ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.0257

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

33.2826

ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/12/2568	33.2826	33.2827	33.2826
09/12/2568	33.2569	33.2570	33.2569
08/12/2568	33.2999	33.3000	33.2999
04/12/2568	33.0968	33.0969	33.0968
03/12/2568	33.0189	33.0190	33.0189

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	33.2826	33.2827	33.2826	7,188,343,455.17
09/12/2568	33.2569	33.2570	33.2569	7,189,382,538.99
08/12/2568	33.2999	33.3000	33.2999	7,213,831,529.64
04/12/2568	33.0968	33.0969	33.0968	7,172,149,214.74
03/12/2568	33.0189	33.0190	33.0189	7,156,378,243.03
02/12/2568	32.9739	32.9740	32.9739	7,147,717,452.65
01/12/2568	33.0197	33.0198	33.0197	7,163,641,761.56
28/11/2568	32.4894	0.0000	0.0000	7,048,590,595.88
27/11/2568	32.4756	0.0000	0.0000	7,045,598,900.92
26/11/2568	32.4962	32.4963	32.4962	7,036,174,392.97
25/11/2568	32.1191	32.1192	32.1191	6,952,748,651.46
24/11/2568	31.5132	31.5133	31.5132	6,822,497,906.97
21/11/2568	31.3072	31.3073	31.3072	6,782,595,610.76
20/11/2568	32.6721	32.6722	32.6721	7,025,799,994.37
19/11/2568	32.4337	32.4338	32.4337	6,977,299,821.56
18/11/2568	32.6883	32.6884	32.6883	7,033,011,968.05
17/11/2568	33.2666	33.2667	33.2666	7,134,940,509.10
14/11/2568	33.4371	33.4372	33.4371	7,161,344,758.55
13/11/2568	34.4975	34.4976	34.4975	7,401,430,470.49
12/11/2568	34.6738	34.6739	34.6738	7,439,453,170.75
11/11/2568	34.7623	0.0000	0.0000	7,458,444,798.26
10/11/2568	34.1199	34.1200	34.1199	7,267,471,268.97
07/11/2568	33.9552	33.9553	33.9552	7,210,316,423.28
06/11/2568	34.4834	34.4835	34.4834	7,239,070,218.56
05/11/2568	34.6109	34.6110	34.6109	7,291,227,163.16
04/11/2568	35.0660	35.0661	35.0660	7,396,894,451.15
03/11/2568	35.6675	35.6676	35.6675	7,527,736,916.31
31/10/2568	35.3374	35.3375	35.3374	7,401,239,851.24
30/10/2568	35.7732	35.7733	35.7732	7,570,785,674.65
29/10/2568	35.6799	35.6800	35.6799	7,547,693,328.62

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/12/2568	7,188,343,455.17
09/12/2568	7,189,382,538.99
08/12/2568	7,213,831,529.64
04/12/2568	7,172,149,214.74
03/12/2568	7,156,378,243.03

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	16.22	17.61	10.76
3 เดือน	5.36	7.64	4.77
6 เดือน	23.69	19.29	15.83
1 ปี	22.45	19.08	13.20
3 ปี	21.93	17.33	11.33
5 ปี	1.66	12.65	5.40
10 ปี	N/A	9.95	5.39

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.48	14.56
3 เดือน	14.98	8.94
6 เดือน	16.80	9.67
1 ปี	23.07	13.87
3 ปี	22.86	12.50
5 ปี	28.30	13.62
10 ปี	N/A	14.67

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	98.41
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.65
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (USD FCD_UGG)	0.67
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750)	0.50
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.2445725)	0.30
5	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562)	0.00

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	33.2826	33.2827	33.2826	7,188,343,455.17
09/12/2568	33.2569	33.2570	33.2569	7,189,382,538.99
08/12/2568	33.2999	33.3000	33.2999	7,213,831,529.64
04/12/2568	33.0968	33.0969	33.0968	7,172,149,214.74
03/12/2568	33.0189	33.0190	33.0189	7,156,378,243.03
02/12/2568	32.9739	32.9740	32.9739	7,147,717,452.65
01/12/2568	33.0197	33.0198	33.0197	7,163,641,761.56
28/11/2568	32.4894	0.0000	0.0000	7,048,590,595.88
27/11/2568	32.4756	0.0000	0.0000	7,045,598,900.92
26/11/2568	32.4962	32.4963	32.4962	7,036,174,392.97
25/11/2568	32.1191	32.1192	32.1191	6,952,748,651.46
24/11/2568	31.5132	31.5133	31.5132	6,822,497,906.97
21/11/2568	31.3072	31.3073	31.3072	6,782,595,610.76
20/11/2568	32.6721	32.6722	32.6721	7,025,799,994.37
19/11/2568	32.4337	32.4338	32.4337	6,977,299,821.56
18/11/2568	32.6883	32.6884	32.6883	7,033,011,968.05
17/11/2568	33.2666	33.2667	33.2666	7,134,940,509.10
14/11/2568	33.4371	33.4372	33.4371	7,161,344,758.55
13/11/2568	34.4975	34.4976	34.4975	7,401,430,470.49
12/11/2568	34.6738	34.6739	34.6738	7,439,453,170.75
11/11/2568	34.7623	0.0000	0.0000	7,458,444,798.26
10/11/2568	34.1199	34.1200	34.1199	7,267,471,268.97
07/11/2568	33.9552	33.9553	33.9552	7,210,316,423.28
06/11/2568	34.4834	34.4835	34.4834	7,239,070,218.56
05/11/2568	34.6109	34.6110	34.6109	7,291,227,163.16
04/11/2568	35.0660	35.0661	35.0660	7,396,894,451.15
03/11/2568	35.6675	35.6676	35.6675	7,527,736,916.31
31/10/2568	35.3374	35.3375	35.3374	7,401,239,851.24
30/10/2568	35.7732	35.7733	35.7732	7,570,785,674.65
29/10/2568	35.6799	35.6800	35.6799	7,547,693,328.62

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ