ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.0573

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.4018

ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 22/03/2568 ถึง 27/03/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
25/03/2568	21.4018	21.7229	21.4018	21.4019	21.4018
24/03/2568	21.3445	21.6648	21.3445	21.3446	21.3445
21/03/2568	21.1431	21.4603	21.1431	21.1432	21.1431
20/03/2568	21.1974	21.5155	21.1974	21.1975	21.1974
19/03/2568	21.1975	21.5156	21.1975	21.1976	21.1975

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/03/2568	21.4018	21.4019	21.4018	21,516,283,999.59
24/03/2568	21.3445	21.3446	21.3445	21,452,585,941.83
21/03/2568	21.1431	21.1432	21.1431	21,246,533,434.35
20/03/2568	21.1974	21.1975	21.1974	21,309,374,109.63
19/03/2568	21.1975	21.1976	21.1975	21,331,854,643.34
18/03/2568	21.0441	21.0442	21.0441	21,180,208,020.98
17/03/2568	21.1342	21.1343	21.1342	21,274,306,954.41
14/03/2568	20.9386	20.9387	20.9386	21,082,647,035.43
13/03/2568	20.5915	20.5916	20.5915	20,755,722,228.35
12/03/2568	20.8357	20.8358	20.8357	21,025,980,523.09
11/03/2568	20.6579	20.6580	20.6579	20,873,025,731.48
10/03/2568	20.7509	20.7510	20.7509	20,969,588,220.81
07/03/2568	21.2270	21.2271	21.2270	21,475,108,222.34
06/03/2568	21.2919	21.2920	21.2919	21,553,168,951.12
05/03/2568	21.5440	21.5441	21.5440	21,828,984,844.71
04/03/2568	21.2199	21.2200	21.2199	21,473,293,310.20
03/03/2568	21.5348	21.5349	21.5348	21,790,838,815.13
28/02/2568	21.6199	21.6200	21.6199	21,889,213,116.67
27/02/2568	21.4794	21.4795	21.4794	21,740,507,071.86
26/02/2568	21.7272	21.7273	21.7272	21,966,213,240.96
25/02/2568	21.6254	21.6255	21.6254	21,808,107,677.47
24/02/2568	21.6710	21.6711	21.6710	21,858,992,266.45
21/02/2568	21.7840	21.7841	21.7840	21,976,221,398.92
20/02/2568	22.0546	22.0547	22.0546	22,317,638,923.30
19/02/2568	22.2522	22.2523	22.2522	22,571,021,919.64
18/02/2568	22.3194	22.3195	22.3194	22,720,303,471.76
14/02/2568	22.2533	22.2534	22.2533	22,681,740,431.91
13/02/2568	22.2149	22.2150	22.2149	22,651,491,535.13
11/02/2568	22.0283	22.0284	22.0283	22,449,181,032.75
10/02/2568	22.0448	22.0449	22.0448	22,450,454,713.03

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 22/03/2568 ถึง 27/03/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
25/03/2568	21,516,283,999.59
24/03/2568	21,452,585,941.83
21/03/2568	21,246,533,434.35
20/03/2568	21,309,374,109.63
19/03/2568	21,331,854,643.34

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.46	2.13	1.44
3 เดือน	-0.88	-0.24	-1.96
6 เดือน	3.22	3.01	1.51
1 ปี	8.70	11.69	4.67
3 ปี	3.98	6.57	-0.75
5 ปี	7.92	11.28	7.35
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.15	11.21
3 เดือน	11.93	11.27
6 เดือน	11.33	10.39
1 ปี	12.07	11.49
3 ปี	15.47	14.64
5 ปี	19.31	17.77
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 27/03/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มกราคม 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	97.15
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.20
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1412678F)	0.50
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1433412F)	0.32
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1377559F)	0.26

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/03/2568	21.4018	21.4019	21.4018	21,516,283,999.59
24/03/2568	21.3445	21.3446	21.3445	21,452,585,941.83
21/03/2568	21.1431	21.1432	21.1431	21,246,533,434.35
20/03/2568	21.1974	21.1975	21.1974	21,309,374,109.63
19/03/2568	21.1975	21.1976	21.1975	21,331,854,643.34
18/03/2568	21.0441	21.0442	21.0441	21,180,208,020.98
17/03/2568	21.1342	21.1343	21.1342	21,274,306,954.41
14/03/2568	20.9386	20.9387	20.9386	21,082,647,035.43
13/03/2568	20.5915	20.5916	20.5915	20,755,722,228.35
12/03/2568	20.8357	20.8358	20.8357	21,025,980,523.09
11/03/2568	20.6579	20.6580	20.6579	20,873,025,731.48
10/03/2568	20.7509	20.7510	20.7509	20,969,588,220.81
07/03/2568	21.2270	21.2271	21.2270	21,475,108,222.34
06/03/2568	21.2919	21.2920	21.2919	21,553,168,951.12
05/03/2568	21.5440	21.5441	21.5440	21,828,984,844.71
04/03/2568	21.2199	21.2200	21.2199	21,473,293,310.20
03/03/2568	21.5348	21.5349	21.5348	21,790,838,815.13
28/02/2568	21.6199	21.6200	21.6199	21,889,213,116.67
27/02/2568	21.4794	21.4795	21.4794	21,740,507,071.86
26/02/2568	21.7272	21.7273	21.7272	21,966,213,240.96
25/02/2568	21.6254	21.6255	21.6254	21,808,107,677.47
24/02/2568	21.6710	21.6711	21.6710	21,858,992,266.45
21/02/2568	21.7840	21.7841	21.7840	21,976,221,398.92
20/02/2568	22.0546	22.0547	22.0546	22,317,638,923.30
19/02/2568	22.2522	22.2523	22.2522	22,571,021,919.64
18/02/2568	22.3194	22.3195	22.3194	22,720,303,471.76
14/02/2568	22.2533	22.2534	22.2533	22,681,740,431.91
13/02/2568	22.2149	22.2150	22.2149	22,651,491,535.13
11/02/2568	22.0283	22.0284	22.0283	22,449,181,032.75
10/02/2568	22.0448	22.0449	22.0448	22,450,454,713.03

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ