วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
06/12/2566 | 89.2052 | 89.2945 | 89.1160 | 89.2945 | 89.1160 |
04/12/2566 | 89.0281 | 89.1172 | 88.9391 | 89.1172 | 88.9391 |
01/12/2566 | 88.7452 | 88.8340 | 88.6565 | 88.8340 | 88.6565 |
30/11/2566 | 88.7468 | 88.8356 | 88.6581 | 88.8356 | 88.6581 |
29/11/2566 | 89.2575 | 89.3469 | 89.1682 | 89.3469 | 89.1682 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
06/12/2566 | 13,831,027,998.40 |
04/12/2566 | 13,658,779,869.05 |
01/12/2566 | 13,614,251,849.01 |
30/11/2566 | 13,598,952,930.81 |
29/11/2566 | 13,669,766,791.92 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-13.65 |
-12.62 | -13.15 |
3 เดือน |
-10.64 |
-10.57 | -10.65 |
6 เดือน |
-6.45 |
-6.15 | -6.47 |
1 ปี |
-11.43 |
-10.27 | -10.83 |
3 ปี |
6.43 |
7.49 | 7.01 |
5 ปี |
-2.96 |
-2.28 | -2.86 |
10 ปี |
1.03 |
1.56 | 0.98 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน