ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

20.4713

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

20.4713

ข้อมูล ณ วันที่ 17/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/09/2568 ถึง 19/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
17/09/2568	20.4713	20.4714	20.4713
16/09/2568	20.4417	20.4418	20.4417
15/09/2568	20.8068	20.8069	20.8068
12/09/2568	20.7569	20.7570	20.7569
11/09/2568	20.7646	20.7647	20.7646

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/09/2568	20.4713	20.4714	20.4713	454,545,137.61
16/09/2568	20.4417	20.4418	20.4417	452,256,023.39
15/09/2568	20.8068	20.8069	20.8068	460,429,435.75
12/09/2568	20.7569	20.7570	20.7569	456,247,302.69
11/09/2568	20.7646	20.7647	20.7646	455,624,503.46
10/09/2568	20.7117	20.7118	20.7117	448,399,921.47
09/09/2568	20.7694	20.7695	20.7694	447,567,865.88
08/09/2568	20.8590	20.8591	20.8590	444,143,354.40
05/09/2568	20.6914	20.6915	20.6914	439,287,583.63
04/09/2568	20.8419	20.8420	20.8419	441,579,507.66
03/09/2568	20.6865	20.6866	20.6865	436,764,907.49
02/09/2568	20.6045	20.6046	20.6045	433,395,430.90
29/08/2568	20.9800	20.9801	20.9800	440,320,138.01
28/08/2568	21.0742	21.0743	21.0742	440,544,236.40
27/08/2568	21.1010	21.1011	21.1010	439,561,039.68
26/08/2568	21.2014	21.2015	21.2014	446,995,695.31
25/08/2568	21.2894	21.2895	21.2894	448,423,896.54
22/08/2568	21.3852	21.3853	21.3852	449,197,699.05
21/08/2568	21.3260	21.3261	21.3260	431,423,721.77
20/08/2568	21.3049	21.3050	21.3049	437,647,972.89
19/08/2568	21.4286	21.4287	21.4286	438,641,937.63
18/08/2568	21.3311	21.3312	21.3311	436,388,674.20
15/08/2568	21.3842	21.3843	21.3842	437,683,373.98
14/08/2568	21.3998	21.3999	21.3998	431,204,040.48
13/08/2568	21.2195	21.2196	21.2195	426,858,144.05
08/08/2568	21.2094	21.2095	21.2094	432,950,336.08
07/08/2568	21.2361	21.2362	21.2361	427,880,681.98
06/08/2568	20.9870	20.9871	20.9870	418,708,008.23
05/08/2568	20.9142	20.9143	20.9142	409,026,143.56
04/08/2568	20.8599	20.8600	20.8599	407,730,369.98

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/09/2568 ถึง 19/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
17/09/2568	454,545,137.61
16/09/2568	452,256,023.39
15/09/2568	460,429,435.75
12/09/2568	456,247,302.69
11/09/2568	455,624,503.46

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	19.13	20.91	8.80
3 เดือน	6.19	6.63	5.14
6 เดือน	9.71	10.96	2.49
1 ปี	25.50	28.30	5.48
3 ปี	17.76	20.46	8.49
5 ปี	11.73	13.63	8.53
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.93	20.92
3 เดือน	13.92	14.05
6 เดือน	22.30	22.26
1 ปี	18.02	18.15
3 ปี	15.83	16.22
5 ปี	17.58	18.15
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	98.31
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F)	0.32
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3437025F)	0.28
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.21
5	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5270079F)	0.16

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
17/09/2568	20.4713	20.4714	20.4713	454,545,137.61
16/09/2568	20.4417	20.4418	20.4417	452,256,023.39
15/09/2568	20.8068	20.8069	20.8068	460,429,435.75
12/09/2568	20.7569	20.7570	20.7569	456,247,302.69
11/09/2568	20.7646	20.7647	20.7646	455,624,503.46
10/09/2568	20.7117	20.7118	20.7117	448,399,921.47
09/09/2568	20.7694	20.7695	20.7694	447,567,865.88
08/09/2568	20.8590	20.8591	20.8590	444,143,354.40
05/09/2568	20.6914	20.6915	20.6914	439,287,583.63
04/09/2568	20.8419	20.8420	20.8419	441,579,507.66
03/09/2568	20.6865	20.6866	20.6865	436,764,907.49
02/09/2568	20.6045	20.6046	20.6045	433,395,430.90
29/08/2568	20.9800	20.9801	20.9800	440,320,138.01
28/08/2568	21.0742	21.0743	21.0742	440,544,236.40
27/08/2568	21.1010	21.1011	21.1010	439,561,039.68
26/08/2568	21.2014	21.2015	21.2014	446,995,695.31
25/08/2568	21.2894	21.2895	21.2894	448,423,896.54
22/08/2568	21.3852	21.3853	21.3852	449,197,699.05
21/08/2568	21.3260	21.3261	21.3260	431,423,721.77
20/08/2568	21.3049	21.3050	21.3049	437,647,972.89
19/08/2568	21.4286	21.4287	21.4286	438,641,937.63
18/08/2568	21.3311	21.3312	21.3311	436,388,674.20
15/08/2568	21.3842	21.3843	21.3842	437,683,373.98
14/08/2568	21.3998	21.3999	21.3998	431,204,040.48
13/08/2568	21.2195	21.2196	21.2195	426,858,144.05
08/08/2568	21.2094	21.2095	21.2094	432,950,336.08
07/08/2568	21.2361	21.2362	21.2361	427,880,681.98
06/08/2568	20.9870	20.9871	20.9870	418,708,008.23
05/08/2568	20.9142	20.9143	20.9142	409,026,143.56
04/08/2568	20.8599	20.8600	20.8599	407,730,369.98

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ