| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 07/12/2564 | 25.4406 | 25.8223 | 25.4406 | 25.4407 | 25.4406 |
| 03/12/2564 | 24.7244 | 25.0954 | 24.7244 | 24.7245 | 24.7244 |
| 02/12/2564 | 25.0392 | 25.4149 | 25.0392 | 25.0393 | 25.0392 |
| 01/12/2564 | 25.7027 | 26.0883 | 25.7027 | 25.7028 | 25.7027 |
| 30/11/2564 | 25.9858 | 26.3757 | 25.9858 | 25.9859 | 25.9858 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 07/12/2564 | 1,012,181,946.64 |
| 03/12/2564 | 982,959,808.79 |
| 02/12/2564 | 994,159,132.76 |
| 01/12/2564 | 1,017,572,082.26 |
| 30/11/2564 | 1,014,663,100.50 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
18.49 |
37.59 |
| 3 เดือน |
1.92 |
6.11 |
| 6 เดือน |
9.30 |
17.89 |
| 1 ปี |
31.02 |
51.58 |
| 3 ปี |
21.63 
|
20.92 |
| 5 ปี |
19.64
|
17.02 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน