วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
16/04/2564 | 92.9563 | 93.0494 | 92.8633 | 93.0494 | 92.8633 |
12/04/2564 | 92.4381 | 92.5306 | 92.3457 | 92.5306 | 92.3457 |
09/04/2564 | 93.8750 | 93.9690 | 93.7811 | 93.9690 | 93.7811 |
08/04/2564 | 93.3081 | 93.4015 | 93.2148 | 93.4015 | 93.2148 |
07/04/2564 | 93.2487 | 93.3420 | 93.1555 | 93.3420 | 93.1555 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
16/04/2564 | 13,459,974,532.96 |
12/04/2564 | 13,383,238,003.92 |
09/04/2564 | 13,609,572,109.05 |
08/04/2564 | 13,542,411,300.71 |
07/04/2564 | 13,527,104,107.61 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.81 |
2.40 |
3 เดือน |
0.97 |
2.63 |
6 เดือน |
8.71 |
10.64 |
1 ปี |
4.09 |
6.28 |
3 ปี |
-6.40 |
-5.62 |
5 ปี |
4.16 |
4.92 |
10 ปี |
5.87 |
6.37 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน