ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

10.2615

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.2085

ข้อมูล ณ วันที่ 16/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/09/2568 ถึง 19/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
16/09/2568	10.2085	10.2086	10.2085
15/09/2568	10.2615	10.2616	10.2615
12/09/2568	10.2701	10.2702	10.2701
11/09/2568	10.2732	10.2733	10.2732
10/09/2568	10.1778	10.1779	10.1778

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16/09/2568	10.2085	10.2086	10.2085	962,240,791.85
15/09/2568	10.2615	10.2616	10.2615	968,175,288.02
12/09/2568	10.2701	10.2702	10.2701	971,099,889.90
11/09/2568	10.2732	10.2733	10.2732	971,877,794.35
10/09/2568	10.1778	10.1779	10.1778	962,993,684.38
09/09/2568	10.1259	10.1260	10.1259	962,556,753.28
08/09/2568	10.1043	10.1044	10.1043	964,841,990.38
05/09/2568	10.1652	10.1653	10.1652	972,128,817.94
04/09/2568	10.1208	10.1209	10.1208	968,547,543.83
03/09/2568	10.1345	10.1346	10.1345	970,665,271.90
02/09/2568	10.1471	10.1472	10.1471	977,238,706.31
01/09/2568	10.2942	0.0000	0.0000	991,405,819.60
29/08/2568	10.2973	10.2974	10.2973	995,576,553.68
28/08/2568	10.3105	10.3106	10.3105	997,031,999.14
27/08/2568	10.3320	10.3321	10.3320	1,006,449,005.24
26/08/2568	10.3230	10.3231	10.3230	1,005,226,200.63
25/08/2568	10.3408	10.3409	10.3408	1,008,239,359.39
22/08/2568	10.4639	10.4640	10.4639	1,027,207,389.48
21/08/2568	10.4145	10.4146	10.4145	1,035,585,597.26
20/08/2568	10.4512	10.4513	10.4512	1,041,297,914.75
19/08/2568	10.3723	10.3724	10.3723	1,036,310,456.09
18/08/2568	10.3147	10.3148	10.3147	1,050,053,921.98
15/08/2568	10.3730	0.0000	0.0000	1,055,993,258.99
14/08/2568	10.3731	0.0000	0.0000	1,056,003,616.05
13/08/2568	10.4075	10.4076	10.4075	1,060,162,741.52
08/08/2568	10.3621	10.3622	10.3621	1,055,866,444.27
07/08/2568	10.4062	10.4063	10.4062	1,060,751,456.41
06/08/2568	10.3792	10.3793	10.3792	1,059,505,472.54
05/08/2568	10.3971	10.3972	10.3971	1,061,883,879.69
04/08/2568	10.4484	10.4485	10.4484	1,073,477,967.58

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/09/2568 ถึง 19/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
16/09/2568	962,240,791.85
15/09/2568	968,175,288.02
12/09/2568	971,099,889.90
11/09/2568	971,877,794.35
10/09/2568	962,993,684.38

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS(Lux) Infrastructure EquityFund, Class I-A1 USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	9.23	12.20	11.72
3 เดือน	1.02	2.38	2.16
6 เดือน	7.59	10.15	10.22
1 ปี	9.21	14.66	9.62
3 ปี	2.65	7.59	2.42
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.69	15.05
3 เดือน	10.53	11.02
6 เดือน	14.65	15.06
1 ปี	12.82	13.20
3 ปี	13.74	14.04
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	98.58
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	2.79
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209)	0.51
3	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.15
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5339191)	0.02
5	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	0.00

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
16/09/2568	10.2085	10.2086	10.2085	962,240,791.85
15/09/2568	10.2615	10.2616	10.2615	968,175,288.02
12/09/2568	10.2701	10.2702	10.2701	971,099,889.90
11/09/2568	10.2732	10.2733	10.2732	971,877,794.35
10/09/2568	10.1778	10.1779	10.1778	962,993,684.38
09/09/2568	10.1259	10.1260	10.1259	962,556,753.28
08/09/2568	10.1043	10.1044	10.1043	964,841,990.38
05/09/2568	10.1652	10.1653	10.1652	972,128,817.94
04/09/2568	10.1208	10.1209	10.1208	968,547,543.83
03/09/2568	10.1345	10.1346	10.1345	970,665,271.90
02/09/2568	10.1471	10.1472	10.1471	977,238,706.31
01/09/2568	10.2942	0.0000	0.0000	991,405,819.60
29/08/2568	10.2973	10.2974	10.2973	995,576,553.68
28/08/2568	10.3105	10.3106	10.3105	997,031,999.14
27/08/2568	10.3320	10.3321	10.3320	1,006,449,005.24
26/08/2568	10.3230	10.3231	10.3230	1,005,226,200.63
25/08/2568	10.3408	10.3409	10.3408	1,008,239,359.39
22/08/2568	10.4639	10.4640	10.4639	1,027,207,389.48
21/08/2568	10.4145	10.4146	10.4145	1,035,585,597.26
20/08/2568	10.4512	10.4513	10.4512	1,041,297,914.75
19/08/2568	10.3723	10.3724	10.3723	1,036,310,456.09
18/08/2568	10.3147	10.3148	10.3147	1,050,053,921.98
15/08/2568	10.3730	0.0000	0.0000	1,055,993,258.99
14/08/2568	10.3731	0.0000	0.0000	1,056,003,616.05
13/08/2568	10.4075	10.4076	10.4075	1,060,162,741.52
08/08/2568	10.3621	10.3622	10.3621	1,055,866,444.27
07/08/2568	10.4062	10.4063	10.4062	1,060,751,456.41
06/08/2568	10.3792	10.3793	10.3792	1,059,505,472.54
05/08/2568	10.3971	10.3972	10.3971	1,061,883,879.69
04/08/2568	10.4484	10.4485	10.4484	1,073,477,967.58

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ