ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFSEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้
เปลี่ยนแปลง

19.2746

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.2746

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	19.2746	19.2747	19.2746
10/09/2568	19.2348	19.2349	19.2348
09/09/2568	19.2407	19.2408	19.2407
08/09/2568	19.1512	19.1513	19.1512
05/09/2568	18.9479	18.9480	18.9479

KFSEQ

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	19.2746	19.2747	19.2746	738,738,816.97
10/09/2568	19.2348	19.2349	19.2348	739,284,572.76
09/09/2568	19.2407	19.2408	19.2407	740,280,401.26
08/09/2568	19.1512	19.1513	19.1512	736,786,729.41
05/09/2568	18.9479	18.9480	18.9479	728,720,332.86
04/09/2568	18.7691	18.7692	18.7691	722,167,004.27
03/09/2568	18.8022	18.8023	18.8022	723,666,954.11
02/09/2568	18.6781	18.6782	18.6781	718,429,593.38
01/09/2568	18.5098	18.5099	18.5098	711,444,604.76
29/08/2568	18.2902	18.2903	18.2902	704,482,044.26
28/08/2568	18.4437	18.4438	18.4437	711,116,606.92
27/08/2568	18.3718	18.3719	18.3718	708,334,541.63
26/08/2568	18.4421	18.4422	18.4421	711,897,161.95
25/08/2568	18.6492	18.6493	18.6492	719,782,679.22
22/08/2568	18.4575	18.4576	18.4575	716,077,697.07
21/08/2568	18.4528	18.4529	18.4528	716,057,615.50
20/08/2568	18.4749	18.4750	18.4749	716,785,566.93
19/08/2568	18.2000	18.2001	18.2000	706,266,605.73
18/08/2568	18.3166	18.3167	18.3166	710,682,146.91
15/08/2568	18.5116	18.5117	18.5116	718,458,433.17
14/08/2568	18.6180	18.6181	18.6180	723,700,404.05
13/08/2568	18.7840	18.7841	18.7840	730,286,999.25
08/08/2568	18.7715	18.7716	18.7715	729,789,121.57
07/08/2568	18.8647	18.8648	18.8647	734,168,028.66
06/08/2568	18.8945	18.8946	18.8945	735,308,829.13
05/08/2568	18.6417	18.6418	18.6417	725,666,414.07
04/08/2568	18.2942	18.2943	18.2942	712,155,432.65
01/08/2568	18.2294	18.2295	18.2294	709,144,433.84
31/07/2568	18.6394	18.6395	18.6394	724,864,038.29
30/07/2568	18.6811	18.6812	18.6811	725,720,654.31

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	738,738,816.97
10/09/2568	739,284,572.76
09/09/2568	740,280,401.26
08/09/2568	736,786,729.41
05/09/2568	728,720,332.86

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-10.33	-8.63	-10.10
3 เดือน	1.30	4.42	2.08
6 เดือน	-4.34	-2.68	-4.74
1 ปี	-9.23	-1.97	-6.74
3 ปี	-7.96	-4.36	-6.66
5 ปี	-2.51	1.81	-0.59
10 ปี	-2.34	1.74	-0.27

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.05	20.25
3 เดือน	18.80	19.36
6 เดือน	20.72	21.13
1 ปี	17.79	17.44
3 ปี	13.55	13.36
5 ปี	13.32	13.65
10 ปี	15.24	14.97

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	Tisco Bank Plc. (KFSEQ-TISCO-SAV)	6.51
2	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	6.13
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFSEQ-UOBR-SAV)	5.97
4	THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP)	5.66
5	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	4.94
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.56
5	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	3.96

KFSEQ

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	19.2746	19.2747	19.2746	738,738,816.97
10/09/2568	19.2348	19.2349	19.2348	739,284,572.76
09/09/2568	19.2407	19.2408	19.2407	740,280,401.26
08/09/2568	19.1512	19.1513	19.1512	736,786,729.41
05/09/2568	18.9479	18.9480	18.9479	728,720,332.86
04/09/2568	18.7691	18.7692	18.7691	722,167,004.27
03/09/2568	18.8022	18.8023	18.8022	723,666,954.11
02/09/2568	18.6781	18.6782	18.6781	718,429,593.38
01/09/2568	18.5098	18.5099	18.5098	711,444,604.76
29/08/2568	18.2902	18.2903	18.2902	704,482,044.26
28/08/2568	18.4437	18.4438	18.4437	711,116,606.92
27/08/2568	18.3718	18.3719	18.3718	708,334,541.63
26/08/2568	18.4421	18.4422	18.4421	711,897,161.95
25/08/2568	18.6492	18.6493	18.6492	719,782,679.22
22/08/2568	18.4575	18.4576	18.4575	716,077,697.07
21/08/2568	18.4528	18.4529	18.4528	716,057,615.50
20/08/2568	18.4749	18.4750	18.4749	716,785,566.93
19/08/2568	18.2000	18.2001	18.2000	706,266,605.73
18/08/2568	18.3166	18.3167	18.3166	710,682,146.91
15/08/2568	18.5116	18.5117	18.5116	718,458,433.17
14/08/2568	18.6180	18.6181	18.6180	723,700,404.05
13/08/2568	18.7840	18.7841	18.7840	730,286,999.25
08/08/2568	18.7715	18.7716	18.7715	729,789,121.57
07/08/2568	18.8647	18.8648	18.8647	734,168,028.66
06/08/2568	18.8945	18.8946	18.8945	735,308,829.13
05/08/2568	18.6417	18.6418	18.6417	725,666,414.07
04/08/2568	18.2942	18.2943	18.2942	712,155,432.65
01/08/2568	18.2294	18.2295	18.2294	709,144,433.84
31/07/2568	18.6394	18.6395	18.6394	724,864,038.29
30/07/2568	18.6811	18.6812	18.6811	725,720,654.31

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFSEQ

กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ