| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 03/10/2565 | 12.7708 | 12.7709 | 12.7708 | 12.7709 | 12.7708 |
| 30/09/2565 | 12.7193 | 12.7194 | 12.7193 | 12.7194 | 12.7193 |
| 29/09/2565 | 12.7499 | 12.7500 | 12.7499 | 12.7500 | 12.7499 |
| 28/09/2565 | 12.6923 | 12.6924 | 12.6923 | 12.6924 | 12.6923 |
| 27/09/2565 | 12.6751 | 12.6752 | 12.6751 | 12.6752 | 12.6751 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 03/10/2565 | 1,485,929.23 |
| 30/09/2565 | 1,479,974.34 |
| 29/09/2565 | 1,483,530.55 |
| 28/09/2565 | 1,476,781.43 |
| 27/09/2565 | 1,474,775.92 |
| Performance | |||
|---|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
| ตั้งแต่ต้นปี |
-16.95 |
-1.32 | -6.03 |
| 3 เดือน |
5.52 |
2.95 | 3.70 |
| 6 เดือน |
-2.92 |
4.47 | 3.22 |
| 1 ปี |
-20.04 |
0.50 | -4.83 |
| 3 ปี |
5.04 |
11.15 | 8.43 |
| 5 ปี |
1.24 |
5.10 | 4.27 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน