วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
09/10/2567 | 11.5166 | 11.5167 | 11.5166 | 11.5167 | 11.5166 |
08/10/2567 | 11.4333 | 11.4334 | 11.4333 | 11.4334 | 11.4333 |
07/10/2567 | 11.3340 | 11.3341 | 11.3340 | 11.3341 | 11.3340 |
04/10/2567 | 11.4043 | 11.4044 | 11.4043 | 11.4044 | 11.4043 |
03/10/2567 | 11.3044 | 11.3045 | 11.3044 | 11.3045 | 11.3044 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
09/10/2567 | 841,978,066.68 |
08/10/2567 | 841,251,123.49 |
07/10/2567 | 833,944,853.66 |
04/10/2567 | 838,424,768.92 |
03/10/2567 | 831,083,515.82 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
14.07 |
16.12 | 11.86 |
3 เดือน |
4.66 |
5.32 | 4.42 |
6 เดือน |
7.35 |
8.69 | 5.41 |
1 ปี |
19.37 |
22.80 | 18.69 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | BlackRock (IWB US) | 95.61 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KBANK050-2-99676-2) | 2.50 |
3 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808965) | 1.08 |
4 | KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1808966) | 1.08 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1835022) | 0.20 |