| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 25/05/2566 | 8.7818 | 8.7819 | 8.7818 | 8.7819 | 8.7818 |
| 24/05/2566 | 8.7137 | 8.7138 | 8.7137 | 8.7138 | 8.7137 |
| 23/05/2566 | 8.7808 | 8.7809 | 8.7808 | 8.7809 | 8.7808 |
| 22/05/2566 | 8.8740 | 8.8741 | 8.8740 | 8.8741 | 8.8740 |
| 19/05/2566 | 8.8658 | 8.8659 | 8.8658 | 8.8659 | 8.8658 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 25/05/2566 | 6,394,427.34 |
| 24/05/2566 | 6,044,888.72 |
| 23/05/2566 | 5,801,446.90 |
| 22/05/2566 | 5,863,026.38 |
| 19/05/2566 | 5,657,605.31 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
6.11 |
7.52 | 6.76 |
| 3 เดือน |
1.14 |
1.74 | -0.14 |
| 6 เดือน |
3.01 |
4.72 | 1.36 |
| 1 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน