วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/04/2567 | 5.2881 | 5.3147 | 5.2828 | 5.2935 | 5.2828 |
24/04/2567 | 5.2721 | 5.2986 | 5.2668 | 5.2775 | 5.2668 |
23/04/2567 | 5.1462 | 5.1720 | 5.1411 | 5.1514 | 5.1411 |
22/04/2567 | 5.0335 | 5.0587 | 5.0285 | 5.0386 | 5.0285 |
19/04/2567 | 4.9662 | 4.9912 | 4.9612 | 4.9713 | 4.9612 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/04/2567 | 609,617,470.29 |
24/04/2567 | 610,123,460.66 |
23/04/2567 | 596,328,051.99 |
22/04/2567 | 583,217,048.63 |
19/04/2567 | 577,688,015.20 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.08 |
6.54 | -1.41 |
3 เดือน |
0.08 |
6.54 | -1.41 |
6 เดือน |
-7.17 |
-6.15 | -9.04 |
1 ปี |
-17.10 |
-8.83 | -22.41 |
3 ปี |
-19.34 |
-13.23 | -20.07 |
5 ปี |
-13.15 |
-7.84 | -7.41 |
10 ปี |
-5.59 |
-1.73 | -0.93 |