| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/01/2566 | 14.5119 | 14.6571 | 14.5119 | 14.5120 | 14.5119 |
| 27/01/2566 | 14.5337 | 14.6791 | 14.5337 | 14.5338 | 14.5337 |
| 26/01/2566 | 14.5141 | 14.6593 | 14.5141 | 14.5142 | 14.5141 |
| 25/01/2566 | 14.4669 | 14.6117 | 14.4669 | 14.4670 | 14.4669 |
| 24/01/2566 | 14.4885 | 14.6335 | 14.4885 | 14.4886 | 14.4885 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/01/2566 | 169,631,207.04 |
| 27/01/2566 | 169,913,165.62 |
| 26/01/2566 | 169,698,558.19 |
| 25/01/2566 | 169,132,668.09 |
| 24/01/2566 | 169,699,683.78 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-13.05 |
-14.30 | -19.18 |
| 3 เดือน |
13.51 |
14.03 | 11.73 |
| 6 เดือน |
7.67 |
8.91 | 4.77 |
| 1 ปี |
-13.05 |
-14.30 | -19.18 |
| 3 ปี |
1.09 |
4.81 | 1.99 |
| 5 ปี |
1.00 |
0.35 | 2.66 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน