| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 21/10/2564 | 98.4103 | 98.5088 | 98.3119 | 98.5088 | 98.3119 |
| 20/10/2564 | 98.1212 | 98.2194 | 98.0231 | 98.2194 | 98.0231 |
| 19/10/2564 | 97.7442 | 97.8420 | 97.6465 | 97.8420 | 97.6465 |
| 18/10/2564 | 98.6369 | 98.7356 | 98.5383 | 98.7356 | 98.5383 |
| 15/10/2564 | 98.2833 | 98.3817 | 98.1850 | 98.3817 | 98.1850 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 21/10/2564 | 13,645,984,207.40 |
| 20/10/2564 | 13,610,575,876.55 |
| 19/10/2564 | 13,558,717,577.22 |
| 18/10/2564 | 13,683,179,353.73 |
| 15/10/2564 | 13,641,461,384.89 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
7.68 |
8.69 |
| 3 เดือน |
2.02 
|
2.15 |
| 6 เดือน |
0.77
|
1.01 |
| 1 ปี |
24.02 |
26.74 |
| 3 ปี |
-4.04 |
-3.18 |
| 5 ปี |
2.64 
|
3.38 |
| 10 ปี |
7.03
|
7.55 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน