| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/06/2566 | 19.1111 | 19.3979 | 19.1111 | 19.1112 | 19.1111 |
| 31/05/2566 | 19.1190 | 19.4059 | 19.1190 | 19.1191 | 19.1190 |
| 30/05/2566 | 19.2437 | 19.5325 | 19.2437 | 19.2438 | 19.2437 |
| 26/05/2566 | 18.9784 | 19.2632 | 18.9784 | 18.9785 | 18.9784 |
| 25/05/2566 | 18.7137 | 18.9945 | 18.7137 | 18.7138 | 18.7137 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/06/2566 | 868,848,334.25 |
| 31/05/2566 | 870,512,217.99 |
| 30/05/2566 | 875,836,309.99 |
| 26/05/2566 | 850,683,514.84 |
| 25/05/2566 | 836,854,944.69 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
14.75 |
7.71 | 6.76 |
| 3 เดือน |
6.75 |
6.13 | -0.14 |
| 6 เดือน |
7.82 |
-2.79 | 1.36 |
| 1 ปี |
-10.39 |
1.81 | -7.34 |
| 3 ปี |
2.44 |
16.03 | 6.92 |
| 5 ปี |
4.37 |
12.61 | 5.22 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน