| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2566 | 16.7304 | 16.7305 | 16.7304 | 16.7305 | 16.7304 |
| 21/09/2566 | 16.6478 | 16.6479 | 16.6478 | 16.6479 | 16.6478 |
| 20/09/2566 | 16.8517 | 16.8518 | 16.8517 | 16.8518 | 16.8517 |
| 19/09/2566 | 16.9412 | 16.9413 | 16.9412 | 16.9413 | 16.9412 |
| 18/09/2566 | 16.9089 | 16.9090 | 16.9089 | 16.9090 | 16.9089 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2566 | 207,904,485.87 |
| 21/09/2566 | 206,878,469.50 |
| 20/09/2566 | 209,753,763.27 |
| 19/09/2566 | 210,719,079.13 |
| 18/09/2566 | 210,178,327.20 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-3.53 |
0.43 | -0.42 |
| 3 เดือน |
0.35 |
1.68 | 1.33 |
| 6 เดือน |
-3.88 |
-0.71 | -0.94 |
| 1 ปี |
-10.25 |
-3.15 | -5.75 |
| 3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน