ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Principal Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL JEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0972

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

15.3989

ข้อมูล ณ วันที่ 09/09/2567

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/09/2567 ถึง 11/09/2567

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/09/2567	15.3989	15.3990	15.3989	15.3990	15.3989
06/09/2567	15.4961	15.4962	15.4961	15.4962	15.4961
05/09/2567	15.6466	15.6467	15.6466	15.6467	15.6466
04/09/2567	15.7297	15.7298	15.7297	15.7298	15.7297
03/09/2567	16.2768	16.2769	16.2768	16.2769	16.2768

PRINCIPAL JEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/09/2567	15.3989	15.3990	15.3989	919,274.07
06/09/2567	15.4961	15.4962	15.4961	925,074.37
05/09/2567	15.6466	15.6467	15.6466	934,059.24
04/09/2567	15.7297	15.7298	15.7297	939,025.59
03/09/2567	16.2768	16.2769	16.2768	972,021.01
30/08/2567	16.0767	16.0768	16.0767	960,100.44
29/08/2567	15.9687	15.9688	15.9687	953,647.83
28/08/2567	15.9559	15.9560	15.9559	952,928.37
27/08/2567	15.8866	15.8867	15.8866	37,253,219.74
26/08/2567	15.7525	15.7526	15.7525	36,938,771.62
23/08/2567	15.8369	15.8370	15.8369	37,136,490.24
22/08/2567	15.7174	15.7175	15.7174	36,856,098.31
21/08/2567	15.6248	15.6249	15.6248	36,638,932.77
20/08/2567	15.6988	15.6989	15.6988	36,812,404.99
19/08/2567	15.4632	15.4633	15.4632	36,259,181.15
16/08/2567	15.7274	15.7275	15.7274	36,878,694.82
14/08/2567	15.1549	15.1550	15.1549	35,535,988.85
13/08/2567	14.9865	14.9866	14.9865	35,140,680.30
09/08/2567	14.6591	14.6592	14.6591	34,373,012.36
08/08/2567	14.6354	14.6355	14.6354	41,908,557.45
07/08/2567	14.7780	14.7781	14.7780	42,316,870.14
06/08/2567	14.3835	14.3836	14.3835	98,942,485.60
05/08/2567	12.9844	12.9845	12.9844	89,318,330.76
02/08/2567	14.8286	14.8287	14.8286	102,003,796.58
31/07/2567	16.3120	16.3121	16.3120	110,314,351.96
30/07/2567	16.0535	16.0536	16.0535	108,558,565.91
26/07/2567	15.8210	15.8211	15.8210	106,986,668.61
25/07/2567	15.8329	15.8330	15.8329	107,066,743.36
24/07/2567	16.3239	16.3240	16.3239	110,387,319.62
23/07/2567	16.6475	16.6476	16.6475	112,575,417.64

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 06/09/2567 ถึง 11/09/2567

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/09/2567	919,274.07
06/09/2567	925,074.37
05/09/2567	934,059.24
04/09/2567	939,025.59
03/09/2567	972,021.01

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Principal Asset Management

ประเภทกอง

Japan Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2567

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	19.12	20.73	14.36
3 เดือน	5.05	2.63	2.68
6 เดือน	13.39	11.65	8.04
1 ปี	13.00	25.20	15.49
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.92	14.89
3 เดือน	13.71	14.18
6 เดือน	15.44	15.32
1 ปี	15.00	14.82
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2567

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2567
1	ALMA CAPITAL INVESTMENT FUNDS (AEJPIJA LX)	101.04
2	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884059)	2.10
3	KASIKORN BANK PLC. (FX-TX.1817448)	0.25
4	THE SIAM COMMERCIAL BANK PLC. (FX-TX.1786013)	0.05
5	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-JPY-JEQ)	0.04

PRINCIPAL JEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/09/2567	15.3989	15.3990	15.3989	919,274.07
06/09/2567	15.4961	15.4962	15.4961	925,074.37
05/09/2567	15.6466	15.6467	15.6466	934,059.24
04/09/2567	15.7297	15.7298	15.7297	939,025.59
03/09/2567	16.2768	16.2769	16.2768	972,021.01
30/08/2567	16.0767	16.0768	16.0767	960,100.44
29/08/2567	15.9687	15.9688	15.9687	953,647.83
28/08/2567	15.9559	15.9560	15.9559	952,928.37
27/08/2567	15.8866	15.8867	15.8866	37,253,219.74
26/08/2567	15.7525	15.7526	15.7525	36,938,771.62
23/08/2567	15.8369	15.8370	15.8369	37,136,490.24
22/08/2567	15.7174	15.7175	15.7174	36,856,098.31
21/08/2567	15.6248	15.6249	15.6248	36,638,932.77
20/08/2567	15.6988	15.6989	15.6988	36,812,404.99
19/08/2567	15.4632	15.4633	15.4632	36,259,181.15
16/08/2567	15.7274	15.7275	15.7274	36,878,694.82
14/08/2567	15.1549	15.1550	15.1549	35,535,988.85
13/08/2567	14.9865	14.9866	14.9865	35,140,680.30
09/08/2567	14.6591	14.6592	14.6591	34,373,012.36
08/08/2567	14.6354	14.6355	14.6354	41,908,557.45
07/08/2567	14.7780	14.7781	14.7780	42,316,870.14
06/08/2567	14.3835	14.3836	14.3835	98,942,485.60
05/08/2567	12.9844	12.9845	12.9844	89,318,330.76
02/08/2567	14.8286	14.8287	14.8286	102,003,796.58
31/07/2567	16.3120	16.3121	16.3120	110,314,351.96
30/07/2567	16.0535	16.0536	16.0535	108,558,565.91
26/07/2567	15.8210	15.8211	15.8210	106,986,668.61
25/07/2567	15.8329	15.8330	15.8329	107,066,743.36
24/07/2567	16.3239	16.3240	16.3239	110,387,319.62
23/07/2567	16.6475	16.6476	16.6475	112,575,417.64

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL JEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ