| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/12/2565 | 9.4235 | 9.5650 | 9.4235 | 9.4236 | 9.4235 |
| 30/11/2565 | 9.3417 | 9.4819 | 9.3417 | 9.3418 | 9.3417 |
| 29/11/2565 | 9.2128 | 9.3511 | 9.2128 | 9.2129 | 9.2128 |
| 28/11/2565 | 9.2320 | 9.3706 | 9.2320 | 9.2321 | 9.2320 |
| 25/11/2565 | 9.3385 | 9.4787 | 9.3385 | 9.3386 | 9.3385 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/12/2565 | 2,196,681,387.95 |
| 30/11/2565 | 2,177,900,841.20 |
| 29/11/2565 | 2,148,411,563.01 |
| 28/11/2565 | 2,153,814,879.96 |
| 25/11/2565 | 2,178,825,087.64 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-16.41 |
-21.38 | -26.51 |
| 3 เดือน |
-8.30 |
-5.35 | -6.78 |
| 6 เดือน |
-12.07 |
-9.43 | -11.53 |
| 1 ปี |
-18.65 |
-19.82 | -28.08 |
| 3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน