| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/09/2565 | 11.8767 | 11.9956 | 11.8767 | 11.8768 | 11.8767 |
| 29/09/2565 | 11.7567 | 11.8744 | 11.7567 | 11.7568 | 11.7567 |
| 28/09/2565 | 11.9482 | 12.0678 | 11.9482 | 11.9483 | 11.9482 |
| 27/09/2565 | 11.8761 | 11.9950 | 11.8761 | 11.8762 | 11.8761 |
| 26/09/2565 | 12.0017 | 12.1218 | 12.0017 | 12.0018 | 12.0017 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/09/2565 | 145,069,959.01 |
| 29/09/2565 | 143,630,206.78 |
| 28/09/2565 | 144,969,733.38 |
| 27/09/2565 | 144,702,087.06 |
| 26/09/2565 | 146,226,493.08 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-18.92 |
-21.92 | -21.35 |
| 3 เดือน |
-10.53 |
-11.51 | -8.42 |
| 6 เดือน |
-11.07 |
-11.35 | -10.80 |
| 1 ปี |
-18.95 |
-22.62 | -19.92 |
| 3 ปี |
2.25 |
5.03 | 4.44 |
| 5 ปี |
1.01 |
-0.37 | 2.96 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน