ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.1109

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.3196

ข้อมูล ณ วันที่ 13/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
13/06/2568	21.3196	21.3197	21.3196	21.3197	21.3196
12/06/2568	21.4305	21.4306	21.4305	21.4306	21.4305
11/06/2568	21.5704	21.5705	21.5704	21.5705	21.5704
10/06/2568	21.5767	21.5768	21.5767	21.5768	21.5767
09/06/2568	21.5449	21.5450	21.5449	21.5450	21.5449

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	21.3196	21.3197	21.3196	544,552,128.58
12/06/2568	21.4305	21.4306	21.4305	547,660,474.22
11/06/2568	21.5704	21.5705	21.5704	552,049,726.57
10/06/2568	21.5767	21.5768	21.5767	552,171,375.12
09/06/2568	21.5449	21.5450	21.5449	551,596,857.14
06/06/2568	21.6222	21.6223	21.6222	553,600,392.92
05/06/2568	21.7078	21.7079	21.7078	556,115,847.38
04/06/2568	21.5991	21.5992	21.5991	552,985,112.52
30/05/2568	21.7216	21.7217	21.7216	555,973,858.04
29/05/2568	21.9071	21.9072	21.9071	561,775,856.17
28/05/2568	21.8375	21.8376	21.8375	559,578,342.47
27/05/2568	21.7635	21.7636	21.7635	563,139,649.45
26/05/2568	21.9224	21.9225	21.9224	560,322,324.95
23/05/2568	21.9088	21.9089	21.9088	561,235,813.05
22/05/2568	21.8866	21.8867	21.8866	561,125,919.90
21/05/2568	22.0388	22.0389	22.0388	565,242,202.14
20/05/2568	22.3044	22.3045	22.3044	571,277,094.69
19/05/2568	22.2184	22.2185	22.2184	569,892,020.82
16/05/2568	22.3696	22.3697	22.3696	573,264,480.61
15/05/2568	22.3612	22.3613	22.3612	573,928,443.48
14/05/2568	22.6500	22.6501	22.6500	580,351,029.42
13/05/2568	22.7102	22.7103	22.7102	584,085,676.35
09/05/2568	22.5974	22.5975	22.5974	580,920,276.96
08/05/2568	22.5506	22.5507	22.5506	579,797,213.93
07/05/2568	22.7930	22.7931	22.7930	587,277,059.68
06/05/2568	22.2145	22.2146	22.2145	573,382,004.86
02/05/2568	22.3998	22.3999	22.3998	582,503,466.28
30/04/2568	22.4565	22.4566	22.4565	584,846,132.57
29/04/2568	22.1352	22.1353	22.1352	576,599,503.25
28/04/2568	22.0474	22.0475	22.0474	573,551,897.19

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
13/06/2568	544,552,128.58
12/06/2568	547,660,474.22
11/06/2568	552,049,726.57
10/06/2568	552,171,375.12
09/06/2568	551,596,857.14

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-9.95	-12.49	-12.02
3 เดือน	-5.15	-6.80	-6.70
6 เดือน	-15.79	-16.28	-16.60
1 ปี	-13.01	-8.95	-12.45
3 ปี	-10.03	-7.38	-8.97
5 ปี	-3.64	1.40	-0.23
10 ปี	-3.33	0.74	-1.02

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.34	20.85
3 เดือน	20.94	22.82
6 เดือน	17.45	18.21
1 ปี	14.86	15.17
3 ปี	12.54	12.78
5 ปี	13.55	13.59
10 ปี	14.62	14.78

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.58
2	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	5.13
2	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	4.93
3	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	4.90
4	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFVALUE-UOBT_EQ2)	4.72
4	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTEP)	4.52
5	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (TTB)	4.35

KFVALUE-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	21.3196	21.3197	21.3196	544,552,128.58
12/06/2568	21.4305	21.4306	21.4305	547,660,474.22
11/06/2568	21.5704	21.5705	21.5704	552,049,726.57
10/06/2568	21.5767	21.5768	21.5767	552,171,375.12
09/06/2568	21.5449	21.5450	21.5449	551,596,857.14
06/06/2568	21.6222	21.6223	21.6222	553,600,392.92
05/06/2568	21.7078	21.7079	21.7078	556,115,847.38
04/06/2568	21.5991	21.5992	21.5991	552,985,112.52
30/05/2568	21.7216	21.7217	21.7216	555,973,858.04
29/05/2568	21.9071	21.9072	21.9071	561,775,856.17
28/05/2568	21.8375	21.8376	21.8375	559,578,342.47
27/05/2568	21.7635	21.7636	21.7635	563,139,649.45
26/05/2568	21.9224	21.9225	21.9224	560,322,324.95
23/05/2568	21.9088	21.9089	21.9088	561,235,813.05
22/05/2568	21.8866	21.8867	21.8866	561,125,919.90
21/05/2568	22.0388	22.0389	22.0388	565,242,202.14
20/05/2568	22.3044	22.3045	22.3044	571,277,094.69
19/05/2568	22.2184	22.2185	22.2184	569,892,020.82
16/05/2568	22.3696	22.3697	22.3696	573,264,480.61
15/05/2568	22.3612	22.3613	22.3612	573,928,443.48
14/05/2568	22.6500	22.6501	22.6500	580,351,029.42
13/05/2568	22.7102	22.7103	22.7102	584,085,676.35
09/05/2568	22.5974	22.5975	22.5974	580,920,276.96
08/05/2568	22.5506	22.5507	22.5506	579,797,213.93
07/05/2568	22.7930	22.7931	22.7930	587,277,059.68
06/05/2568	22.2145	22.2146	22.2145	573,382,004.86
02/05/2568	22.3998	22.3999	22.3998	582,503,466.28
30/04/2568	22.4565	22.4566	22.4565	584,846,132.57
29/04/2568	22.1352	22.1353	22.1352	576,599,503.25
28/04/2568	22.0474	22.0475	22.0474	573,551,897.19

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFVALUE-A

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นแวลู-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ