| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 02/12/2565 | 11.8225 | 11.8226 | 11.8225 | N/A | N/A |
| 01/12/2565 | 11.9367 | 11.9368 | 11.9367 | N/A | N/A |
| 30/11/2565 | 11.5563 | 11.5564 | 11.5563 | N/A | N/A |
| 29/11/2565 | 11.5021 | 11.5022 | 11.5021 | N/A | N/A |
| 28/11/2565 | 11.6589 | 11.6590 | 11.6589 | N/A | N/A |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 02/12/2565 | 526,666.40 |
| 01/12/2565 | 532,222.57 |
| 30/11/2565 | 515,668.44 |
| 29/11/2565 | 513,488.80 |
| 28/11/2565 | 520,825.95 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-21.69 |
-19.21 | -26.51 |
| 3 เดือน |
-7.89 |
-4.33 | -6.78 |
| 6 เดือน |
-11.79 |
-7.32 | -11.53 |
| 1 ปี |
-17.63 |
-17.20 | -28.08 |
| 3 ปี |
3.47 |
8.35 | 4.03 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน