ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล
เปลี่ยนแปลง

0.1417

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

16.8987

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	16.8987	16.9241	16.8734
29/07/2568	16.7570	16.7822	16.7319
25/07/2568	16.5382	16.5631	16.5134
24/07/2568	16.5169	16.5418	16.4921
23/07/2568	16.6635	16.6886	16.6385

KFFLEX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	16.8987	16.9241	16.8734	95,541,395.36
29/07/2568	16.7570	16.7822	16.7319	94,742,287.54
25/07/2568	16.5382	16.5631	16.5134	93,505,411.10
24/07/2568	16.5169	16.5418	16.4921	93,377,836.13
23/07/2568	16.6635	16.6886	16.6385	94,207,056.86
22/07/2568	16.3209	16.3455	16.2964	92,221,019.60
21/07/2568	16.5646	16.5895	16.5398	93,634,404.36
18/07/2568	16.5503	16.5752	16.5255	93,660,589.95
17/07/2568	16.4775	16.5023	16.4528	93,478,591.91
16/07/2568	16.0657	16.0899	16.0416	91,142,619.41
15/07/2568	16.1617	16.1860	16.1375	91,681,188.52
14/07/2568	15.8850	15.9089	15.8612	90,115,312.93
11/07/2568	15.6489	15.6725	15.6254	88,948,519.96
09/07/2568	15.5188	15.5422	15.4955	88,949,548.63
08/07/2568	15.5602	15.5836	15.5369	89,186,382.19
07/07/2568	15.6448	15.6684	15.6213	89,712,783.89
04/07/2568	15.5729	15.5964	15.5495	89,293,271.11
03/07/2568	15.6832	15.7068	15.6597	89,925,984.89
02/07/2568	15.5425	15.5659	15.5192	89,114,490.59
01/07/2568	15.5184	15.5418	15.4951	88,978,289.84
30/06/2568	15.3249	15.3480	15.3019	87,871,373.74
27/06/2568	15.2152	15.2381	15.1924	87,320,296.42
26/06/2568	15.5493	15.5727	15.5260	89,313,446.67
25/06/2568	15.5214	15.5448	15.4981	89,153,158.78
24/06/2568	15.4415	15.4648	15.4183	88,684,484.73
23/06/2568	14.9774	15.0000	14.9549	86,081,036.55
20/06/2568	15.0368	15.0595	15.0142	86,424,641.45
19/06/2568	15.0320	15.0546	15.0095	86,453,158.51
18/06/2568	15.4293	15.4525	15.4062	88,837,827.72
17/06/2568	15.7039	15.7276	15.6803	90,454,765.40

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	95,541,395.36
29/07/2568	94,742,287.54
25/07/2568	93,505,411.10
24/07/2568	93,377,836.13
23/07/2568	94,207,056.86

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-20.04	-8.08	-11.74
3 เดือน	-8.31	-1.01	-2.29
6 เดือน	-20.04	-8.08	-11.74
1 ปี	-17.69	-2.68	-9.49
3 ปี	-11.60	-1.59	-6.02
5 ปี	-6.04	0.18	-1.46
10 ปี	-3.74	1.28	-1.40

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	17.56	7.34
3 เดือน	19.68	7.90
6 เดือน	17.56	7.34
1 ปี	15.59	6.30
3 ปี	12.52	5.27
5 ปี	12.75	5.46
10 ปี	13.80	6.48

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	The Siam Commercial Bank Plc. (KFFLEX-SCB_EQ)	20.19
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	6.17
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	5.69
3	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.23
4	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	4.67
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.48
5	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	4.26

KFFLEX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	16.8987	16.9241	16.8734	95,541,395.36
29/07/2568	16.7570	16.7822	16.7319	94,742,287.54
25/07/2568	16.5382	16.5631	16.5134	93,505,411.10
24/07/2568	16.5169	16.5418	16.4921	93,377,836.13
23/07/2568	16.6635	16.6886	16.6385	94,207,056.86
22/07/2568	16.3209	16.3455	16.2964	92,221,019.60
21/07/2568	16.5646	16.5895	16.5398	93,634,404.36
18/07/2568	16.5503	16.5752	16.5255	93,660,589.95
17/07/2568	16.4775	16.5023	16.4528	93,478,591.91
16/07/2568	16.0657	16.0899	16.0416	91,142,619.41
15/07/2568	16.1617	16.1860	16.1375	91,681,188.52
14/07/2568	15.8850	15.9089	15.8612	90,115,312.93
11/07/2568	15.6489	15.6725	15.6254	88,948,519.96
09/07/2568	15.5188	15.5422	15.4955	88,949,548.63
08/07/2568	15.5602	15.5836	15.5369	89,186,382.19
07/07/2568	15.6448	15.6684	15.6213	89,712,783.89
04/07/2568	15.5729	15.5964	15.5495	89,293,271.11
03/07/2568	15.6832	15.7068	15.6597	89,925,984.89
02/07/2568	15.5425	15.5659	15.5192	89,114,490.59
01/07/2568	15.5184	15.5418	15.4951	88,978,289.84
30/06/2568	15.3249	15.3480	15.3019	87,871,373.74
27/06/2568	15.2152	15.2381	15.1924	87,320,296.42
26/06/2568	15.5493	15.5727	15.5260	89,313,446.67
25/06/2568	15.5214	15.5448	15.4981	89,153,158.78
24/06/2568	15.4415	15.4648	15.4183	88,684,484.73
23/06/2568	14.9774	15.0000	14.9549	86,081,036.55
20/06/2568	15.0368	15.0595	15.0142	86,424,641.45
19/06/2568	15.0320	15.0546	15.0095	86,453,158.51
18/06/2568	15.4293	15.4525	15.4062	88,837,827.72
17/06/2568	15.7039	15.7276	15.6803	90,454,765.40

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFFLEX

กองทุนเปิดกรุงศรีเฟล็กซิเบิล

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ