ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

One Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.1140

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

28.4640

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/04/2568	28.4640	28.8911	28.4640	28.4641	28.4640
28/04/2568	28.3500	28.7754	28.3500	28.3501	28.3500
25/04/2568	28.0596	28.4806	28.0596	28.0597	28.0596
24/04/2568	27.2695	27.6786	27.2695	27.2696	27.2695
23/04/2568	27.1703	27.5780	27.1703	27.1704	27.1703

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	28.4640	28.4641	28.4640	7,205,963,994.71
28/04/2568	28.3500	28.3501	28.3500	7,212,317,077.28
25/04/2568	28.0596	28.0597	28.0596	7,091,927,660.68
24/04/2568	27.2695	27.2696	27.2695	6,951,397,329.16
23/04/2568	27.1703	27.1704	27.1703	6,887,775,805.08
22/04/2568	26.1295	26.1296	26.1295	6,629,665,860.03
21/04/2568	26.3724	0.0000	0.0000	6,691,300,880.86
18/04/2568	26.4093	0.0000	0.0000	6,700,648,788.91
17/04/2568	26.4191	26.4192	26.4191	6,705,955,044.98
16/04/2568	26.6627	26.6628	26.6627	6,821,687,500.83
11/04/2568	26.2594	26.2595	26.2594	6,676,115,996.77
10/04/2568	26.7583	26.7584	26.7583	6,816,818,388.55
09/04/2568	24.8968	24.8969	24.8968	6,348,965,970.06
08/04/2568	25.4419	25.4420	25.4419	6,507,077,636.72
04/04/2568	26.7068	26.7069	26.7068	6,834,501,033.43
03/04/2568	27.7775	27.7776	27.7775	7,130,299,936.42
02/04/2568	28.1516	28.1517	28.1516	7,244,388,290.69
01/04/2568	27.9125	27.9126	27.9125	7,190,446,968.17
31/03/2568	28.1145	28.1146	28.1145	7,222,429,450.16
28/03/2568	28.9056	28.9057	28.9056	7,425,646,440.53
27/03/2568	29.1807	29.1808	29.1807	7,501,587,999.48
26/03/2568	29.8664	29.8665	29.8664	7,724,569,078.00
25/03/2568	29.7766	29.7767	29.7766	7,747,333,958.32
24/03/2568	29.2750	29.2751	29.2750	7,619,158,033.48
21/03/2568	29.1824	29.1825	29.1824	7,593,405,213.51
20/03/2568	29.2673	29.2674	29.2673	7,558,374,409.28
19/03/2568	28.7882	28.7883	28.7882	7,434,932,184.89
18/03/2568	29.1445	29.1446	29.1445	7,534,540,264.28
17/03/2568	28.0990	0.0000	0.0000	7,264,261,865.43
14/03/2568	28.0770	28.0771	28.0770	7,259,275,467.96

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/04/2568	7,205,963,994.71
28/04/2568	7,212,317,077.28
25/04/2568	7,091,927,660.68
24/04/2568	6,951,397,329.16
23/04/2568	6,887,775,805.08

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

One Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด,เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-7.54	-1.96	-3.12
3 เดือน	-7.54	-1.96	-3.12
6 เดือน	-1.15	-2.59	-3.69
1 ปี	2.28	3.51	-2.73
3 ปี	-1.22	4.34	-3.11
5 ปี	7.59	13.52	9.34
10 ปี	N/A	7.97	4.26

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	26.33	12.30
3 เดือน	26.33	12.30
6 เดือน	23.33	10.71
1 ปี	22.22	11.58
3 ปี	27.69	13.71
5 ปี	28.95	14.40
10 ปี	N/A	14.59

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	95.67
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	3.10
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)	1.40
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (7459216736)	0.97
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2339349)	0.03

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	28.4640	28.4641	28.4640	7,205,963,994.71
28/04/2568	28.3500	28.3501	28.3500	7,212,317,077.28
25/04/2568	28.0596	28.0597	28.0596	7,091,927,660.68
24/04/2568	27.2695	27.2696	27.2695	6,951,397,329.16
23/04/2568	27.1703	27.1704	27.1703	6,887,775,805.08
22/04/2568	26.1295	26.1296	26.1295	6,629,665,860.03
21/04/2568	26.3724	0.0000	0.0000	6,691,300,880.86
18/04/2568	26.4093	0.0000	0.0000	6,700,648,788.91
17/04/2568	26.4191	26.4192	26.4191	6,705,955,044.98
16/04/2568	26.6627	26.6628	26.6627	6,821,687,500.83
11/04/2568	26.2594	26.2595	26.2594	6,676,115,996.77
10/04/2568	26.7583	26.7584	26.7583	6,816,818,388.55
09/04/2568	24.8968	24.8969	24.8968	6,348,965,970.06
08/04/2568	25.4419	25.4420	25.4419	6,507,077,636.72
04/04/2568	26.7068	26.7069	26.7068	6,834,501,033.43
03/04/2568	27.7775	27.7776	27.7775	7,130,299,936.42
02/04/2568	28.1516	28.1517	28.1516	7,244,388,290.69
01/04/2568	27.9125	27.9126	27.9125	7,190,446,968.17
31/03/2568	28.1145	28.1146	28.1145	7,222,429,450.16
28/03/2568	28.9056	28.9057	28.9056	7,425,646,440.53
27/03/2568	29.1807	29.1808	29.1807	7,501,587,999.48
26/03/2568	29.8664	29.8665	29.8664	7,724,569,078.00
25/03/2568	29.7766	29.7767	29.7766	7,747,333,958.32
24/03/2568	29.2750	29.2751	29.2750	7,619,158,033.48
21/03/2568	29.1824	29.1825	29.1824	7,593,405,213.51
20/03/2568	29.2673	29.2674	29.2673	7,558,374,409.28
19/03/2568	28.7882	28.7883	28.7882	7,434,932,184.89
18/03/2568	29.1445	29.1446	29.1445	7,534,540,264.28
17/03/2568	28.0990	0.0000	0.0000	7,264,261,865.43
14/03/2568	28.0770	28.0771	28.0770	7,259,275,467.96

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ