ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0361

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.6922

ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922
09/12/2568	11.6561	11.6562	11.6561
08/12/2568	11.6712	11.6713	11.6712
04/12/2568	11.7207	11.7208	11.7207
03/12/2568	11.7444	11.7445	11.7444

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922	655,925,780.01
09/12/2568	11.6561	11.6562	11.6561	653,797,694.47
08/12/2568	11.6712	11.6713	11.6712	654,624,951.42
04/12/2568	11.7207	11.7208	11.7207	657,501,129.49
03/12/2568	11.7444	11.7445	11.7444	658,753,186.98
02/12/2568	11.7285	11.7286	11.7285	658,806,666.76
01/12/2568	11.7174	11.7175	11.7174	663,771,180.05
28/11/2568	11.7704	11.7705	11.7704	666,833,418.19
27/11/2568	11.7839	0.0000	0.0000	667,598,476.97
26/11/2568	11.7858	11.7859	11.7858	667,709,458.64
25/11/2568	11.7773	11.7774	11.7773	666,987,892.47
24/11/2568	11.7546	11.7547	11.7546	665,677,901.57
21/11/2568	11.7314	11.7315	11.7314	664,352,978.05
20/11/2568	11.7120	11.7121	11.7120	663,223,561.92
19/11/2568	11.6935	11.6936	11.6935	661,931,363.12
18/11/2568	11.7020	11.7021	11.7020	662,912,751.30
17/11/2568	11.6984	11.6985	11.6984	662,726,931.52
14/11/2568	11.6945	11.6946	11.6945	662,451,176.10
13/11/2568	11.7140	11.7141	11.7140	664,604,093.59
12/11/2568	11.7556	11.7557	11.7556	666,984,453.74
11/11/2568	11.7549	0.0000	0.0000	666,945,006.94
10/11/2568	11.7186	11.7187	11.7186	665,072,907.16
07/11/2568	11.7280	11.7281	11.7280	665,569,790.88
06/11/2568	11.7309	11.7310	11.7309	665,881,188.24
05/11/2568	11.6968	11.6969	11.6968	663,954,942.38
04/11/2568	11.7384	11.7385	11.7384	666,186,618.13
03/11/2568	11.7305	11.7306	11.7305	665,428,515.50
31/10/2568	11.7382	11.7383	11.7382	666,143,928.29
30/10/2568	11.7433	11.7434	11.7433	665,933,180.35
29/10/2568	11.7576	11.7577	11.7576	666,499,159.25

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/12/2568	655,925,780.01
09/12/2568	653,797,694.47
08/12/2568	654,624,951.42
04/12/2568	657,501,129.49
03/12/2568	658,753,186.98

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return BondFund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	4.97	7.83	4.76
3 เดือน	2.67	3.56	1.87
6 เดือน	2.59	4.39	2.87
1 ปี	4.24	7.51	4.17
3 ปี	2.39	6.35	3.25
5 ปี	-2.86	-0.68	-0.56
10 ปี	-0.06	1.47	0.37

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	5.41	5.13
3 เดือน	3.71	3.66
6 เดือน	4.50	4.45
1 ปี	5.39	5.18
3 ปี	6.04	6.09
5 ปี	5.75	5.80
10 ปี	4.82	4.89

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	97.45
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.76
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	0.62
4	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.33
5	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587350)	0.12
4	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.11
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5310162)	0.05
5	The Siam Commercial Bank Plc. (FX-TX.5503246)	0.00

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	11.6922	11.6923	11.6922	655,925,780.01
09/12/2568	11.6561	11.6562	11.6561	653,797,694.47
08/12/2568	11.6712	11.6713	11.6712	654,624,951.42
04/12/2568	11.7207	11.7208	11.7207	657,501,129.49
03/12/2568	11.7444	11.7445	11.7444	658,753,186.98
02/12/2568	11.7285	11.7286	11.7285	658,806,666.76
01/12/2568	11.7174	11.7175	11.7174	663,771,180.05
28/11/2568	11.7704	11.7705	11.7704	666,833,418.19
27/11/2568	11.7839	0.0000	0.0000	667,598,476.97
26/11/2568	11.7858	11.7859	11.7858	667,709,458.64
25/11/2568	11.7773	11.7774	11.7773	666,987,892.47
24/11/2568	11.7546	11.7547	11.7546	665,677,901.57
21/11/2568	11.7314	11.7315	11.7314	664,352,978.05
20/11/2568	11.7120	11.7121	11.7120	663,223,561.92
19/11/2568	11.6935	11.6936	11.6935	661,931,363.12
18/11/2568	11.7020	11.7021	11.7020	662,912,751.30
17/11/2568	11.6984	11.6985	11.6984	662,726,931.52
14/11/2568	11.6945	11.6946	11.6945	662,451,176.10
13/11/2568	11.7140	11.7141	11.7140	664,604,093.59
12/11/2568	11.7556	11.7557	11.7556	666,984,453.74
11/11/2568	11.7549	0.0000	0.0000	666,945,006.94
10/11/2568	11.7186	11.7187	11.7186	665,072,907.16
07/11/2568	11.7280	11.7281	11.7280	665,569,790.88
06/11/2568	11.7309	11.7310	11.7309	665,881,188.24
05/11/2568	11.6968	11.6969	11.6968	663,954,942.38
04/11/2568	11.7384	11.7385	11.7384	666,186,618.13
03/11/2568	11.7305	11.7306	11.7305	665,428,515.50
31/10/2568	11.7382	11.7383	11.7382	666,143,928.29
30/10/2568	11.7433	11.7434	11.7433	665,933,180.35
29/10/2568	11.7576	11.7577	11.7576	666,499,159.25

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ