วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/07/2567 | 86.0046 | 86.0907 | 85.9186 | 86.0907 | 85.9186 |
24/07/2567 | 86.2443 | 86.3306 | 86.1581 | 86.3306 | 86.1581 |
23/07/2567 | 86.5532 | 86.6399 | 86.4666 | 86.6399 | 86.4666 |
19/07/2567 | 87.2598 | 87.3472 | 87.1725 | 87.3472 | 87.1725 |
18/07/2567 | 87.7883 | 87.8762 | 87.7005 | 87.8762 | 87.7005 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/07/2567 | 12,174,301,533.23 |
24/07/2567 | 12,214,188,872.56 |
23/07/2567 | 12,262,947,257.99 |
19/07/2567 | 12,368,512,416.30 |
18/07/2567 | 12,456,519,530.83 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-6.12 |
-5.87 | -6.17 |
3 เดือน |
-3.68 |
-3.55 | -3.72 |
6 เดือน |
-6.12 |
-5.87 | -6.17 |
1 ปี |
-10.00 |
-9.54 | -10.06 |
3 ปี |
-3.15 |
-2.72 | -2.97 |
5 ปี |
-4.92 |
-4.22 | -4.74 |
10 ปี |
0.31 |
0.82 | 0.22 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 8.36 |
2 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 8.25 |
3 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 8.17 |
4 | PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP) | 5.43 |
5 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 5.36 |