วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/09/2566 | 12.0793 | 12.0794 | 12.0793 | 12.0794 | 12.0793 |
22/09/2566 | 12.4403 | 12.4404 | 12.4403 | 12.4404 | 12.4403 |
21/09/2566 | 12.6977 | 12.6978 | 12.6977 | 12.6978 | 12.6977 |
20/09/2566 | 12.8552 | 12.8553 | 12.8552 | 12.8553 | 12.8552 |
19/09/2566 | 12.6258 | 12.6259 | 12.6258 | 12.6259 | 12.6258 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/09/2566 | 2,594,542.01 |
22/09/2566 | 2,672,230.47 |
21/09/2566 | 2,707,312.55 |
20/09/2566 | 2,741,043.42 |
19/09/2566 | 2,692,150.83 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
21.18 |
19.06 | 17.29 |
3 เดือน |
15.87 |
15.45 | 13.20 |
6 เดือน |
21.69 |
18.20 | 18.27 |
1 ปี |
-8.35 |
-16.15 | -10.70 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน