| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 16.6866 | 16.9370 | 16.6866 | 16.6867 | 16.6866 |
| 01/12/2565 | 16.7375 | 16.9887 | 16.7375 | 16.7376 | 16.7375 |
| 30/11/2565 | 16.6786 | 16.9289 | 16.6786 | 16.6787 | 16.6786 |
| 29/11/2565 | 16.3778 | 16.6236 | 16.3778 | 16.3779 | 16.3778 |
| 28/11/2565 | 16.3881 | 16.6340 | 16.3881 | 16.3882 | 16.3881 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 22,657,218,139.82 |
| 01/12/2565 | 22,714,795,529.37 |
| 30/11/2565 | 22,627,901,212.18 |
| 29/11/2565 | 22,193,796,207.02 |
| 28/11/2565 | 22,194,046,692.55 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-25.96 |
-10.12 | -26.51 |
| 3 เดือน |
-3.07 |
-2.24 | -6.78 |
| 6 เดือน |
-9.06 |
0.64 | -11.53 |
| 1 ปี |
-25.30 |
-8.29 | -28.08 |
| 3 ปี |
2.74 |
13.21 | 4.03 |
| 5 ปี |
4.85 |
8.11 | 3.15 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน