วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
30/01/2566 | 13.3251 | 13.3252 | 13.3251 | 13.3252 | 13.3251 |
27/01/2566 | 13.3378 | 13.3379 | 13.3378 | 13.3379 | 13.3378 |
26/01/2566 | 13.3101 | 13.3102 | 13.3101 | 13.3102 | 13.3101 |
25/01/2566 | 13.2496 | 13.2497 | 13.2496 | 13.2497 | 13.2496 |
24/01/2566 | 13.2036 | 13.2037 | 13.2036 | 13.2037 | 13.2036 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
30/01/2566 | 1,575,309.86 |
27/01/2566 | 1,574,608.27 |
26/01/2566 | 1,571,119.38 |
25/01/2566 | 1,563,924.36 |
24/01/2566 | 1,558,495.37 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-19.45 |
-3.57 | -10.31 |
3 เดือน |
0.22 |
3.56 | 1.15 |
6 เดือน |
3.66 |
2.93 | 2.03 |
1 ปี |
-19.45 |
-3.57 | -10.31 |
3 ปี |
-0.70 |
6.81 | 1.87 |
5 ปี |
-1.36 |
2.94 | 0.71 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน