ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0092

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.5927

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	19.5927	19.5928	19.5927
25/07/2568	19.6019	19.6020	19.6019
24/07/2568	19.7770	19.7771	19.7770
23/07/2568	19.6470	19.6471	19.6470
22/07/2568	19.4831	19.4832	19.4831

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	19.5927	19.5928	19.5927	183,981,511.02
25/07/2568	19.6019	19.6020	19.6019	184,026,125.92
24/07/2568	19.7770	19.7771	19.7770	185,263,050.29
23/07/2568	19.6470	19.6471	19.6470	184,392,154.60
22/07/2568	19.4831	19.4832	19.4831	182,993,900.56
21/07/2568	19.5269	19.5270	19.5269	187,011,103.99
18/07/2568	19.4744	19.4745	19.4744	186,064,923.17
17/07/2568	19.3457	19.3458	19.3457	185,079,181.85
16/07/2568	19.3059	19.3060	19.3059	185,301,523.66
15/07/2568	19.3161	19.3162	19.3161	185,926,391.75
14/07/2568	19.1520	19.1521	19.1520	183,773,425.18
11/07/2568	19.1806	19.1807	19.1806	184,303,520.45
09/07/2568	19.1914	19.1915	19.1914	184,410,653.35
08/07/2568	19.1968	19.1969	19.1968	184,560,872.06
07/07/2568	19.1047	19.1048	19.1047	184,587,133.18
02/07/2568	19.2312	19.2313	19.2312	185,727,809.88
01/07/2568	19.2025	19.2026	19.2025	185,373,861.81
30/06/2568	19.1075	19.1076	19.1075	182,012,036.99
26/06/2568	19.1264	19.1265	19.1264	178,723,048.20
25/06/2568	19.0544	19.0545	19.0544	178,219,344.11
24/06/2568	18.9629	18.9630	18.9629	177,361,790.19
23/06/2568	18.6762	18.6763	18.6762	174,801,985.79
20/06/2568	18.7289	18.7290	18.7289	175,976,470.99
18/06/2568	18.7727	18.7728	18.7727	176,487,588.32
17/06/2568	18.8451	18.8452	18.8451	177,931,481.92
16/06/2568	18.8768	18.8769	18.8768	178,208,458.41
13/06/2568	18.7134	18.7135	18.7134	176,769,961.00
12/06/2568	18.8439	18.8440	18.8439	178,014,346.23
11/06/2568	18.9126	18.9127	18.9126	178,423,664.76
10/06/2568	18.8671	18.8672	18.8671	178,157,133.82

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	183,981,511.02
25/07/2568	184,026,125.92
24/07/2568	185,263,050.29
23/07/2568	184,392,154.60
22/07/2568	182,993,900.56

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	6.01	10.09	9.60
3 เดือน	2.83	9.81	8.65
6 เดือน	6.01	10.09	9.60
1 ปี	-0.95	11.35	2.20
3 ปี	0.28	6.61	1.32
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	17.57	18.25
3 เดือน	20.97	21.94
6 เดือน	17.57	18.25
1 ปี	16.39	16.13
3 ปี	14.70	17.25
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	CIMB-Principal Asset Management Berhad (CPASUSD MK)	96.52
2	BANK OF AYUDHYA PLC (FX-TX.1939555)	0.93
4	Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (FX-TX.1927171)	0.52
5	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. (SCBT-00100884016)	0.43

PRINCIPAL APDI-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	19.5927	19.5928	19.5927	183,981,511.02
25/07/2568	19.6019	19.6020	19.6019	184,026,125.92
24/07/2568	19.7770	19.7771	19.7770	185,263,050.29
23/07/2568	19.6470	19.6471	19.6470	184,392,154.60
22/07/2568	19.4831	19.4832	19.4831	182,993,900.56
21/07/2568	19.5269	19.5270	19.5269	187,011,103.99
18/07/2568	19.4744	19.4745	19.4744	186,064,923.17
17/07/2568	19.3457	19.3458	19.3457	185,079,181.85
16/07/2568	19.3059	19.3060	19.3059	185,301,523.66
15/07/2568	19.3161	19.3162	19.3161	185,926,391.75
14/07/2568	19.1520	19.1521	19.1520	183,773,425.18
11/07/2568	19.1806	19.1807	19.1806	184,303,520.45
09/07/2568	19.1914	19.1915	19.1914	184,410,653.35
08/07/2568	19.1968	19.1969	19.1968	184,560,872.06
07/07/2568	19.1047	19.1048	19.1047	184,587,133.18
02/07/2568	19.2312	19.2313	19.2312	185,727,809.88
01/07/2568	19.2025	19.2026	19.2025	185,373,861.81
30/06/2568	19.1075	19.1076	19.1075	182,012,036.99
26/06/2568	19.1264	19.1265	19.1264	178,723,048.20
25/06/2568	19.0544	19.0545	19.0544	178,219,344.11
24/06/2568	18.9629	18.9630	18.9629	177,361,790.19
23/06/2568	18.6762	18.6763	18.6762	174,801,985.79
20/06/2568	18.7289	18.7290	18.7289	175,976,470.99
18/06/2568	18.7727	18.7728	18.7727	176,487,588.32
17/06/2568	18.8451	18.8452	18.8451	177,931,481.92
16/06/2568	18.8768	18.8769	18.8768	178,208,458.41
13/06/2568	18.7134	18.7135	18.7134	176,769,961.00
12/06/2568	18.8439	18.8440	18.8439	178,014,346.23
11/06/2568	18.9126	18.9127	18.9126	178,423,664.76
10/06/2568	18.8671	18.8672	18.8671	178,157,133.82

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL APDI-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ