ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.0453

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.7142

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
02/07/2568	22.7142	22.7143	22.7142
01/07/2568	22.6689	22.6690	22.6689
30/06/2568	22.7862	22.7863	22.7862
27/06/2568	22.7763	22.7764	22.7763
26/06/2568	22.5862	22.5863	22.5862

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/07/2568	22.7142	22.7143	22.7142	21,656,024,436.07
01/07/2568	22.6689	22.6690	22.6689	21,701,496,342.67
30/06/2568	22.7862	22.7863	22.7862	21,869,941,567.33
27/06/2568	22.7763	22.7764	22.7763	21,881,041,303.38
26/06/2568	22.5862	22.5863	22.5862	21,717,712,021.07
25/06/2568	22.4271	22.4272	22.4271	21,585,987,378.06
24/06/2568	22.4091	22.4092	22.4091	21,561,048,958.57
23/06/2568	22.0294	22.0295	22.0294	21,228,969,022.38
20/06/2568	21.9873	21.9874	21.9873	21,235,253,680.02
18/06/2568	22.1044	22.1045	22.1044	21,386,980,709.73
17/06/2568	22.1036	22.1037	22.1036	21,391,646,905.38
16/06/2568	22.2174	22.2175	22.2174	21,549,775,833.32
13/06/2568	22.0166	22.0167	22.0166	21,431,603,674.79
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64
11/06/2568	22.2783	22.2784	22.2783	21,849,956,384.47
10/06/2568	22.2464	22.2465	22.2464	21,902,111,119.10
09/06/2568	22.2094	22.2095	22.2094	21,879,423,847.57
06/06/2568	22.2259	22.2260	22.2259	21,952,954,334.90
05/06/2568	22.1160	22.1161	22.1160	21,838,171,538.86
04/06/2568	22.0881	22.0882	22.0881	21,815,968,941.61
30/05/2568	21.8886	21.8887	21.8886	21,616,111,016.63
29/05/2568	21.9184	21.9185	21.9184	21,652,744,307.38
28/05/2568	21.8346	21.8347	21.8346	21,534,505,353.69
27/05/2568	21.9569	21.9570	21.9569	21,626,129,283.01
23/05/2568	21.6961	21.6962	21.6961	21,391,991,794.64
22/05/2568	21.7645	21.7646	21.7645	21,508,741,352.33
21/05/2568	21.8455	21.8456	21.8455	21,615,425,658.14
20/05/2568	22.0198	22.0199	22.0198	21,813,316,093.56
19/05/2568	22.0324	22.0325	22.0324	21,876,767,433.30
16/05/2568	21.9838	21.9839	21.9838	21,881,913,796.30

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 01/07/2568 ถึง 06/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
02/07/2568	21,656,024,436.07
01/07/2568	21,701,496,342.67
30/06/2568	21,869,941,567.33
27/06/2568	21,881,041,303.38
26/06/2568	21,717,712,021.07

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.72	3.64	0.65
3 เดือน	1.24	1.47	-0.52
6 เดือน	0.35	1.23	-1.98
1 ปี	8.13	9.70	4.52
3 ปี	7.39	9.15	4.48
5 ปี	7.28	11.61	6.59
10 ปี	7.70	8.26	3.97

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.79	19.79
3 เดือน	22.31	24.04
6 เดือน	17.99	18.91
1 ปี	15.22	15.46
3 ปี	15.23	14.95
5 ปี	15.94	14.76
10 ปี	16.51	15.26

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 06/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	98.06
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.99
4	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F)	0.24
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1483757F)	0.19
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5216796S)	0.00

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/07/2568	22.7142	22.7143	22.7142	21,656,024,436.07
01/07/2568	22.6689	22.6690	22.6689	21,701,496,342.67
30/06/2568	22.7862	22.7863	22.7862	21,869,941,567.33
27/06/2568	22.7763	22.7764	22.7763	21,881,041,303.38
26/06/2568	22.5862	22.5863	22.5862	21,717,712,021.07
25/06/2568	22.4271	22.4272	22.4271	21,585,987,378.06
24/06/2568	22.4091	22.4092	22.4091	21,561,048,958.57
23/06/2568	22.0294	22.0295	22.0294	21,228,969,022.38
20/06/2568	21.9873	21.9874	21.9873	21,235,253,680.02
18/06/2568	22.1044	22.1045	22.1044	21,386,980,709.73
17/06/2568	22.1036	22.1037	22.1036	21,391,646,905.38
16/06/2568	22.2174	22.2175	22.2174	21,549,775,833.32
13/06/2568	22.0166	22.0167	22.0166	21,431,603,674.79
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64
11/06/2568	22.2783	22.2784	22.2783	21,849,956,384.47
10/06/2568	22.2464	22.2465	22.2464	21,902,111,119.10
09/06/2568	22.2094	22.2095	22.2094	21,879,423,847.57
06/06/2568	22.2259	22.2260	22.2259	21,952,954,334.90
05/06/2568	22.1160	22.1161	22.1160	21,838,171,538.86
04/06/2568	22.0881	22.0882	22.0881	21,815,968,941.61
30/05/2568	21.8886	21.8887	21.8886	21,616,111,016.63
29/05/2568	21.9184	21.9185	21.9184	21,652,744,307.38
28/05/2568	21.8346	21.8347	21.8346	21,534,505,353.69
27/05/2568	21.9569	21.9570	21.9569	21,626,129,283.01
23/05/2568	21.6961	21.6962	21.6961	21,391,991,794.64
22/05/2568	21.7645	21.7646	21.7645	21,508,741,352.33
21/05/2568	21.8455	21.8456	21.8455	21,615,425,658.14
20/05/2568	22.0198	22.0199	22.0198	21,813,316,093.56
19/05/2568	22.0324	22.0325	22.0324	21,876,767,433.30
16/05/2568	21.9838	21.9839	21.9838	21,881,913,796.30

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ