วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/04/2567 | 12.1192 | 12.3011 | 12.1192 | 12.1193 | 12.1192 |
22/04/2567 | 11.9641 | 12.1437 | 11.9641 | 11.9642 | 11.9641 |
19/04/2567 | 11.8736 | 12.0518 | 11.8736 | 11.8737 | 11.8736 |
18/04/2567 | 11.8484 | 12.0262 | 11.8484 | 11.8485 | 11.8484 |
17/04/2567 | 11.8294 | 12.0069 | 11.8294 | 11.8295 | 11.8294 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/04/2567 | 89,445,759.64 |
22/04/2567 | 88,249,475.48 |
19/04/2567 | 87,579,466.16 |
18/04/2567 | 87,348,356.19 |
17/04/2567 | 87,778,864.28 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.57 |
8.97 | 5.07 |
3 เดือน |
6.57 |
8.97 | 5.07 |
6 เดือน |
12.29 |
19.77 | 13.64 |
1 ปี |
6.01 |
22.90 | 10.89 |
3 ปี |
-1.77 |
8.53 | -1.71 |
5 ปี |
3.00 |
11.70 | 6.58 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |