วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/03/2566 | 39.2604 | 39.4568 | 39.0641 | 39.2605 | 39.2604 |
23/03/2566 | 39.3460 | 39.5428 | 39.1493 | 39.3461 | 39.3460 |
22/03/2566 | 38.9717 | 39.1667 | 38.7768 | 38.9718 | 38.9717 |
21/03/2566 | 38.9398 | 39.1346 | 38.7451 | 38.9399 | 38.9398 |
20/03/2566 | 38.5254 | 38.7181 | 38.3328 | 38.5255 | 38.5254 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/03/2566 | 1,378,633,555.14 |
23/03/2566 | 1,410,628,262.51 |
22/03/2566 | 1,395,995,317.74 |
21/03/2566 | 1,394,318,760.35 |
20/03/2566 | 1,373,748,018.89 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-2.95 |
-2.41 | -2.59 |
3 เดือน |
-0.23 |
-0.40 | -0.97 |
6 เดือน |
2.49 |
-0.03 | -1.19 |
1 ปี |
1.95 |
-0.99 | -2.24 |
3 ปี |
13.62 |
9.74 | 6.97 |
5 ปี |
-1.47 |
0.64 | -1.51 |
10 ปี |
3.37 |
3.71 | 1.46 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน