วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
23/04/2567 | 10.9881 | 11.0706 | 10.9881 | 10.9882 | 10.9881 |
22/04/2567 | 10.9638 | 11.0461 | 10.9638 | 10.9639 | 10.9638 |
19/04/2567 | 10.9533 | 11.0355 | 10.9533 | 10.9534 | 10.9533 |
18/04/2567 | 10.9394 | 11.0215 | 10.9394 | 10.9395 | 10.9394 |
17/04/2567 | 10.9830 | 11.0655 | 10.9830 | 10.9831 | 10.9830 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
23/04/2567 | 1,030,648,698.13 |
22/04/2567 | 1,022,248,578.59 |
19/04/2567 | 1,023,197,695.31 |
18/04/2567 | 1,033,442,875.59 |
17/04/2567 | 1,036,830,076.90 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-0.80 |
-0.38 | -0.30 |
3 เดือน |
-0.80 |
-0.38 | -0.30 |
6 เดือน |
4.25 |
6.36 | 4.41 |
1 ปี |
-1.04 |
2.40 | 1.37 |
3 ปี |
-5.45 |
-3.62 | -2.57 |
5 ปี |
-1.85 |
-0.37 | -0.28 |
10 ปี |
-0.05 |
0.71 | 0.61 |