วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
28/09/2566 | 11.6839 | 11.6840 | 11.6839 | 11.6840 | 11.6839 |
27/09/2566 | 11.6871 | 11.6872 | 11.6871 | 11.6872 | 11.6871 |
26/09/2566 | 11.7522 | 11.7523 | 11.7522 | 11.7523 | 11.7522 |
25/09/2566 | 11.8458 | 11.8459 | 11.8458 | 11.8459 | 11.8458 |
22/09/2566 | 11.9335 | 11.9336 | 11.9335 | 11.9336 | 11.9335 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
28/09/2566 | 27,679,871.37 |
27/09/2566 | 28,186,713.90 |
26/09/2566 | 28,167,947.72 |
25/09/2566 | 28,544,554.31 |
22/09/2566 | 28,755,917.71 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.21 |
13.97 | 8.88 |
3 เดือน |
5.85 |
6.25 | 3.40 |
6 เดือน |
9.16 |
9.20 | 3.87 |
1 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน