วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
07/11/2567 | 19.9125 | 19.9126 | 19.9125 | 19.9126 | 19.9125 |
06/11/2567 | 19.5317 | 19.5318 | 19.5317 | 19.5318 | 19.5317 |
05/11/2567 | 19.5138 | 19.5139 | 19.5138 | 19.5139 | 19.5138 |
04/11/2567 | 19.4037 | 19.4038 | 19.4037 | 19.4038 | 19.4037 |
01/11/2567 | 19.7144 | 19.7145 | 19.7144 | 19.7145 | 19.7144 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
07/11/2567 | 1,633,411,190.65 |
06/11/2567 | 1,594,810,079.58 |
05/11/2567 | 1,374,600,761.70 |
04/11/2567 | 1,331,422,018.81 |
01/11/2567 | 1,344,115,289.64 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
15.80 |
15.33 | 6.38 |
3 เดือน |
5.31 |
4.03 | 1.59 |
6 เดือน |
3.27 |
6.47 | 1.18 |
1 ปี |
31.45 |
26.12 | 15.16 |
3 ปี |
-3.13 |
5.55 | -4.18 |
5 ปี |
9.17 |
11.99 | 6.76 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | กันยายน 2567 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 94.35 |
2 | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1823831) | 1.87 |
3 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1835004) | 1.56 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1835008) | 1.54 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581728387) | 1.38 |