| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 23/03/2566 | 11.6194 | 11.6195 | 11.6194 | 11.6195 | 11.6194 |
| 22/03/2566 | 11.6377 | 11.6378 | 11.6377 | 11.6378 | 11.6377 |
| 21/03/2566 | 11.5014 | 11.5015 | 11.5014 | 11.5015 | 11.5014 |
| 20/03/2566 | 11.4367 | 11.4368 | 11.4367 | 11.4368 | 11.4367 |
| 17/03/2566 | 11.3768 | 11.3769 | 11.3768 | 11.3769 | 11.3768 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 23/03/2566 | 14,328,115.75 |
| 22/03/2566 | 14,350,683.31 |
| 21/03/2566 | 14,182,655.54 |
| 20/03/2566 | 14,103,261.22 |
| 17/03/2566 | 14,029,531.43 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
0.05 |
4.37 | 4.63 |
| 3 เดือน |
-1.24 |
-0.66 | -0.58 |
| 6 เดือน |
-3.27 |
2.24 | -2.11 |
| 1 ปี |
-10.90 |
-7.81 | -14.48 |
| 3 ปี |
5.42 |
10.63 | 5.72 |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน