ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Principal Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

0.1628

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.7792

ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
02/10/2567	19.7792	19.7793	19.7792	19.7793	19.7792
01/10/2567	19.6164	19.6165	19.6164	19.6165	19.6164
30/09/2567	19.5193	19.5194	19.5193	19.5194	19.5193
27/09/2567	19.6513	19.6514	19.6513	19.6514	19.6513
26/09/2567	19.4772	19.4773	19.4772	19.4773	19.4772

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	19.7792	19.7793	19.7792	209,475,185.96
01/10/2567	19.6164	19.6165	19.6164	207,738,502.03
30/09/2567	19.5193	19.5194	19.5193	206,684,998.12
27/09/2567	19.6513	19.6514	19.6513	208,020,664.43
26/09/2567	19.4772	19.4773	19.4772	206,152,013.19
25/09/2567	19.2553	19.2554	19.2553	203,803,972.41
24/09/2567	19.2352	19.2353	19.2352	203,589,400.62
23/09/2567	19.0042	19.0043	19.0042	201,279,718.18
20/09/2567	18.9802	18.9803	18.9802	201,468,235.28
19/09/2567	18.8615	18.8616	18.8615	200,209,719.21
18/09/2567	18.6745	18.6746	18.6745	200,060,809.59
17/09/2567	18.7082	18.7083	18.7082	200,255,096.32
13/09/2567	18.6016	18.6017	18.6016	199,112,633.71
12/09/2567	18.5257	18.5258	18.5257	198,609,551.35
11/09/2567	18.2127	18.2128	18.2127	194,972,091.79
10/09/2567	18.2490	18.2491	18.2490	195,417,286.62
09/09/2567	18.1889	18.1890	18.1889	194,827,927.64
06/09/2567	18.3464	18.3465	18.3464	196,511,385.44
05/09/2567	18.3857	18.3858	18.3857	196,978,493.99
04/09/2567	18.4331	18.4332	18.4331	197,539,350.60
03/09/2567	18.8163	18.8164	18.8163	202,559,733.42
30/08/2567	18.9489	18.9490	18.9489	204,148,323.10
29/08/2567	18.8536	18.8537	18.8536	203,134,814.98
28/08/2567	18.8692	18.8693	18.8692	203,297,878.69
27/08/2567	18.8188	18.8189	18.8188	360,162,479.07
26/08/2567	18.8473	18.8474	18.8473	360,723,471.23
23/08/2567	18.8215	18.8216	18.8215	360,314,461.83
22/08/2567	18.7907	18.7908	18.7907	359,784,681.80
21/08/2567	18.7741	18.7742	18.7741	359,454,907.64
20/08/2567	18.8554	18.8555	18.8554	351,380,357.75

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
02/10/2567	209,475,185.96
01/10/2567	207,738,502.03
30/09/2567	206,684,998.12
27/09/2567	208,020,664.43
26/09/2567	206,152,013.19

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Principal Asset Management

ประเภทกอง

Asia Pacific Ex Japan

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุนPrincipal Asia Pacific Dynamic Income Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	9.52	8.80	5.75
3 เดือน	3.44	4.14	1.37
6 เดือน	6.60	9.04	4.71
1 ปี	11.55	12.78	5.67
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.77	13.71
3 เดือน	18.04	13.77
6 เดือน	15.91	14.29
1 ปี	13.75	13.71
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPASUSD MK)	92.07
2	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884016)	1.83
3	UNITED OVERSEAS BANK(THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.1823791)	1.40
4	KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808934)	1.24
5	KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808935)	1.24

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	19.7792	19.7793	19.7792	209,475,185.96
01/10/2567	19.6164	19.6165	19.6164	207,738,502.03
30/09/2567	19.5193	19.5194	19.5193	206,684,998.12
27/09/2567	19.6513	19.6514	19.6513	208,020,664.43
26/09/2567	19.4772	19.4773	19.4772	206,152,013.19
25/09/2567	19.2553	19.2554	19.2553	203,803,972.41
24/09/2567	19.2352	19.2353	19.2352	203,589,400.62
23/09/2567	19.0042	19.0043	19.0042	201,279,718.18
20/09/2567	18.9802	18.9803	18.9802	201,468,235.28
19/09/2567	18.8615	18.8616	18.8615	200,209,719.21
18/09/2567	18.6745	18.6746	18.6745	200,060,809.59
17/09/2567	18.7082	18.7083	18.7082	200,255,096.32
13/09/2567	18.6016	18.6017	18.6016	199,112,633.71
12/09/2567	18.5257	18.5258	18.5257	198,609,551.35
11/09/2567	18.2127	18.2128	18.2127	194,972,091.79
10/09/2567	18.2490	18.2491	18.2490	195,417,286.62
09/09/2567	18.1889	18.1890	18.1889	194,827,927.64
06/09/2567	18.3464	18.3465	18.3464	196,511,385.44
05/09/2567	18.3857	18.3858	18.3857	196,978,493.99
04/09/2567	18.4331	18.4332	18.4331	197,539,350.60
03/09/2567	18.8163	18.8164	18.8163	202,559,733.42
30/08/2567	18.9489	18.9490	18.9489	204,148,323.10
29/08/2567	18.8536	18.8537	18.8536	203,134,814.98
28/08/2567	18.8692	18.8693	18.8692	203,297,878.69
27/08/2567	18.8188	18.8189	18.8188	360,162,479.07
26/08/2567	18.8473	18.8474	18.8473	360,723,471.23
23/08/2567	18.8215	18.8216	18.8215	360,314,461.83
22/08/2567	18.7907	18.7908	18.7907	359,784,681.80
21/08/2567	18.7741	18.7742	18.7741	359,454,907.64
20/08/2567	18.8554	18.8555	18.8554	351,380,357.75

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ