วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
28/03/2567 | 22.5859 | 22.5860 | 22.5859 | 22.5860 | 22.5859 |
27/03/2567 | 22.5850 | 22.5851 | 22.5850 | 22.5851 | 22.5850 |
26/03/2567 | 22.5839 | 22.5840 | 22.5839 | 22.5840 | 22.5839 |
25/03/2567 | 22.5826 | 22.5827 | 22.5826 | 22.5827 | 22.5826 |
22/03/2567 | 22.5803 | 22.5804 | 22.5803 | 22.5804 | 22.5803 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
28/03/2567 | 4,360,644,240.12 |
27/03/2567 | 4,370,827,322.84 |
26/03/2567 | 4,401,440,543.96 |
25/03/2567 | 4,413,215,708.43 |
22/03/2567 | 4,429,189,167.82 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.33 |
0.44 | 0.33 |
3 เดือน |
0.46 |
0.60 | 0.47 |
6 เดือน |
0.93 |
1.22 | 0.91 |
1 ปี |
1.64 |
2.15 | 1.59 |
3 ปี |
0.77 |
1.24 | 0.74 |
5 ปี |
0.75 |
1.21 | 0.72 |
10 ปี |
0.98 |
1.09 | 0.95 |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน