ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.3016

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.0701

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	23.0701	23.0702	23.0701
29/07/2568	22.7685	22.7686	22.7685
25/07/2568	22.3697	22.3698	22.3697
24/07/2568	22.4162	22.4163	22.4162
23/07/2568	22.4910	22.4911	22.4910

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	23.0701	23.0702	23.0701	563,791,852.99
29/07/2568	22.7685	22.7686	22.7685	557,253,634.87
25/07/2568	22.3697	22.3698	22.3697	549,069,217.20
24/07/2568	22.4162	22.4163	22.4162	549,574,326.49
23/07/2568	22.4910	22.4911	22.4910	553,032,210.13
22/07/2568	22.0141	22.0142	22.0141	540,442,919.74
21/07/2568	22.3339	22.3340	22.3339	547,891,370.41
18/07/2568	22.2984	22.2985	22.2984	548,614,703.00
17/07/2568	22.2402	22.2403	22.2402	547,864,970.29
16/07/2568	21.7920	21.7921	21.7920	538,792,389.56
15/07/2568	21.9195	21.9196	21.9195	543,518,072.90
14/07/2568	21.5038	21.5039	21.5038	533,185,101.23
11/07/2568	21.0778	21.0779	21.0778	522,516,448.00
09/07/2568	20.9422	20.9423	20.9422	519,346,296.21
08/07/2568	20.9899	20.9900	20.9899	520,639,846.95
07/07/2568	21.0812	21.0813	21.0812	522,867,818.08
04/07/2568	21.1174	21.1175	21.1174	528,033,815.13
03/07/2568	21.3239	21.3240	21.3239	533,272,101.40
02/07/2568	21.1272	21.1273	21.1272	528,326,445.25
01/07/2568	21.0759	21.0760	21.0759	527,169,393.36
30/06/2568	20.7876	20.7877	20.7876	520,429,439.08
27/06/2568	20.5740	20.5741	20.5740	515,032,849.14
26/06/2568	21.0547	21.0548	21.0547	526,604,266.29
25/06/2568	20.9245	20.9246	20.9245	523,400,988.86
24/06/2568	20.7628	20.7629	20.7628	521,427,499.08
23/06/2568	20.0534	20.0535	20.0534	504,056,219.94
20/06/2568	20.1401	20.1402	20.1401	508,842,936.83
19/06/2568	20.2067	20.2068	20.2067	513,887,346.22
18/06/2568	20.7943	20.7944	20.7943	530,809,984.68
17/06/2568	21.2085	21.2086	21.2085	541,358,741.36

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	563,791,852.99
29/07/2568	557,253,634.87
25/07/2568	549,069,217.20
24/07/2568	549,574,326.49
23/07/2568	553,032,210.13

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-16.64	-19.87	-19.20
3 เดือน	-6.06	-4.44	-6.07
6 เดือน	-16.64	-19.87	-19.20
1 ปี	-14.56	-12.64	-15.83
3 ปี	-10.27	-8.30	-9.89
5 ปี	-5.53	-0.98	-2.56
10 ปี	-3.92	-0.01	-1.66

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.83	19.95
3 เดือน	20.93	22.79
6 เดือน	18.83	19.95
1 ปี	16.22	16.54
3 ปี	12.80	13.03
5 ปี	13.45	13.51
10 ปี	14.74	14.89

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.18
2	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	5.13
2	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB)	5.05
4	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	4.74
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFVALUE-UOBT_EQ2)	4.72
3	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	4.38
4	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	4.26
5	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP)	3.79

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	23.0701	23.0702	23.0701	563,791,852.99
29/07/2568	22.7685	22.7686	22.7685	557,253,634.87
25/07/2568	22.3697	22.3698	22.3697	549,069,217.20
24/07/2568	22.4162	22.4163	22.4162	549,574,326.49
23/07/2568	22.4910	22.4911	22.4910	553,032,210.13
22/07/2568	22.0141	22.0142	22.0141	540,442,919.74
21/07/2568	22.3339	22.3340	22.3339	547,891,370.41
18/07/2568	22.2984	22.2985	22.2984	548,614,703.00
17/07/2568	22.2402	22.2403	22.2402	547,864,970.29
16/07/2568	21.7920	21.7921	21.7920	538,792,389.56
15/07/2568	21.9195	21.9196	21.9195	543,518,072.90
14/07/2568	21.5038	21.5039	21.5038	533,185,101.23
11/07/2568	21.0778	21.0779	21.0778	522,516,448.00
09/07/2568	20.9422	20.9423	20.9422	519,346,296.21
08/07/2568	20.9899	20.9900	20.9899	520,639,846.95
07/07/2568	21.0812	21.0813	21.0812	522,867,818.08
04/07/2568	21.1174	21.1175	21.1174	528,033,815.13
03/07/2568	21.3239	21.3240	21.3239	533,272,101.40
02/07/2568	21.1272	21.1273	21.1272	528,326,445.25
01/07/2568	21.0759	21.0760	21.0759	527,169,393.36
30/06/2568	20.7876	20.7877	20.7876	520,429,439.08
27/06/2568	20.5740	20.5741	20.5740	515,032,849.14
26/06/2568	21.0547	21.0548	21.0547	526,604,266.29
25/06/2568	20.9245	20.9246	20.9245	523,400,988.86
24/06/2568	20.7628	20.7629	20.7628	521,427,499.08
23/06/2568	20.0534	20.0535	20.0534	504,056,219.94
20/06/2568	20.1401	20.1402	20.1401	508,842,936.83
19/06/2568	20.2067	20.2068	20.2067	513,887,346.22
18/06/2568	20.7943	20.7944	20.7943	530,809,984.68
17/06/2568	21.2085	21.2086	21.2085	541,358,741.36

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ