ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

0.0438

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.1980

ข้อมูล ณ วันที่ 23/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/12/2568 ถึง 03/01/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
23/12/2568	21.1980	21.1981	21.1980
22/12/2568	21.1542	21.1543	21.1542
19/12/2568	21.1693	21.1694	21.1693
18/12/2568	21.1028	21.1029	21.1028
17/12/2568	20.8836	20.8837	20.8836

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
23/12/2568	21.1980	21.1981	21.1980	488,078,034.51
22/12/2568	21.1542	21.1543	21.1542	485,197,488.98
19/12/2568	21.1693	21.1694	21.1693	483,067,474.68
18/12/2568	21.1028	21.1029	21.1028	481,539,607.63
17/12/2568	20.8836	20.8837	20.8836	478,866,133.21
16/12/2568	20.9960	20.9961	20.9960	476,688,562.68
15/12/2568	21.1182	21.1183	21.1182	479,443,740.55
12/12/2568	21.0796	21.0797	21.0796	478,646,033.68
11/12/2568	21.1933	21.1934	21.1933	488,205,295.65
09/12/2568	21.0713	21.0714	21.0713	490,783,638.55
08/12/2568	20.9754	20.9755	20.9754	488,553,045.97
04/12/2568	20.8651	20.8652	20.8651	485,982,622.44
03/12/2568	20.6832	20.6833	20.6832	483,056,575.87
02/12/2568	20.7065	20.7066	20.7065	479,449,032.06
01/12/2568	20.6069	20.6070	20.6069	476,626,793.17
28/11/2568	20.8357	20.8358	20.8357	480,387,544.74
26/11/2568	20.7252	20.7253	20.7252	477,428,404.55
25/11/2568	20.5062	20.5063	20.5062	472,358,847.35
24/11/2568	20.3202	20.3203	20.3202	467,822,348.05
21/11/2568	20.2121	20.2122	20.2121	465,298,699.74
20/11/2568	20.3505	20.3506	20.3505	467,840,889.33
19/11/2568	20.2606	20.2607	20.2606	465,519,928.75
18/11/2568	20.2814	20.2815	20.2814	465,738,493.86
17/11/2568	20.6316	20.6317	20.6316	473,293,147.12
14/11/2568	20.8708	20.8709	20.8708	478,567,144.81
13/11/2568	21.0037	21.0038	21.0037	465,468,693.76
12/11/2568	21.3173	21.3174	21.3173	471,653,922.06
10/11/2568	21.0683	21.0684	21.0683	466,004,096.71
07/11/2568	20.5937	20.5938	20.5937	457,832,343.37
06/11/2568	20.7337	20.7338	20.7337	457,970,698.39

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 29/12/2568 ถึง 03/01/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
23/12/2568	488,078,034.51
22/12/2568	485,197,488.98
19/12/2568	483,067,474.68
18/12/2568	481,539,607.63
17/12/2568	478,866,133.21

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Xtrackers DAX UCITS ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/11/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	17.48	19.56	9.71
3 เดือน	-0.69	-0.49	2.01
6 เดือน	-1.21	-0.74	0.58
1 ปี	18.69	20.97	9.01
3 ปี	14.35	16.62	8.08
5 ปี	9.75	11.61	6.57
10 ปี	6.24	7.94	5.09

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.64	18.67
3 เดือน	14.20	14.33
6 เดือน	13.50	13.60
1 ปี	18.17	18.21
3 ปี	14.89	15.16
5 ปี	16.99	17.56
10 ปี	18.66	19.22

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 29/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤศจิกายน 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	98.23
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1536463F)	0.73
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F)	0.59
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F)	0.32
5	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3603814F)	0.09
5	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
23/12/2568	21.1980	21.1981	21.1980	488,078,034.51
22/12/2568	21.1542	21.1543	21.1542	485,197,488.98
19/12/2568	21.1693	21.1694	21.1693	483,067,474.68
18/12/2568	21.1028	21.1029	21.1028	481,539,607.63
17/12/2568	20.8836	20.8837	20.8836	478,866,133.21
16/12/2568	20.9960	20.9961	20.9960	476,688,562.68
15/12/2568	21.1182	21.1183	21.1182	479,443,740.55
12/12/2568	21.0796	21.0797	21.0796	478,646,033.68
11/12/2568	21.1933	21.1934	21.1933	488,205,295.65
09/12/2568	21.0713	21.0714	21.0713	490,783,638.55
08/12/2568	20.9754	20.9755	20.9754	488,553,045.97
04/12/2568	20.8651	20.8652	20.8651	485,982,622.44
03/12/2568	20.6832	20.6833	20.6832	483,056,575.87
02/12/2568	20.7065	20.7066	20.7065	479,449,032.06
01/12/2568	20.6069	20.6070	20.6069	476,626,793.17
28/11/2568	20.8357	20.8358	20.8357	480,387,544.74
26/11/2568	20.7252	20.7253	20.7252	477,428,404.55
25/11/2568	20.5062	20.5063	20.5062	472,358,847.35
24/11/2568	20.3202	20.3203	20.3202	467,822,348.05
21/11/2568	20.2121	20.2122	20.2121	465,298,699.74
20/11/2568	20.3505	20.3506	20.3505	467,840,889.33
19/11/2568	20.2606	20.2607	20.2606	465,519,928.75
18/11/2568	20.2814	20.2815	20.2814	465,738,493.86
17/11/2568	20.6316	20.6317	20.6316	473,293,147.12
14/11/2568	20.8708	20.8709	20.8708	478,567,144.81
13/11/2568	21.0037	21.0038	21.0037	465,468,693.76
12/11/2568	21.3173	21.3174	21.3173	471,653,922.06
10/11/2568	21.0683	21.0684	21.0683	466,004,096.71
07/11/2568	20.5937	20.5938	20.5937	457,832,343.37
06/11/2568	20.7337	20.7338	20.7337	457,970,698.39

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ