วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
29/03/2566 | 8.8551 | 8.9880 | 8.8551 | 8.8552 | 8.8551 |
28/03/2566 | 8.7283 | 8.8593 | 8.7283 | 8.7284 | 8.7283 |
27/03/2566 | 8.6557 | 8.7856 | 8.6557 | 8.6558 | 8.6557 |
24/03/2566 | 8.5681 | 8.6967 | 8.5681 | 8.5682 | 8.5681 |
23/03/2566 | 8.6522 | 8.7821 | 8.6522 | 8.6523 | 8.6522 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
29/03/2566 | 1,826,128,225.15 |
28/03/2566 | 1,801,144,719.02 |
27/03/2566 | 1,786,296,293.47 |
24/03/2566 | 1,774,048,046.34 |
23/03/2566 | 1,791,506,936.01 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.31 |
4.15 | 4.63 |
3 เดือน |
-5.30 |
-1.66 | -0.58 |
6 เดือน |
-7.73 |
1.65 | -2.11 |
1 ปี |
-13.01 |
-10.50 | -14.48 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน