วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
01/06/2566 | 13.8084 | 13.8085 | 13.8084 | 13.8085 | 13.8084 |
31/05/2566 | 13.6380 | 13.6381 | 13.6380 | 13.6381 | 13.6380 |
30/05/2566 | 13.8059 | 13.8060 | 13.8059 | 13.8060 | 13.8059 |
26/05/2566 | 13.9768 | 13.9769 | 13.9768 | 13.9769 | 13.9768 |
25/05/2566 | 13.9386 | 13.9387 | 13.9386 | 13.9387 | 13.9386 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
01/06/2566 | 73,472,785.83 |
31/05/2566 | 72,565,824.33 |
30/05/2566 | 73,119,292.43 |
26/05/2566 | 74,024,920.81 |
25/05/2566 | 73,702,279.32 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
5.29 |
9.72 | 7.57 |
3 เดือน |
1.55 |
5.51 | 3.50 |
6 เดือน |
2.08 |
8.32 | 4.06 |
1 ปี |
3.84 |
11.32 | 6.53 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน