ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์
เปลี่ยนแปลง

-0.1021

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.6707

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	7.6707	7.6785	7.6630
29/07/2568	7.7728	7.7807	7.7650
25/07/2568	7.7636	7.7715	7.7558
24/07/2568	7.8441	7.8520	7.8363
23/07/2568	7.8301	7.8380	7.8223

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	7.6707	7.6785	7.6630	1,557,212,529.11
29/07/2568	7.7728	7.7807	7.7650	1,558,612,241.77
25/07/2568	7.7636	7.7715	7.7558	1,488,207,764.57
24/07/2568	7.8441	7.8520	7.8363	1,487,092,572.07
23/07/2568	7.8301	7.8380	7.8223	1,472,392,456.93
22/07/2568	7.6979	7.7057	7.6902	1,430,005,522.38
21/07/2568	7.6799	7.6877	7.6722	1,407,570,113.64
18/07/2568	7.6323	7.6400	7.6247	1,384,537,914.95
17/07/2568	7.5367	7.5443	7.5292	1,362,748,377.68
16/07/2568	7.5309	7.5385	7.5234	1,385,643,686.98
15/07/2568	7.5531	7.5608	7.5455	1,351,190,477.45
14/07/2568	7.4306	7.4381	7.4232	1,309,614,413.40
11/07/2568	7.4235	7.4310	7.4161	1,284,759,634.71
09/07/2568	7.3177	7.3251	7.3104	1,257,617,624.25
08/07/2568	7.4074	7.4149	7.4000	1,266,841,586.43
07/07/2568	7.3170	7.3244	7.3097	1,249,262,428.16
04/07/2568	7.3201	7.3275	7.3128	1,241,223,186.68
03/07/2568	7.3464	7.3538	7.3391	1,243,115,092.96
02/07/2568	7.3911	7.3986	7.3837	1,267,938,326.73
01/07/2568	7.3454	N/A	N/A	1,260,089,385.64
30/06/2568	7.3450	7.3524	7.3377	1,236,084,036.90
27/06/2568	7.4367	7.4442	7.4293	1,246,887,028.79
26/06/2568	7.4594	7.4670	7.4519	1,257,055,032.65
25/06/2568	7.5084	7.5160	7.5009	1,245,782,231.07
24/06/2568	7.4251	7.4326	7.4177	1,227,737,294.92
23/06/2568	7.2945	7.3019	7.2872	1,193,883,442.16
20/06/2568	7.2320	7.2393	7.2248	1,181,109,015.57
19/06/2568	7.1386	7.1458	7.1315	1,180,712,357.30
18/06/2568	7.2880	7.2954	7.2807	1,203,825,391.07
17/06/2568	7.3715	7.3790	7.3641	1,192,670,083.05

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	1,557,212,529.11
29/07/2568	1,558,612,241.77
25/07/2568	1,488,207,764.57
24/07/2568	1,487,092,572.07
23/07/2568	1,472,392,456.93

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	17.78	14.09	9.21
3 เดือน	1.90	-2.14	-0.11
6 เดือน	17.78	14.09	9.21
1 ปี	32.85	24.50	17.09
3 ปี	1.93	4.21	-6.97
5 ปี	-2.87	1.03	-5.50
10 ปี	-5.08	-1.88	-1.90

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	28.96	31.90
3 เดือน	31.00	35.68
6 เดือน	28.96	31.90
1 ปี	29.41	31.74
3 ปี	28.79	29.21
5 ปี	27.97	28.02
10 ปี	24.20	24.56

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)	96.52
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV)	3.63
2	Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD)	1.65
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV)	1.29
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5372503)	0.30
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5329133)	0.19
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5173612)	0.13
5	Tisco Bank Plc. (KF-CHINA-TISCOB-SA)	0.01

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	7.6707	7.6785	7.6630	1,557,212,529.11
29/07/2568	7.7728	7.7807	7.7650	1,558,612,241.77
25/07/2568	7.7636	7.7715	7.7558	1,488,207,764.57
24/07/2568	7.8441	7.8520	7.8363	1,487,092,572.07
23/07/2568	7.8301	7.8380	7.8223	1,472,392,456.93
22/07/2568	7.6979	7.7057	7.6902	1,430,005,522.38
21/07/2568	7.6799	7.6877	7.6722	1,407,570,113.64
18/07/2568	7.6323	7.6400	7.6247	1,384,537,914.95
17/07/2568	7.5367	7.5443	7.5292	1,362,748,377.68
16/07/2568	7.5309	7.5385	7.5234	1,385,643,686.98
15/07/2568	7.5531	7.5608	7.5455	1,351,190,477.45
14/07/2568	7.4306	7.4381	7.4232	1,309,614,413.40
11/07/2568	7.4235	7.4310	7.4161	1,284,759,634.71
09/07/2568	7.3177	7.3251	7.3104	1,257,617,624.25
08/07/2568	7.4074	7.4149	7.4000	1,266,841,586.43
07/07/2568	7.3170	7.3244	7.3097	1,249,262,428.16
04/07/2568	7.3201	7.3275	7.3128	1,241,223,186.68
03/07/2568	7.3464	7.3538	7.3391	1,243,115,092.96
02/07/2568	7.3911	7.3986	7.3837	1,267,938,326.73
01/07/2568	7.3454	N/A	N/A	1,260,089,385.64
30/06/2568	7.3450	7.3524	7.3377	1,236,084,036.90
27/06/2568	7.4367	7.4442	7.4293	1,246,887,028.79
26/06/2568	7.4594	7.4670	7.4519	1,257,055,032.65
25/06/2568	7.5084	7.5160	7.5009	1,245,782,231.07
24/06/2568	7.4251	7.4326	7.4177	1,227,737,294.92
23/06/2568	7.2945	7.3019	7.2872	1,193,883,442.16
20/06/2568	7.2320	7.2393	7.2248	1,181,109,015.57
19/06/2568	7.1386	7.1458	7.1315	1,180,712,357.30
18/06/2568	7.2880	7.2954	7.2807	1,203,825,391.07
17/06/2568	7.3715	7.3790	7.3641	1,192,670,083.05

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ