วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 25.5188 | 25.9017 | 25.5188 | 25.5189 | 25.5188 |
23/07/2567 | 26.1513 | 26.5437 | 26.1513 | 26.1514 | 26.1513 |
19/07/2567 | 25.8622 | 26.2502 | 25.8622 | 25.8623 | 25.8622 |
18/07/2567 | 26.0757 | 26.4669 | 26.0757 | 26.0758 | 26.0757 |
17/07/2567 | 26.2460 | 26.6398 | 26.2460 | 26.2461 | 26.2460 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 2,639,776,788.73 |
23/07/2567 | 2,676,900,926.65 |
19/07/2567 | 2,515,575,494.60 |
18/07/2567 | 2,470,247,344.94 |
17/07/2567 | 2,467,972,569.55 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
22.18 |
14.03 | 10.65 |
3 เดือน |
9.00 |
3.54 | 1.74 |
6 เดือน |
22.18 |
14.03 | 10.65 |
1 ปี |
31.59 |
20.95 | 17.50 |
3 ปี |
2.66 |
7.86 | -1.80 |
5 ปี |
11.00 |
13.43 | 8.89 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund (TRPUBCI) | 96.21 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 6.01 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT) | 0.00 |
4 | KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (291153F) | -0.29 |