วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
28/03/2567 | 17.8839 | 17.8840 | 17.8839 | 17.8840 | 17.8839 |
27/03/2567 | 18.0242 | 18.0243 | 18.0242 | 18.0243 | 18.0242 |
26/03/2567 | 17.9651 | 17.9652 | 17.9651 | 17.9652 | 17.9651 |
25/03/2567 | 17.9033 | 17.9034 | 17.9033 | 17.9034 | 17.9033 |
22/03/2567 | 18.0474 | 18.0475 | 18.0474 | 18.0475 | 18.0474 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
28/03/2567 | 107,758,009.53 |
27/03/2567 | 108,640,113.46 |
26/03/2567 | 107,891,352.24 |
25/03/2567 | 116,903,432.61 |
22/03/2567 | 117,844,214.25 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-2.58 |
-2.54 | -2.59 |
3 เดือน |
0.63 |
0.05 | 0.14 |
6 เดือน |
-10.60 |
-11.35 | -10.54 |
1 ปี |
-8.87 |
-12.75 | -11.74 |
3 ปี |
1.31 |
0.05 | -1.09 |
5 ปี |
-0.69 |
-1.06 | -1.77 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน