| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2566 | 9.0732 | 9.0733 | 9.0732 | 9.0733 | 9.0732 |
| 21/09/2566 | 9.1020 | 9.1021 | 9.1020 | 9.1021 | 9.1020 |
| 20/09/2566 | 9.2635 | 9.2636 | 9.2635 | 9.2636 | 9.2635 |
| 19/09/2566 | 9.3482 | 9.3483 | 9.3482 | 9.3483 | 9.3482 |
| 18/09/2566 | 9.3569 | 9.3570 | 9.3569 | 9.3570 | 9.3569 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2566 | 63,643,673.71 |
| 21/09/2566 | 63,845,616.44 |
| 20/09/2566 | 64,978,539.70 |
| 19/09/2566 | 64,422,407.09 |
| 18/09/2566 | 64,522,619.92 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
13.91 |
16.39 | 17.65 |
| 3 เดือน |
6.95 |
7.74 | 6.90 |
| 6 เดือน |
10.57 |
11.88 | 11.28 |
| 1 ปี |
8.47 |
11.45 | 7.21 |
| 3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน