ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)
เปลี่ยนแปลง

34.7229

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

34.7229

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	34.7229	34.7230	34.7229
09/09/2568	34.4043	34.4044	34.4043
08/09/2568	34.0931	34.0932	34.0931
05/09/2568	33.8526	33.8527	33.8526
04/09/2568	33.3863	33.3864	33.3863

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	34.7229	34.7230	34.7229	7,621,799,484.94
09/09/2568	34.4043	34.4044	34.4043	7,625,212,154.96
08/09/2568	34.0931	34.0932	34.0931	7,564,738,331.95
05/09/2568	33.8526	33.8527	33.8526	7,525,382,108.34
04/09/2568	33.3863	33.3864	33.3863	7,438,755,824.43
03/09/2568	33.4315	33.4316	33.4315	7,492,087,921.64
02/09/2568	33.9652	0.0000	0.0000	7,611,687,690.67
01/09/2568	33.9484	0.0000	0.0000	7,607,918,908.42
29/08/2568	33.9795	33.9796	33.9795	7,591,204,726.46
28/08/2568	33.4467	33.4468	33.4467	7,492,249,057.08
27/08/2568	33.4775	33.4776	33.4775	7,455,477,297.12
26/08/2568	33.4319	33.4320	33.4319	7,448,281,099.14
25/08/2568	33.5392	33.5393	33.5392	7,473,862,735.73
22/08/2568	32.8258	32.8259	32.8258	7,302,798,065.73
21/08/2568	32.8725	32.8726	32.8725	7,323,814,055.36
20/08/2568	33.0568	33.0569	33.0568	7,400,019,139.50
19/08/2568	33.6967	33.6968	33.6967	7,612,487,896.14
18/08/2568	33.4395	33.4396	33.4395	7,607,685,984.83
15/08/2568	33.1742	33.1743	33.1742	7,556,246,903.30
14/08/2568	33.2117	33.2118	33.2117	7,570,120,032.70
13/08/2568	33.2196	33.2197	33.2196	7,494,261,528.85
08/08/2568	32.8738	32.8739	32.8738	7,457,077,578.81
07/08/2568	33.2251	33.2252	33.2251	7,538,176,988.94
06/08/2568	32.8583	32.8584	32.8583	7,471,424,096.63
05/08/2568	33.1201	33.1202	33.1201	7,550,037,785.83
04/08/2568	33.0672	0.0000	0.0000	7,537,962,773.81
01/08/2568	33.2334	33.2335	33.2334	7,604,800,977.20
31/07/2568	33.5397	33.5398	33.5397	7,529,733,142.44
30/07/2568	33.1036	33.1037	33.1036	7,430,385,612.85
29/07/2568	33.6551	33.6552	33.6551	7,563,659,479.82

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	7,621,799,484.94
09/09/2568	7,625,212,154.96
08/09/2568	7,564,738,331.95
05/09/2568	7,525,382,108.34
04/09/2568	7,438,755,824.43

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	10.31	9.26	5.71
3 เดือน	17.39	10.82	10.52
6 เดือน	3.81	6.43	2.16
1 ปี	27.76	11.71	8.48
3 ปี	15.01	12.29	7.08
5 ปี	3.31	11.06	5.06
10 ปี	N/A	8.84	4.46

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	26.43	16.46
3 เดือน	18.53	10.45
6 เดือน	26.87	17.37
1 ปี	24.58	14.63
3 ปี	24.55	13.51
5 ปี	28.75	13.90
10 ปี	N/A	14.87

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	Baillie Gifford Investment Management Europe LTD (BGWLBUA ID EQUITY)	99.09
2	Baillie Gifford & Co Ltd/United Kingdom (GB00BD5Z0Z54)	1.55
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (0581522363)	0.52
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2370750)	0.50
5	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FX-TX.2404562)	0.00

ONE-UGG-RA

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	34.7229	34.7230	34.7229	7,621,799,484.94
09/09/2568	34.4043	34.4044	34.4043	7,625,212,154.96
08/09/2568	34.0931	34.0932	34.0931	7,564,738,331.95
05/09/2568	33.8526	33.8527	33.8526	7,525,382,108.34
04/09/2568	33.3863	33.3864	33.3863	7,438,755,824.43
03/09/2568	33.4315	33.4316	33.4315	7,492,087,921.64
02/09/2568	33.9652	0.0000	0.0000	7,611,687,690.67
01/09/2568	33.9484	0.0000	0.0000	7,607,918,908.42
29/08/2568	33.9795	33.9796	33.9795	7,591,204,726.46
28/08/2568	33.4467	33.4468	33.4467	7,492,249,057.08
27/08/2568	33.4775	33.4776	33.4775	7,455,477,297.12
26/08/2568	33.4319	33.4320	33.4319	7,448,281,099.14
25/08/2568	33.5392	33.5393	33.5392	7,473,862,735.73
22/08/2568	32.8258	32.8259	32.8258	7,302,798,065.73
21/08/2568	32.8725	32.8726	32.8725	7,323,814,055.36
20/08/2568	33.0568	33.0569	33.0568	7,400,019,139.50
19/08/2568	33.6967	33.6968	33.6967	7,612,487,896.14
18/08/2568	33.4395	33.4396	33.4395	7,607,685,984.83
15/08/2568	33.1742	33.1743	33.1742	7,556,246,903.30
14/08/2568	33.2117	33.2118	33.2117	7,570,120,032.70
13/08/2568	33.2196	33.2197	33.2196	7,494,261,528.85
08/08/2568	32.8738	32.8739	32.8738	7,457,077,578.81
07/08/2568	33.2251	33.2252	33.2251	7,538,176,988.94
06/08/2568	32.8583	32.8584	32.8583	7,471,424,096.63
05/08/2568	33.1201	33.1202	33.1201	7,550,037,785.83
04/08/2568	33.0672	0.0000	0.0000	7,537,962,773.81
01/08/2568	33.2334	33.2335	33.2334	7,604,800,977.20
31/07/2568	33.5397	33.5398	33.5397	7,529,733,142.44
30/07/2568	33.1036	33.1037	33.1036	7,430,385,612.85
29/07/2568	33.6551	33.6552	33.6551	7,563,659,479.82

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

ONE-UGG-RA

กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (RA)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ