ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์
เปลี่ยนแปลง

7.8684

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.8684

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	7.8684	7.8764	7.8605
10/09/2568	7.9104	7.9184	7.9025
09/09/2568	7.8295	7.8374	7.8217
08/09/2568	7.7285	7.7363	7.7208
05/09/2568	7.6867	7.6945	7.6790

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	7.8684	7.8764	7.8605	1,622,002,185.86
10/09/2568	7.9104	7.9184	7.9025	1,649,734,470.37
09/09/2568	7.8295	7.8374	7.8217	1,625,992,669.58
08/09/2568	7.7285	7.7363	7.7208	1,607,219,713.35
05/09/2568	7.6867	7.6945	7.6790	1,593,609,382.82
04/09/2568	7.5884	7.5961	7.5808	1,568,345,242.59
03/09/2568	7.6797	7.6875	7.6720	1,585,507,752.71
02/09/2568	7.7219	7.7297	7.7142	1,587,510,196.54
01/09/2568	7.7405	7.7483	7.7328	1,618,935,230.57
29/08/2568	7.5972	7.6049	7.5896	1,566,898,261.31
28/08/2568	7.5673	7.5750	7.5597	1,550,274,220.99
27/08/2568	7.6555	7.6633	7.6478	1,601,112,217.62
26/08/2568	7.7516	7.7595	7.7438	1,657,281,850.41
25/08/2568	7.8415	7.8494	7.8337	1,724,406,940.97
22/08/2568	7.6996	7.7074	7.6919	1,691,896,655.28
21/08/2568	7.6152	7.6229	7.6076	1,681,681,854.41
20/08/2568	7.6388	7.6465	7.6312	1,693,943,559.90
19/08/2568	7.6370	7.6447	7.6294	1,695,929,473.09
18/08/2568	7.6614	7.6692	7.6537	1,687,894,347.52
15/08/2568	7.6596	7.6674	7.6519	1,674,258,227.46
14/08/2568	7.7299	7.7377	7.7222	1,707,908,295.25
13/08/2568	7.7624	7.7703	7.7546	1,715,943,970.12
08/08/2568	7.5566	7.5643	7.5490	1,656,433,907.62
07/08/2568	7.6173	7.6250	7.6097	1,661,708,074.13
06/08/2568	7.5706	7.5783	7.5630	1,623,692,533.91
05/08/2568	7.5868	7.5945	7.5792	1,616,909,578.52
04/08/2568	7.5440	7.5516	7.5365	1,606,137,428.03
01/08/2568	7.4775	7.4851	7.4700	1,564,361,439.92
31/07/2568	7.5457	7.5533	7.5382	1,565,062,615.84
30/07/2568	7.6707	7.6785	7.6630	1,557,212,529.11

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	1,622,002,185.86
10/09/2568	1,649,734,470.37
09/09/2568	1,625,992,669.58
08/09/2568	1,607,219,713.35
05/09/2568	1,593,609,382.82

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	21.00	17.94	13.49
3 เดือน	10.20	7.29	9.65
6 เดือน	19.08	17.37	13.14
1 ปี	39.95	35.81	25.75
3 ปี	5.17	6.31	-4.09
5 ปี	-3.14	0.62	-6.27
10 ปี	-3.84	-0.48	-0.68

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	27.31	29.81
3 เดือน	16.71	20.17
6 เดือน	28.65	31.35
1 ปี	29.12	31.31
3 ปี	28.60	29.03
5 ปี	27.82	27.84
10 ปี	24.03	24.36

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	Hang Seng Investment Management Ltd. (HK2828013055)	98.31
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-UOBT-SAV)	1.52
3	Standard Chartered Bank-Singapore (KF-HSHARE-SCBT-HKD)	1.10
4	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KF-HSHARE-SCBT-SAV)	0.23
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5329133)	0.19
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5372503)	0.16
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5173612)	0.13
5	Tisco Bank Plc. (KF-CHINA-TISCOB-SA)	0.01

KF-HSHARE-INDX

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	7.8684	7.8764	7.8605	1,622,002,185.86
10/09/2568	7.9104	7.9184	7.9025	1,649,734,470.37
09/09/2568	7.8295	7.8374	7.8217	1,625,992,669.58
08/09/2568	7.7285	7.7363	7.7208	1,607,219,713.35
05/09/2568	7.6867	7.6945	7.6790	1,593,609,382.82
04/09/2568	7.5884	7.5961	7.5808	1,568,345,242.59
03/09/2568	7.6797	7.6875	7.6720	1,585,507,752.71
02/09/2568	7.7219	7.7297	7.7142	1,587,510,196.54
01/09/2568	7.7405	7.7483	7.7328	1,618,935,230.57
29/08/2568	7.5972	7.6049	7.5896	1,566,898,261.31
28/08/2568	7.5673	7.5750	7.5597	1,550,274,220.99
27/08/2568	7.6555	7.6633	7.6478	1,601,112,217.62
26/08/2568	7.7516	7.7595	7.7438	1,657,281,850.41
25/08/2568	7.8415	7.8494	7.8337	1,724,406,940.97
22/08/2568	7.6996	7.7074	7.6919	1,691,896,655.28
21/08/2568	7.6152	7.6229	7.6076	1,681,681,854.41
20/08/2568	7.6388	7.6465	7.6312	1,693,943,559.90
19/08/2568	7.6370	7.6447	7.6294	1,695,929,473.09
18/08/2568	7.6614	7.6692	7.6537	1,687,894,347.52
15/08/2568	7.6596	7.6674	7.6519	1,674,258,227.46
14/08/2568	7.7299	7.7377	7.7222	1,707,908,295.25
13/08/2568	7.7624	7.7703	7.7546	1,715,943,970.12
08/08/2568	7.5566	7.5643	7.5490	1,656,433,907.62
07/08/2568	7.6173	7.6250	7.6097	1,661,708,074.13
06/08/2568	7.5706	7.5783	7.5630	1,623,692,533.91
05/08/2568	7.5868	7.5945	7.5792	1,616,909,578.52
04/08/2568	7.5440	7.5516	7.5365	1,606,137,428.03
01/08/2568	7.4775	7.4851	7.4700	1,564,361,439.92
31/07/2568	7.5457	7.5533	7.5382	1,565,062,615.84
30/07/2568	7.6707	7.6785	7.6630	1,557,212,529.11

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-HSHARE-INDX

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ