1,665,373,668.09

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
13/07/2569	1,619,499,923.84
10/07/2569	1,622,560,924.20
09/07/2569	1,619,769,584.61
08/07/2569	1,610,578,234.27
07/07/2569	1,640,957,041.52

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio, Class I Shares (Acc.)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited (LU0234682044)	97.58
1	Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT)	97.34
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-UOBT-SA)	1.10
3	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5600285)	0.51
4	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5379498)	0.31
5	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5776036)	0.27
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HEUROPE-SCBT-SA)	0.17
4	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5667915)	0.15
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5970247)	0.03
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.6003319)	0.02
4	Tisco Bank Plc. (KF-HEUROPE-TISCO-S)	0.00

KF-HEUROPE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/07/2569	21.2461	21.2462	21.2461	1,619,499,923.84
10/07/2569	21.2909	21.2910	21.2909	1,622,560,924.20
09/07/2569	21.2203	21.2204	21.2203	1,619,769,584.61
08/07/2569	21.1404	21.1405	21.1404	1,610,578,234.27
07/07/2569	21.4491	21.4492	21.4491	1,640,957,041.52
06/07/2569	21.5128	21.5129	21.5128	1,644,097,451.12
03/07/2569	21.5628	0.0000	0.0000	1,647,920,870.31
02/07/2569	21.5655	21.5656	21.5655	1,649,516,997.55
01/07/2569	21.2319	21.2320	21.2319	1,624,061,517.41
30/06/2569	21.2848	21.2849	21.2848	1,640,596,803.60
29/06/2569	21.0656	21.0657	21.0656	1,626,120,097.93
26/06/2569	21.0316	21.0317	21.0316	1,623,691,158.72
25/06/2569	21.1935	21.1936	21.1935	1,639,464,498.50
24/06/2569	21.1012	21.1013	21.1012	1,647,703,718.65
23/06/2569	21.3000	0.0000	0.0000	1,663,226,487.36
22/06/2569	21.3016	21.3017	21.3016	1,673,038,214.43
19/06/2569	21.2145	0.0000	0.0000	1,666,194,877.53
18/06/2569	21.2144	21.2145	21.2144	1,663,480,967.94
17/06/2569	21.2422	21.2423	21.2422	1,666,216,249.00
16/06/2569	21.1851	21.1852	21.1851	1,674,019,616.68
15/06/2569	21.1526	21.1527	21.1526	1,658,109,833.97
12/06/2569	20.9598	20.9599	20.9598	1,651,078,604.27
11/06/2569	20.7653	20.7654	20.7653	1,639,801,168.98
10/06/2569	20.6545	20.6546	20.6545	1,638,327,002.78
09/06/2569	20.8732	20.8733	20.8732	1,657,330,162.84
08/06/2569	20.6993	20.6994	20.6993	1,650,576,592.91
05/06/2569	20.7594	20.7595	20.7594	1,658,189,604.90
04/06/2569	20.7662	20.7663	20.7662	1,661,274,717.59
02/06/2569	20.7496	20.7497	20.7496	1,661,795,251.39
29/05/2569	20.7994	20.7995	20.7994	1,665,373,668.09

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HEUROPE-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ