ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

-0.1538

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

31.8894

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/06/2568	31.8894	32.3678	31.8894	31.8895	31.8894
11/06/2568	32.0432	32.5239	32.0432	32.0433	32.0432
10/06/2568	32.0718	32.5530	32.0718	32.0719	32.0718
09/06/2568	32.3453	32.8306	32.3453	32.3454	32.3453
06/06/2568	32.0097	32.4899	32.0097	32.0098	32.0097

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	31.8894	31.8895	31.8894	7,573,219,139.31
11/06/2568	32.0432	32.0433	32.0432	7,634,051,807.15
10/06/2568	32.0718	32.0719	32.0718	7,668,491,213.37
09/06/2568	32.3453	32.3454	32.3453	7,749,469,188.35
06/06/2568	32.0097	32.0098	32.0097	7,676,068,223.69
05/06/2568	32.1525	32.1526	32.1525	7,804,187,367.40
04/06/2568	31.9517	31.9518	31.9517	7,763,443,492.31
30/05/2568	31.4435	31.4436	31.4435	7,621,190,927.72
29/05/2568	31.8222	31.8223	31.8222	7,640,838,666.58
28/05/2568	31.2585	31.2586	31.2585	7,563,298,211.70
27/05/2568	31.1308	0.0000	0.0000	7,532,401,279.23
26/05/2568	31.0861	0.0000	0.0000	7,521,578,901.55
23/05/2568	31.1000	31.1001	31.1000	7,414,976,948.79
22/05/2568	31.0924	31.0925	31.0924	7,443,113,260.16
21/05/2568	31.6758	31.6759	31.6758	7,644,601,773.17
20/05/2568	31.7571	31.7572	31.7571	7,703,128,671.43
19/05/2568	31.3334	31.3335	31.3334	7,676,752,330.52
16/05/2568	31.6931	31.6932	31.6931	7,823,817,374.05
15/05/2568	31.9198	31.9199	31.9198	7,999,762,951.89
14/05/2568	31.5385	31.5386	31.5385	7,911,796,466.72
13/05/2568	30.8326	30.8327	30.8326	7,865,664,336.69
09/05/2568	29.8990	29.8991	29.8990	7,598,594,802.23
08/05/2568	29.5688	29.5689	29.5688	7,477,935,399.21
07/05/2568	28.8437	28.8438	28.8437	7,247,453,550.15
06/05/2568	28.9821	28.9822	28.9821	7,286,435,890.95
02/05/2568	28.4613	28.4614	28.4613	7,198,466,540.25
30/04/2568	28.5700	28.5701	28.5700	7,229,333,727.67
29/04/2568	28.4640	28.4641	28.4640	7,205,963,994.71
28/04/2568	28.3500	28.3501	28.3500	7,212,317,077.28
25/04/2568	28.0596	28.0597	28.0596	7,091,927,660.68

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/06/2568	7,573,219,139.31
11/06/2568	7,634,051,807.15
10/06/2568	7,668,491,213.37
09/06/2568	7,749,469,188.35
06/06/2568	7,676,068,223.69

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-7.54	-1.96	-3.12
3 เดือน	-7.54	-1.96	-3.12
6 เดือน	-1.15	-2.59	-3.69
1 ปี	2.28	3.51	-2.73
3 ปี	-1.22	4.34	-3.11
5 ปี	7.59	13.52	9.34
10 ปี	N/A	7.97	4.26

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	26.33	12.30
3 เดือน	26.33	12.30
6 เดือน	23.33	10.71
1 ปี	22.22	11.58
3 ปี	27.69	13.71
5 ปี	28.95	14.40
10 ปี	N/A	14.59

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	96.58
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	2.35
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2351537)	0.48
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	0.18

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	31.8894	31.8895	31.8894	7,573,219,139.31
11/06/2568	32.0432	32.0433	32.0432	7,634,051,807.15
10/06/2568	32.0718	32.0719	32.0718	7,668,491,213.37
09/06/2568	32.3453	32.3454	32.3453	7,749,469,188.35
06/06/2568	32.0097	32.0098	32.0097	7,676,068,223.69
05/06/2568	32.1525	32.1526	32.1525	7,804,187,367.40
04/06/2568	31.9517	31.9518	31.9517	7,763,443,492.31
30/05/2568	31.4435	31.4436	31.4435	7,621,190,927.72
29/05/2568	31.8222	31.8223	31.8222	7,640,838,666.58
28/05/2568	31.2585	31.2586	31.2585	7,563,298,211.70
27/05/2568	31.1308	0.0000	0.0000	7,532,401,279.23
26/05/2568	31.0861	0.0000	0.0000	7,521,578,901.55
23/05/2568	31.1000	31.1001	31.1000	7,414,976,948.79
22/05/2568	31.0924	31.0925	31.0924	7,443,113,260.16
21/05/2568	31.6758	31.6759	31.6758	7,644,601,773.17
20/05/2568	31.7571	31.7572	31.7571	7,703,128,671.43
19/05/2568	31.3334	31.3335	31.3334	7,676,752,330.52
16/05/2568	31.6931	31.6932	31.6931	7,823,817,374.05
15/05/2568	31.9198	31.9199	31.9198	7,999,762,951.89
14/05/2568	31.5385	31.5386	31.5385	7,911,796,466.72
13/05/2568	30.8326	30.8327	30.8326	7,865,664,336.69
09/05/2568	29.8990	29.8991	29.8990	7,598,594,802.23
08/05/2568	29.5688	29.5689	29.5688	7,477,935,399.21
07/05/2568	28.8437	28.8438	28.8437	7,247,453,550.15
06/05/2568	28.9821	28.9822	28.9821	7,286,435,890.95
02/05/2568	28.4613	28.4614	28.4613	7,198,466,540.25
30/04/2568	28.5700	28.5701	28.5700	7,229,333,727.67
29/04/2568	28.4640	28.4641	28.4640	7,205,963,994.71
28/04/2568	28.3500	28.3501	28.3500	7,212,317,077.28
25/04/2568	28.0596	28.0597	28.0596	7,091,927,660.68

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ