ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

เปลี่ยนแปลง

0.0313

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.2106

ข้อมูล ณ วันที่ 09/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/07/2569	11.2106	11.2107	11.2106
08/07/2569	11.1793	11.1794	11.1793
07/07/2569	11.2184	11.2185	11.2184
06/07/2569	11.1460	11.1461	11.1460
03/07/2569	11.1772	0.0000	0.0000

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2569	11.2106	11.2107	11.2106	772,389,368.76
08/07/2569	11.1793	11.1794	11.1793	770,218,775.07
07/07/2569	11.2184	11.2185	11.2184	773,108,091.95
06/07/2569	11.1460	11.1461	11.1460	768,578,811.97
03/07/2569	11.1772	0.0000	0.0000	770,734,274.87
02/07/2569	11.1789	11.1790	11.1789	771,123,675.50
01/07/2569	11.0797	11.0798	11.0797	764,376,869.40
30/06/2569	11.2245	11.2246	11.2245	774,424,913.81
29/06/2569	11.3124	11.3125	11.3124	794,237,692.78
26/06/2569	11.3460	11.3461	11.3460	798,163,234.69
25/06/2569	11.3093	11.3094	11.3093	796,336,599.32
24/06/2569	11.1835	11.1836	11.1835	786,497,835.97
23/06/2569	11.1895	0.0000	0.0000	786,915,748.89
22/06/2569	11.1913	0.0000	0.0000	787,047,833.38
19/06/2569	11.1014	0.0000	0.0000	780,722,851.42
18/06/2569	11.1010	11.1011	11.1010	777,506,775.53
17/06/2569	11.1570	11.1571	11.1570	781,419,489.00
16/06/2569	11.2617	11.2618	11.2617	789,039,216.10
15/06/2569	11.2447	11.2448	11.2447	785,058,032.69
12/06/2569	11.2362	11.2363	11.2362	785,061,397.25
11/06/2569	11.1151	11.1152	11.1151	776,379,289.22
10/06/2569	11.0788	11.0789	11.0788	773,725,292.39
09/06/2569	11.1134	11.1135	11.1134	776,154,503.03
08/06/2569	11.0552	11.0553	11.0552	773,488,938.51
05/06/2569	11.1882	11.1883	11.1882	783,842,404.45
04/06/2569	11.1898	11.1899	11.1898	785,668,121.51
02/06/2569	11.0925	11.0926	11.0925	781,032,978.99
29/05/2569	11.0989	11.0990	11.0989	757,412,676.36
28/05/2569	11.1674	11.1675	11.1674	763,253,966.54
27/05/2569	11.2844	11.2845	11.2844	772,088,214.60

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/07/2569 ถึง 15/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/07/2569	772,389,368.76
08/07/2569	770,218,775.07
07/07/2569	773,108,091.95
06/07/2569	768,578,811.97
03/07/2569	770,734,274.87

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS(Lux) Infrastructure EquityFund, Class I-A1 USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	99.05
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	3.16
2	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	2.35
3	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5627332)	0.68
4	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587322)	0.63
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5854721)	0.31
5	The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.5820781)	0.15
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5894456)	0.01
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5956322)	0.01

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/07/2569	11.2106	11.2107	11.2106	772,389,368.76
08/07/2569	11.1793	11.1794	11.1793	770,218,775.07
07/07/2569	11.2184	11.2185	11.2184	773,108,091.95
06/07/2569	11.1460	11.1461	11.1460	768,578,811.97
03/07/2569	11.1772	0.0000	0.0000	770,734,274.87
02/07/2569	11.1789	11.1790	11.1789	771,123,675.50
01/07/2569	11.0797	11.0798	11.0797	764,376,869.40
30/06/2569	11.2245	11.2246	11.2245	774,424,913.81
29/06/2569	11.3124	11.3125	11.3124	794,237,692.78
26/06/2569	11.3460	11.3461	11.3460	798,163,234.69
25/06/2569	11.3093	11.3094	11.3093	796,336,599.32
24/06/2569	11.1835	11.1836	11.1835	786,497,835.97
23/06/2569	11.1895	0.0000	0.0000	786,915,748.89
22/06/2569	11.1913	0.0000	0.0000	787,047,833.38
19/06/2569	11.1014	0.0000	0.0000	780,722,851.42
18/06/2569	11.1010	11.1011	11.1010	777,506,775.53
17/06/2569	11.1570	11.1571	11.1570	781,419,489.00
16/06/2569	11.2617	11.2618	11.2617	789,039,216.10
15/06/2569	11.2447	11.2448	11.2447	785,058,032.69
12/06/2569	11.2362	11.2363	11.2362	785,061,397.25
11/06/2569	11.1151	11.1152	11.1151	776,379,289.22
10/06/2569	11.0788	11.0789	11.0788	773,725,292.39
09/06/2569	11.1134	11.1135	11.1134	776,154,503.03
08/06/2569	11.0552	11.0553	11.0552	773,488,938.51
05/06/2569	11.1882	11.1883	11.1882	783,842,404.45
04/06/2569	11.1898	11.1899	11.1898	785,668,121.51
02/06/2569	11.0925	11.0926	11.0925	781,032,978.99
29/05/2569	11.0989	11.0990	11.0989	757,412,676.36
28/05/2569	11.1674	11.1675	11.1674	763,253,966.54
27/05/2569	11.2844	11.2845	11.2844	772,088,214.60

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ