วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/10/2567 | 19.4996 | 19.4997 | 19.4996 | 19.4997 | 19.4996 |
21/10/2567 | 19.5033 | 19.5034 | 19.5033 | 19.5034 | 19.5033 |
18/10/2567 | 19.4523 | 19.4524 | 19.4523 | 19.4524 | 19.4523 |
17/10/2567 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3004 | 19.3005 | 19.3004 |
16/10/2567 | 19.2772 | 19.2773 | 19.2772 | 19.2773 | 19.2772 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/10/2567 | 1,334,747,652.04 |
21/10/2567 | 1,344,618,734.27 |
18/10/2567 | 1,343,483,031.91 |
17/10/2567 | 1,332,889,084.69 |
16/10/2567 | 1,331,236,022.78 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
15.80 |
15.33 | 6.38 |
3 เดือน |
5.31 |
4.03 | 1.59 |
6 เดือน |
3.27 |
6.47 | 1.18 |
1 ปี |
31.45 |
26.12 | 15.16 |
3 ปี |
-3.13 |
5.55 | -4.18 |
5 ปี |
9.17 |
11.99 | 6.76 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | Morgan Stanley Investment Management Limited (MSGOPPZ LX) | 96.88 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK-0581728387) | 2.22 |
3 | UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1823831) | 0.85 |
4 | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1817909) | 0.59 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1829995) | 0.34 |