ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

22.5369

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.5369

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	22.5369	22.5370	22.5369
10/09/2568	22.5359	22.5360	22.5359
09/09/2568	22.5353	22.5354	22.5353
08/09/2568	22.5344	22.5345	22.5344
05/09/2568	22.5318	22.5319	22.5318

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	22.5369	22.5370	22.5369	55,329,804,691.54
10/09/2568	22.5359	22.5360	22.5359	56,660,185,902.89
09/09/2568	22.5353	22.5354	22.5353	53,768,407,627.89
08/09/2568	22.5344	22.5345	22.5344	54,578,624,644.85
05/09/2568	22.5318	22.5319	22.5318	54,586,542,373.32
04/09/2568	22.5309	22.5310	22.5309	54,408,692,992.62
03/09/2568	22.5299	22.5300	22.5299	54,343,652,311.01
02/09/2568	22.5291	22.5292	22.5291	55,130,691,434.50
01/09/2568	22.5284	22.5285	22.5284	55,828,985,884.28
29/08/2568	22.5261	22.5262	22.5261	55,594,356,718.62
28/08/2568	22.5254	22.5255	22.5254	55,818,319,785.22
27/08/2568	22.5244	22.5245	22.5244	56,111,067,936.48
26/08/2568	22.5236	22.5237	22.5236	56,826,903,647.32
25/08/2568	22.5228	22.5229	22.5228	57,297,903,560.06
22/08/2568	22.5208	22.5209	22.5208	57,176,534,036.51
21/08/2568	22.5201	22.5202	22.5201	58,152,368,250.75
20/08/2568	22.5194	22.5195	22.5194	59,764,019,735.18
19/08/2568	22.5187	22.5188	22.5187	55,902,759,293.97
18/08/2568	22.5181	22.5182	22.5181	56,145,534,738.32
15/08/2568	22.5159	22.5160	22.5159	55,431,926,459.20
14/08/2568	22.5150	22.5151	22.5150	56,442,126,970.81
13/08/2568	22.5140	22.5141	22.5140	56,652,373,787.89
08/08/2568	22.5103	22.5104	22.5103	55,564,155,222.74
07/08/2568	22.5096	22.5097	22.5096	56,027,570,079.50
06/08/2568	22.5086	22.5087	22.5086	56,167,738,386.37
05/08/2568	22.5078	22.5079	22.5078	56,300,997,251.75
04/08/2568	22.5070	22.5071	22.5070	56,286,280,417.78
01/08/2568	22.5048	22.5049	22.5048	56,128,851,220.92
31/07/2568	22.5045	22.5046	22.5045	56,677,197,802.28
30/07/2568	22.5032	22.5033	22.5032	55,347,410,446.37

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	55,329,804,691.54
10/09/2568	56,660,185,902.89
09/09/2568	53,768,407,627.89
08/09/2568	54,578,624,644.85
05/09/2568	54,586,542,373.32

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	0.97	0.80	1.30
3 เดือน	0.36	0.31	0.51
6 เดือน	0.81	0.69	1.14
1 ปี	1.85	1.50	2.30
3 ปี	1.63	1.30	1.81
5 ปี	1.14	0.93	1.25
10 ปี	1.27	1.06	1.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	0.06	0.02
3 เดือน	0.06	0.01
6 เดือน	0.06	0.02
1 ปี	0.07	0.02
3 ปี	0.07	0.03
5 ปี	0.07	0.03
10 ปี	0.06	0.03

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
5	BANK OF THAILAND (CB25828A)	5.62
5	Doha Bank (DHBK25626_SPLUS)	5.27

KFSPLUS-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	22.5369	22.5370	22.5369	55,329,804,691.54
10/09/2568	22.5359	22.5360	22.5359	56,660,185,902.89
09/09/2568	22.5353	22.5354	22.5353	53,768,407,627.89
08/09/2568	22.5344	22.5345	22.5344	54,578,624,644.85
05/09/2568	22.5318	22.5319	22.5318	54,586,542,373.32
04/09/2568	22.5309	22.5310	22.5309	54,408,692,992.62
03/09/2568	22.5299	22.5300	22.5299	54,343,652,311.01
02/09/2568	22.5291	22.5292	22.5291	55,130,691,434.50
01/09/2568	22.5284	22.5285	22.5284	55,828,985,884.28
29/08/2568	22.5261	22.5262	22.5261	55,594,356,718.62
28/08/2568	22.5254	22.5255	22.5254	55,818,319,785.22
27/08/2568	22.5244	22.5245	22.5244	56,111,067,936.48
26/08/2568	22.5236	22.5237	22.5236	56,826,903,647.32
25/08/2568	22.5228	22.5229	22.5228	57,297,903,560.06
22/08/2568	22.5208	22.5209	22.5208	57,176,534,036.51
21/08/2568	22.5201	22.5202	22.5201	58,152,368,250.75
20/08/2568	22.5194	22.5195	22.5194	59,764,019,735.18
19/08/2568	22.5187	22.5188	22.5187	55,902,759,293.97
18/08/2568	22.5181	22.5182	22.5181	56,145,534,738.32
15/08/2568	22.5159	22.5160	22.5159	55,431,926,459.20
14/08/2568	22.5150	22.5151	22.5150	56,442,126,970.81
13/08/2568	22.5140	22.5141	22.5140	56,652,373,787.89
08/08/2568	22.5103	22.5104	22.5103	55,564,155,222.74
07/08/2568	22.5096	22.5097	22.5096	56,027,570,079.50
06/08/2568	22.5086	22.5087	22.5086	56,167,738,386.37
05/08/2568	22.5078	22.5079	22.5078	56,300,997,251.75
04/08/2568	22.5070	22.5071	22.5070	56,286,280,417.78
01/08/2568	22.5048	22.5049	22.5048	56,128,851,220.92
31/07/2568	22.5045	22.5046	22.5045	56,677,197,802.28
30/07/2568	22.5032	22.5033	22.5032	55,347,410,446.37

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ