วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 16.7632 | 16.9309 | 16.7632 | 16.7633 | 16.7632 |
23/07/2567 | 16.9452 | 17.1148 | 16.9452 | 16.9453 | 16.9452 |
19/07/2567 | 16.5947 | 16.7607 | 16.5947 | 16.5948 | 16.5947 |
18/07/2567 | 16.7645 | 16.9322 | 16.7645 | 16.7646 | 16.7645 |
17/07/2567 | 16.8356 | 17.0041 | 16.8356 | 16.8357 | 16.8356 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 219,234,971.95 |
23/07/2567 | 221,821,442.87 |
19/07/2567 | 217,300,616.68 |
18/07/2567 | 219,523,797.97 |
17/07/2567 | 221,005,749.58 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
7.49 |
8.86 | 9.07 |
3 เดือน |
-2.45 |
-1.71 | -0.27 |
6 เดือน |
7.49 |
8.86 | 9.07 |
1 ปี |
9.03 |
11.63 | 10.01 |
3 ปี |
3.10 |
5.23 | 2.29 |
5 ปี |
6.43 |
8.56 | 7.10 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY) | 97.54 |
2 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FIFEURT) | 2.54 |
3 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT) | 2.45 |
4 | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT) | 0.81 |
5 | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2720082F) | 0.09 |