| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/02/2566 | 16.8589 | 17.1119 | 16.8589 | 16.8590 | 16.8589 |
| 31/01/2566 | 16.6610 | 16.9110 | 16.6610 | 16.6611 | 16.6610 |
| 30/01/2566 | 16.7845 | 17.0364 | 16.7845 | 16.7846 | 16.7845 |
| 27/01/2566 | 16.8465 | 17.0993 | 16.8465 | 16.8466 | 16.8465 |
| 26/01/2566 | 16.6528 | 16.9027 | 16.6528 | 16.6529 | 16.6528 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/02/2566 | 774,874,387.71 |
| 31/01/2566 | 766,206,814.41 |
| 30/01/2566 | 771,550,220.11 |
| 27/01/2566 | 774,374,996.67 |
| 26/01/2566 | 763,847,685.73 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-39.47 |
-15.85 | -30.01 |
| 3 เดือน |
-5.38 |
-1.80 | 1.88 |
| 6 เดือน |
-6.85 |
-0.15 | -1.09 |
| 1 ปี |
-39.47 |
-15.85 | -30.01 |
| 3 ปี |
-2.39 |
12.34 | 1.69 |
| 5 ปี |
2.81 |
10.09 | 3.76 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน