วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/11/2566 | 20.9942 | 21.3092 | 20.9942 | 20.9943 | 20.9942 |
29/11/2566 | 21.1678 | 21.4854 | 21.1678 | 21.1679 | 21.1678 |
28/11/2566 | 20.9570 | 21.2715 | 20.9570 | 20.9571 | 20.9570 |
27/11/2566 | 21.0608 | 21.3768 | 21.0608 | 21.0609 | 21.0608 |
24/11/2566 | 21.1062 | 21.4229 | 21.1062 | 21.1063 | 21.1062 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/11/2566 | 1,177,676,863.30 |
29/11/2566 | 1,172,350,664.14 |
28/11/2566 | 1,133,917,463.12 |
27/11/2566 | 1,137,379,714.47 |
24/11/2566 | 1,143,537,313.98 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
23.07 |
14.78 | 7.40 |
3 เดือน |
-7.54 |
-3.87 | -11.38 |
6 เดือน |
7.25 |
6.57 | 0.22 |
1 ปี |
15.64 |
3.59 | 1.30 |
3 ปี |
-0.95 |
15.13 | 2.15 |
5 ปี |
5.94 |
12.24 | 4.29 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน