| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/05/2566 | 14.0626 | 14.0627 | 14.0626 | 14.0627 | 14.0626 |
| 24/05/2566 | 13.9336 | 13.9337 | 13.9336 | 13.9337 | 13.9336 |
| 23/05/2566 | 14.2729 | 14.2730 | 14.2729 | 14.2730 | 14.2729 |
| 22/05/2566 | 14.4179 | 14.4180 | 14.4179 | 14.4180 | 14.4179 |
| 19/05/2566 | 14.2634 | 14.2635 | 14.2634 | 14.2635 | 14.2634 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/05/2566 | 1,155,042,570.59 |
| 24/05/2566 | 1,172,156,591.67 |
| 23/05/2566 | 1,200,754,933.99 |
| 22/05/2566 | 1,228,412,088.10 |
| 19/05/2566 | 1,157,079,503.15 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
16.58 |
7.58 | 5.25 |
| 3 เดือน |
3.09 |
1.35 | -1.42 |
| 6 เดือน |
15.65 |
9.24 | 4.57 |
| 1 ปี |
-5.70 |
-0.22 | -7.81 |
| 3 ปี |
-0.63 |
11.97 | 7.22 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน