วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/01/2564 | 16.6742 | 16.9244 | 16.6742 | 16.6743 | 16.6742 |
22/01/2564 | 16.6484 | 16.8982 | 16.6484 | 16.6485 | 16.6484 |
21/01/2564 | 16.6439 | 16.8937 | 16.6439 | 16.6440 | 16.6439 |
20/01/2564 | 16.5570 | 16.8055 | 16.5570 | 16.5571 | 16.5570 |
19/01/2564 | 16.5366 | 16.7847 | 16.5366 | 16.5367 | 16.5366 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/01/2564 | 61,005,780.49 |
22/01/2564 | 53,404,084.89 |
21/01/2564 | 53,383,124.19 |
20/01/2564 | 53,040,522.92 |
19/01/2564 | 52,944,759.01 |
Performance | ||
---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด |
ตั้งแต่ต้นปี |
24.69 |
12.32 |
3 เดือน |
11.36 |
9.55 |
6 เดือน |
24.54 |
17.75 |
1 ปี |
24.61 |
12.28 |
3 ปี |
5.93 |
2.14 |
5 ปี |
5.17 |
4.11 |
10 ปี |
N/A |
N/A |
ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ทำการเปรียบเทียบ แบ่งตามประเภทกองทุนรวม ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน