| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 17.9773 | 17.9774 | 17.9773 | 17.9774 | 17.9773 |
| 01/12/2565 | 18.0045 | 18.0046 | 18.0045 | 18.0046 | 18.0045 |
| 30/11/2565 | 17.9119 | 17.9120 | 17.9119 | 17.9120 | 17.9119 |
| 29/11/2565 | 17.6527 | 17.6528 | 17.6527 | 17.6528 | 17.6527 |
| 23/11/2565 | 17.4207 | 17.4208 | 17.4207 | 17.4208 | 17.4207 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 220,791,569.02 |
| 01/12/2565 | 221,103,726.07 |
| 30/11/2565 | 220,032,918.33 |
| 29/11/2565 | 216,807,015.02 |
| 23/11/2565 | 213,916,965.35 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-26.86 |
-28.17 | -29.83 |
| 3 เดือน |
-14.36 |
-16.11 | -15.52 |
| 6 เดือน |
-20.29 |
-20.39 | -19.62 |
| 1 ปี |
-28.96 |
-30.08 | -31.77 |
| 3 ปี |
-3.43 |
-1.17 | -2.32 |
| 5 ปี |
-2.61 |
N/A | -3.82 |
| 10 ปี |
4.66 |
1.91 | 2.30 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน