ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

4

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0400

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

11.4530

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	11.4530	11.4531	11.4530
25/07/2568	11.4130	11.4131	11.4130
24/07/2568	11.3872	11.3873	11.3872
23/07/2568	11.3966	11.3967	11.3966
22/07/2568	11.4262	11.4263	11.4262

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	11.4530	11.4531	11.4530	742,850,492.17
25/07/2568	11.4130	11.4131	11.4130	740,425,037.68
24/07/2568	11.3872	11.3873	11.3872	738,839,449.67
23/07/2568	11.3966	11.3967	11.3966	739,405,295.62
22/07/2568	11.4262	11.4263	11.4262	741,266,102.51
21/07/2568	11.4043	11.4044	11.4043	740,808,835.62
18/07/2568	11.3742	11.3743	11.3742	739,025,606.14
17/07/2568	11.3528	11.3529	11.3528	737,665,920.52
16/07/2568	11.3546	11.3547	11.3546	737,605,149.89
15/07/2568	11.3312	11.3313	11.3312	737,361,240.54
14/07/2568	11.3675	11.3676	11.3675	739,375,656.60
11/07/2568	11.3789	11.3790	11.3789	740,919,644.97
09/07/2568	11.4315	11.4316	11.4315	744,353,940.07
08/07/2568	11.3777	11.3778	11.3777	741,251,978.28
07/07/2568	11.3926	11.3927	11.3926	747,815,150.39
04/07/2568	11.4282	N/A	N/A	750,153,835.56
03/07/2568	11.4285	11.4286	11.4285	752,772,803.51
02/07/2568	11.4565	11.4566	11.4565	764,782,892.02
01/07/2568	11.4732	11.4733	11.4732	767,920,825.21
30/06/2568	11.4765	11.4766	11.4765	768,039,292.54
27/06/2568	11.4397	11.4398	11.4397	765,124,008.28
26/06/2568	11.4622	11.4623	11.4622	766,685,852.70
25/06/2568	11.4295	11.4296	11.4295	765,088,721.25
24/06/2568	11.4240	11.4241	11.4240	781,668,239.96
23/06/2568	11.3884	11.3885	11.3884	779,164,781.42
20/06/2568	11.3586	11.3587	11.3586	776,898,189.63
19/06/2568	11.3547	N/A	N/A	776,632,132.05
18/06/2568	11.3519	11.3520	11.3519	776,272,225.75
17/06/2568	11.3446	11.3447	11.3446	775,726,277.33
16/06/2568	11.3085	11.3086	11.3085	773,285,559.48

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	742,850,492.17
25/07/2568	740,425,037.68
24/07/2568	738,839,449.67
23/07/2568	739,405,295.62
22/07/2568	741,266,102.51

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

4 - กองทุนรวมตราสารหนี้

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	2.63	4.35	3.03
3 เดือน	0.04	1.13	1.35
6 เดือน	2.63	4.35	3.03
1 ปี	2.76	6.46	3.53
3 ปี	-0.87	2.67	1.50
5 ปี	-3.17	-1.19	-0.65
10 ปี	-0.23	1.14	0.28

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	6.34	5.92
3 เดือน	7.70	6.75
6 เดือน	6.34	5.92
1 ปี	5.50	5.38
3 ปี	6.43	6.48
5 ปี	5.70	5.74
10 ปี	4.80	4.87

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited (PTRBDFE)	94.83
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFTRB-UOBT-SAV)	2.75
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5230359)	1.07
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194178)	0.76
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5150539)	0.41
5	Citibank, N.A. (KFTRB-CTB-SAV)	0.19
5	Tisco Bank Plc. (KFTRB-TISCO-SAV)	0.09

KFTRB-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	11.4530	11.4531	11.4530	742,850,492.17
25/07/2568	11.4130	11.4131	11.4130	740,425,037.68
24/07/2568	11.3872	11.3873	11.3872	738,839,449.67
23/07/2568	11.3966	11.3967	11.3966	739,405,295.62
22/07/2568	11.4262	11.4263	11.4262	741,266,102.51
21/07/2568	11.4043	11.4044	11.4043	740,808,835.62
18/07/2568	11.3742	11.3743	11.3742	739,025,606.14
17/07/2568	11.3528	11.3529	11.3528	737,665,920.52
16/07/2568	11.3546	11.3547	11.3546	737,605,149.89
15/07/2568	11.3312	11.3313	11.3312	737,361,240.54
14/07/2568	11.3675	11.3676	11.3675	739,375,656.60
11/07/2568	11.3789	11.3790	11.3789	740,919,644.97
09/07/2568	11.4315	11.4316	11.4315	744,353,940.07
08/07/2568	11.3777	11.3778	11.3777	741,251,978.28
07/07/2568	11.3926	11.3927	11.3926	747,815,150.39
04/07/2568	11.4282	N/A	N/A	750,153,835.56
03/07/2568	11.4285	11.4286	11.4285	752,772,803.51
02/07/2568	11.4565	11.4566	11.4565	764,782,892.02
01/07/2568	11.4732	11.4733	11.4732	767,920,825.21
30/06/2568	11.4765	11.4766	11.4765	768,039,292.54
27/06/2568	11.4397	11.4398	11.4397	765,124,008.28
26/06/2568	11.4622	11.4623	11.4622	766,685,852.70
25/06/2568	11.4295	11.4296	11.4295	765,088,721.25
24/06/2568	11.4240	11.4241	11.4240	781,668,239.96
23/06/2568	11.3884	11.3885	11.3884	779,164,781.42
20/06/2568	11.3586	11.3587	11.3586	776,898,189.63
19/06/2568	11.3547	N/A	N/A	776,632,132.05
18/06/2568	11.3519	11.3520	11.3519	776,272,225.75
17/06/2568	11.3446	11.3447	11.3446	775,726,277.33
16/06/2568	11.3085	11.3086	11.3085	773,285,559.48

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFTRB-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ