| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 21/09/2566 | 8.6203 | 8.7497 | 8.6203 | 8.6204 | 8.6203 |
| 20/09/2566 | 8.8064 | 8.9386 | 8.8064 | 8.8065 | 8.8064 |
| 19/09/2566 | 8.7741 | 8.9058 | 8.7741 | 8.7742 | 8.7741 |
| 18/09/2566 | 8.7737 | 8.9054 | 8.7737 | 8.7738 | 8.7737 |
| 15/09/2566 | 8.8271 | 8.9596 | 8.8271 | 8.8272 | 8.8271 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 21/09/2566 | 1,778,503,738.90 |
| 20/09/2566 | 1,817,269,428.64 |
| 19/09/2566 | 1,810,367,257.12 |
| 18/09/2566 | 1,813,099,046.83 |
| 15/09/2566 | 1,823,899,506.09 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.54 |
2.46 | - |
| 3 เดือน |
0.49 |
1.52 | - |
| 6 เดือน |
-0.24 |
1.89 | - |
| 1 ปี |
-7.95 |
-3.11 | - |
| 3 ปี |
N/A |
N/A | - |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | - |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | - |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน