วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
24/04/2567 | 26.7745 | 27.1093 | 26.7745 | 26.7746 | 26.7745 |
23/04/2567 | 25.9519 | 26.2764 | 25.9519 | 25.9520 | 25.9519 |
22/04/2567 | 25.4710 | 25.7895 | 25.4710 | 25.4711 | 25.4710 |
19/04/2567 | 26.0492 | 26.3749 | 26.0492 | 26.0493 | 26.0492 |
18/04/2567 | 26.2414 | 26.5695 | 26.2414 | 26.2415 | 26.2414 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
24/04/2567 | 8,561,193,554.50 |
23/04/2567 | 8,314,299,741.69 |
22/04/2567 | 8,176,239,993.84 |
19/04/2567 | 8,476,269,890.39 |
18/04/2567 | 8,549,148,698.37 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.71 |
8.13 | 5.07 |
3 เดือน |
9.71 |
8.13 | 5.07 |
6 เดือน |
26.04 |
18.21 | 13.64 |
1 ปี |
23.41 |
20.55 | 10.89 |
3 ปี |
-6.89 |
5.89 | -1.71 |
5 ปี |
9.05 |
9.97 | 6.58 |
10 ปี |
N/A |
8.35 | 3.36 |