วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/03/2566 | 17.6286 | 17.6287 | 17.6286 | 17.6287 | 17.6286 |
22/03/2566 | 17.4206 | 17.4207 | 17.4206 | 17.4207 | 17.4206 |
21/03/2566 | 17.2292 | 17.2293 | 17.2292 | 17.2293 | 17.2292 |
20/03/2566 | 17.0350 | 17.0351 | 17.0350 | 17.0351 | 17.0350 |
17/03/2566 | 17.3095 | 17.3096 | 17.3095 | 17.3096 | 17.3095 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/03/2566 | 227,246,845.05 |
22/03/2566 | 230,868,285.47 |
21/03/2566 | 227,855,476.31 |
20/03/2566 | 224,807,524.10 |
17/03/2566 | 228,764,622.34 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.36 |
1.15 | 0.51 |
3 เดือน |
-1.34 |
0.06 | -1.13 |
6 เดือน |
-6.63 |
-2.45 | -4.77 |
1 ปี |
-15.39 |
-12.41 | -16.19 |
3 ปี |
0.69 |
3.20 | 1.91 |
5 ปี |
-2.15 |
0.40 | -2.33 |
10 ปี |
4.57 |
2.91 | 2.64 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน