| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 06/12/2565 | 39.8480 | 40.0473 | 39.6488 | 39.8481 | 39.8480 |
| 02/12/2565 | 39.9265 | 40.1262 | 39.7269 | 39.9266 | 39.9265 |
| 01/12/2565 | 40.0978 | 40.2984 | 39.8973 | 40.0979 | 40.0978 |
| 30/11/2565 | 39.9954 | 40.1955 | 39.7954 | 39.9955 | 39.9954 |
| 29/11/2565 | 39.5479 | 39.7457 | 39.3502 | 39.5480 | 39.5479 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 06/12/2565 | 1,165,724,170.67 |
| 02/12/2565 | 1,169,833,799.46 |
| 01/12/2565 | 1,175,551,465.36 |
| 30/11/2565 | 1,172,399,250.70 |
| 29/11/2565 | 1,157,974,214.43 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
2.70 |
-0.34 | -2.31 |
| 3 เดือน |
4.09 |
3.07 | 2.06 |
| 6 เดือน |
-1.05 |
-2.23 | -3.26 |
| 1 ปี |
2.26 |
1.88 | 0.07 |
| 3 ปี |
6.01 |
3.21 | 0.75 |
| 5 ปี |
-1.40 |
1.68 | -0.84 |
| 10 ปี |
5.14 |
5.39 | 3.65 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน