วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/06/2568 | 10.3967 | N/A | N/A | N/A | N/A |
06/06/2568 | 10.3980 | N/A | N/A | N/A | N/A |
05/06/2568 | 10.4208 | 10.5772 | 10.4208 | 10.4209 | 10.4208 |
04/06/2568 | 10.3891 | 10.5450 | 10.3891 | 10.3892 | 10.3891 |
30/05/2568 | 10.4081 | 10.5643 | 10.4081 | 10.4082 | 10.4081 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/06/2568 | 1,258,867,993.82 |
06/06/2568 | 1,259,025,527.33 |
05/06/2568 | 1,265,577,577.56 |
04/06/2568 | 1,263,714,039.26 |
30/05/2568 | 1,288,925,477.55 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
8.12 |
9.60 | 9.35 |
3 เดือน |
6.50 |
7.60 | 7.89 |
6 เดือน |
4.20 |
6.22 | 6.48 |
1 ปี |
14.02 |
19.54 | 13.59 |
3 ปี |
0.89 |
5.37 | 1.19 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649) | 96.47 |
2 | Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD) | 2.81 |
4 | United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV) | 0.29 |
5 | Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146) | 0.26 |
4 | The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV) | 0.13 |