ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต
บทความ
แบบประกันทั้งหมด
แบบประกันที่เหมาะกับช่วงอายุ
เปรียบเทียบแบบประกัน
เลือกแบบประกันที่เหมาะกับคุณ
TL Learning Center

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.0987

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.3714

ข้อมูล ณ วันที่ 15/07/2569

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/07/2569 ถึง 19/07/2569

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
15/07/2569	21.3714	21.3715	21.3714
14/07/2569	21.4701	21.4702	21.4701
13/07/2569	21.4442	21.4443	21.4442
10/07/2569	21.4230	21.4231	21.4230
09/07/2569	21.4520	21.4521	21.4520

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/07/2569	21.3714	21.3715	21.3714	289,822,178.70
14/07/2569	21.4701	21.4702	21.4701	291,186,508.14
13/07/2569	21.4442	21.4443	21.4442	290,913,027.03
10/07/2569	21.4230	21.4231	21.4230	290,612,816.64
09/07/2569	21.4520	21.4521	21.4520	290,797,254.74
08/07/2569	21.2907	21.2908	21.2907	288,949,896.90
07/07/2569	21.7711	21.7712	21.7711	297,113,395.33
06/07/2569	21.9889	21.9890	21.9889	302,167,241.81
02/07/2569	21.8858	21.8859	21.8858	301,471,843.79
01/07/2569	21.4238	21.4239	21.4238	295,582,675.16
30/06/2569	21.3810	21.3811	21.3810	294,989,679.02
29/06/2569	21.0555	21.0556	21.0555	290,068,980.57
26/06/2569	21.1147	21.1148	21.1147	292,318,775.04
25/06/2569	21.3962	21.3963	21.3962	299,610,619.53
24/06/2569	21.1730	21.1731	21.1730	296,940,933.12
23/06/2569	21.3148	21.3149	21.3148	299,250,099.91
22/06/2569	21.4954	21.4955	21.4954	333,083,114.32
18/06/2569	21.3989	21.3990	21.3989	330,315,451.42
17/06/2569	21.3505	21.3506	21.3505	330,023,388.27
16/06/2569	21.3249	21.3250	21.3249	325,973,107.15
15/06/2569	21.3147	21.3148	21.3147	326,301,729.57
12/06/2569	21.0995	21.0996	21.0995	322,972,719.42
11/06/2569	20.7751	20.7752	20.7751	320,790,965.28
10/06/2569	20.7451	20.7452	20.7451	319,802,175.83
09/06/2569	20.9358	20.9359	20.9358	322,498,550.00
08/06/2569	21.1019	21.1020	21.1019	347,908,361.35
05/06/2569	21.2331	21.2332	21.2331	352,446,652.67
04/06/2569	21.3805	21.3806	21.3805	354,407,544.02
02/06/2569	21.5386	21.5387	21.5386	348,591,139.71
29/05/2569	21.5203	21.5204	21.5203	348,797,134.97

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 14/07/2569 ถึง 19/07/2569

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
15/07/2569	289,822,178.70
14/07/2569	291,186,508.14
13/07/2569	290,913,027.03
10/07/2569	290,612,816.64
09/07/2569	290,797,254.74

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Xtrackers DAX UCITS ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 16/07/2569

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2569
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	97.84
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	1.02
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F)	0.59
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1661405F)	0.09
5	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F)	0.00
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (4104391F)	0.00
5	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (2173429F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
15/07/2569	21.3714	21.3715	21.3714	289,822,178.70
14/07/2569	21.4701	21.4702	21.4701	291,186,508.14
13/07/2569	21.4442	21.4443	21.4442	290,913,027.03
10/07/2569	21.4230	21.4231	21.4230	290,612,816.64
09/07/2569	21.4520	21.4521	21.4520	290,797,254.74
08/07/2569	21.2907	21.2908	21.2907	288,949,896.90
07/07/2569	21.7711	21.7712	21.7711	297,113,395.33
06/07/2569	21.9889	21.9890	21.9889	302,167,241.81
02/07/2569	21.8858	21.8859	21.8858	301,471,843.79
01/07/2569	21.4238	21.4239	21.4238	295,582,675.16
30/06/2569	21.3810	21.3811	21.3810	294,989,679.02
29/06/2569	21.0555	21.0556	21.0555	290,068,980.57
26/06/2569	21.1147	21.1148	21.1147	292,318,775.04
25/06/2569	21.3962	21.3963	21.3962	299,610,619.53
24/06/2569	21.1730	21.1731	21.1730	296,940,933.12
23/06/2569	21.3148	21.3149	21.3148	299,250,099.91
22/06/2569	21.4954	21.4955	21.4954	333,083,114.32
18/06/2569	21.3989	21.3990	21.3989	330,315,451.42
17/06/2569	21.3505	21.3506	21.3505	330,023,388.27
16/06/2569	21.3249	21.3250	21.3249	325,973,107.15
15/06/2569	21.3147	21.3148	21.3147	326,301,729.57
12/06/2569	21.0995	21.0996	21.0995	322,972,719.42
11/06/2569	20.7751	20.7752	20.7751	320,790,965.28
10/06/2569	20.7451	20.7452	20.7451	319,802,175.83
09/06/2569	20.9358	20.9359	20.9358	322,498,550.00
08/06/2569	21.1019	21.1020	21.1019	347,908,361.35
05/06/2569	21.2331	21.2332	21.2331	352,446,652.67
04/06/2569	21.3805	21.3806	21.3805	354,407,544.02
02/06/2569	21.5386	21.5387	21.5386	348,591,139.71
29/05/2569	21.5203	21.5204	21.5203	348,797,134.97

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ