ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

0.0551

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

55.3862

ข้อมูล ณ วันที่ 29/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/10/2568	55.3862	55.3863	55.3862
28/10/2568	55.3311	55.3312	55.3311
27/10/2568	55.7493	55.7494	55.7493
24/10/2568	55.6093	55.6094	55.6093
22/10/2568	54.9898	54.9899	54.9898

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/10/2568	55.3862	55.3863	55.3862	221,572,254.59
28/10/2568	55.3311	55.3312	55.3311	221,525,381.34
27/10/2568	55.7493	55.7494	55.7493	223,163,127.27
24/10/2568	55.6093	55.6094	55.6093	222,645,572.48
22/10/2568	54.9898	54.9899	54.9898	220,623,610.95
21/10/2568	54.4165	54.4166	54.4165	220,299,102.30
20/10/2568	54.1494	54.1495	54.1494	219,235,919.92
17/10/2568	53.7106	53.7107	53.7106	217,455,620.79
16/10/2568	54.3296	54.3297	54.3296	219,921,935.90
15/10/2568	54.1661	54.1662	54.1661	219,238,109.02
14/10/2568	53.3380	53.3381	53.3380	215,983,564.70
10/10/2568	54.0962	54.0963	54.0962	219,330,917.35
09/10/2568	55.0378	55.0379	55.0378	223,300,719.35
08/10/2568	54.5728	54.5729	54.5728	221,731,112.84
07/10/2568	54.5767	54.5768	54.5767	221,649,963.07
06/10/2568	53.8647	53.8648	53.8647	218,820,371.02
03/10/2568	54.2116	54.2117	54.2116	220,272,588.78
02/10/2568	53.9566	53.9567	53.9566	220,232,093.13
01/10/2568	53.4191	53.4192	53.4191	218,324,908.00
30/09/2568	53.3293	53.3294	53.3293	218,047,890.17
29/09/2568	53.8391	53.8392	53.8391	220,123,982.98
26/09/2568	53.3842	53.3843	53.3842	218,544,141.24
25/09/2568	53.8014	53.8015	53.8014	220,376,780.90
24/09/2568	53.4058	53.4059	53.4058	218,779,008.89
23/09/2568	53.2223	53.2224	53.2223	219,076,509.29
22/09/2568	53.6000	53.6001	53.6000	220,650,392.42
19/09/2568	53.9787	53.9788	53.9787	222,233,275.93
18/09/2568	54.1555	54.1556	54.1555	223,089,388.83
17/09/2568	54.5186	54.5187	54.5186	224,733,732.42
16/09/2568	54.5689	54.5690	54.5689	224,989,634.00

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/10/2568	221,572,254.59
28/10/2568	221,525,381.34
27/10/2568	223,163,127.27
24/10/2568	222,645,572.48
22/10/2568	220,623,610.95

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-8.65	-5.41	-6.47
3 เดือน	14.44	17.52	14.85
6 เดือน	8.51	14.23	9.26
1 ปี	-11.40	-6.06	-10.15
3 ปี	-3.52	-1.56	-3.77
5 ปี	2.45	4.20	3.10
10 ปี	N/A	2.56	1.41

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.06	20.76
3 เดือน	14.84	16.67
6 เดือน	19.62	21.42
1 ปี	17.54	18.96
3 ปี	13.61	14.65
5 ปี	13.93	14.98
10 ปี	N/A	16.71

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	10.08
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	9.40
3	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	7.14
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.03
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207)	5.64
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.08

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/10/2568	55.3862	55.3863	55.3862	221,572,254.59
28/10/2568	55.3311	55.3312	55.3311	221,525,381.34
27/10/2568	55.7493	55.7494	55.7493	223,163,127.27
24/10/2568	55.6093	55.6094	55.6093	222,645,572.48
22/10/2568	54.9898	54.9899	54.9898	220,623,610.95
21/10/2568	54.4165	54.4166	54.4165	220,299,102.30
20/10/2568	54.1494	54.1495	54.1494	219,235,919.92
17/10/2568	53.7106	53.7107	53.7106	217,455,620.79
16/10/2568	54.3296	54.3297	54.3296	219,921,935.90
15/10/2568	54.1661	54.1662	54.1661	219,238,109.02
14/10/2568	53.3380	53.3381	53.3380	215,983,564.70
10/10/2568	54.0962	54.0963	54.0962	219,330,917.35
09/10/2568	55.0378	55.0379	55.0378	223,300,719.35
08/10/2568	54.5728	54.5729	54.5728	221,731,112.84
07/10/2568	54.5767	54.5768	54.5767	221,649,963.07
06/10/2568	53.8647	53.8648	53.8647	218,820,371.02
03/10/2568	54.2116	54.2117	54.2116	220,272,588.78
02/10/2568	53.9566	53.9567	53.9566	220,232,093.13
01/10/2568	53.4191	53.4192	53.4191	218,324,908.00
30/09/2568	53.3293	53.3294	53.3293	218,047,890.17
29/09/2568	53.8391	53.8392	53.8391	220,123,982.98
26/09/2568	53.3842	53.3843	53.3842	218,544,141.24
25/09/2568	53.8014	53.8015	53.8014	220,376,780.90
24/09/2568	53.4058	53.4059	53.4058	218,779,008.89
23/09/2568	53.2223	53.2224	53.2223	219,076,509.29
22/09/2568	53.6000	53.6001	53.6000	220,650,392.42
19/09/2568	53.9787	53.9788	53.9787	222,233,275.93
18/09/2568	54.1555	54.1556	54.1555	223,089,388.83
17/09/2568	54.5186	54.5187	54.5186	224,733,732.42
16/09/2568	54.5689	54.5690	54.5689	224,989,634.00

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ