วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
17/04/2567 | 20.4601 | 20.7671 | 20.4601 | 20.4602 | 20.4601 |
11/04/2567 | 20.6698 | 20.9799 | 20.6698 | 20.6699 | 20.6698 |
10/04/2567 | 20.8627 | 21.1757 | 20.8627 | 20.8628 | 20.8627 |
09/04/2567 | 20.8252 | 21.1377 | 20.8252 | 20.8253 | 20.8252 |
05/04/2567 | 20.6060 | 20.9152 | 20.6060 | 20.6061 | 20.6060 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
17/04/2567 | 2,884,592,682.57 |
11/04/2567 | 2,924,059,919.30 |
10/04/2567 | 2,952,735,102.94 |
09/04/2567 | 2,942,627,279.83 |
05/04/2567 | 2,911,508,852.84 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
8.48 |
8.99 | 9.38 |
3 เดือน |
8.48 |
8.99 | 9.38 |
6 เดือน |
21.15 |
22.67 | 17.22 |
1 ปี |
13.01 |
15.37 | 12.50 |
3 ปี |
3.19 |
3.42 | 4.86 |
5 ปี |
8.78 |
9.28 | 7.94 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |