ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0636

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.5232

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 28/06/2568 ถึง 03/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/06/2568	10.5232	10.5233	10.5232
27/06/2568	10.4596	10.4597	10.4596
26/06/2568	10.4308	10.4309	10.4308
25/06/2568	10.3746	10.3747	10.3746
24/06/2568	10.5073	10.5074	10.5073

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/06/2568	10.5232	10.5233	10.5232	1,148,313,837.94
27/06/2568	10.4596	10.4597	10.4596	1,144,330,593.86
26/06/2568	10.4308	10.4309	10.4308	1,147,560,503.69
25/06/2568	10.3746	10.3747	10.3746	1,143,014,365.99
24/06/2568	10.5073	10.5074	10.5073	1,168,301,124.68
23/06/2568	10.3478	N/A	N/A	1,150,564,064.55
20/06/2568	10.3475	10.3476	10.3475	1,175,951,458.68
19/06/2568	10.3496	N/A	N/A	1,176,187,058.34
18/06/2568	10.3486	10.3487	10.3486	1,185,231,307.60
17/06/2568	10.3539	10.3540	10.3539	1,201,661,925.62
16/06/2568	10.4137	10.4138	10.4137	1,212,842,864.80
13/06/2568	10.4114	10.4115	10.4114	1,216,220,711.68
12/06/2568	10.4769	10.4770	10.4769	1,237,693,033.97
11/06/2568	10.3765	10.3766	10.3765	1,226,718,089.79
10/06/2568	10.3625	10.3626	10.3625	1,254,729,107.96
09/06/2568	10.3967	N/A	N/A	1,258,867,993.82
06/06/2568	10.3980	N/A	N/A	1,259,025,527.33
05/06/2568	10.4208	10.4209	10.4208	1,265,577,577.56
04/06/2568	10.3891	10.3892	10.3891	1,263,714,039.26
30/05/2568	10.4081	10.4082	10.4081	1,288,925,477.55
29/05/2568	10.3204	N/A	N/A	1,278,068,215.26
28/05/2568	10.3973	N/A	N/A	1,287,586,837.29
27/05/2568	10.3998	10.3999	10.3998	1,299,237,513.07
26/05/2568	10.3658	N/A	N/A	1,294,984,708.14
23/05/2568	10.3678	10.3679	10.3678	1,301,132,684.81
22/05/2568	10.3061	10.3062	10.3061	1,304,197,911.28
21/05/2568	10.3821	10.3822	10.3821	1,316,987,856.31
20/05/2568	10.4302	10.4303	10.4302	1,325,440,095.01
19/05/2568	10.3552	10.3553	10.3552	1,316,121,161.33
16/05/2568	10.2731	10.2732	10.2731	1,307,931,953.03

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 28/06/2568 ถึง 03/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/06/2568	1,148,313,837.94
27/06/2568	1,144,330,593.86
26/06/2568	1,147,560,503.69
25/06/2568	1,143,014,365.99
24/06/2568	1,168,301,124.68

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	9.95	12.11	11.00
3 เดือน	4.89	6.41	6.64
6 เดือน	2.17	4.64	4.80
1 ปี	11.70	17.42	12.18
3 ปี	1.20	5.82	1.33
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.54	16.90
3 เดือน	18.92	19.40
6 เดือน	16.09	16.40
1 ปี	12.97	13.33
3 ปี	14.41	14.68
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 03/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	96.47
2	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	2.81
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	0.29
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146)	0.26
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.13

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/06/2568	10.5232	10.5233	10.5232	1,148,313,837.94
27/06/2568	10.4596	10.4597	10.4596	1,144,330,593.86
26/06/2568	10.4308	10.4309	10.4308	1,147,560,503.69
25/06/2568	10.3746	10.3747	10.3746	1,143,014,365.99
24/06/2568	10.5073	10.5074	10.5073	1,168,301,124.68
23/06/2568	10.3478	N/A	N/A	1,150,564,064.55
20/06/2568	10.3475	10.3476	10.3475	1,175,951,458.68
19/06/2568	10.3496	N/A	N/A	1,176,187,058.34
18/06/2568	10.3486	10.3487	10.3486	1,185,231,307.60
17/06/2568	10.3539	10.3540	10.3539	1,201,661,925.62
16/06/2568	10.4137	10.4138	10.4137	1,212,842,864.80
13/06/2568	10.4114	10.4115	10.4114	1,216,220,711.68
12/06/2568	10.4769	10.4770	10.4769	1,237,693,033.97
11/06/2568	10.3765	10.3766	10.3765	1,226,718,089.79
10/06/2568	10.3625	10.3626	10.3625	1,254,729,107.96
09/06/2568	10.3967	N/A	N/A	1,258,867,993.82
06/06/2568	10.3980	N/A	N/A	1,259,025,527.33
05/06/2568	10.4208	10.4209	10.4208	1,265,577,577.56
04/06/2568	10.3891	10.3892	10.3891	1,263,714,039.26
30/05/2568	10.4081	10.4082	10.4081	1,288,925,477.55
29/05/2568	10.3204	N/A	N/A	1,278,068,215.26
28/05/2568	10.3973	N/A	N/A	1,287,586,837.29
27/05/2568	10.3998	10.3999	10.3998	1,299,237,513.07
26/05/2568	10.3658	N/A	N/A	1,294,984,708.14
23/05/2568	10.3678	10.3679	10.3678	1,301,132,684.81
22/05/2568	10.3061	10.3062	10.3061	1,304,197,911.28
21/05/2568	10.3821	10.3822	10.3821	1,316,987,856.31
20/05/2568	10.4302	10.4303	10.4302	1,325,440,095.01
19/05/2568	10.3552	10.3553	10.3552	1,316,121,161.33
16/05/2568	10.2731	10.2732	10.2731	1,307,931,953.03

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ