วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
08/04/2564 | 16.6405 | 16.8902 | 16.6405 | 16.6406 | 16.6405 |
07/04/2564 | 16.5856 | 16.8345 | 16.5856 | 16.5857 | 16.5856 |
01/04/2564 | 16.6381 | 16.8878 | 16.6381 | 16.6382 | 16.6381 |
31/03/2564 | 16.5091 | 16.7568 | 16.5091 | 16.5092 | 16.5091 |
30/03/2564 | 16.4702 | 16.7174 | 16.4702 | 16.4703 | 16.4702 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
08/04/2564 | 59,981,902.12 |
07/04/2564 | 59,587,189.08 |
01/04/2564 | 59,775,083.68 |
31/03/2564 | 59,317,277.58 |
30/03/2564 | 59,178,066.87 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
2.97 |
5.56 |
3 เดือน |
4.12 |
8.69 |
6 เดือน |
20.82 |
18.15 |
1 ปี |
45.55 |
29.29 |
3 ปี |
8.07 |
4.10 |
5 ปี |
9.78 |
7.84 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน