ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0013

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.3967

ข้อมูล ณ วันที่ 09/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 07/06/2568 ถึง 12/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/06/2568	10.3967	N/A	N/A	N/A	N/A
06/06/2568	10.3980	N/A	N/A	N/A	N/A
05/06/2568	10.4208	10.5772	10.4208	10.4209	10.4208
04/06/2568	10.3891	10.5450	10.3891	10.3892	10.3891
30/05/2568	10.4081	10.5643	10.4081	10.4082	10.4081

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/06/2568	10.3967	N/A	N/A	1,258,867,993.82
06/06/2568	10.3980	N/A	N/A	1,259,025,527.33
05/06/2568	10.4208	10.4209	10.4208	1,265,577,577.56
04/06/2568	10.3891	10.3892	10.3891	1,263,714,039.26
30/05/2568	10.4081	10.4082	10.4081	1,288,925,477.55
29/05/2568	10.3204	N/A	N/A	1,278,068,215.26
28/05/2568	10.3973	N/A	N/A	1,287,586,837.29
27/05/2568	10.3998	10.3999	10.3998	1,299,237,513.07
26/05/2568	10.3658	N/A	N/A	1,294,984,708.14
23/05/2568	10.3678	10.3679	10.3678	1,301,132,684.81
22/05/2568	10.3061	10.3062	10.3061	1,304,197,911.28
21/05/2568	10.3821	10.3822	10.3821	1,316,987,856.31
20/05/2568	10.4302	10.4303	10.4302	1,325,440,095.01
19/05/2568	10.3552	10.3553	10.3552	1,316,121,161.33
16/05/2568	10.2731	10.2732	10.2731	1,307,931,953.03
15/05/2568	10.2262	10.2263	10.2262	1,302,653,744.64
14/05/2568	10.0329	10.0330	10.0329	1,283,367,607.17
13/05/2568	9.9877	9.9878	9.9877	1,293,156,318.23
09/05/2568	10.1953	N/A	N/A	1,320,037,754.92
08/05/2568	10.1935	N/A	N/A	1,319,805,066.81
07/05/2568	10.3243	10.3244	10.3243	1,341,862,643.59
06/05/2568	10.2968	10.2969	10.2968	1,350,123,417.98
02/05/2568	10.3119	10.3120	10.3119	1,356,617,758.32
30/04/2568	10.2350	10.2351	10.2350	1,347,656,260.64
29/04/2568	10.2150	10.2151	10.2150	1,346,947,401.28
28/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,338,619,804.84
25/04/2568	10.1168	10.1169	10.1168	1,339,399,642.50
24/04/2568	10.1094	10.1095	10.1094	1,343,015,124.98
23/04/2568	10.0583	10.0584	10.0583	1,341,674,074.36
22/04/2568	10.1286	10.1287	10.1286	1,354,945,049.70

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 07/06/2568 ถึง 12/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/06/2568	1,258,867,993.82
06/06/2568	1,259,025,527.33
05/06/2568	1,265,577,577.56
04/06/2568	1,263,714,039.26
30/05/2568	1,288,925,477.55

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	8.12	9.60	9.35
3 เดือน	6.50	7.60	7.89
6 เดือน	4.20	6.22	6.48
1 ปี	14.02	19.54	13.59
3 ปี	0.89	5.37	1.19
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	17.17	17.48
3 เดือน	17.98	18.36
6 เดือน	15.38	15.65
1 ปี	12.91	13.23
3 ปี	14.67	14.92
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	96.47
2	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	2.81
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	0.29
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146)	0.26
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.13

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/06/2568	10.3967	N/A	N/A	1,258,867,993.82
06/06/2568	10.3980	N/A	N/A	1,259,025,527.33
05/06/2568	10.4208	10.4209	10.4208	1,265,577,577.56
04/06/2568	10.3891	10.3892	10.3891	1,263,714,039.26
30/05/2568	10.4081	10.4082	10.4081	1,288,925,477.55
29/05/2568	10.3204	N/A	N/A	1,278,068,215.26
28/05/2568	10.3973	N/A	N/A	1,287,586,837.29
27/05/2568	10.3998	10.3999	10.3998	1,299,237,513.07
26/05/2568	10.3658	N/A	N/A	1,294,984,708.14
23/05/2568	10.3678	10.3679	10.3678	1,301,132,684.81
22/05/2568	10.3061	10.3062	10.3061	1,304,197,911.28
21/05/2568	10.3821	10.3822	10.3821	1,316,987,856.31
20/05/2568	10.4302	10.4303	10.4302	1,325,440,095.01
19/05/2568	10.3552	10.3553	10.3552	1,316,121,161.33
16/05/2568	10.2731	10.2732	10.2731	1,307,931,953.03
15/05/2568	10.2262	10.2263	10.2262	1,302,653,744.64
14/05/2568	10.0329	10.0330	10.0329	1,283,367,607.17
13/05/2568	9.9877	9.9878	9.9877	1,293,156,318.23
09/05/2568	10.1953	N/A	N/A	1,320,037,754.92
08/05/2568	10.1935	N/A	N/A	1,319,805,066.81
07/05/2568	10.3243	10.3244	10.3243	1,341,862,643.59
06/05/2568	10.2968	10.2969	10.2968	1,350,123,417.98
02/05/2568	10.3119	10.3120	10.3119	1,356,617,758.32
30/04/2568	10.2350	10.2351	10.2350	1,347,656,260.64
29/04/2568	10.2150	10.2151	10.2150	1,346,947,401.28
28/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,338,619,804.84
25/04/2568	10.1168	10.1169	10.1168	1,339,399,642.50
24/04/2568	10.1094	10.1095	10.1094	1,343,015,124.98
23/04/2568	10.0583	10.0584	10.0583	1,341,674,074.36
22/04/2568	10.1286	10.1287	10.1286	1,354,945,049.70

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ