วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
28/09/2566 | 14.0046 | 14.0047 | 14.0046 | 14.0047 | 14.0046 |
27/09/2566 | 14.0507 | 14.0508 | 14.0507 | 14.0508 | 14.0507 |
26/09/2566 | 14.0629 | 14.0630 | 14.0629 | 14.0630 | 14.0629 |
25/09/2566 | 14.1692 | 14.1693 | 14.1692 | 14.1693 | 14.1692 |
22/09/2566 | 14.3155 | 14.3156 | 14.3155 | 14.3156 | 14.3155 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
28/09/2566 | 1,452,662,433.24 |
27/09/2566 | 1,438,629,737.71 |
26/09/2566 | 1,439,052,139.31 |
25/09/2566 | 1,439,674,080.64 |
22/09/2566 | 1,444,182,837.80 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
30.99 |
12.68 | 8.88 |
3 เดือน |
7.26 |
5.88 | 3.40 |
6 เดือน |
16.85 |
8.39 | 3.87 |
1 ปี |
16.20 |
10.05 | 1.97 |
3 ปี |
-6.44 |
7.59 | 1.34 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน