วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/07/2568 | 11.5667 | 11.5668 | 11.5667 |
07/07/2568 | 11.6129 | 11.6130 | 11.6129 |
02/07/2568 | 11.5954 | 11.5955 | 11.5954 |
01/07/2568 | 11.5610 | 11.5611 | 11.5610 |
30/06/2568 | 11.6119 | 11.6120 | 11.6119 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/07/2568 | 314,120,253.43 |
07/07/2568 | 315,374,145.09 |
02/07/2568 | 314,898,462.50 |
01/07/2568 | 313,963,581.46 |
30/06/2568 | 314,696,123.39 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-4.65 |
-0.41 | -2.13 |
3 เดือน |
-4.15 |
-1.21 | -1.84 |
6 เดือน |
-7.18 |
-2.97 | -4.35 |
1 ปี |
3.98 |
10.07 | 9.22 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | Principal Global Investors (USMC US) | 99.03 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (DUMMY-USD-USEQ) | 0.30 |
5 | BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1955060) | 0.17 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1952671) | 0.10 |