| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 24/03/2566 | 10.3108 | 10.3109 | 10.3108 | 10.3109 | 10.3108 |
| 23/03/2566 | 10.2516 | 10.2517 | 10.2516 | 10.2517 | 10.2516 |
| 22/03/2566 | 10.2869 | 10.2870 | 10.2869 | 10.2870 | 10.2869 |
| 21/03/2566 | 10.1958 | 10.1959 | 10.1958 | 10.1959 | 10.1958 |
| 20/03/2566 | 10.0959 | 10.0960 | 10.0959 | 10.0960 | 10.0959 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 24/03/2566 | 2,056,319.20 |
| 23/03/2566 | 2,044,215.90 |
| 22/03/2566 | 2,051,329.83 |
| 21/03/2566 | 2,033,159.92 |
| 20/03/2566 | 2,013,411.22 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-0.42 |
0.73 | -0.83 |
| 3 เดือน |
-0.65 |
-5.91 | -0.39 |
| 6 เดือน |
-24.69 |
-29.06 | -24.51 |
| 1 ปี |
-30.67 |
-33.21 | -32.79 |
| 3 ปี |
10.00 |
9.30 | 4.77 |
| 5 ปี |
-1.83 |
-0.19 | -3.60 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน