ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

0.0921

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.1968

ข้อมูล ณ วันที่ 08/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 07/07/2568 ถึง 12/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
08/07/2568	19.1968	19.1969	19.1968
07/07/2568	19.1047	19.1048	19.1047
02/07/2568	19.2312	19.2313	19.2312
01/07/2568	19.2025	19.2026	19.2025
30/06/2568	19.1075	19.1076	19.1075

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2568	19.1968	19.1969	19.1968	184,560,872.06
07/07/2568	19.1047	19.1048	19.1047	184,587,133.18
02/07/2568	19.2312	19.2313	19.2312	185,727,809.88
01/07/2568	19.2025	19.2026	19.2025	185,373,861.81
30/06/2568	19.1075	19.1076	19.1075	182,012,036.99
26/06/2568	19.1264	19.1265	19.1264	178,723,048.20
25/06/2568	19.0544	19.0545	19.0544	178,219,344.11
24/06/2568	18.9629	18.9630	18.9629	177,361,790.19
23/06/2568	18.6762	18.6763	18.6762	174,801,985.79
20/06/2568	18.7289	18.7290	18.7289	175,976,470.99
18/06/2568	18.7727	18.7728	18.7727	176,487,588.32
17/06/2568	18.8451	18.8452	18.8451	177,931,481.92
16/06/2568	18.8768	18.8769	18.8768	178,208,458.41
13/06/2568	18.7134	18.7135	18.7134	176,769,961.00
12/06/2568	18.8439	18.8440	18.8439	178,014,346.23
11/06/2568	18.9126	18.9127	18.9126	178,423,664.76
10/06/2568	18.8671	18.8672	18.8671	178,157,133.82
09/06/2568	18.8533	18.8534	18.8533	178,506,929.66
06/06/2568	18.7448	18.7449	18.7448	177,479,604.68
05/06/2568	18.7434	18.7435	18.7434	177,465,994.40
04/06/2568	18.6017	18.6018	18.6017	176,175,895.28
30/05/2568	18.3452	18.3453	18.3452	173,865,214.61
29/05/2568	18.4781	18.4782	18.4781	174,933,134.17
28/05/2568	18.3692	18.3693	18.3692	177,203,786.31
27/05/2568	18.4617	18.4618	18.4617	179,139,279.07
23/05/2568	18.5174	18.5175	18.5174	179,791,016.38
22/05/2568	18.4265	18.4266	18.4265	178,876,627.21
21/05/2568	18.5789	18.5790	18.5789	180,389,864.18
20/05/2568	18.4583	18.4584	18.4583	179,170,177.13
19/05/2568	18.4010	18.4011	18.4010	178,521,663.23

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 07/07/2568 ถึง 12/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
08/07/2568	184,560,872.06
07/07/2568	184,587,133.18
02/07/2568	185,727,809.88
01/07/2568	185,373,861.81
30/06/2568	182,012,036.99

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.78	5.19	3.27
3 เดือน	0.36	4.90	2.68
6 เดือน	-0.94	4.45	1.26
1 ปี	-0.34	10.37	-0.05
3 ปี	-3.13	3.08	-2.39
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.72	19.09
3 เดือน	21.64	22.28
6 เดือน	17.57	17.92
1 ปี	16.43	15.92
3 ปี	14.93	17.43
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPASUSD MK)	99.22
3	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-FCD-APDI)	0.18
4	BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954956)	0.14
5	Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954954)	0.13

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
08/07/2568	19.1968	19.1969	19.1968	184,560,872.06
07/07/2568	19.1047	19.1048	19.1047	184,587,133.18
02/07/2568	19.2312	19.2313	19.2312	185,727,809.88
01/07/2568	19.2025	19.2026	19.2025	185,373,861.81
30/06/2568	19.1075	19.1076	19.1075	182,012,036.99
26/06/2568	19.1264	19.1265	19.1264	178,723,048.20
25/06/2568	19.0544	19.0545	19.0544	178,219,344.11
24/06/2568	18.9629	18.9630	18.9629	177,361,790.19
23/06/2568	18.6762	18.6763	18.6762	174,801,985.79
20/06/2568	18.7289	18.7290	18.7289	175,976,470.99
18/06/2568	18.7727	18.7728	18.7727	176,487,588.32
17/06/2568	18.8451	18.8452	18.8451	177,931,481.92
16/06/2568	18.8768	18.8769	18.8768	178,208,458.41
13/06/2568	18.7134	18.7135	18.7134	176,769,961.00
12/06/2568	18.8439	18.8440	18.8439	178,014,346.23
11/06/2568	18.9126	18.9127	18.9126	178,423,664.76
10/06/2568	18.8671	18.8672	18.8671	178,157,133.82
09/06/2568	18.8533	18.8534	18.8533	178,506,929.66
06/06/2568	18.7448	18.7449	18.7448	177,479,604.68
05/06/2568	18.7434	18.7435	18.7434	177,465,994.40
04/06/2568	18.6017	18.6018	18.6017	176,175,895.28
30/05/2568	18.3452	18.3453	18.3452	173,865,214.61
29/05/2568	18.4781	18.4782	18.4781	174,933,134.17
28/05/2568	18.3692	18.3693	18.3692	177,203,786.31
27/05/2568	18.4617	18.4618	18.4617	179,139,279.07
23/05/2568	18.5174	18.5175	18.5174	179,791,016.38
22/05/2568	18.4265	18.4266	18.4265	178,876,627.21
21/05/2568	18.5789	18.5790	18.5789	180,389,864.18
20/05/2568	18.4583	18.4584	18.4583	179,170,177.13
19/05/2568	18.4010	18.4011	18.4010	178,521,663.23

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ