| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 30/09/2565 | 98.0786 | 98.1768 | 97.9805 | 98.1768 | 97.9805 |
| 29/09/2565 | 98.3125 | 98.4109 | 98.2142 | 98.4109 | 98.2142 |
| 28/09/2565 | 99.0250 | 99.1241 | 98.9260 | 99.1241 | 98.9260 |
| 27/09/2565 | 99.6302 | 99.7299 | 99.5306 | 99.7299 | 99.5306 |
| 26/09/2565 | 99.8537 | 99.9537 | 99.7538 | 99.9537 | 99.7538 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 30/09/2565 | 13,354,466,807.95 |
| 29/09/2565 | 13,375,663,824.80 |
| 28/09/2565 | 13,444,979,978.59 |
| 27/09/2565 | 13,524,060,422.11 |
| 26/09/2565 | 13,536,166,743.90 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
3.41 |
2.63 | 3.46 |
| 3 เดือน |
-0.20 |
-0.08 | -0.24 |
| 6 เดือน |
0.51 |
-0.47 | 0.47 |
| 1 ปี |
3.64 |
3.10 | 3.68 |
| 3 ปี |
-1.17 |
-0.50 | -0.96 |
| 5 ปี |
1.48 |
2.00 | 1.46 |
| 10 ปี |
4.41 |
4.81 | 4.24 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน