ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

0.3204

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

33.6551

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	33.6551	33.6552	33.6551
25/07/2568	33.3347	33.3348	33.3347
24/07/2568	33.2699	33.2700	33.2699
23/07/2568	33.0232	33.0233	33.0232
22/07/2568	33.2239	33.2240	33.2239

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	33.6551	33.6552	33.6551	7,563,659,479.82
25/07/2568	33.3347	33.3348	33.3347	7,505,518,392.44
24/07/2568	33.2699	33.2700	33.2699	7,485,885,426.03
23/07/2568	33.0232	33.0233	33.0232	7,428,549,356.56
22/07/2568	33.2239	33.2240	33.2239	7,492,386,488.71
21/07/2568	33.4351	33.4352	33.4351	7,567,253,411.81
18/07/2568	33.5166	33.5167	33.5166	7,586,526,506.04
17/07/2568	33.0301	33.0302	33.0301	7,465,982,450.54
16/07/2568	32.7159	32.7160	32.7159	7,409,770,785.25
15/07/2568	32.7177	32.7178	32.7177	7,295,729,434.49
14/07/2568	32.0547	32.0548	32.0547	7,160,188,005.02
11/07/2568	32.3607	32.3608	32.3607	7,234,993,587.87
09/07/2568	32.5949	32.5950	32.5949	7,280,511,413.69
08/07/2568	32.7774	32.7775	32.7774	7,311,928,356.70
07/07/2568	32.4435	0.0000	0.0000	7,237,442,267.31
04/07/2568	32.3519	0.0000	0.0000	7,217,010,382.86
03/07/2568	32.3427	32.3428	32.3427	7,234,000,739.88
02/07/2568	32.2454	32.2455	32.2454	7,217,385,753.64
01/07/2568	32.7316	32.7317	32.7316	7,460,988,366.35
30/06/2568	32.6387	32.6388	32.6387	7,483,893,596.87
27/06/2568	32.5923	32.5924	32.5923	7,526,401,744.41
26/06/2568	32.1437	32.1438	32.1437	7,441,396,508.14
25/06/2568	32.3685	32.3686	32.3685	7,535,859,994.30
24/06/2568	31.5506	31.5507	31.5506	7,292,195,996.66
23/06/2568	31.3111	31.3112	31.3111	7,349,362,960.27
20/06/2568	31.5963	0.0000	0.0000	7,416,298,773.13
19/06/2568	31.5534	0.0000	0.0000	7,406,224,689.24
18/06/2568	31.5562	31.5563	31.5562	7,383,916,563.14
17/06/2568	31.8706	31.8707	31.8706	7,461,457,377.61
16/06/2568	31.3131	31.3132	31.3131	7,313,961,649.26

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	7,563,659,479.82
25/07/2568	7,505,518,392.44
24/07/2568	7,485,885,426.03
23/07/2568	7,428,549,356.56
22/07/2568	7,492,386,488.71

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	7.34	7.95	4.57
3 เดือน	16.09	10.11	9.47
6 เดือน	7.34	7.95	4.57
1 ปี	15.71	11.48	6.21
3 ปี	16.36	13.70	8.77
5 ปี	3.93	11.95	6.51
10 ปี	N/A	8.88	4.62

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	27.97	17.68
3 เดือน	29.54	22.10
6 เดือน	27.97	17.68
1 ปี	24.84	14.86
3 ปี	25.05	13.72
5 ปี	28.91	13.95
10 ปี	N/A	14.90

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	97.65
3	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.52
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	0.88
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750)	0.50

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	33.6551	33.6552	33.6551	7,563,659,479.82
25/07/2568	33.3347	33.3348	33.3347	7,505,518,392.44
24/07/2568	33.2699	33.2700	33.2699	7,485,885,426.03
23/07/2568	33.0232	33.0233	33.0232	7,428,549,356.56
22/07/2568	33.2239	33.2240	33.2239	7,492,386,488.71
21/07/2568	33.4351	33.4352	33.4351	7,567,253,411.81
18/07/2568	33.5166	33.5167	33.5166	7,586,526,506.04
17/07/2568	33.0301	33.0302	33.0301	7,465,982,450.54
16/07/2568	32.7159	32.7160	32.7159	7,409,770,785.25
15/07/2568	32.7177	32.7178	32.7177	7,295,729,434.49
14/07/2568	32.0547	32.0548	32.0547	7,160,188,005.02
11/07/2568	32.3607	32.3608	32.3607	7,234,993,587.87
09/07/2568	32.5949	32.5950	32.5949	7,280,511,413.69
08/07/2568	32.7774	32.7775	32.7774	7,311,928,356.70
07/07/2568	32.4435	0.0000	0.0000	7,237,442,267.31
04/07/2568	32.3519	0.0000	0.0000	7,217,010,382.86
03/07/2568	32.3427	32.3428	32.3427	7,234,000,739.88
02/07/2568	32.2454	32.2455	32.2454	7,217,385,753.64
01/07/2568	32.7316	32.7317	32.7316	7,460,988,366.35
30/06/2568	32.6387	32.6388	32.6387	7,483,893,596.87
27/06/2568	32.5923	32.5924	32.5923	7,526,401,744.41
26/06/2568	32.1437	32.1438	32.1437	7,441,396,508.14
25/06/2568	32.3685	32.3686	32.3685	7,535,859,994.30
24/06/2568	31.5506	31.5507	31.5506	7,292,195,996.66
23/06/2568	31.3111	31.3112	31.3111	7,349,362,960.27
20/06/2568	31.5963	0.0000	0.0000	7,416,298,773.13
19/06/2568	31.5534	0.0000	0.0000	7,406,224,689.24
18/06/2568	31.5562	31.5563	31.5562	7,383,916,563.14
17/06/2568	31.8706	31.8707	31.8706	7,461,457,377.61
16/06/2568	31.3131	31.3132	31.3131	7,313,961,649.26

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ