| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 22/09/2566 | 14.6417 | 14.7882 | 14.6417 | 14.6418 | 14.6417 |
| 21/09/2566 | 14.6654 | 14.8122 | 14.6654 | 14.6655 | 14.6654 |
| 20/09/2566 | 14.8545 | 15.0031 | 14.8545 | 14.8546 | 14.8545 |
| 19/09/2566 | 14.7377 | 14.8852 | 14.7377 | 14.7378 | 14.7377 |
| 18/09/2566 | 14.7822 | 14.9301 | 14.7822 | 14.7823 | 14.7822 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 22/09/2566 | 153,897,551.78 |
| 21/09/2566 | 154,151,448.84 |
| 20/09/2566 | 156,171,321.54 |
| 19/09/2566 | 154,957,894.50 |
| 18/09/2566 | 155,419,756.77 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
11.34 |
18.37 | 8.92 |
| 3 เดือน |
1.10 |
4.54 | -0.50 |
| 6 เดือน |
1.85 |
5.36 | -0.65 |
| 1 ปี |
19.40 |
29.91 | 11.66 |
| 3 ปี |
5.51 |
8.14 | 6.57 |
| 5 ปี |
4.16 |
5.16 | 4.42 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน