ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์
เปลี่ยนแปลง

0.1056

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.6576

ข้อมูล ณ วันที่ 12/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/12/2568	7.6576	7.6577	7.6576
11/12/2568	7.5520	7.5521	7.5520
09/12/2568	7.5476	7.5477	7.5476
08/12/2568	7.6812	7.6813	7.6812
04/12/2568	7.6994	7.6995	7.6994

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/12/2568	7.6576	7.6577	7.6576	2,035,958,201.11
11/12/2568	7.5520	7.5521	7.5520	1,998,448,841.82
09/12/2568	7.5476	7.5477	7.5476	1,996,713,343.63
08/12/2568	7.6812	7.6813	7.6812	2,032,035,347.57
04/12/2568	7.6994	7.6995	7.6994	2,036,349,463.74
03/12/2568	7.6233	7.6234	7.6233	2,015,103,360.97
02/12/2568	7.7321	7.7322	7.7321	2,043,373,875.47
01/12/2568	7.7184	7.7185	7.7184	2,031,776,978.80
28/11/2568	7.7074	7.7075	7.7074	2,026,774,010.54
27/11/2568	7.7300	7.7301	7.7300	2,032,867,664.94
26/11/2568	7.7237	7.7238	7.7237	2,032,865,886.73
25/11/2568	7.7218	7.7219	7.7218	2,040,329,819.06
24/11/2568	7.6540	7.6541	7.6540	2,022,444,055.86
21/11/2568	7.5233	7.5234	7.5233	1,989,641,357.97
20/11/2568	7.7189	7.7190	7.7189	2,049,396,833.95
19/11/2568	7.7231	7.7232	7.7231	1,996,406,914.61
18/11/2568	7.7266	7.7267	7.7266	1,998,507,246.67
17/11/2568	7.8840	7.8841	7.8840	2,039,348,674.45
14/11/2568	7.9351	7.9352	7.9351	2,042,374,942.98
13/11/2568	8.0896	8.0897	8.0896	2,080,166,591.22
12/11/2568	8.0450	8.0451	8.0450	2,084,944,031.39
11/11/2568	7.9884	7.9885	7.9884	2,077,436,278.30
10/11/2568	7.9635	7.9636	7.9635	2,071,867,096.26
07/11/2568	7.8291	7.8292	7.8291	2,035,899,261.59
06/11/2568	7.8990	7.8991	7.8990	2,055,151,701.35
05/11/2568	7.7467	7.7468	7.7467	1,963,026,870.38
04/11/2568	7.7513	7.7514	7.7513	1,958,226,173.87
03/11/2568	7.8208	7.8209	7.8208	1,974,829,189.51
31/10/2568	7.7624	7.7625	7.7624	1,873,182,396.00
30/10/2568	7.9055	7.9056	7.9055	1,896,293,861.98

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/12/2568	2,035,958,201.11
11/12/2568	1,998,448,841.82
09/12/2568	1,996,713,343.63
08/12/2568	2,032,035,347.57
04/12/2568	2,036,349,463.74

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Hang Seng China Enterprises Index ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	24.47	22.19	24.18
3 เดือน	2.87	3.61	9.41
6 เดือน	13.37	11.16	19.95
1 ปี	23.46	23.37	21.20
3 ปี	20.08	19.93	11.06
5 ปี	-2.01	1.90	-5.59
10 ปี	-3.01	0.43	0.80

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	25.11	27.01
3 เดือน	19.45	19.41
6 เดือน	18.11	19.72
1 ปี	24.74	26.00
3 ปี	27.59	28.06
5 ปี	27.95	27.93
10 ปี	23.84	24.14

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)	97.56
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV)	3.20
3	Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD)	1.40
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5372503)	0.20
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5329133)	0.19
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV)	0.19
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5579211)	0.03
5	Tisco Bank Plc. (KF-HSHAR-TISCOB-SA)	0.01

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/12/2568	7.6576	7.6577	7.6576	2,035,958,201.11
11/12/2568	7.5520	7.5521	7.5520	1,998,448,841.82
09/12/2568	7.5476	7.5477	7.5476	1,996,713,343.63
08/12/2568	7.6812	7.6813	7.6812	2,032,035,347.57
04/12/2568	7.6994	7.6995	7.6994	2,036,349,463.74
03/12/2568	7.6233	7.6234	7.6233	2,015,103,360.97
02/12/2568	7.7321	7.7322	7.7321	2,043,373,875.47
01/12/2568	7.7184	7.7185	7.7184	2,031,776,978.80
28/11/2568	7.7074	7.7075	7.7074	2,026,774,010.54
27/11/2568	7.7300	7.7301	7.7300	2,032,867,664.94
26/11/2568	7.7237	7.7238	7.7237	2,032,865,886.73
25/11/2568	7.7218	7.7219	7.7218	2,040,329,819.06
24/11/2568	7.6540	7.6541	7.6540	2,022,444,055.86
21/11/2568	7.5233	7.5234	7.5233	1,989,641,357.97
20/11/2568	7.7189	7.7190	7.7189	2,049,396,833.95
19/11/2568	7.7231	7.7232	7.7231	1,996,406,914.61
18/11/2568	7.7266	7.7267	7.7266	1,998,507,246.67
17/11/2568	7.8840	7.8841	7.8840	2,039,348,674.45
14/11/2568	7.9351	7.9352	7.9351	2,042,374,942.98
13/11/2568	8.0896	8.0897	8.0896	2,080,166,591.22
12/11/2568	8.0450	8.0451	8.0450	2,084,944,031.39
11/11/2568	7.9884	7.9885	7.9884	2,077,436,278.30
10/11/2568	7.9635	7.9636	7.9635	2,071,867,096.26
07/11/2568	7.8291	7.8292	7.8291	2,035,899,261.59
06/11/2568	7.8990	7.8991	7.8990	2,055,151,701.35
05/11/2568	7.7467	7.7468	7.7467	1,963,026,870.38
04/11/2568	7.7513	7.7514	7.7513	1,958,226,173.87
03/11/2568	7.8208	7.8209	7.8208	1,974,829,189.51
31/10/2568	7.7624	7.7625	7.7624	1,873,182,396.00
30/10/2568	7.9055	7.9056	7.9055	1,896,293,861.98

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ