ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.0871

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.2409

ข้อมูล ณ วันที่ 14/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/07/2568 ถึง 16/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
14/07/2568	21.2409	21.2410	21.2409
11/07/2568	21.3280	21.3281	21.3280
09/07/2568	21.6015	21.6016	21.6015
08/07/2568	21.2992	21.2993	21.2992
07/07/2568	21.1639	21.1640	21.1639

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/07/2568	21.2409	21.2410	21.2409	317,254,909.24
11/07/2568	21.3280	21.3281	21.3280	318,968,558.61
09/07/2568	21.6015	21.6016	21.6015	319,393,366.72
08/07/2568	21.2992	21.2993	21.2992	309,120,930.69
07/07/2568	21.1639	21.1640	21.1639	314,139,829.56
03/07/2568	21.0560	21.0561	21.0560	312,278,240.09
02/07/2568	20.9266	20.9267	20.9266	316,271,584.13
01/07/2568	20.8293	20.8294	20.8293	316,881,950.61
30/06/2568	21.0468	21.0469	21.0468	324,178,506.60
27/06/2568	21.1491	21.1492	21.1491	325,676,145.67
26/06/2568	20.7989	20.7990	20.7989	320,150,949.38
25/06/2568	20.6623	20.6624	20.6623	315,682,455.13
24/06/2568	20.7894	20.7895	20.7894	315,564,159.08
23/06/2568	20.4669	20.4670	20.4669	311,150,176.10
20/06/2568	20.5434	20.5435	20.5434	309,716,934.19
18/06/2568	20.5003	20.5004	20.5003	306,904,842.26
17/06/2568	20.6018	20.6019	20.6018	306,966,450.34
16/06/2568	20.8293	20.8294	20.8293	309,643,252.84
13/06/2568	20.6714	20.6715	20.6714	306,409,608.48
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32
11/06/2568	21.0595	21.0596	21.0595	302,455,573.88
10/06/2568	21.0883	21.0884	21.0883	292,518,564.75
09/06/2568	21.2403	21.2404	21.2403	292,604,581.75
06/06/2568	21.3586	21.3587	21.3586	293,308,441.82
05/06/2568	21.3689	21.3690	21.3689	294,185,967.06
04/06/2568	21.3272	21.3273	21.3272	293,509,432.43
30/05/2568	21.0906	21.0907	21.0906	285,517,895.66
29/05/2568	21.0397	21.0398	21.0397	276,796,605.51
28/05/2568	21.1267	21.1268	21.1267	274,055,897.86
27/05/2568	21.3077	21.3078	21.3077	254,665,340.15

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/07/2568 ถึง 16/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
14/07/2568	317,254,909.24
11/07/2568	318,968,558.61
09/07/2568	319,393,366.72
08/07/2568	309,120,930.69
07/07/2568	314,139,829.56

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/05/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	18.92	20.84	9.31
3 เดือน	5.56	6.76	1.04
6 เดือน	20.09	22.26	8.69
1 ปี	24.22	27.88	4.90
3 ปี	14.50	17.60	6.85
5 ปี	12.98	15.58	9.62
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.43	23.58
3 เดือน	28.17	28.35
6 เดือน	22.02	22.18
1 ปี	18.15	18.36
3 ปี	16.58	17.02
5 ปี	18.15	18.62
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	99.06
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.49
4	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5228153F)	0.02
5	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3293494F)	0.01

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
14/07/2568	21.2409	21.2410	21.2409	317,254,909.24
11/07/2568	21.3280	21.3281	21.3280	318,968,558.61
09/07/2568	21.6015	21.6016	21.6015	319,393,366.72
08/07/2568	21.2992	21.2993	21.2992	309,120,930.69
07/07/2568	21.1639	21.1640	21.1639	314,139,829.56
03/07/2568	21.0560	21.0561	21.0560	312,278,240.09
02/07/2568	20.9266	20.9267	20.9266	316,271,584.13
01/07/2568	20.8293	20.8294	20.8293	316,881,950.61
30/06/2568	21.0468	21.0469	21.0468	324,178,506.60
27/06/2568	21.1491	21.1492	21.1491	325,676,145.67
26/06/2568	20.7989	20.7990	20.7989	320,150,949.38
25/06/2568	20.6623	20.6624	20.6623	315,682,455.13
24/06/2568	20.7894	20.7895	20.7894	315,564,159.08
23/06/2568	20.4669	20.4670	20.4669	311,150,176.10
20/06/2568	20.5434	20.5435	20.5434	309,716,934.19
18/06/2568	20.5003	20.5004	20.5003	306,904,842.26
17/06/2568	20.6018	20.6019	20.6018	306,966,450.34
16/06/2568	20.8293	20.8294	20.8293	309,643,252.84
13/06/2568	20.6714	20.6715	20.6714	306,409,608.48
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32
11/06/2568	21.0595	21.0596	21.0595	302,455,573.88
10/06/2568	21.0883	21.0884	21.0883	292,518,564.75
09/06/2568	21.2403	21.2404	21.2403	292,604,581.75
06/06/2568	21.3586	21.3587	21.3586	293,308,441.82
05/06/2568	21.3689	21.3690	21.3689	294,185,967.06
04/06/2568	21.3272	21.3273	21.3272	293,509,432.43
30/05/2568	21.0906	21.0907	21.0906	285,517,895.66
29/05/2568	21.0397	21.0398	21.0397	276,796,605.51
28/05/2568	21.1267	21.1268	21.1267	274,055,897.86
27/05/2568	21.3077	21.3078	21.3077	254,665,340.15

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ