ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.3213

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.4565

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/04/2568	22.4565	22.4566	22.4565	22.4566	22.4565
29/04/2568	22.1352	22.1353	22.1352	22.1353	22.1352
28/04/2568	22.0474	22.0475	22.0474	22.0475	22.0474
25/04/2568	22.1382	22.1383	22.1382	22.1383	22.1382
24/04/2568	21.9443	21.9444	21.9443	21.9444	21.9443

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	22.4565	22.4566	22.4565	584,846,132.57
29/04/2568	22.1352	22.1353	22.1352	576,599,503.25
28/04/2568	22.0474	22.0475	22.0474	573,551,897.19
25/04/2568	22.1382	22.1383	22.1382	576,000,537.32
24/04/2568	21.9443	21.9444	21.9443	571,031,892.98
23/04/2568	22.0740	22.0741	22.0740	574,684,476.30
22/04/2568	22.0961	22.0962	22.0961	574,327,274.15
21/04/2568	21.8933	21.8934	21.8933	568,938,446.39
18/04/2568	22.2992	22.2993	22.2992	579,612,324.80
17/04/2568	22.1334	22.1335	22.1334	575,261,952.47
16/04/2568	22.0262	22.0263	22.0262	572,467,552.53
11/04/2568	21.6825	21.6826	21.6825	562,973,406.16
10/04/2568	21.7486	21.7487	21.7486	567,097,277.79
09/04/2568	21.1285	21.1286	21.1285	552,180,349.17
08/04/2568	20.8835	20.8836	20.8835	546,279,054.24
04/04/2568	21.9019	21.9020	21.9019	572,254,893.52
03/04/2568	22.4347	22.4348	22.4347	585,810,925.57
02/04/2568	22.3942	22.3943	22.3942	584,698,358.72
01/04/2568	22.3002	22.3003	22.3002	582,597,720.55
31/03/2568	22.1290	22.7036	22.7035	578,008,521.37
27/03/2568	22.7035	22.7036	22.7035	593,507,377.81
26/03/2568	22.7309	22.7310	22.7309	595,002,945.30
25/03/2568	22.7179	22.7180	22.7179	593,855,010.65
24/03/2568	22.8620	22.8621	22.8620	597,317,549.72
21/03/2568	22.8302	22.8303	22.8302	596,216,494.97
20/03/2568	22.7769	22.7770	22.7769	596,194,449.74
19/03/2568	22.8818	22.8819	22.8818	600,460,048.64
18/03/2568	22.6142	22.6143	22.6142	593,510,014.59
17/03/2568	22.5859	22.5860	22.5859	595,605,957.14
14/03/2568	22.5895	22.5896	22.5895	598,289,483.50

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/04/2568	584,846,132.57
29/04/2568	576,599,503.25
28/04/2568	573,551,897.19
25/04/2568	576,000,537.32
24/04/2568	571,031,892.98

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Equity General

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-11.26	-16.15	-14.08
3 เดือน	-11.26	-16.15	-14.08
6 เดือน	-17.20	-18.78	-18.17
1 ปี	-13.80	-12.73	-14.51
3 ปี	-10.83	-9.07	-9.81
5 ปี	-1.31	3.72	2.06
10 ปี	-3.33	0.52	-1.07

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.78	16.97
3 เดือน	16.78	16.97
6 เดือน	14.94	14.50
1 ปี	13.61	13.36
3 ปี	11.93	11.92
5 ปี	13.84	13.82
10 ปี	14.46	14.58

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.62
2	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	5.13
3	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB)	5.00
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFVALUE-UOBT_EQ2)	4.72
5	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	4.62

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	22.4565	22.4566	22.4565	584,846,132.57
29/04/2568	22.1352	22.1353	22.1352	576,599,503.25
28/04/2568	22.0474	22.0475	22.0474	573,551,897.19
25/04/2568	22.1382	22.1383	22.1382	576,000,537.32
24/04/2568	21.9443	21.9444	21.9443	571,031,892.98
23/04/2568	22.0740	22.0741	22.0740	574,684,476.30
22/04/2568	22.0961	22.0962	22.0961	574,327,274.15
21/04/2568	21.8933	21.8934	21.8933	568,938,446.39
18/04/2568	22.2992	22.2993	22.2992	579,612,324.80
17/04/2568	22.1334	22.1335	22.1334	575,261,952.47
16/04/2568	22.0262	22.0263	22.0262	572,467,552.53
11/04/2568	21.6825	21.6826	21.6825	562,973,406.16
10/04/2568	21.7486	21.7487	21.7486	567,097,277.79
09/04/2568	21.1285	21.1286	21.1285	552,180,349.17
08/04/2568	20.8835	20.8836	20.8835	546,279,054.24
04/04/2568	21.9019	21.9020	21.9019	572,254,893.52
03/04/2568	22.4347	22.4348	22.4347	585,810,925.57
02/04/2568	22.3942	22.3943	22.3942	584,698,358.72
01/04/2568	22.3002	22.3003	22.3002	582,597,720.55
31/03/2568	22.1290	22.7036	22.7035	578,008,521.37
27/03/2568	22.7035	22.7036	22.7035	593,507,377.81
26/03/2568	22.7309	22.7310	22.7309	595,002,945.30
25/03/2568	22.7179	22.7180	22.7179	593,855,010.65
24/03/2568	22.8620	22.8621	22.8620	597,317,549.72
21/03/2568	22.8302	22.8303	22.8302	596,216,494.97
20/03/2568	22.7769	22.7770	22.7769	596,194,449.74
19/03/2568	22.8818	22.8819	22.8818	600,460,048.64
18/03/2568	22.6142	22.6143	22.6142	593,510,014.59
17/03/2568	22.5859	22.5860	22.5859	595,605,957.14
14/03/2568	22.5895	22.5896	22.5895	598,289,483.50

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ