| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 03/02/2566 | 102.2962 | 102.3986 | 102.1939 | 102.3986 | 102.1939 |
| 02/02/2566 | 101.7846 | 101.8865 | 101.6828 | 101.8865 | 101.6828 |
| 01/02/2566 | 102.1223 | 102.2245 | 102.0202 | 102.2245 | 102.0202 |
| 31/01/2566 | 101.1653 | 101.2666 | 101.0641 | 101.2666 | 101.0641 |
| 30/01/2566 | 102.1540 | 102.2563 | 102.0518 | 102.2563 | 102.0518 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 03/02/2566 | 14,058,423,337.15 |
| 02/02/2566 | 13,974,159,714.58 |
| 01/02/2566 | 14,014,769,220.23 |
| 31/01/2566 | 13,883,507,794.19 |
| 30/01/2566 | 14,010,658,073.03 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
4.83 |
4.20 | 4.94 |
| 3 เดือน |
5.26 |
5.43 | 5.35 |
| 6 เดือน |
6.55 |
6.91 | 6.65 |
| 1 ปี |
4.83 |
4.20 | 4.94 |
| 3 ปี |
-0.01 |
0.66 | 0.31 |
| 5 ปี |
-0.16 |
0.36 | -0.11 |
| 10 ปี |
3.28 |
3.70 | 3.17 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน