วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/10/2567 | 11.6242 | 11.6243 | 11.6242 | 11.6243 | 11.6242 |
21/10/2567 | 11.6328 | 11.6329 | 11.6328 | 11.6329 | 11.6328 |
18/10/2567 | 11.6428 | 11.6429 | 11.6428 | 11.6429 | 11.6428 |
17/10/2567 | 11.6065 | 11.6066 | 11.6065 | 11.6066 | 11.6065 |
16/10/2567 | 11.6078 | 11.6079 | 11.6078 | 11.6079 | 11.6078 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/10/2567 | 753,650,801.67 |
21/10/2567 | 754,208,775.47 |
18/10/2567 | 754,857,522.52 |
17/10/2567 | 850,738,824.86 |
16/10/2567 | 850,836,437.48 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
14.69 |
17.51 | 12.78 |
3 เดือน |
2.32 |
3.38 | 1.81 |
6 เดือน |
4.67 |
6.53 | 3.68 |
1 ปี |
25.76 |
29.69 | 25.79 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BlackRock (IWB US) | 95.61 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 2.50 |
3 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808965) | 1.08 |
4 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808966) | 1.08 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1835022) | 0.20 |