ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.1306

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.0494

ข้อมูล ณ วันที่ 09/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/10/2567	21.0494	21.3652	21.0494	21.0495	21.0494
08/10/2567	20.9188	21.2327	20.9188	20.9189	20.9188
07/10/2567	20.8520	21.1649	20.8520	20.8521	20.8520
04/10/2567	20.9336	21.2477	20.9336	20.9337	20.9336
03/10/2567	20.7825	21.0943	20.7825	20.7826	20.7825

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/10/2567	21.0494	21.0495	21.0494	22,328,207,765.59
08/10/2567	20.9188	20.9189	20.9188	22,194,707,255.62
07/10/2567	20.8520	20.8521	20.8520	22,115,175,020.13
04/10/2567	20.9336	20.9337	20.9336	22,223,203,270.56
03/10/2567	20.7825	20.7826	20.7825	22,090,191,904.62
02/10/2567	20.8240	20.8241	20.8240	22,175,822,864.98
01/10/2567	20.7957	20.7958	20.7957	22,140,015,395.35
30/09/2567	20.9008	20.9009	20.9008	22,275,388,697.91
27/09/2567	20.9944	20.9945	20.9944	22,381,124,675.36
26/09/2567	21.0592	21.0593	21.0592	22,383,995,448.06
25/09/2567	20.9818	20.9819	20.9818	22,296,750,687.31
24/09/2567	20.9696	20.9697	20.9696	22,277,921,266.25
23/09/2567	20.9283	20.9284	20.9283	22,229,254,236.31
20/09/2567	20.9046	20.9047	20.9046	22,202,462,921.25
19/09/2567	20.9538	20.9539	20.9538	22,246,186,412.63
18/09/2567	20.6229	20.6230	20.6229	21,890,033,926.97
17/09/2567	20.6716	20.6717	20.6716	21,950,529,342.50
16/09/2567	20.6484	20.6485	20.6484	21,930,874,418.23
13/09/2567	20.6343	20.6344	20.6343	21,926,078,170.36
12/09/2567	20.5060	20.5061	20.5060	21,787,653,303.21
11/09/2567	20.2867	20.2868	20.2867	21,552,427,461.76
10/09/2567	20.1349	20.1350	20.1349	21,386,490,714.77
09/09/2567	20.1383	20.1384	20.1383	21,399,836,759.79
06/09/2567	20.0341	20.0342	20.0341	21,299,347,522.76
05/09/2567	20.3224	20.3225	20.3224	21,626,600,521.04
04/09/2567	20.4422	20.4423	20.4422	21,764,029,401.82
03/09/2567	20.5954	20.5955	20.5954	21,931,507,986.89
30/08/2567	20.9452	20.9453	20.9452	22,309,022,152.77
29/08/2567	20.8238	20.8239	20.8238	22,189,374,552.45
28/08/2567	20.8059	20.8060	20.8059	22,163,824,904.68

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/10/2567 ถึง 11/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/10/2567	22,328,207,765.59
08/10/2567	22,194,707,255.62
07/10/2567	22,115,175,020.13
04/10/2567	22,223,203,270.56
03/10/2567	22,090,191,904.62

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	13.73	13.52	5.56
3 เดือน	3.45	4.92	1.32
6 เดือน	5.31	8.43	3.10
1 ปี	20.46	19.66	8.60
3 ปี	-1.32	3.70	-5.63
5 ปี	6.97	10.87	6.77
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.45	11.82
3 เดือน	13.61	13.28
6 เดือน	12.80	12.51
1 ปี	12.25	11.52
3 ปี	16.11	15.05
5 ปี	19.37	17.77
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 11/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	96.05
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	5.09
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1376340F)	1.35
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.61
5	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (387033F)	0.02

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/10/2567	21.0494	21.0495	21.0494	22,328,207,765.59
08/10/2567	20.9188	20.9189	20.9188	22,194,707,255.62
07/10/2567	20.8520	20.8521	20.8520	22,115,175,020.13
04/10/2567	20.9336	20.9337	20.9336	22,223,203,270.56
03/10/2567	20.7825	20.7826	20.7825	22,090,191,904.62
02/10/2567	20.8240	20.8241	20.8240	22,175,822,864.98
01/10/2567	20.7957	20.7958	20.7957	22,140,015,395.35
30/09/2567	20.9008	20.9009	20.9008	22,275,388,697.91
27/09/2567	20.9944	20.9945	20.9944	22,381,124,675.36
26/09/2567	21.0592	21.0593	21.0592	22,383,995,448.06
25/09/2567	20.9818	20.9819	20.9818	22,296,750,687.31
24/09/2567	20.9696	20.9697	20.9696	22,277,921,266.25
23/09/2567	20.9283	20.9284	20.9283	22,229,254,236.31
20/09/2567	20.9046	20.9047	20.9046	22,202,462,921.25
19/09/2567	20.9538	20.9539	20.9538	22,246,186,412.63
18/09/2567	20.6229	20.6230	20.6229	21,890,033,926.97
17/09/2567	20.6716	20.6717	20.6716	21,950,529,342.50
16/09/2567	20.6484	20.6485	20.6484	21,930,874,418.23
13/09/2567	20.6343	20.6344	20.6343	21,926,078,170.36
12/09/2567	20.5060	20.5061	20.5060	21,787,653,303.21
11/09/2567	20.2867	20.2868	20.2867	21,552,427,461.76
10/09/2567	20.1349	20.1350	20.1349	21,386,490,714.77
09/09/2567	20.1383	20.1384	20.1383	21,399,836,759.79
06/09/2567	20.0341	20.0342	20.0341	21,299,347,522.76
05/09/2567	20.3224	20.3225	20.3224	21,626,600,521.04
04/09/2567	20.4422	20.4423	20.4422	21,764,029,401.82
03/09/2567	20.5954	20.5955	20.5954	21,931,507,986.89
30/08/2567	20.9452	20.9453	20.9452	22,309,022,152.77
29/08/2567	20.8238	20.8239	20.8238	22,189,374,552.45
28/08/2567	20.8059	20.8060	20.8059	22,163,824,904.68

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ