วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/02/2568 | 18.4155 | 18.4156 | 18.4155 | 18.4156 | 18.4155 |
13/02/2568 | 18.1740 | 18.1741 | 18.1740 | 18.1741 | 18.1740 |
10/02/2568 | 18.0570 | 18.0571 | 18.0570 | 18.0571 | 18.0570 |
07/02/2568 | 18.0979 | 18.0980 | 18.0979 | 18.0980 | 18.0979 |
06/02/2568 | 17.9590 | 17.9591 | 17.9590 | 17.9591 | 17.9590 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/02/2568 | 171,795,221.61 |
13/02/2568 | 169,504,216.29 |
10/02/2568 | 168,530,536.57 |
07/02/2568 | 168,952,273.08 |
06/02/2568 | 167,710,449.25 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
3.68 |
9.58 | 2.73 |
3 เดือน |
-8.10 |
-6.74 | -7.24 |
6 เดือน |
-6.57 |
1.20 | -6.17 |
1 ปี |
3.68 |
9.58 | 2.73 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ธันวาคม 2567 |
---|---|---|
1 | CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPASUSD MK) | 99.08 |
2 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884016) | 2.72 |
3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-FCD-APDI) | 0.93 |
4 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1861124) | 0.42 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1851199) | 0.15 |