วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
11/12/2567 | 12.1574 | 12.1575 | 12.1574 | 12.1575 | 12.1574 |
09/12/2567 | 12.1086 | 12.1087 | 12.1086 | 12.1087 | 12.1086 |
06/12/2567 | 12.2125 | 12.2126 | 12.2125 | 12.2126 | 12.2125 |
04/12/2567 | 12.2351 | 12.2352 | 12.2351 | 12.2352 | 12.2351 |
03/12/2567 | 12.1518 | 12.1519 | 12.1518 | 12.1519 | 12.1518 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
11/12/2567 | 668,604,093.48 |
09/12/2567 | 665,421,766.50 |
06/12/2567 | 672,253,903.07 |
04/12/2567 | 673,209,599.40 |
03/12/2567 | 668,505,706.74 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
14.74 |
17.37 | 13.47 |
3 เดือน |
1.80 |
2.49 | 2.31 |
6 เดือน |
9.58 |
11.10 | 9.60 |
1 ปี |
29.76 |
33.43 | 32.25 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | ตุลาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BlackRock (IWB US) | 100.07 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 1.45 |
3 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1861182) | 0.36 |
4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (DUMMY-USD-USEQ) | 0.01 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1847715) | 0.01 |