| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 06/12/2565 | 10.5103 | 10.5104 | 10.5103 | 10.5104 | 10.5103 |
| 02/12/2565 | 10.5348 | 10.5349 | 10.5348 | 10.5349 | 10.5348 |
| 01/12/2565 | 10.0985 | 10.0986 | 10.0985 | 10.0986 | 10.0985 |
| 30/11/2565 | 10.2009 | 10.2010 | 10.2009 | 10.2010 | 10.2009 |
| 29/11/2565 | 10.0479 | 10.0480 | 10.0479 | 10.0480 | 10.0479 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 06/12/2565 | 1,723,726.04 |
| 02/12/2565 | 1,626,911.05 |
| 01/12/2565 | 1,897,028.01 |
| 30/11/2565 | 1,818,897.61 |
| 29/11/2565 | 1,791,342.72 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-31.90 |
-28.65 | -32.53 |
| 3 เดือน |
-21.04 |
-18.08 | -19.87 |
| 6 เดือน |
-27.49 |
-25.02 | -28.37 |
| 1 ปี |
-32.97 |
-28.89 | -34.11 |
| 3 ปี |
5.76 |
10.54 | 0.96 |
| 5 ปี |
0.11 |
6.54 | 0.11 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน