ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.0343

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

17.2281

ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
02/10/2567	17.2281	17.4005	17.2281	17.2282	17.2281
01/10/2567	17.2624	17.4351	17.2624	17.2625	17.2624
30/09/2567	17.3649	17.5387	17.3649	17.3650	17.3649
27/09/2567	17.4891	17.6641	17.4891	17.4892	17.4891
26/09/2567	17.3027	17.4758	17.3027	17.3028	17.3027

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	17.2281	17.2282	17.2281	217,460,059.71
01/10/2567	17.2624	17.2625	17.2624	219,509,066.42
30/09/2567	17.3649	17.3650	17.3649	222,628,370.51
27/09/2567	17.4891	17.4892	17.4891	225,465,237.81
26/09/2567	17.3027	17.3028	17.3027	223,066,930.17
25/09/2567	17.0415	17.0416	17.0415	219,886,792.87
24/09/2567	17.1129	17.1130	17.1129	220,942,263.43
23/09/2567	16.9857	16.9858	16.9857	219,306,705.05
20/09/2567	16.8985	16.8986	16.8985	218,341,214.87
19/09/2567	17.1455	17.1456	17.1455	221,434,595.39
18/09/2567	16.8962	16.8963	16.8962	218,211,567.43
17/09/2567	16.9085	16.9086	16.9085	218,049,218.55
16/09/2567	16.8258	16.8259	16.8258	216,994,309.81
13/09/2567	16.8913	16.8914	16.8913	218,065,101.22
12/09/2567	16.7422	16.7423	16.7422	216,135,789.25
11/09/2567	16.5839	16.5840	16.5839	213,985,479.12
10/09/2567	16.5335	16.5336	16.5335	213,792,832.94
09/09/2567	16.6979	16.6980	16.6979	215,821,546.10
06/09/2567	16.5633	16.5634	16.5633	214,057,549.06
05/09/2567	16.8147	16.8148	16.8147	217,320,664.02
04/09/2567	16.8285	16.8286	16.8285	217,714,124.63
03/09/2567	16.9766	16.9767	16.9766	220,683,103.64
30/08/2567	17.1043	17.1044	17.1043	221,361,759.02
29/08/2567	17.1264	17.1265	17.1264	221,666,357.27
28/08/2567	17.0177	17.0178	17.0177	220,261,344.95
27/08/2567	16.9291	16.9292	16.9291	219,114,979.42
26/08/2567	16.8654	16.8655	16.8654	218,274,266.18
23/08/2567	16.9016	16.9017	16.9016	218,726,956.10
22/08/2567	16.7870	16.7871	16.7870	217,269,492.45
21/08/2567	16.7401	16.7402	16.7401	216,659,872.22

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/09/2567 ถึง 04/10/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
02/10/2567	217,460,059.71
01/10/2567	219,509,066.42
30/09/2567	222,628,370.51
27/09/2567	225,465,237.81
26/09/2567	223,066,930.17

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

European Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/08/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	10.20	12.13	10.37
3 เดือน	0.68	1.31	-0.28
6 เดือน	4.44	5.92	4.80
1 ปี	13.95	16.84	14.26
3 ปี	3.31	5.53	0.48
5 ปี	7.77	10.03	7.86
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.22	12.39
3 เดือน	14.57	14.79
6 เดือน	12.84	13.07
1 ปี	11.76	11.99
3 ปี	17.73	18.37
5 ปี	20.85	21.49
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	สิงหาคม 2567
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	95.71
2	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (2730182F)	3.88
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	0.34
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1375120F)	0.10
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1382700F)	0.04

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
02/10/2567	17.2281	17.2282	17.2281	217,460,059.71
01/10/2567	17.2624	17.2625	17.2624	219,509,066.42
30/09/2567	17.3649	17.3650	17.3649	222,628,370.51
27/09/2567	17.4891	17.4892	17.4891	225,465,237.81
26/09/2567	17.3027	17.3028	17.3027	223,066,930.17
25/09/2567	17.0415	17.0416	17.0415	219,886,792.87
24/09/2567	17.1129	17.1130	17.1129	220,942,263.43
23/09/2567	16.9857	16.9858	16.9857	219,306,705.05
20/09/2567	16.8985	16.8986	16.8985	218,341,214.87
19/09/2567	17.1455	17.1456	17.1455	221,434,595.39
18/09/2567	16.8962	16.8963	16.8962	218,211,567.43
17/09/2567	16.9085	16.9086	16.9085	218,049,218.55
16/09/2567	16.8258	16.8259	16.8258	216,994,309.81
13/09/2567	16.8913	16.8914	16.8913	218,065,101.22
12/09/2567	16.7422	16.7423	16.7422	216,135,789.25
11/09/2567	16.5839	16.5840	16.5839	213,985,479.12
10/09/2567	16.5335	16.5336	16.5335	213,792,832.94
09/09/2567	16.6979	16.6980	16.6979	215,821,546.10
06/09/2567	16.5633	16.5634	16.5633	214,057,549.06
05/09/2567	16.8147	16.8148	16.8147	217,320,664.02
04/09/2567	16.8285	16.8286	16.8285	217,714,124.63
03/09/2567	16.9766	16.9767	16.9766	220,683,103.64
30/08/2567	17.1043	17.1044	17.1043	221,361,759.02
29/08/2567	17.1264	17.1265	17.1264	221,666,357.27
28/08/2567	17.0177	17.0178	17.0177	220,261,344.95
27/08/2567	16.9291	16.9292	16.9291	219,114,979.42
26/08/2567	16.8654	16.8655	16.8654	218,274,266.18
23/08/2567	16.9016	16.9017	16.9016	218,726,956.10
22/08/2567	16.7870	16.7871	16.7870	217,269,492.45
21/08/2567	16.7401	16.7402	16.7401	216,659,872.22

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ