ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0006

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.5032

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	22.5032	22.5033	22.5032
29/07/2568	22.5026	22.5027	22.5026
25/07/2568	22.4997	22.4998	22.4997
24/07/2568	22.4994	22.4995	22.4994
23/07/2568	22.4985	22.4986	22.4985

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	22.5032	22.5033	22.5032	55,347,410,446.37
29/07/2568	22.5026	22.5027	22.5026	55,396,901,970.34
25/07/2568	22.4997	22.4998	22.4997	55,262,839,458.11
24/07/2568	22.4994	22.4995	22.4994	55,905,666,486.68
23/07/2568	22.4985	22.4986	22.4985	57,144,061,355.16
22/07/2568	22.4976	22.4977	22.4976	55,652,064,261.53
21/07/2568	22.4967	22.4968	22.4967	56,946,878,505.11
18/07/2568	22.4944	22.4945	22.4944	56,729,223,624.73
17/07/2568	22.4935	22.4936	22.4935	57,129,012,514.28
16/07/2568	22.4924	22.4925	22.4924	57,265,672,126.43
15/07/2568	22.4914	22.4915	22.4914	55,832,354,598.11
14/07/2568	22.4906	22.4907	22.4906	55,927,050,786.21
11/07/2568	22.4881	22.4882	22.4881	55,887,639,629.86
09/07/2568	22.4859	22.4860	22.4859	56,420,879,484.93
08/07/2568	22.4853	22.4854	22.4853	56,653,094,948.48
07/07/2568	22.4843	22.4844	22.4843	56,408,226,479.39
04/07/2568	22.4823	22.4824	22.4823	56,645,964,920.37
03/07/2568	22.4815	22.4816	22.4815	56,671,497,236.88
02/07/2568	22.4802	22.4803	22.4802	56,532,454,413.66
01/07/2568	22.4793	22.4794	22.4793	56,042,070,411.49
30/06/2568	22.4784	22.4785	22.4784	55,618,285,596.22
27/06/2568	22.4757	22.4758	22.4757	55,653,518,492.47
26/06/2568	22.4754	22.4755	22.4754	56,380,358,891.25
25/06/2568	22.4742	22.4743	22.4742	56,526,902,210.68
24/06/2568	22.4732	22.4733	22.4732	56,767,284,445.71
23/06/2568	22.4719	22.4720	22.4719	56,663,055,343.07
20/06/2568	22.4696	22.4697	22.4696	56,646,972,297.65
19/06/2568	22.4688	22.4689	22.4688	56,629,093,154.56
18/06/2568	22.4682	22.4683	22.4682	56,687,839,779.70
17/06/2568	22.4673	22.4674	22.4673	56,205,735,657.66

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	55,347,410,446.37
29/07/2568	55,396,901,970.34
25/07/2568	55,262,839,458.11
24/07/2568	55,905,666,486.68
23/07/2568	57,144,061,355.16

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	0.85	0.70	1.13
3 เดือน	0.39	0.34	0.53
6 เดือน	0.85	0.70	1.13
1 ปี	1.93	1.54	2.22
3 ปี	1.61	1.28	1.79
5 ปี	1.13	0.92	1.23
10 ปี	1.27	1.06	1.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.06	0.02
3 เดือน	0.07	0.02
6 เดือน	0.06	0.02
1 ปี	0.07	0.02
3 ปี	0.07	0.03
5 ปี	0.07	0.03
10 ปี	0.06	0.03

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	พฤษภาคม 2568
5	Doha Bank (DHBK25626_SPLUS)	5.27
5	BANK OF THAILAND (CB25814B)	4.51

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	22.5032	22.5033	22.5032	55,347,410,446.37
29/07/2568	22.5026	22.5027	22.5026	55,396,901,970.34
25/07/2568	22.4997	22.4998	22.4997	55,262,839,458.11
24/07/2568	22.4994	22.4995	22.4994	55,905,666,486.68
23/07/2568	22.4985	22.4986	22.4985	57,144,061,355.16
22/07/2568	22.4976	22.4977	22.4976	55,652,064,261.53
21/07/2568	22.4967	22.4968	22.4967	56,946,878,505.11
18/07/2568	22.4944	22.4945	22.4944	56,729,223,624.73
17/07/2568	22.4935	22.4936	22.4935	57,129,012,514.28
16/07/2568	22.4924	22.4925	22.4924	57,265,672,126.43
15/07/2568	22.4914	22.4915	22.4914	55,832,354,598.11
14/07/2568	22.4906	22.4907	22.4906	55,927,050,786.21
11/07/2568	22.4881	22.4882	22.4881	55,887,639,629.86
09/07/2568	22.4859	22.4860	22.4859	56,420,879,484.93
08/07/2568	22.4853	22.4854	22.4853	56,653,094,948.48
07/07/2568	22.4843	22.4844	22.4843	56,408,226,479.39
04/07/2568	22.4823	22.4824	22.4823	56,645,964,920.37
03/07/2568	22.4815	22.4816	22.4815	56,671,497,236.88
02/07/2568	22.4802	22.4803	22.4802	56,532,454,413.66
01/07/2568	22.4793	22.4794	22.4793	56,042,070,411.49
30/06/2568	22.4784	22.4785	22.4784	55,618,285,596.22
27/06/2568	22.4757	22.4758	22.4757	55,653,518,492.47
26/06/2568	22.4754	22.4755	22.4754	56,380,358,891.25
25/06/2568	22.4742	22.4743	22.4742	56,526,902,210.68
24/06/2568	22.4732	22.4733	22.4732	56,767,284,445.71
23/06/2568	22.4719	22.4720	22.4719	56,663,055,343.07
20/06/2568	22.4696	22.4697	22.4696	56,646,972,297.65
19/06/2568	22.4688	22.4689	22.4688	56,629,093,154.56
18/06/2568	22.4682	22.4683	22.4682	56,687,839,779.70
17/06/2568	22.4673	22.4674	22.4673	56,205,735,657.66

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ