วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/09/2566 | 37.5645 | 37.7524 | 37.3767 | 37.5646 | 37.5645 |
28/09/2566 | 37.3240 | 37.5107 | 37.1374 | 37.3241 | 37.3240 |
27/09/2566 | 37.8471 | 38.0364 | 37.6579 | 37.8472 | 37.8471 |
26/09/2566 | 37.7217 | 37.9104 | 37.5331 | 37.7218 | 37.7217 |
25/09/2566 | 38.1778 | 38.3688 | 37.9869 | 38.1779 | 38.1778 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/09/2566 | 1,317,899,975.40 |
28/09/2566 | 1,306,658,609.30 |
27/09/2566 | 1,321,162,889.47 |
26/09/2566 | 1,316,141,960.52 |
25/09/2566 | 1,331,741,903.95 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-3.54 |
-3.99 | - |
3 เดือน |
1.34 |
2.60 | - |
6 เดือน |
-0.61 |
-1.62 | - |
1 ปี |
1.87 |
-1.64 | - |
3 ปี |
12.46 |
9.08 | - |
5 ปี |
0.01 |
1.10 | - |
10 ปี |
6.08 |
5.12 | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน