ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0777

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.0730

ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/10/2568	21.0730	21.0731	21.0730
27/10/2568	21.1507	21.1508	21.1507
24/10/2568	20.8270	20.8271	20.8270
22/10/2568	20.6509	20.6510	20.6509
21/10/2568	20.7232	20.7233	20.7232

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	21.0730	21.0731	21.0730	163,194,973.42
27/10/2568	21.1507	21.1508	21.1507	163,854,583.07
24/10/2568	20.8270	20.8271	20.8270	161,131,468.25
22/10/2568	20.6509	20.6510	20.6509	159,659,976.06
21/10/2568	20.7232	20.7233	20.7232	160,512,264.90
17/10/2568	20.3615	20.3616	20.3615	158,216,905.85
16/10/2568	20.6898	20.6899	20.6898	161,631,749.12
15/10/2568	20.5607	20.5608	20.5607	161,276,880.65
14/10/2568	20.1645	20.1646	20.1645	158,376,688.79
10/10/2568	20.6562	20.6563	20.6562	162,505,434.66
09/10/2568	20.8528	20.8529	20.8528	164,645,196.76
08/10/2568	20.8354	20.8355	20.8354	164,763,277.14
07/10/2568	20.9417	20.9418	20.9417	165,644,948.16
06/10/2568	20.8682	20.8683	20.8682	165,163,643.37
03/10/2568	20.8304	20.8305	20.8304	164,833,032.48
02/10/2568	20.7698	20.7699	20.7698	164,511,614.48
01/10/2568	20.5281	20.5282	20.5281	162,608,556.95
30/09/2568	20.4198	20.4199	20.4198	162,333,390.51
29/09/2568	20.3444	20.3445	20.3444	162,116,494.05
26/09/2568	20.0317	20.0318	20.0317	161,757,539.83
25/09/2568	20.2701	20.2702	20.2701	163,382,548.24
24/09/2568	20.3911	20.3912	20.3911	164,334,548.23
23/09/2568	20.2437	20.2438	20.2437	162,844,235.06
22/09/2568	20.2711	20.2712	20.2711	163,206,675.42
19/09/2568	20.2605	20.2606	20.2605	163,396,107.47
18/09/2568	20.2111	20.2112	20.2111	163,056,520.15
17/09/2568	20.3278	20.3279	20.3278	187,039,742.22
12/09/2568	20.0467	20.0468	20.0467	184,835,078.68
11/09/2568	19.8765	19.8766	19.8765	183,258,680.83
10/09/2568	19.7875	19.7876	19.7875	182,370,770.90

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/10/2568	163,194,973.42
27/10/2568	163,854,583.07
24/10/2568	161,131,468.25
22/10/2568	159,659,976.06
21/10/2568	160,512,264.90

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Principal Asia Pacific Dynamic Income Fund - Class USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	13.83	21.19	20.27
3 เดือน	6.87	10.08	9.56
6 เดือน	10.43	18.04	19.05
1 ปี	4.61	13.02	10.87
3 ปี	6.57	14.95	8.81
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.03	13.26
3 เดือน	11.11	10.55
6 เดือน	17.12	17.55
1 ปี	13.85	13.32
3 ปี	15.37	15.96
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPASUSD MK)	99.02
3	BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1954956)	0.39
4	Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1954954)	0.39
3	CIMB THAI Bank Public Company Limited (FX-TX.2053607)	0.09
4	TMBThanachart BANK (FX-TX.2060917)	0.02
5	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SA-SCBT-FCD-APDI)	0.01

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	21.0730	21.0731	21.0730	163,194,973.42
27/10/2568	21.1507	21.1508	21.1507	163,854,583.07
24/10/2568	20.8270	20.8271	20.8270	161,131,468.25
22/10/2568	20.6509	20.6510	20.6509	159,659,976.06
21/10/2568	20.7232	20.7233	20.7232	160,512,264.90
17/10/2568	20.3615	20.3616	20.3615	158,216,905.85
16/10/2568	20.6898	20.6899	20.6898	161,631,749.12
15/10/2568	20.5607	20.5608	20.5607	161,276,880.65
14/10/2568	20.1645	20.1646	20.1645	158,376,688.79
10/10/2568	20.6562	20.6563	20.6562	162,505,434.66
09/10/2568	20.8528	20.8529	20.8528	164,645,196.76
08/10/2568	20.8354	20.8355	20.8354	164,763,277.14
07/10/2568	20.9417	20.9418	20.9417	165,644,948.16
06/10/2568	20.8682	20.8683	20.8682	165,163,643.37
03/10/2568	20.8304	20.8305	20.8304	164,833,032.48
02/10/2568	20.7698	20.7699	20.7698	164,511,614.48
01/10/2568	20.5281	20.5282	20.5281	162,608,556.95
30/09/2568	20.4198	20.4199	20.4198	162,333,390.51
29/09/2568	20.3444	20.3445	20.3444	162,116,494.05
26/09/2568	20.0317	20.0318	20.0317	161,757,539.83
25/09/2568	20.2701	20.2702	20.2701	163,382,548.24
24/09/2568	20.3911	20.3912	20.3911	164,334,548.23
23/09/2568	20.2437	20.2438	20.2437	162,844,235.06
22/09/2568	20.2711	20.2712	20.2711	163,206,675.42
19/09/2568	20.2605	20.2606	20.2605	163,396,107.47
18/09/2568	20.2111	20.2112	20.2111	163,056,520.15
17/09/2568	20.3278	20.3279	20.3278	187,039,742.22
12/09/2568	20.0467	20.0468	20.0467	184,835,078.68
11/09/2568	19.8765	19.8766	19.8765	183,258,680.83
10/09/2568	19.7875	19.7876	19.7875	182,370,770.90

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ