ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

11.6634

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.6634

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	11.6634	11.6635	11.6634
09/09/2568	11.6384	11.6385	11.6384
08/09/2568	11.6673	11.6674	11.6673
05/09/2568	11.6381	11.6382	11.6381
04/09/2568	11.5819	11.5820	11.5819

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	11.6634	11.6635	11.6634	739,175,702.79
09/09/2568	11.6384	11.6385	11.6384	737,416,478.13
08/09/2568	11.6673	11.6674	11.6673	744,277,573.58
05/09/2568	11.6381	11.6382	11.6381	742,397,026.11
04/09/2568	11.5819	11.5820	11.5819	738,936,543.34
03/09/2568	11.5445	11.5446	11.5445	736,520,431.12
02/09/2568	11.5091	11.5092	11.5091	736,133,442.47
01/09/2568	11.5408	0.0000	0.0000	738,163,809.51
29/08/2568	11.5424	11.5425	11.5424	738,192,179.47
28/08/2568	11.5528	11.5529	11.5528	741,126,171.29
27/08/2568	11.5371	11.5372	11.5371	740,117,943.57
26/08/2568	11.5336	11.5337	11.5336	739,861,078.01
25/08/2568	11.5224	11.5225	11.5224	739,141,753.64
22/08/2568	11.5397	11.5398	11.5397	740,233,053.47
21/08/2568	11.4832	11.4833	11.4832	736,694,979.54
20/08/2568	11.5047	11.5048	11.5047	738,065,140.76
19/08/2568	11.4968	11.4969	11.4968	737,561,525.58
18/08/2568	11.4846	11.4847	11.4846	737,776,176.24
15/08/2568	11.4972	11.4973	11.4972	739,247,216.90
14/08/2568	11.5175	11.5176	11.5175	740,548,704.25
13/08/2568	11.5469	11.5470	11.5469	742,390,706.52
08/08/2568	11.5049	11.5050	11.5049	739,656,205.02
07/08/2568	11.5205	11.5206	11.5205	740,842,318.75
06/08/2568	11.5342	11.5343	11.5342	741,676,276.97
05/08/2568	11.5345	11.5346	11.5345	745,267,958.28
04/08/2568	11.5340	11.5341	11.5340	746,230,853.03
01/08/2568	11.5321	11.5322	11.5321	746,117,416.99
31/07/2568	11.4325	11.4326	11.4325	739,633,455.84
30/07/2568	11.4249	11.4250	11.4249	739,091,473.17
29/07/2568	11.4530	11.4531	11.4530	742,850,492.17

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	739,175,702.79
09/09/2568	737,416,478.13
08/09/2568	744,277,573.58
05/09/2568	742,397,026.11
04/09/2568	738,936,543.34

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.24	4.12	2.84
3 เดือน	-0.09	0.80	0.95
6 เดือน	1.83	3.46	2.34
1 ปี	0.42	3.73	1.96
3 ปี	-1.53	2.06	0.83
5 ปี	-3.51	-1.51	-1.13
10 ปี	-0.37	1.04	0.11

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	6.03	5.67
3 เดือน	5.21	5.14
6 เดือน	6.20	5.75
1 ปี	5.46	5.34
3 ปี	6.37	6.42
5 ปี	5.71	5.76
10 ปี	4.80	4.87

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	97.79
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	2.59
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.76
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5150539)	0.41
3	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.33
4	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5271320)	0.12
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.10

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	11.6634	11.6635	11.6634	739,175,702.79
09/09/2568	11.6384	11.6385	11.6384	737,416,478.13
08/09/2568	11.6673	11.6674	11.6673	744,277,573.58
05/09/2568	11.6381	11.6382	11.6381	742,397,026.11
04/09/2568	11.5819	11.5820	11.5819	738,936,543.34
03/09/2568	11.5445	11.5446	11.5445	736,520,431.12
02/09/2568	11.5091	11.5092	11.5091	736,133,442.47
01/09/2568	11.5408	0.0000	0.0000	738,163,809.51
29/08/2568	11.5424	11.5425	11.5424	738,192,179.47
28/08/2568	11.5528	11.5529	11.5528	741,126,171.29
27/08/2568	11.5371	11.5372	11.5371	740,117,943.57
26/08/2568	11.5336	11.5337	11.5336	739,861,078.01
25/08/2568	11.5224	11.5225	11.5224	739,141,753.64
22/08/2568	11.5397	11.5398	11.5397	740,233,053.47
21/08/2568	11.4832	11.4833	11.4832	736,694,979.54
20/08/2568	11.5047	11.5048	11.5047	738,065,140.76
19/08/2568	11.4968	11.4969	11.4968	737,561,525.58
18/08/2568	11.4846	11.4847	11.4846	737,776,176.24
15/08/2568	11.4972	11.4973	11.4972	739,247,216.90
14/08/2568	11.5175	11.5176	11.5175	740,548,704.25
13/08/2568	11.5469	11.5470	11.5469	742,390,706.52
08/08/2568	11.5049	11.5050	11.5049	739,656,205.02
07/08/2568	11.5205	11.5206	11.5205	740,842,318.75
06/08/2568	11.5342	11.5343	11.5342	741,676,276.97
05/08/2568	11.5345	11.5346	11.5345	745,267,958.28
04/08/2568	11.5340	11.5341	11.5340	746,230,853.03
01/08/2568	11.5321	11.5322	11.5321	746,117,416.99
31/07/2568	11.4325	11.4326	11.4325	739,633,455.84
30/07/2568	11.4249	11.4250	11.4249	739,091,473.17
29/07/2568	11.4530	11.4531	11.4530	742,850,492.17

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ