วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 13.4916 | 13.4917 | 13.4916 | 13.4917 | 13.4916 |
24/07/2567 | 13.5487 | 13.5488 | 13.5487 | 13.5488 | 13.5487 |
23/07/2567 | 13.5759 | 13.5760 | 13.5759 | 13.5760 | 13.5759 |
19/07/2567 | 13.9300 | 13.9301 | 13.9300 | 13.9301 | 13.9300 |
18/07/2567 | 13.9073 | 13.9074 | 13.9073 | 13.9074 | 13.9073 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 77,251,062.28 |
24/07/2567 | 74,713,612.57 |
23/07/2567 | 74,966,213.31 |
19/07/2567 | 77,044,204.76 |
18/07/2567 | 76,934,705.95 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
21.50 |
4.46 | 12.42 |
3 เดือน |
-2.72 |
-8.63 | -2.89 |
6 เดือน |
21.50 |
4.46 | 12.42 |
1 ปี |
20.14 |
-1.33 | 10.45 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | FPT VN (FPT VN) | 9.88 |
2 | MOBILE WORLD INVESTMENT CORP (MWG VN) | 9.17 |
3 | MBB VN (MBB VN) | 7.60 |
4 | SAIGON SECURITIES INCOPORATION (SSI VN) | 7.51 |
5 | Hoa Phat Group JSC (HPG VN) | 7.30 |