วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
20/01/2564 | 92.7947 | 92.8876 | 92.7019 | 92.8876 | 92.7019 |
19/01/2564 | 93.3063 | 93.3997 | 93.2130 | 93.3997 | 93.2130 |
18/01/2564 | 92.4850 | 92.5776 | 92.3925 | 92.5776 | 92.3925 |
15/01/2564 | 93.2821 | 93.3755 | 93.1888 | 93.3755 | 93.1888 |
14/01/2564 | 94.5855 | 94.6802 | 94.4909 | 94.6802 | 94.4909 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
20/01/2564 | 13,187,354,587.91 |
19/01/2564 | 13,132,387,596.20 |
18/01/2564 | 13,025,711,612.79 |
15/01/2564 | 13,128,139,241.67 |
14/01/2564 | 13,316,628,210.51 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
-12.97 |
-12.61 |
3 เดือน |
7.66 |
7.80 |
6 เดือน |
1.86 |
2.05 |
1 ปี |
-13.01 |
-12.54 |
3 ปี |
-3.30 |
-2.99 |
5 ปี |
3.60 |
4.01 |
10 ปี |
5.68 |
6.03 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน