วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 20.4573 | 20.7643 | 20.4573 | 20.4574 | 20.4573 |
23/07/2567 | 20.8266 | 21.1391 | 20.8266 | 20.8267 | 20.8266 |
19/07/2567 | 20.6848 | 20.9952 | 20.6848 | 20.6849 | 20.6848 |
18/07/2567 | 20.7998 | 21.1119 | 20.7998 | 20.7999 | 20.7998 |
17/07/2567 | 20.9816 | 21.2964 | 20.9816 | 20.9817 | 20.9816 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 21,994,767,073.59 |
23/07/2567 | 22,395,192,360.77 |
19/07/2567 | 22,262,773,144.20 |
18/07/2567 | 22,404,926,730.21 |
17/07/2567 | 22,621,797,155.08 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
12.07 |
10.36 | 4.64 |
3 เดือน |
0.65 |
2.30 | -0.56 |
6 เดือน |
12.07 |
10.36 | 4.64 |
1 ปี |
18.62 |
16.43 | 6.15 |
3 ปี |
0.03 |
3.85 | -5.04 |
5 ปี |
6.71 |
9.74 | 6.30 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | Wellington Management Co LLP (WELGDGA) | 97.21 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 3.29 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1353717F) | 0.09 |
4 | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1232501F) | 0.08 |
5 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.05 |