ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
เปลี่ยนแปลง

-0.2040

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

99.9824

ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/12/2567 ถึง 10/12/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/12/2567	99.9824	100.0825	99.8824	100.0825	99.8824
06/12/2567	100.1864	100.2867	100.0862	100.2867	100.0862
04/12/2567	100.0586	100.1588	99.9585	100.1588	99.9585
03/12/2567	100.4214	100.5219	100.3210	100.5219	100.3210
02/12/2567	99.0006	99.0997	98.9016	99.0997	98.9016

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/12/2567	99.9824	100.0825	99.8824	13,073,121,560.42
06/12/2567	100.1864	100.2867	100.0862	13,126,037,721.52
04/12/2567	100.0586	100.1588	99.9585	13,116,761,413.65
03/12/2567	100.4214	100.5219	100.3210	13,185,298,628.96
02/12/2567	99.0006	99.0997	98.9016	13,007,965,831.82
29/11/2567	98.1345	98.2327	98.0364	12,881,489,950.79
28/11/2567	98.4326	98.5311	98.3342	12,934,030,298.92
27/11/2567	98.6677	98.7665	98.5690	12,955,569,906.94
26/11/2567	99.2392	99.3385	99.1400	13,033,666,027.97
25/11/2567	99.5750	99.6747	99.4754	13,078,539,734.48
22/11/2567	99.7752	99.8751	99.6754	13,118,850,855.05
21/11/2567	99.2921	99.3915	99.1928	13,060,194,156.25
20/11/2567	101.2968	101.3982	101.1955	13,337,240,395.86
19/11/2567	100.9530	101.0541	100.8520	13,317,649,125.41
18/11/2567	100.3374	100.4378	100.2371	13,242,626,668.42
15/11/2567	99.5542	99.6539	99.4546	13,148,230,624.39
14/11/2567	100.0202	100.1203	99.9202	13,223,756,181.76
13/11/2567	100.0831	100.1833	99.9830	13,246,295,240.13
12/11/2567	99.5667	99.6664	99.4671	13,188,782,151.83
11/11/2567	100.1079	100.2081	100.0078	13,240,318,790.34
08/11/2567	100.5904	100.6911	100.4898	13,382,136,971.54
07/11/2567	101.2811	101.3825	101.1798	13,480,730,826.31
06/11/2567	100.9197	101.0207	100.8188	13,457,076,764.55
05/11/2567	101.7370	101.8388	101.6353	13,679,455,636.59
04/11/2567	100.1102	100.2104	100.0101	13,471,748,399.84
01/11/2567	99.9626	100.0627	99.8626	13,453,102,255.89
31/10/2567	100.0587	100.1589	99.9586	13,474,852,345.92
30/10/2567	98.8149	98.9138	98.7161	13,189,681,418.81
29/10/2567	99.0586	99.1578	98.9595	13,200,779,352.54
28/10/2567	99.1565	99.2558	99.0573	13,184,253,264.80

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 05/12/2567 ถึง 10/12/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/12/2567	13,073,121,560.42
06/12/2567	13,126,037,721.52
04/12/2567	13,116,761,413.65
03/12/2567	13,185,298,628.96
02/12/2567	13,007,965,831.82

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

SET 50 Index Fund

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	9.87	10.50	9.83
3 เดือน	13.39	13.75	13.38
6 เดือน	12.78	13.23	12.77
1 ปี	12.20	12.95	12.18
3 ปี	1.04	1.52	1.23
5 ปี	-0.72	0.09	-0.44
10 ปี	1.26	1.81	1.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	11.72	11.80
3 เดือน	13.50	13.57
6 เดือน	11.51	11.56
1 ปี	11.64	11.71
3 ปี	11.72	11.86
5 ปี	18.55	18.84
10 ปี	16.11	16.35

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2567
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	13.42
2	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	7.54
3	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	6.85
4	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	6.38
5	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.05

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/12/2567	99.9824	100.0825	99.8824	13,073,121,560.42
06/12/2567	100.1864	100.2867	100.0862	13,126,037,721.52
04/12/2567	100.0586	100.1588	99.9585	13,116,761,413.65
03/12/2567	100.4214	100.5219	100.3210	13,185,298,628.96
02/12/2567	99.0006	99.0997	98.9016	13,007,965,831.82
29/11/2567	98.1345	98.2327	98.0364	12,881,489,950.79
28/11/2567	98.4326	98.5311	98.3342	12,934,030,298.92
27/11/2567	98.6677	98.7665	98.5690	12,955,569,906.94
26/11/2567	99.2392	99.3385	99.1400	13,033,666,027.97
25/11/2567	99.5750	99.6747	99.4754	13,078,539,734.48
22/11/2567	99.7752	99.8751	99.6754	13,118,850,855.05
21/11/2567	99.2921	99.3915	99.1928	13,060,194,156.25
20/11/2567	101.2968	101.3982	101.1955	13,337,240,395.86
19/11/2567	100.9530	101.0541	100.8520	13,317,649,125.41
18/11/2567	100.3374	100.4378	100.2371	13,242,626,668.42
15/11/2567	99.5542	99.6539	99.4546	13,148,230,624.39
14/11/2567	100.0202	100.1203	99.9202	13,223,756,181.76
13/11/2567	100.0831	100.1833	99.9830	13,246,295,240.13
12/11/2567	99.5667	99.6664	99.4671	13,188,782,151.83
11/11/2567	100.1079	100.2081	100.0078	13,240,318,790.34
08/11/2567	100.5904	100.6911	100.4898	13,382,136,971.54
07/11/2567	101.2811	101.3825	101.1798	13,480,730,826.31
06/11/2567	100.9197	101.0207	100.8188	13,457,076,764.55
05/11/2567	101.7370	101.8388	101.6353	13,679,455,636.59
04/11/2567	100.1102	100.2104	100.0101	13,471,748,399.84
01/11/2567	99.9626	100.0627	99.8626	13,453,102,255.89
31/10/2567	100.0587	100.1589	99.9586	13,474,852,345.92
30/10/2567	98.8149	98.9138	98.7161	13,189,681,418.81
29/10/2567	99.0586	99.1578	98.9595	13,200,779,352.54
28/10/2567	99.1565	99.2558	99.0573	13,184,253,264.80

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ