ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
เปลี่ยนแปลง

31.7108

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

31.7108

ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/09/2568 ถึง 16/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
15/09/2568	31.7108	31.7109	31.7108
12/09/2568	31.4896	31.4897	31.4896
11/09/2568	31.3922	31.3923	31.3922
10/09/2568	31.3561	31.3562	31.3561
09/09/2568	31.3568	31.3569	31.3568

KFDYNAMIC

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/09/2568	31.7108	31.7109	31.7108	859,284,146.93
12/09/2568	31.4896	31.4897	31.4896	853,727,126.72
11/09/2568	31.3922	31.3923	31.3922	851,252,429.95
10/09/2568	31.3561	31.3562	31.3561	854,238,818.95
09/09/2568	31.3568	31.3569	31.3568	855,207,082.65
08/09/2568	31.2113	31.2114	31.2113	850,422,571.74
05/09/2568	30.6354	30.6355	30.6354	834,721,063.20
04/09/2568	30.2084	30.2085	30.2084	824,028,436.91
03/09/2568	30.1581	30.1582	30.1581	822,404,544.11
02/09/2568	29.8095	29.8096	29.8095	812,989,171.40
01/09/2568	29.6572	29.6573	29.6572	808,809,749.95
29/08/2568	29.3110	29.3111	29.3110	798,798,968.66
28/08/2568	29.6142	29.6143	29.6142	815,548,061.44
27/08/2568	29.4629	29.4630	29.4629	811,595,580.62
26/08/2568	29.5957	29.5958	29.5957	815,611,491.70
25/08/2568	29.9850	29.9851	29.9850	827,869,003.68
22/08/2568	29.6859	29.6860	29.6859	819,577,364.19
21/08/2568	29.7111	29.7112	29.7111	820,489,219.65
20/08/2568	29.9193	29.9194	29.9193	826,395,448.28
19/08/2568	29.4927	29.4928	29.4927	814,137,474.00
18/08/2568	29.5041	29.5042	29.5041	814,524,472.61
15/08/2568	29.7998	29.7999	29.7998	823,045,146.14
14/08/2568	29.7480	29.7481	29.7480	823,444,644.89
13/08/2568	30.0791	30.0792	30.0791	830,141,410.46
08/08/2568	30.0718	30.0719	30.0718	830,119,935.13
07/08/2568	30.3251	30.3252	30.3251	835,357,439.63
06/08/2568	30.3595	30.3596	30.3595	837,573,208.77
05/08/2568	29.7580	29.7581	29.7580	821,032,664.92
04/08/2568	29.2400	29.2401	29.2400	807,265,156.05
01/08/2568	29.1863	29.1864	29.1863	805,024,873.68

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/09/2568 ถึง 16/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15/09/2568	859,284,146.93
12/09/2568	853,727,126.72
11/09/2568	851,252,429.95
10/09/2568	854,238,818.95
09/09/2568	855,207,082.65

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-18.05	-8.63	-10.10
3 เดือน	-3.58	4.42	2.08
6 เดือน	-11.28	-2.68	-4.74
1 ปี	-15.29	-1.97	-6.74
3 ปี	-7.36	-4.36	-6.66
5 ปี	1.13	1.81	-0.59
10 ปี	2.00	1.74	-0.27

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	21.83	20.25
3 เดือน	21.56	19.36
6 เดือน	22.72	21.13
1 ปี	19.40	17.44
3 ปี	14.59	13.36
5 ปี	14.68	13.65
10 ปี	16.35	14.97

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	8.21
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFDYNAMIC-UOBR-SAV)	5.97
2	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	5.55
3	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT)	5.54
4	THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP)	5.45
5	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC COMPANY LIMITED (PSL)	4.40
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	4.17
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.09

KFDYNAMIC

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/09/2568	31.7108	31.7109	31.7108	859,284,146.93
12/09/2568	31.4896	31.4897	31.4896	853,727,126.72
11/09/2568	31.3922	31.3923	31.3922	851,252,429.95
10/09/2568	31.3561	31.3562	31.3561	854,238,818.95
09/09/2568	31.3568	31.3569	31.3568	855,207,082.65
08/09/2568	31.2113	31.2114	31.2113	850,422,571.74
05/09/2568	30.6354	30.6355	30.6354	834,721,063.20
04/09/2568	30.2084	30.2085	30.2084	824,028,436.91
03/09/2568	30.1581	30.1582	30.1581	822,404,544.11
02/09/2568	29.8095	29.8096	29.8095	812,989,171.40
01/09/2568	29.6572	29.6573	29.6572	808,809,749.95
29/08/2568	29.3110	29.3111	29.3110	798,798,968.66
28/08/2568	29.6142	29.6143	29.6142	815,548,061.44
27/08/2568	29.4629	29.4630	29.4629	811,595,580.62
26/08/2568	29.5957	29.5958	29.5957	815,611,491.70
25/08/2568	29.9850	29.9851	29.9850	827,869,003.68
22/08/2568	29.6859	29.6860	29.6859	819,577,364.19
21/08/2568	29.7111	29.7112	29.7111	820,489,219.65
20/08/2568	29.9193	29.9194	29.9193	826,395,448.28
19/08/2568	29.4927	29.4928	29.4927	814,137,474.00
18/08/2568	29.5041	29.5042	29.5041	814,524,472.61
15/08/2568	29.7998	29.7999	29.7998	823,045,146.14
14/08/2568	29.7480	29.7481	29.7480	823,444,644.89
13/08/2568	30.0791	30.0792	30.0791	830,141,410.46
08/08/2568	30.0718	30.0719	30.0718	830,119,935.13
07/08/2568	30.3251	30.3252	30.3251	835,357,439.63
06/08/2568	30.3595	30.3596	30.3595	837,573,208.77
05/08/2568	29.7580	29.7581	29.7580	821,032,664.92
04/08/2568	29.2400	29.2401	29.2400	807,265,156.05
01/08/2568	29.1863	29.1864	29.1863	805,024,873.68

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ