วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | |
---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/07/2568 | 16.4895 | 16.4896 | 16.4895 |
07/07/2568 | 16.4563 | 16.4564 | 16.4563 |
02/07/2568 | 16.5229 | 16.5230 | 16.5229 |
01/07/2568 | 16.5789 | 16.5790 | 16.5789 |
30/06/2568 | 16.6866 | 16.6867 | 16.6866 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/07/2568 | 82,983,208.63 |
07/07/2568 | 50,869,593.77 |
02/07/2568 | 23,911,290.24 |
01/07/2568 | 2,273,898.42 |
30/06/2568 | 2,289,797.82 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
1.56 |
2.49 | 0.75 |
3 เดือน |
3.94 |
5.57 | 4.29 |
6 เดือน |
3.74 |
5.72 | 3.38 |
1 ปี |
3.28 |
3.44 | 3.47 |
3 ปี |
9.13 |
16.64 | 10.90 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | เมษายน 2568 |
---|---|---|
1 | ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS (AEJPIJA LX) | 99.83 |
3 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1926929) | 3.14 |
4 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-JPY-JEQ) | 0.33 |
5 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954938) | 0.23 |