วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/10/2567 | 99.8815 | 99.9815 | 99.7816 | 99.9815 | 99.7816 |
22/10/2567 | 100.6376 | 100.7383 | 100.5370 | 100.7383 | 100.5370 |
21/10/2567 | 101.8848 | 101.9868 | 101.7829 | 101.9868 | 101.7829 |
18/10/2567 | 101.9825 | 102.0846 | 101.8805 | 102.0846 | 101.8805 |
17/10/2567 | 102.1707 | 102.2730 | 102.0685 | 102.2730 | 102.0685 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/10/2567 | 13,156,648,758.58 |
22/10/2567 | 13,271,697,903.37 |
21/10/2567 | 13,434,473,364.16 |
18/10/2567 | 13,499,597,928.81 |
17/10/2567 | 13,560,343,603.84 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
7.18 |
7.78 | 7.15 |
3 เดือน |
14.17 |
14.50 | 14.22 |
6 เดือน |
9.97 |
10.43 | 9.95 |
1 ปี |
4.49 |
5.18 | 4.45 |
3 ปี |
0.56 |
1.05 | 0.75 |
5 ปี |
-1.46 |
-0.67 | -1.22 |
10 ปี |
0.97 |
1.52 | 0.90 |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | สิงหาคม 2567 |
---|---|---|
1 | DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA) | 11.27 |
2 | PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) | 8.20 |
3 | AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) | 7.27 |
4 | ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) | 6.23 |
5 | GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF) | 5.02 |