ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0234

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.1333

ข้อมูล ณ วันที่ 04/11/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 04/11/2568 ถึง 09/11/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
04/11/2568	10.1333	10.1334	10.1333
03/11/2568	10.1567	10.1568	10.1567
31/10/2568	10.1744	10.1745	10.1744
30/10/2568	10.2039	10.2040	10.2039
29/10/2568	10.2111	10.2112	10.2111

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
04/11/2568	10.1333	10.1334	10.1333	910,859,787.81
03/11/2568	10.1567	10.1568	10.1567	913,036,470.93
31/10/2568	10.1744	10.1745	10.1744	914,945,783.15
30/10/2568	10.2039	10.2040	10.2039	918,296,293.30
29/10/2568	10.2111	10.2112	10.2111	919,206,801.31
28/10/2568	10.3333	10.3334	10.3333	930,415,593.83
27/10/2568	10.4162	10.4163	10.4162	936,172,080.93
24/10/2568	10.4285	10.4286	10.4285	938,508,901.75
22/10/2568	10.4354	10.4355	10.4354	939,131,733.12
21/10/2568	10.4002	10.4003	10.4002	941,993,937.54
20/10/2568	10.4716	10.4717	10.4716	949,843,962.34
17/10/2568	10.4296	10.4297	10.4296	947,956,026.58
16/10/2568	10.4231	10.4232	10.4231	947,343,946.39
15/10/2568	10.4330	10.4331	10.4330	948,927,118.80
14/10/2568	10.3676	10.3677	10.3676	943,880,936.21
10/10/2568	10.3003	10.3004	10.3003	940,411,457.56
09/10/2568	10.3408	10.3409	10.3408	944,625,244.39
08/10/2568	10.4190	10.4191	10.4190	953,808,468.31
07/10/2568	10.3913	10.3914	10.3913	951,939,457.57
06/10/2568	10.3948	10.3949	10.3948	952,985,726.80
03/10/2568	10.4106	10.4107	10.4106	955,572,572.58
02/10/2568	10.3369	10.3370	10.3369	949,636,847.54
01/10/2568	10.3658	10.3659	10.3658	955,026,378.17
30/09/2568	10.3940	10.3941	10.3940	958,622,868.88
29/09/2568	10.3397	10.3398	10.3397	954,892,908.46
26/09/2568	10.3189	10.3190	10.3189	953,623,034.82
25/09/2568	10.2585	10.2586	10.2585	949,000,566.06
24/09/2568	10.2936	10.2937	10.2936	953,701,021.19
23/09/2568	10.2867	10.2868	10.2867	957,893,677.05
22/09/2568	10.2351	10.2352	10.2351	954,536,137.19

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 04/11/2568 ถึง 09/11/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
04/11/2568	910,859,787.81
03/11/2568	913,036,470.93
31/10/2568	914,945,783.15
30/10/2568	918,296,293.30
29/10/2568	919,206,801.31

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS(Lux) Infrastructure EquityFund, Class I-A1 USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	9.80	13.62	12.70
3 เดือน	-1.23	-0.22	0.78
6 เดือน	3.88	6.61	5.87
1 ปี	4.67	8.76	8.74
3 ปี	6.80	11.91	6.87
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	13.44	13.76
3 เดือน	7.82	7.98
6 เดือน	14.12	14.51
1 ปี	12.70	13.01
3 ปี	13.01	13.34
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 07/11/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	99.37
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	1.50
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209)	0.51
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5351301)	0.05
4	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	0.00
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503259)	0.00

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
04/11/2568	10.1333	10.1334	10.1333	910,859,787.81
03/11/2568	10.1567	10.1568	10.1567	913,036,470.93
31/10/2568	10.1744	10.1745	10.1744	914,945,783.15
30/10/2568	10.2039	10.2040	10.2039	918,296,293.30
29/10/2568	10.2111	10.2112	10.2111	919,206,801.31
28/10/2568	10.3333	10.3334	10.3333	930,415,593.83
27/10/2568	10.4162	10.4163	10.4162	936,172,080.93
24/10/2568	10.4285	10.4286	10.4285	938,508,901.75
22/10/2568	10.4354	10.4355	10.4354	939,131,733.12
21/10/2568	10.4002	10.4003	10.4002	941,993,937.54
20/10/2568	10.4716	10.4717	10.4716	949,843,962.34
17/10/2568	10.4296	10.4297	10.4296	947,956,026.58
16/10/2568	10.4231	10.4232	10.4231	947,343,946.39
15/10/2568	10.4330	10.4331	10.4330	948,927,118.80
14/10/2568	10.3676	10.3677	10.3676	943,880,936.21
10/10/2568	10.3003	10.3004	10.3003	940,411,457.56
09/10/2568	10.3408	10.3409	10.3408	944,625,244.39
08/10/2568	10.4190	10.4191	10.4190	953,808,468.31
07/10/2568	10.3913	10.3914	10.3913	951,939,457.57
06/10/2568	10.3948	10.3949	10.3948	952,985,726.80
03/10/2568	10.4106	10.4107	10.4106	955,572,572.58
02/10/2568	10.3369	10.3370	10.3369	949,636,847.54
01/10/2568	10.3658	10.3659	10.3658	955,026,378.17
30/09/2568	10.3940	10.3941	10.3940	958,622,868.88
29/09/2568	10.3397	10.3398	10.3397	954,892,908.46
26/09/2568	10.3189	10.3190	10.3189	953,623,034.82
25/09/2568	10.2585	10.2586	10.2585	949,000,566.06
24/09/2568	10.2936	10.2937	10.2936	953,701,021.19
23/09/2568	10.2867	10.2868	10.2867	957,893,677.05
22/09/2568	10.2351	10.2352	10.2351	954,536,137.19

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ