วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/07/2567 | 16.3239 | 16.3240 | 16.3239 | 16.3240 | 16.3239 |
23/07/2567 | 16.6475 | 16.6476 | 16.6475 | 16.6476 | 16.6475 |
19/07/2567 | 16.8641 | 16.8642 | 16.8641 | 16.8642 | 16.8641 |
18/07/2567 | 16.8733 | 16.8734 | 16.8733 | 16.8734 | 16.8733 |
17/07/2567 | 17.0749 | 17.0750 | 17.0749 | 17.0750 | 17.0749 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/07/2567 | 110,387,319.62 |
23/07/2567 | 112,575,417.64 |
19/07/2567 | 114,040,158.86 |
18/07/2567 | 114,102,628.68 |
17/07/2567 | 115,465,229.25 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
18.47 |
20.52 | 14.63 |
3 เดือน |
2.28 |
1.44 | 0.17 |
6 เดือน |
18.47 |
20.52 | 14.63 |
1 ปี |
13.09 |
26.83 | 16.45 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ลำดับ | รายชืื่อหลักทรัพย์ | พฤษภาคม 2567 |
---|---|---|
1 | ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS (AEJPIJA LX) | 96.51 |
2 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-JPY-JEQ) | 2.80 |
3 | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884059) | 2.76 |
4 | THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1769145) | 1.25 |
5 | TMBThanachart BANK (FX-TX.1744374) | 0.69 |