ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0893

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

18.4165

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	18.4165	18.4166	18.4165
25/07/2568	18.3272	18.3273	18.3272
24/07/2568	18.5081	18.5082	18.5081
23/07/2568	18.4943	18.4944	18.4943
22/07/2568	18.3253	18.3254	18.3253

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	18.4165	18.4166	18.4165	1,871,370,763.94
25/07/2568	18.3272	18.3273	18.3272	1,865,337,197.23
24/07/2568	18.5081	18.5082	18.5081	1,885,416,228.10
23/07/2568	18.4943	18.4944	18.4943	1,886,010,201.50
22/07/2568	18.3253	18.3254	18.3253	1,869,021,915.49
21/07/2568	18.5975	18.5976	18.5975	1,902,210,634.65
18/07/2568	18.7761	18.7762	18.7761	1,925,035,143.35
17/07/2568	18.5913	18.5914	18.5913	1,916,835,786.22
16/07/2568	18.5215	18.5216	18.5215	1,918,654,944.11
15/07/2568	18.7189	18.7190	18.7189	1,939,161,597.93
14/07/2568	18.5306	18.5307	18.5306	1,919,572,887.60
11/07/2568	18.8112	18.8113	18.8112	1,951,962,595.89
09/07/2568	18.7324	18.7325	18.7324	1,950,279,507.41
08/07/2568	18.5713	18.5714	18.5713	1,937,294,609.23
07/07/2568	18.5143	18.5144	18.5143	1,936,303,859.24
04/07/2568	18.3699	18.3700	18.3699	1,921,834,011.48
03/07/2568	18.5361	18.5362	18.5361	1,933,631,344.82
02/07/2568	18.5116	18.5117	18.5116	1,931,757,551.76
01/07/2568	18.4489	18.4490	18.4489	1,925,667,880.64
30/06/2568	18.6183	18.6184	18.6183	1,942,369,783.39
27/06/2568	18.6192	18.6193	18.6192	1,942,848,356.64
26/06/2568	18.4061	18.4062	18.4061	1,920,803,604.72
25/06/2568	18.5548	18.5549	18.5548	1,936,145,890.39
24/06/2568	18.5326	18.5327	18.5326	1,936,603,706.77
23/06/2568	18.3566	N/A	N/A	1,918,220,747.49
20/06/2568	18.3569	18.3570	18.3569	1,924,953,818.77
19/06/2568	18.6118	N/A	N/A	1,951,675,848.88
18/06/2568	18.6107	18.6108	18.6107	1,951,326,258.30
17/06/2568	18.7779	18.7780	18.7779	1,970,228,257.85
16/06/2568	18.8240	18.8241	18.8240	1,975,543,805.48

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	1,871,370,763.94
25/07/2568	1,865,337,197.23
24/07/2568	1,885,416,228.10
23/07/2568	1,886,010,201.50
22/07/2568	1,869,021,915.49

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-2.63	-1.08	9.10
3 เดือน	0.97	2.04	5.78
6 เดือน	-2.63	-1.08	9.10
1 ปี	-10.54	-8.38	6.26
3 ปี	5.94	7.77	10.84
5 ปี	3.90	4.63	8.94
10 ปี	4.59	4.77	5.50

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	21.90	25.14
3 เดือน	26.06	31.93
6 เดือน	21.90	25.14
1 ปี	19.63	21.74
3 ปี	19.76	20.37
5 ปี	20.29	20.71
10 ปี	19.06	19.49

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	Allianz Global Investors GmbH (RCMEGAT)	99.54
1	Allianz Global Investors Luxembourg S.A (RCMEGAT)	95.51
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-UOBT-SA)	1.52
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5274879)	0.81
4	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5263754)	0.52
3	Standard Chartered Bank (Thai) Plc. (KFHEUROP-SCBT-SA)	0.17
5	The Krung Thai Bank Plc. (FX-TX.5298150)	0.12
4	Tisco Bank Plc. (KFHEUROP-TISCO-S)	0.00
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5382256)	0.00

KFHEUROP-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	18.4165	18.4166	18.4165	1,871,370,763.94
25/07/2568	18.3272	18.3273	18.3272	1,865,337,197.23
24/07/2568	18.5081	18.5082	18.5081	1,885,416,228.10
23/07/2568	18.4943	18.4944	18.4943	1,886,010,201.50
22/07/2568	18.3253	18.3254	18.3253	1,869,021,915.49
21/07/2568	18.5975	18.5976	18.5975	1,902,210,634.65
18/07/2568	18.7761	18.7762	18.7761	1,925,035,143.35
17/07/2568	18.5913	18.5914	18.5913	1,916,835,786.22
16/07/2568	18.5215	18.5216	18.5215	1,918,654,944.11
15/07/2568	18.7189	18.7190	18.7189	1,939,161,597.93
14/07/2568	18.5306	18.5307	18.5306	1,919,572,887.60
11/07/2568	18.8112	18.8113	18.8112	1,951,962,595.89
09/07/2568	18.7324	18.7325	18.7324	1,950,279,507.41
08/07/2568	18.5713	18.5714	18.5713	1,937,294,609.23
07/07/2568	18.5143	18.5144	18.5143	1,936,303,859.24
04/07/2568	18.3699	18.3700	18.3699	1,921,834,011.48
03/07/2568	18.5361	18.5362	18.5361	1,933,631,344.82
02/07/2568	18.5116	18.5117	18.5116	1,931,757,551.76
01/07/2568	18.4489	18.4490	18.4489	1,925,667,880.64
30/06/2568	18.6183	18.6184	18.6183	1,942,369,783.39
27/06/2568	18.6192	18.6193	18.6192	1,942,848,356.64
26/06/2568	18.4061	18.4062	18.4061	1,920,803,604.72
25/06/2568	18.5548	18.5549	18.5548	1,936,145,890.39
24/06/2568	18.5326	18.5327	18.5326	1,936,603,706.77
23/06/2568	18.3566	N/A	N/A	1,918,220,747.49
20/06/2568	18.3569	18.3570	18.3569	1,924,953,818.77
19/06/2568	18.6118	N/A	N/A	1,951,675,848.88
18/06/2568	18.6107	18.6108	18.6107	1,951,326,258.30
17/06/2568	18.7779	18.7780	18.7779	1,970,228,257.85
16/06/2568	18.8240	18.8241	18.8240	1,975,543,805.48

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFHEUROP-A

กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ