วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
14/01/2564 | 21.7276 | 22.0536 | 21.7276 | 21.7277 | 21.7276 |
13/01/2564 | 21.5324 | 21.8555 | 21.5324 | 21.5325 | 21.5324 |
12/01/2564 | 21.5386 | 21.8618 | 21.5386 | 21.5387 | 21.5386 |
11/01/2564 | 21.6967 | 22.0223 | 21.6967 | 21.6968 | 21.6967 |
08/01/2564 | 21.8225 | 22.1499 | 21.8225 | 21.8226 | 21.8225 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
14/01/2564 | 499,135,893.27 |
13/01/2564 | 488,063,097.34 |
12/01/2564 | 489,237,283.78 |
11/01/2564 | 499,166,510.05 |
08/01/2564 | 501,290,469.64 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
27.09 |
14.76 |
3 เดือน |
0.17 |
0.90 |
6 เดือน |
22.02 |
13.92 |
1 ปี |
28.87 |
16.90 |
3 ปี |
16.73 |
9.69 |
5 ปี |
N/A |
N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน