| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2565 | 16.8799 | 17.1332 | 16.8799 | 16.8800 | 16.8799 |
| 21/09/2565 | 17.3915 | 17.6525 | 17.3915 | 17.3916 | 17.3915 |
| 20/09/2565 | 17.3332 | 17.5933 | 17.3332 | 17.3333 | 17.3332 |
| 19/09/2565 | 17.3702 | 17.6309 | 17.3702 | 17.3703 | 17.3702 |
| 16/09/2565 | 17.2518 | 17.5107 | 17.2518 | 17.2519 | 17.2518 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2565 | 788,463,404.11 |
| 21/09/2565 | 812,692,290.37 |
| 20/09/2565 | 803,715,036.26 |
| 19/09/2565 | 805,392,292.89 |
| 16/09/2565 | 801,827,243.14 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-29.57 |
-6.53 | -24.51 |
| 3 เดือน |
-9.11 |
4.99 | -5.43 |
| 6 เดือน |
-18.49 |
-1.03 | -16.03 |
| 1 ปี |
-28.48 |
3.53 | -20.62 |
| 3 ปี |
3.80 |
18.75 | 5.84 |
| 5 ปี |
7.67 |
13.91 | 7.00 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน