ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

1AMSET50-RU

กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50 หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (RU)
เปลี่ยนแปลง

54.0092

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

54.0092

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	54.0092	54.0093	54.0092
10/09/2568	53.6273	53.6274	53.6273
09/09/2568	53.5637	53.5638	53.5637
08/09/2568	53.1720	53.1721	53.1720
05/09/2568	53.2270	53.2271	53.2270

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	54.0092	54.0093	54.0092	223,058,587.93
10/09/2568	53.6273	53.6274	53.6273	221,565,402.35
09/09/2568	53.5637	53.5638	53.5637	221,646,488.55
08/09/2568	53.1720	53.1721	53.1720	220,021,407.66
05/09/2568	53.2270	53.2271	53.2270	220,277,683.12
04/09/2568	52.7922	52.7923	52.7922	218,482,350.34
03/09/2568	53.1615	53.1616	53.1615	219,990,932.33
02/09/2568	52.7977	52.7978	52.7977	218,455,972.37
01/09/2568	52.5510	52.5511	52.5510	217,512,880.89
29/08/2568	52.2197	52.2198	52.2197	216,120,142.74
28/08/2568	52.7383	52.7384	52.7383	218,318,765.05
27/08/2568	52.6915	52.6916	52.6915	218,562,454.12
26/08/2568	52.7560	52.7561	52.7560	220,190,033.84
25/08/2568	53.1222	53.1223	53.1222	221,806,226.38
22/08/2568	52.7279	52.7280	52.7279	220,154,438.32
21/08/2568	52.5234	52.5235	52.5234	219,327,738.28
20/08/2568	52.4261	52.4262	52.4261	219,094,097.99
19/08/2568	51.6543	51.6544	51.6543	216,040,144.26
18/08/2568	51.8166	51.8167	51.8166	216,512,688.79
15/08/2568	52.3186	52.3187	52.3186	218,557,715.18
14/08/2568	52.5783	52.5784	52.5783	219,913,955.83
13/08/2568	53.2052	53.2053	53.2052	222,428,152.02
08/08/2568	52.4873	52.4874	52.4873	219,858,512.99
07/08/2568	52.8631	52.8632	52.8631	221,668,242.85
06/08/2568	52.7478	52.7479	52.7478	221,122,568.11
05/08/2568	52.2602	52.2603	52.2602	217,742,642.00
04/08/2568	51.6339	51.6340	51.6339	215,172,323.80
01/08/2568	51.0691	51.0692	51.0691	213,053,215.05
31/07/2568	52.1764	52.1765	52.1764	217,881,718.52
30/07/2568	52.2293	52.2294	52.2293	218,035,499.51

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	223,058,587.93
10/09/2568	221,565,402.35
09/09/2568	221,646,488.55
08/09/2568	220,021,407.66
05/09/2568	220,277,683.12

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-10.63	-7.44	-8.55
3 เดือน	2.06	5.43	3.22
6 เดือน	-5.49	-2.06	-3.76
1 ปี	-5.12	1.98	-3.40
3 ปี	-4.02	-2.08	-4.27
5 ปี	-0.08	1.82	0.86
10 ปี	N/A	1.54	0.53

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.57	22.46
3 เดือน	19.29	21.35
6 เดือน	21.41	23.53
1 ปี	17.74	19.14
3 ปี	13.41	14.44
5 ปี	13.98	15.08
10 ปี	N/A	16.85

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	10.08
2	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	9.53
3	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	7.23
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.63
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0588454207)	6.09
3	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.36
4	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	5.19
5	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BDMS)	5.08

1AMSET50-RU

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	54.0092	54.0093	54.0092	223,058,587.93
10/09/2568	53.6273	53.6274	53.6273	221,565,402.35
09/09/2568	53.5637	53.5638	53.5637	221,646,488.55
08/09/2568	53.1720	53.1721	53.1720	220,021,407.66
05/09/2568	53.2270	53.2271	53.2270	220,277,683.12
04/09/2568	52.7922	52.7923	52.7922	218,482,350.34
03/09/2568	53.1615	53.1616	53.1615	219,990,932.33
02/09/2568	52.7977	52.7978	52.7977	218,455,972.37
01/09/2568	52.5510	52.5511	52.5510	217,512,880.89
29/08/2568	52.2197	52.2198	52.2197	216,120,142.74
28/08/2568	52.7383	52.7384	52.7383	218,318,765.05
27/08/2568	52.6915	52.6916	52.6915	218,562,454.12
26/08/2568	52.7560	52.7561	52.7560	220,190,033.84
25/08/2568	53.1222	53.1223	53.1222	221,806,226.38
22/08/2568	52.7279	52.7280	52.7279	220,154,438.32
21/08/2568	52.5234	52.5235	52.5234	219,327,738.28
20/08/2568	52.4261	52.4262	52.4261	219,094,097.99
19/08/2568	51.6543	51.6544	51.6543	216,040,144.26
18/08/2568	51.8166	51.8167	51.8166	216,512,688.79
15/08/2568	52.3186	52.3187	52.3186	218,557,715.18
14/08/2568	52.5783	52.5784	52.5783	219,913,955.83
13/08/2568	53.2052	53.2053	53.2052	222,428,152.02
08/08/2568	52.4873	52.4874	52.4873	219,858,512.99
07/08/2568	52.8631	52.8632	52.8631	221,668,242.85
06/08/2568	52.7478	52.7479	52.7478	221,122,568.11
05/08/2568	52.2602	52.2603	52.2602	217,742,642.00
04/08/2568	51.6339	51.6340	51.6339	215,172,323.80
01/08/2568	51.0691	51.0692	51.0691	213,053,215.05
31/07/2568	52.1764	52.1765	52.1764	217,881,718.52
30/07/2568	52.2293	52.2294	52.2293	218,035,499.51

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

1AMSET50-RU

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ