วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
20/05/2565 | 99.5433 | 99.6429 | 99.4438 | 99.6429 | 99.4438 |
19/05/2565 | 98.4777 | 98.5763 | 98.3792 | 98.5763 | 98.3792 |
18/05/2565 | 99.5113 | 99.6109 | 99.4118 | 99.6109 | 99.4118 |
17/05/2565 | 98.8602 | 98.9592 | 98.7613 | 98.9592 | 98.7613 |
13/05/2565 | 97.1067 | 97.2039 | 97.0096 | 97.2039 | 97.0096 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
20/05/2565 | 13,554,620,121.52 |
19/05/2565 | 13,415,048,792.11 |
18/05/2565 | 13,559,493,935.29 |
17/05/2565 | 13,472,514,585.46 |
13/05/2565 | 13,229,937,655.82 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.63 |
0.67 |
3 เดือน |
1.80 |
0.70 |
6 เดือน |
3.18 |
2.39 |
1 ปี |
5.33 |
4.80 |
3 ปี |
-1.71 |
-1.16 |
5 ปี |
2.13 |
2.67 |
10 ปี |
4.22 |
4.62 |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน