ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0219

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.4428

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/04/2568	11.4428	11.5287	11.4428	11.4429	11.4428
28/04/2568	11.4209	11.5067	11.4209	11.4210	11.4209
25/04/2568	11.3911	11.4766	11.3911	11.3912	11.3911
24/04/2568	11.3487	11.4339	11.3487	11.3488	11.3487
23/04/2568	11.2810	11.3657	11.2810	11.2811	11.2810

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	11.4428	11.4429	11.4428	804,439,475.98
28/04/2568	11.4209	11.4210	11.4209	802,912,316.29
25/04/2568	11.3911	11.3912	11.3911	800,822,539.09
24/04/2568	11.3487	11.3488	11.3487	798,309,581.20
23/04/2568	11.2810	11.2811	11.2810	793,536,384.74
22/04/2568	11.2477	11.2478	11.2477	790,705,026.42
21/04/2568	11.1937	11.1938	11.1937	772,197,257.91
18/04/2568	11.2949	N/A	N/A	779,184,274.70
17/04/2568	11.2950	11.2951	11.2950	779,290,126.29
16/04/2568	11.3171	11.3172	11.3171	782,857,896.30
11/04/2568	11.1771	11.1772	11.1771	775,111,647.55
10/04/2568	11.2254	11.2255	11.2254	771,573,413.78
09/04/2568	11.2935	11.2936	11.2935	779,391,711.06
08/04/2568	11.3223	11.3224	11.3223	786,083,873.58
04/04/2568	11.5476	11.5477	11.5476	802,661,732.43
03/04/2568	11.5586	11.5587	11.5586	803,479,234.37
02/04/2568	11.4926	11.4927	11.4926	801,301,449.56
01/04/2568	11.5028	11.5029	11.5028	802,286,688.24
31/03/2568	11.4719	11.4720	11.4719	800,169,136.10
27/03/2568	11.3809	11.3954	11.3953	809,148,427.60
26/03/2568	11.3953	11.3954	11.3953	809,746,557.34
25/03/2568	11.4171	11.4172	11.4171	811,249,565.46
24/03/2568	11.4045	11.4046	11.4045	810,191,015.06
21/03/2568	11.4590	11.4591	11.4590	814,031,139.00
20/03/2568	11.4736	11.4737	11.4736	815,132,727.36
19/03/2568	11.4607	11.4608	11.4607	814,163,884.42
18/03/2568	11.4323	11.4324	11.4323	812,150,997.43
17/03/2568	11.4229	11.4230	11.4229	811,762,851.72
14/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	820,915,834.42
13/03/2568	11.4354	11.4355	11.4354	822,452,410.37

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/04/2568	804,439,475.98
28/04/2568	802,912,316.29
25/04/2568	800,822,539.09
24/04/2568	798,309,581.20
23/04/2568	793,536,384.74

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Bond Fully F/X Hedge

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนตราสารหนี้

Feeder Fund

PIMCO Total Return Bond Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.59	3.18	1.66
3 เดือน	2.59	3.18	1.66
6 เดือน	-0.53	0.25	-0.37
1 ปี	2.21	5.57	1.90
3 ปี	-2.99	0.01	-0.93
5 ปี	-2.57	-0.64	0.24
10 ปี	-0.38	0.83	0.00

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	4.76	4.97
3 เดือน	4.76	4.97
6 เดือน	4.84	5.05
1 ปี	5.02	5.11
3 ปี	6.41	6.56
5 ปี	5.48	5.58
10 ปี	4.70	4.79

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	97.44
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	1.01
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.29
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5080143)	0.13
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.09

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	11.4428	11.4429	11.4428	804,439,475.98
28/04/2568	11.4209	11.4210	11.4209	802,912,316.29
25/04/2568	11.3911	11.3912	11.3911	800,822,539.09
24/04/2568	11.3487	11.3488	11.3487	798,309,581.20
23/04/2568	11.2810	11.2811	11.2810	793,536,384.74
22/04/2568	11.2477	11.2478	11.2477	790,705,026.42
21/04/2568	11.1937	11.1938	11.1937	772,197,257.91
18/04/2568	11.2949	N/A	N/A	779,184,274.70
17/04/2568	11.2950	11.2951	11.2950	779,290,126.29
16/04/2568	11.3171	11.3172	11.3171	782,857,896.30
11/04/2568	11.1771	11.1772	11.1771	775,111,647.55
10/04/2568	11.2254	11.2255	11.2254	771,573,413.78
09/04/2568	11.2935	11.2936	11.2935	779,391,711.06
08/04/2568	11.3223	11.3224	11.3223	786,083,873.58
04/04/2568	11.5476	11.5477	11.5476	802,661,732.43
03/04/2568	11.5586	11.5587	11.5586	803,479,234.37
02/04/2568	11.4926	11.4927	11.4926	801,301,449.56
01/04/2568	11.5028	11.5029	11.5028	802,286,688.24
31/03/2568	11.4719	11.4720	11.4719	800,169,136.10
27/03/2568	11.3809	11.3954	11.3953	809,148,427.60
26/03/2568	11.3953	11.3954	11.3953	809,746,557.34
25/03/2568	11.4171	11.4172	11.4171	811,249,565.46
24/03/2568	11.4045	11.4046	11.4045	810,191,015.06
21/03/2568	11.4590	11.4591	11.4590	814,031,139.00
20/03/2568	11.4736	11.4737	11.4736	815,132,727.36
19/03/2568	11.4607	11.4608	11.4607	814,163,884.42
18/03/2568	11.4323	11.4324	11.4323	812,150,997.43
17/03/2568	11.4229	11.4230	11.4229	811,762,851.72
14/03/2568	11.4114	11.4115	11.4114	820,915,834.42
13/03/2568	11.4354	11.4355	11.4354	822,452,410.37

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ