วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/05/2565 | 13.8539 | 13.9925 | 13.8539 | 13.8540 | 13.8539 |
20/05/2565 | 13.6381 | 13.7746 | 13.6381 | 13.6382 | 13.6381 |
19/05/2565 | 13.5722 | 13.7080 | 13.5722 | 13.5723 | 13.5722 |
18/05/2565 | 13.6755 | 13.8124 | 13.6755 | 13.6756 | 13.6755 |
17/05/2565 | 13.8344 | 13.9728 | 13.8344 | 13.8345 | 13.8344 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/05/2565 | 185,282,532.27 |
20/05/2565 | 182,395,823.63 |
19/05/2565 | 181,498,032.77 |
18/05/2565 | 183,588,636.74 |
17/05/2565 | 185,848,019.41 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
-10.97 |
-14.80 |
3 เดือน |
-7.67 |
-10.33 |
6 เดือน |
-10.16 |
-16.00 |
1 ปี |
-7.20 |
-11.04 |
3 ปี |
4.27 |
5.09 |
5 ปี |
2.32 |
0.02 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน