ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค
เปลี่ยนแปลง

0.2401

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

31.0447

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/04/2568	31.0447	31.2000	30.8895	31.0448	31.0447
29/04/2568	30.8046	30.9587	30.6506	30.8047	30.8046
28/04/2568	30.7790	30.9330	30.6251	30.7791	30.7790
25/04/2568	30.9748	31.1298	30.8199	30.9749	30.9748
24/04/2568	30.7314	30.8852	30.5777	30.7315	30.7314

KFDYNAMIC

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	31.0447	31.0448	31.0447	879,950,370.10
29/04/2568	30.8046	30.8047	30.8046	872,267,169.15
28/04/2568	30.7790	30.7791	30.7790	871,401,326.26
25/04/2568	30.9748	30.9749	30.9748	876,841,274.27
24/04/2568	30.7314	30.7315	30.7314	869,285,125.03
23/04/2568	30.8947	30.8948	30.8947	873,476,109.33
22/04/2568	30.8294	30.8295	30.8294	872,988,107.62
21/04/2568	30.4156	30.4157	30.4156	860,163,854.27
18/04/2568	30.8540	30.8541	30.8540	872,623,210.53
17/04/2568	30.6519	30.6520	30.6519	869,234,857.54
16/04/2568	30.3795	30.3796	30.3795	861,837,277.92
11/04/2568	29.7247	29.7248	29.7247	843,803,688.80
10/04/2568	29.9014	29.9015	29.9014	848,442,583.17
09/04/2568	29.1827	29.1828	29.1827	827,630,904.31
08/04/2568	28.6462	28.6463	28.6462	813,780,285.96
04/04/2568	30.3724	30.3725	30.3724	863,595,814.15
03/04/2568	31.3518	31.3519	31.3518	891,929,699.04
02/04/2568	31.2861	31.2862	31.2861	891,001,544.88
01/04/2568	31.0524	31.0525	31.0524	884,083,013.64
31/03/2568	30.8586	31.8408	31.8407	878,355,989.81
27/03/2568	31.8407	31.8408	31.8407	907,275,225.30
26/03/2568	31.9007	31.9008	31.9007	908,327,927.42
25/03/2568	31.8699	31.8700	31.8699	907,104,673.80
24/03/2568	32.1567	32.1568	32.1567	915,730,149.82
21/03/2568	32.1527	32.1528	32.1527	915,692,549.72
20/03/2568	32.2265	32.2266	32.2265	917,520,287.67
19/03/2568	32.3092	32.3093	32.3092	921,316,602.76
18/03/2568	32.0153	32.0154	32.0153	912,941,786.54
17/03/2568	32.0961	32.0962	32.0961	918,528,729.00
14/03/2568	31.9985	31.9986	31.9985	916,277,780.43

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/04/2568	879,950,370.10
29/04/2568	872,267,169.15
28/04/2568	871,401,326.26
25/04/2568	876,841,274.27
24/04/2568	869,285,125.03

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Equity General

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-15.52	-16.15	-14.08
3 เดือน	-15.52	-16.15	-14.08
6 เดือน	-22.16	-18.78	-18.17
1 ปี	-17.76	-12.73	-14.51
3 ปี	-7.87	-9.07	-9.81
5 ปี	6.69	3.72	2.06
10 ปี	2.02	0.52	-1.07

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.11	16.97
3 เดือน	19.11	16.97
6 เดือน	16.67	14.50
1 ปี	15.41	13.36
3 ปี	13.11	11.92
5 ปี	14.71	13.82
10 ปี	15.98	14.58

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL)	8.08
2	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED (MINT)	5.47
3	MBK PUBLIC COMPANY LIMITED (MBK)	5.25
4	THANACHART CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED (TCAP)	5.18
5	CP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED (CPAXT)	4.09

KFDYNAMIC

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	31.0447	31.0448	31.0447	879,950,370.10
29/04/2568	30.8046	30.8047	30.8046	872,267,169.15
28/04/2568	30.7790	30.7791	30.7790	871,401,326.26
25/04/2568	30.9748	30.9749	30.9748	876,841,274.27
24/04/2568	30.7314	30.7315	30.7314	869,285,125.03
23/04/2568	30.8947	30.8948	30.8947	873,476,109.33
22/04/2568	30.8294	30.8295	30.8294	872,988,107.62
21/04/2568	30.4156	30.4157	30.4156	860,163,854.27
18/04/2568	30.8540	30.8541	30.8540	872,623,210.53
17/04/2568	30.6519	30.6520	30.6519	869,234,857.54
16/04/2568	30.3795	30.3796	30.3795	861,837,277.92
11/04/2568	29.7247	29.7248	29.7247	843,803,688.80
10/04/2568	29.9014	29.9015	29.9014	848,442,583.17
09/04/2568	29.1827	29.1828	29.1827	827,630,904.31
08/04/2568	28.6462	28.6463	28.6462	813,780,285.96
04/04/2568	30.3724	30.3725	30.3724	863,595,814.15
03/04/2568	31.3518	31.3519	31.3518	891,929,699.04
02/04/2568	31.2861	31.2862	31.2861	891,001,544.88
01/04/2568	31.0524	31.0525	31.0524	884,083,013.64
31/03/2568	30.8586	31.8408	31.8407	878,355,989.81
27/03/2568	31.8407	31.8408	31.8407	907,275,225.30
26/03/2568	31.9007	31.9008	31.9007	908,327,927.42
25/03/2568	31.8699	31.8700	31.8699	907,104,673.80
24/03/2568	32.1567	32.1568	32.1567	915,730,149.82
21/03/2568	32.1527	32.1528	32.1527	915,692,549.72
20/03/2568	32.2265	32.2266	32.2265	917,520,287.67
19/03/2568	32.3092	32.3093	32.3092	921,316,602.76
18/03/2568	32.0153	32.0154	32.0153	912,941,786.54
17/03/2568	32.0961	32.0962	32.0961	918,528,729.00
14/03/2568	31.9985	31.9986	31.9985	916,277,780.43

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ