| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
| 21/10/2564 | 16.9073 | 17.1610 | 16.9073 | 16.9074 | 16.9073 |
| 20/10/2564 | 16.7322 | 16.9833 | 16.7322 | 16.7323 | 16.7322 |
| 19/10/2564 | 16.7528 | 17.0042 | 16.7528 | 16.7529 | 16.7528 |
| 18/10/2564 | 16.5803 | 16.8291 | 16.5803 | 16.5804 | 16.5803 |
| 15/10/2564 | 16.7850 | 17.0369 | 16.7850 | 16.7851 | 16.7850 |
| วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
|---|---|
| 21/10/2564 | 258,801,826.51 |
| 20/10/2564 | 256,017,804.73 |
| 19/10/2564 | 265,333,851.15 |
| 18/10/2564 | 268,592,225.08 |
| 15/10/2564 | 271,788,585.15 |
| Performance | ||
|---|---|---|
| ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
| ตั้งแต่ต้นปี |
3.98 |
16.91 |
| 3 เดือน |
4.27 
|
7.45 |
| 6 เดือน |
2.23 |
8.46 |
| 1 ปี |
15.79 |
28.07 |
| 3 ปี |
7.92 
|
7.26 |
| 5 ปี |
9.56 |
7.73 |
| 10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50
รายงานมูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง 1 เดือน