ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL VNEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0583

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.2038

ข้อมูล ณ วันที่ 01/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/06/2568 ถึง 02/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
01/07/2568	12.2038	12.2039	12.2038
30/06/2568	12.2621	12.2622	12.2621
27/06/2568	12.2266	12.2267	12.2266
26/06/2568	12.1034	12.1035	12.1034
25/06/2568	12.1695	12.1696	12.1695

PRINCIPAL VNEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
01/07/2568	12.2038	12.2039	12.2038	53,829,031.95
30/06/2568	12.2621	12.2622	12.2621	54,604,391.16
27/06/2568	12.2266	12.2267	12.2266	54,261,666.79
26/06/2568	12.1034	12.1035	12.1034	54,108,423.59
25/06/2568	12.1695	12.1696	12.1695	54,425,036.87
24/06/2568	12.1920	12.1921	12.1920	54,153,763.48
23/06/2568	12.2255	12.2256	12.2255	54,207,530.59
20/06/2568	12.2085	12.2086	12.2085	53,844,844.16
18/06/2568	12.0573	12.0574	12.0573	52,393,811.17
17/06/2568	12.0892	12.0893	12.0892	52,493,637.35
16/06/2568	12.0121	12.0122	12.0121	52,158,852.85
13/06/2568	11.7991	11.7992	11.7991	51,233,784.29
12/06/2568	11.9349	11.9350	11.9349	51,691,135.71
11/06/2568	11.8326	11.8327	11.8326	51,165,441.53
10/06/2568	11.8327	11.8328	11.8327	51,165,598.23
09/06/2568	11.7868	11.7869	11.7868	50,896,532.14
06/06/2568	11.8348	11.8349	11.8348	50,875,628.53
05/06/2568	11.9316	11.9317	11.9316	51,243,841.32
04/06/2568	12.0370	12.0371	12.0370	51,594,786.46
30/05/2568	11.9750	11.9751	11.9750	51,350,467.37
29/05/2568	12.0843	12.0844	12.0843	51,789,083.49
28/05/2568	12.0635	12.0636	12.0635	51,800,547.61
27/05/2568	12.1710	12.1711	12.1710	52,010,701.09
23/05/2568	11.8415	11.8416	11.8415	50,602,001.03
22/05/2568	11.9109	11.9110	11.9109	50,898,923.31
21/05/2568	12.0354	12.0355	12.0354	51,239,142.37
20/05/2568	12.1485	12.1486	12.1485	51,207,250.20
19/05/2568	12.0177	12.0178	12.0177	50,656,184.82
16/05/2568	12.1575	12.1576	12.1575	51,294,867.99
15/05/2568	12.3206	12.3207	12.3206	51,982,929.49

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 27/06/2568 ถึง 02/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
01/07/2568	53,829,031.95
30/06/2568	54,604,391.16
27/06/2568	54,261,666.79
26/06/2568	54,108,423.59
25/06/2568	54,425,036.87

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-9.03	10.98	-7.80
3 เดือน	-8.30	8.46	-6.67
6 เดือน	-6.93	9.56	-6.05
1 ปี	-13.49	-4.55	-11.29
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	24.20	24.94
3 เดือน	30.26	31.22
6 เดือน	22.60	23.45
1 ปี	19.13	20.08
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 02/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBB VN)	10.63
2	TECHCOM BANK (TCB VN)	9.12
3	FPT CORPORATION (FPT VN)	8.82
2	TCB VN (TCB VN)	8.68
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-VNEQ-VND)	6.36
5	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP (MWG VN)	6.36

PRINCIPAL VNEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
01/07/2568	12.2038	12.2039	12.2038	53,829,031.95
30/06/2568	12.2621	12.2622	12.2621	54,604,391.16
27/06/2568	12.2266	12.2267	12.2266	54,261,666.79
26/06/2568	12.1034	12.1035	12.1034	54,108,423.59
25/06/2568	12.1695	12.1696	12.1695	54,425,036.87
24/06/2568	12.1920	12.1921	12.1920	54,153,763.48
23/06/2568	12.2255	12.2256	12.2255	54,207,530.59
20/06/2568	12.2085	12.2086	12.2085	53,844,844.16
18/06/2568	12.0573	12.0574	12.0573	52,393,811.17
17/06/2568	12.0892	12.0893	12.0892	52,493,637.35
16/06/2568	12.0121	12.0122	12.0121	52,158,852.85
13/06/2568	11.7991	11.7992	11.7991	51,233,784.29
12/06/2568	11.9349	11.9350	11.9349	51,691,135.71
11/06/2568	11.8326	11.8327	11.8326	51,165,441.53
10/06/2568	11.8327	11.8328	11.8327	51,165,598.23
09/06/2568	11.7868	11.7869	11.7868	50,896,532.14
06/06/2568	11.8348	11.8349	11.8348	50,875,628.53
05/06/2568	11.9316	11.9317	11.9316	51,243,841.32
04/06/2568	12.0370	12.0371	12.0370	51,594,786.46
30/05/2568	11.9750	11.9751	11.9750	51,350,467.37
29/05/2568	12.0843	12.0844	12.0843	51,789,083.49
28/05/2568	12.0635	12.0636	12.0635	51,800,547.61
27/05/2568	12.1710	12.1711	12.1710	52,010,701.09
23/05/2568	11.8415	11.8416	11.8415	50,602,001.03
22/05/2568	11.9109	11.9110	11.9109	50,898,923.31
21/05/2568	12.0354	12.0355	12.0354	51,239,142.37
20/05/2568	12.1485	12.1486	12.1485	51,207,250.20
19/05/2568	12.0177	12.0178	12.0177	50,656,184.82
16/05/2568	12.1575	12.1576	12.1575	51,294,867.99
15/05/2568	12.3206	12.3207	12.3206	51,982,929.49

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL VNEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ