| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 01/06/2566 | 15.0350 | 15.1855 | 15.0350 | 15.0351 | 15.0350 |
| 31/05/2566 | 14.8469 | 14.9955 | 14.8469 | 14.8470 | 14.8469 |
| 30/05/2566 | 15.0792 | 15.2301 | 15.0792 | 15.0793 | 15.0792 |
| 26/05/2566 | 15.1610 | 15.3127 | 15.1610 | 15.1611 | 15.1610 |
| 25/05/2566 | 14.9892 | 15.1392 | 14.9892 | 14.9893 | 14.9892 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 01/06/2566 | 169,691,382.12 |
| 31/05/2566 | 167,565,267.79 |
| 30/05/2566 | 170,193,926.99 |
| 26/05/2566 | 171,110,909.75 |
| 25/05/2566 | 167,944,707.26 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
12.72 |
16.31 | 10.85 |
| 3 เดือน |
4.75 |
10.72 | 4.17 |
| 6 เดือน |
17.26 |
19.31 | 15.55 |
| 1 ปี |
10.12 |
17.04 | 2.74 |
| 3 ปี |
12.31 |
16.00 | 12.00 |
| 5 ปี |
4.10 |
4.38 | 5.14 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน