ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

0.2115

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

52.2293

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	52.2293	52.2294	52.2293
29/07/2568	52.0178	52.0179	52.0178
25/07/2568	51.3224	51.3225	51.3224
24/07/2568	51.1913	51.1914	51.1913
23/07/2568	51.4182	51.4183	51.4182

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	52.2293	52.2294	52.2293	218,035,499.51
29/07/2568	52.0178	52.0179	52.0178	217,786,774.67
25/07/2568	51.3224	51.3225	51.3224	221,170,480.17
24/07/2568	51.1913	51.1914	51.1913	220,214,071.45
23/07/2568	51.4182	51.4183	51.4182	221,118,785.73
22/07/2568	50.2977	50.2978	50.2977	216,985,247.47
21/07/2568	51.0088	51.0089	51.0088	220,266,748.78
18/07/2568	50.9690	50.9691	50.9690	220,044,111.68
17/07/2568	50.6408	50.6409	50.6408	218,613,285.35
16/07/2568	49.1218	49.1219	49.1218	211,978,800.61
15/07/2568	49.2479	49.2480	49.2479	212,432,000.32
14/07/2568	48.6176	48.6177	48.6176	211,305,578.66
11/07/2568	47.6693	47.6694	47.6693	207,185,384.30
09/07/2568	47.2882	47.2883	47.2882	206,720,082.94
08/07/2568	47.4425	47.4426	47.4425	207,470,034.39
07/07/2568	47.7898	47.7899	47.7898	209,013,731.10
04/07/2568	47.6227	47.6228	47.6227	208,848,018.65
03/07/2568	47.9070	47.9071	47.9070	210,062,793.19
02/07/2568	47.6265	47.6266	47.6265	209,731,859.80
01/07/2568	47.4764	47.4765	47.4764	208,749,229.14
30/06/2568	46.5984	46.5985	46.5984	205,310,479.23
27/06/2568	46.2935	46.2936	46.2935	204,225,082.14
26/06/2568	47.4395	47.4396	47.4395	209,297,431.84
25/06/2568	47.4971	47.4972	47.4971	209,686,958.77
24/06/2568	47.2770	47.2771	47.2770	208,735,581.60
23/06/2568	45.5328	45.5329	45.5328	200,868,980.22
20/06/2568	45.4900	45.4901	45.4900	200,626,136.51
19/06/2568	45.4476	45.4477	45.4476	200,595,701.88
18/06/2568	46.7063	46.7064	46.7063	207,224,001.00
17/06/2568	47.6303	47.6304	47.6303	211,115,427.21

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	218,035,499.51
29/07/2568	217,786,774.67
25/07/2568	221,170,480.17
24/07/2568	220,214,071.45
23/07/2568	221,118,785.73

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-20.18	-19.51	-18.77
3 เดือน	-5.19	-2.80	-5.17
6 เดือน	-20.18	-19.51	-18.77
1 ปี	-13.06	-8.47	-12.21
3 ปี	-7.37	-6.28	-7.83
5 ปี	-2.42	-1.48	-1.42
10 ปี	N/A	-0.26	-1.05

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.64	22.29
3 เดือน	23.64	25.54
6 เดือน	20.64	22.29
1 ปี	17.02	18.16
3 ปี	13.12	14.03
5 ปี	13.95	14.97
10 ปี	N/A	16.77

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	10.26
2	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	7.37
3	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	7.33
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207)	6.53
5	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.11
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.08

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	52.2293	52.2294	52.2293	218,035,499.51
29/07/2568	52.0178	52.0179	52.0178	217,786,774.67
25/07/2568	51.3224	51.3225	51.3224	221,170,480.17
24/07/2568	51.1913	51.1914	51.1913	220,214,071.45
23/07/2568	51.4182	51.4183	51.4182	221,118,785.73
22/07/2568	50.2977	50.2978	50.2977	216,985,247.47
21/07/2568	51.0088	51.0089	51.0088	220,266,748.78
18/07/2568	50.9690	50.9691	50.9690	220,044,111.68
17/07/2568	50.6408	50.6409	50.6408	218,613,285.35
16/07/2568	49.1218	49.1219	49.1218	211,978,800.61
15/07/2568	49.2479	49.2480	49.2479	212,432,000.32
14/07/2568	48.6176	48.6177	48.6176	211,305,578.66
11/07/2568	47.6693	47.6694	47.6693	207,185,384.30
09/07/2568	47.2882	47.2883	47.2882	206,720,082.94
08/07/2568	47.4425	47.4426	47.4425	207,470,034.39
07/07/2568	47.7898	47.7899	47.7898	209,013,731.10
04/07/2568	47.6227	47.6228	47.6227	208,848,018.65
03/07/2568	47.9070	47.9071	47.9070	210,062,793.19
02/07/2568	47.6265	47.6266	47.6265	209,731,859.80
01/07/2568	47.4764	47.4765	47.4764	208,749,229.14
30/06/2568	46.5984	46.5985	46.5984	205,310,479.23
27/06/2568	46.2935	46.2936	46.2935	204,225,082.14
26/06/2568	47.4395	47.4396	47.4395	209,297,431.84
25/06/2568	47.4971	47.4972	47.4971	209,686,958.77
24/06/2568	47.2770	47.2771	47.2770	208,735,581.60
23/06/2568	45.5328	45.5329	45.5328	200,868,980.22
20/06/2568	45.4900	45.4901	45.4900	200,626,136.51
19/06/2568	45.4476	45.4477	45.4476	200,595,701.88
18/06/2568	46.7063	46.7064	46.7063	207,224,001.00
17/06/2568	47.6303	47.6304	47.6303	211,115,427.21

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ