ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFSEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้
เปลี่ยนแปลง

-0.1449

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

17.2194

ข้อมูล ณ วันที่ 13/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
13/06/2568	17.2194	17.3056	17.1333	17.2195	17.2194
12/06/2568	17.3643	17.4512	17.2775	17.3644	17.3643
11/06/2568	17.5055	17.5931	17.4180	17.5056	17.5055
10/06/2568	17.5074	17.5950	17.4199	17.5075	17.5074
09/06/2568	17.4921	17.5797	17.4046	17.4922	17.4921

KFSEQ

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	17.2194	17.2195	17.2194	675,665,518.42
12/06/2568	17.3643	17.3644	17.3643	681,354,987.36
11/06/2568	17.5055	17.5056	17.5055	686,910,320.42
10/06/2568	17.5074	17.5075	17.5074	687,847,529.13
09/06/2568	17.4921	17.4922	17.4921	687,266,996.60
06/06/2568	17.5643	17.5644	17.5643	689,803,379.57
05/06/2568	17.6436	17.6437	17.6436	692,644,588.69
04/06/2568	17.5752	17.5753	17.5752	689,388,451.26
30/05/2568	17.6531	17.6532	17.6531	692,462,267.26
29/05/2568	17.7968	17.7969	17.7968	699,104,933.32
28/05/2568	17.7261	17.7262	17.7261	696,185,908.80
27/05/2568	17.6754	17.6755	17.6754	693,584,073.70
26/05/2568	17.7948	17.7949	17.7948	698,583,129.70
23/05/2568	17.7799	17.7800	17.7799	698,129,792.51
22/05/2568	17.7902	17.7903	17.7902	698,451,098.94
21/05/2568	17.9367	17.9368	17.9367	704,030,790.40
20/05/2568	18.1834	18.1835	18.1834	714,744,445.44
19/05/2568	18.1641	18.1642	18.1641	713,936,841.79
16/05/2568	18.3224	18.3225	18.3224	720,207,244.79
15/05/2568	18.3242	18.3243	18.3242	720,288,410.10
14/05/2568	18.5168	18.5169	18.5168	727,950,381.56
13/05/2568	18.5042	18.5043	18.5042	727,580,278.63
09/05/2568	18.4302	18.4303	18.4302	724,531,961.71
08/05/2568	18.3965	18.3966	18.3965	722,821,566.09
07/05/2568	18.6158	18.6159	18.6158	731,117,577.09
06/05/2568	18.1409	18.1410	18.1409	712,760,089.84
02/05/2568	18.3517	18.3518	18.3517	720,820,843.03
30/04/2568	18.3997	18.3998	18.3997	721,326,722.01
29/04/2568	18.1372	18.1373	18.1372	710,595,395.38
28/04/2568	18.0749	18.0750	18.0749	707,784,491.74

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
13/06/2568	675,665,518.42
12/06/2568	681,354,987.36
11/06/2568	686,910,320.42
10/06/2568	687,847,529.13
09/06/2568	687,266,996.60

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-11.49	-12.49	-12.02
3 เดือน	-5.57	-6.80	-6.70
6 เดือน	-18.33	-16.28	-16.60
1 ปี	-16.47	-8.95	-12.45
3 ปี	-9.65	-7.38	-8.97
5 ปี	-2.07	1.40	-0.23
10 ปี	-2.92	0.74	-1.02

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.97	20.85
3 เดือน	22.64	22.82
6 เดือน	18.83	18.21
1 ปี	15.80	15.17
3 ปี	13.02	12.78
5 ปี	13.30	13.59
10 ปี	15.10	14.78

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.81
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV)	6.69
3	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	5.32
4	THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP)	5.19
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.56
5	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	3.96

KFSEQ

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
13/06/2568	17.2194	17.2195	17.2194	675,665,518.42
12/06/2568	17.3643	17.3644	17.3643	681,354,987.36
11/06/2568	17.5055	17.5056	17.5055	686,910,320.42
10/06/2568	17.5074	17.5075	17.5074	687,847,529.13
09/06/2568	17.4921	17.4922	17.4921	687,266,996.60
06/06/2568	17.5643	17.5644	17.5643	689,803,379.57
05/06/2568	17.6436	17.6437	17.6436	692,644,588.69
04/06/2568	17.5752	17.5753	17.5752	689,388,451.26
30/05/2568	17.6531	17.6532	17.6531	692,462,267.26
29/05/2568	17.7968	17.7969	17.7968	699,104,933.32
28/05/2568	17.7261	17.7262	17.7261	696,185,908.80
27/05/2568	17.6754	17.6755	17.6754	693,584,073.70
26/05/2568	17.7948	17.7949	17.7948	698,583,129.70
23/05/2568	17.7799	17.7800	17.7799	698,129,792.51
22/05/2568	17.7902	17.7903	17.7902	698,451,098.94
21/05/2568	17.9367	17.9368	17.9367	704,030,790.40
20/05/2568	18.1834	18.1835	18.1834	714,744,445.44
19/05/2568	18.1641	18.1642	18.1641	713,936,841.79
16/05/2568	18.3224	18.3225	18.3224	720,207,244.79
15/05/2568	18.3242	18.3243	18.3242	720,288,410.10
14/05/2568	18.5168	18.5169	18.5168	727,950,381.56
13/05/2568	18.5042	18.5043	18.5042	727,580,278.63
09/05/2568	18.4302	18.4303	18.4302	724,531,961.71
08/05/2568	18.3965	18.3966	18.3965	722,821,566.09
07/05/2568	18.6158	18.6159	18.6158	731,117,577.09
06/05/2568	18.1409	18.1410	18.1409	712,760,089.84
02/05/2568	18.3517	18.3518	18.3517	720,820,843.03
30/04/2568	18.3997	18.3998	18.3997	721,326,722.01
29/04/2568	18.1372	18.1373	18.1372	710,595,395.38
28/04/2568	18.0749	18.0750	18.0749	707,784,491.74

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ