ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.5645

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

35.5552

ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/10/2568	35.5552	35.5553	35.5552
27/10/2568	34.9907	0.0000	0.0000
24/10/2568	34.9851	34.9852	34.9851
22/10/2568	35.0422	35.0423	35.0422
21/10/2568	34.8959	34.8960	34.8959

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	35.5552	35.5553	35.5552	7,585,014,305.41
27/10/2568	34.9907	0.0000	0.0000	7,464,585,963.06
24/10/2568	34.9851	34.9852	34.9851	7,495,344,269.77
22/10/2568	35.0422	35.0423	35.0422	7,520,501,843.18
21/10/2568	34.8959	34.8960	34.8959	7,488,474,844.60
20/10/2568	34.4360	34.4361	34.4360	7,295,182,214.31
17/10/2568	34.0348	34.0349	34.0348	7,220,544,304.96
16/10/2568	34.8160	34.8161	34.8160	7,360,264,135.74
15/10/2568	34.8793	34.8794	34.8793	7,347,362,950.35
14/10/2568	34.7307	34.7308	34.7307	7,323,314,751.38
10/10/2568	35.6179	35.6180	35.6179	7,601,158,079.87
09/10/2568	35.7044	35.7045	35.7044	7,640,275,100.03
08/10/2568	35.4187	35.4188	35.4187	7,605,037,997.28
07/10/2568	35.4672	35.4673	35.4672	7,615,578,607.83
06/10/2568	35.3745	35.3746	35.3745	7,598,021,306.26
03/10/2568	35.4929	35.4930	35.4929	7,648,333,625.86
02/10/2568	35.3111	35.3112	35.3111	7,638,295,136.07
01/10/2568	35.2273	35.2274	35.2273	7,647,112,967.76
30/09/2568	35.4861	35.4862	35.4861	7,657,625,571.08
29/09/2568	35.0536	35.0537	35.0536	7,473,775,846.15
26/09/2568	34.6416	34.6417	34.6416	7,358,591,347.57
25/09/2568	34.8760	34.8761	34.8760	7,390,918,978.56
24/09/2568	35.3073	35.3074	35.3073	7,510,113,085.35
23/09/2568	35.5559	35.5560	35.5559	7,579,690,772.31
22/09/2568	35.4609	35.4610	35.4609	7,573,375,120.88
19/09/2568	35.4321	35.4322	35.4321	7,552,409,832.99
18/09/2568	35.1537	35.1538	35.1537	7,400,175,682.92
17/09/2568	35.0181	35.0182	35.0181	7,377,479,752.15
16/09/2568	35.1230	35.1231	35.1230	7,456,998,708.35
15/09/2568	34.6035	34.6036	34.6035	7,348,298,003.81

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/10/2568	7,585,014,305.41
27/10/2568	7,464,585,963.06
24/10/2568	7,495,344,269.77
22/10/2568	7,520,501,843.18
21/10/2568	7,488,474,844.60

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund Class B net accumulation

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	16.71	15.40	9.29
3 เดือน	8.72	6.90	4.41
6 เดือน	26.22	17.71	14.53
1 ปี	24.77	14.67	11.23
3 ปี	21.42	18.84	12.47
5 ปี	2.38	11.62	4.78
10 ปี	N/A	10.54	5.95

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	24.21	14.94
3 เดือน	14.67	7.29
6 เดือน	22.95	16.11
1 ปี	23.15	13.67
3 ปี	23.54	12.89
5 ปี	28.35	13.71
10 ปี	N/A	14.67

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	96.83
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.61
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750)	0.50
5	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (GBP_FCD_ONE-UGG_2)	0.00

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	35.5552	35.5553	35.5552	7,585,014,305.41
27/10/2568	34.9907	0.0000	0.0000	7,464,585,963.06
24/10/2568	34.9851	34.9852	34.9851	7,495,344,269.77
22/10/2568	35.0422	35.0423	35.0422	7,520,501,843.18
21/10/2568	34.8959	34.8960	34.8959	7,488,474,844.60
20/10/2568	34.4360	34.4361	34.4360	7,295,182,214.31
17/10/2568	34.0348	34.0349	34.0348	7,220,544,304.96
16/10/2568	34.8160	34.8161	34.8160	7,360,264,135.74
15/10/2568	34.8793	34.8794	34.8793	7,347,362,950.35
14/10/2568	34.7307	34.7308	34.7307	7,323,314,751.38
10/10/2568	35.6179	35.6180	35.6179	7,601,158,079.87
09/10/2568	35.7044	35.7045	35.7044	7,640,275,100.03
08/10/2568	35.4187	35.4188	35.4187	7,605,037,997.28
07/10/2568	35.4672	35.4673	35.4672	7,615,578,607.83
06/10/2568	35.3745	35.3746	35.3745	7,598,021,306.26
03/10/2568	35.4929	35.4930	35.4929	7,648,333,625.86
02/10/2568	35.3111	35.3112	35.3111	7,638,295,136.07
01/10/2568	35.2273	35.2274	35.2273	7,647,112,967.76
30/09/2568	35.4861	35.4862	35.4861	7,657,625,571.08
29/09/2568	35.0536	35.0537	35.0536	7,473,775,846.15
26/09/2568	34.6416	34.6417	34.6416	7,358,591,347.57
25/09/2568	34.8760	34.8761	34.8760	7,390,918,978.56
24/09/2568	35.3073	35.3074	35.3073	7,510,113,085.35
23/09/2568	35.5559	35.5560	35.5559	7,579,690,772.31
22/09/2568	35.4609	35.4610	35.4609	7,573,375,120.88
19/09/2568	35.4321	35.4322	35.4321	7,552,409,832.99
18/09/2568	35.1537	35.1538	35.1537	7,400,175,682.92
17/09/2568	35.0181	35.0182	35.0181	7,377,479,752.15
16/09/2568	35.1230	35.1231	35.1230	7,456,998,708.35
15/09/2568	34.6035	34.6036	34.6035	7,348,298,003.81

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ