| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 12.3813 | 12.3814 | 12.3813 | 12.3814 | 12.3813 |
| 01/12/2565 | 12.6022 | 12.6023 | 12.6022 | 12.6023 | 12.6022 |
| 30/11/2565 | 12.1717 | 12.1718 | 12.1717 | 12.1718 | 12.1717 |
| 29/11/2565 | 12.1320 | 12.1321 | 12.1320 | 12.1321 | 12.1320 |
| 28/11/2565 | 12.2304 | 12.2305 | 12.2304 | 12.2305 | 12.2304 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 972,915,829.19 |
| 01/12/2565 | 990,318,111.77 |
| 30/11/2565 | 957,396,840.80 |
| 29/11/2565 | 954,151,503.71 |
| 28/11/2565 | 956,195,456.64 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-43.03 |
-20.21 | -26.51 |
| 3 เดือน |
-8.36 |
-5.38 | -6.78 |
| 6 เดือน |
-18.45 |
-8.66 | -11.53 |
| 1 ปี |
-45.64 |
-18.70 | -28.08 |
| 3 ปี |
-2.50 |
7.70 | 4.03 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน