ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.1319

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

20.8516

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/04/2568	20.8516	21.1645	20.8516	20.8517	20.8516
28/04/2568	20.7197	21.0306	20.7197	20.7198	20.7197
25/04/2568	20.6898	21.0002	20.6898	20.6899	20.6898
24/04/2568	20.5972	20.9063	20.5972	20.5973	20.5972
23/04/2568	20.3881	20.6940	20.3881	20.3882	20.3881

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	20.8516	20.8517	20.8516	20,940,190,444.83
28/04/2568	20.7197	20.7198	20.7197	20,775,761,117.74
25/04/2568	20.6898	20.6899	20.6898	20,753,461,489.63
24/04/2568	20.5972	20.5973	20.5972	20,673,072,357.43
23/04/2568	20.3881	20.3882	20.3881	20,463,447,014.10
22/04/2568	20.0935	20.0936	20.0935	20,170,318,965.90
17/04/2568	20.0778	20.0779	20.0778	20,165,207,606.85
16/04/2568	20.0805	20.0806	20.0805	20,179,899,228.33
11/04/2568	19.9045	19.9046	19.9045	20,005,183,792.08
09/04/2568	19.6811	19.6812	19.6811	19,814,511,756.75
08/04/2568	18.8404	18.8405	18.8404	19,008,028,468.16
04/04/2568	19.2057	19.2058	19.2057	19,392,879,873.00
03/04/2568	20.4545	20.4546	20.4545	20,658,144,286.70
02/04/2568	21.0725	21.0726	21.0725	21,296,064,446.02
01/04/2568	20.9897	20.9898	20.9897	21,210,635,236.10
31/03/2568	20.8253	20.8254	20.8253	21,047,765,737.85
28/03/2568	20.9146	20.9147	20.9146	21,131,183,453.80
27/03/2568	21.1847	21.1848	21.1847	21,363,844,822.58
26/03/2568	21.2255	21.2256	21.2255	21,358,591,633.34
25/03/2568	21.4018	21.4019	21.4018	21,516,283,999.59
24/03/2568	21.3445	21.3446	21.3445	21,452,585,941.83
21/03/2568	21.1431	21.1432	21.1431	21,246,533,434.35
20/03/2568	21.1974	21.1975	21.1974	21,309,374,109.63
19/03/2568	21.1975	21.1976	21.1975	21,331,854,643.34
18/03/2568	21.0441	21.0442	21.0441	21,180,208,020.98
17/03/2568	21.1342	21.1343	21.1342	21,274,306,954.41
14/03/2568	20.9386	20.9387	20.9386	21,082,647,035.43
13/03/2568	20.5915	20.5916	20.5915	20,755,722,228.35
12/03/2568	20.8357	20.8358	20.8357	21,025,980,523.09
11/03/2568	20.6579	20.6580	20.6579	20,873,025,731.48

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/04/2568	20,940,190,444.83
28/04/2568	20,775,761,117.74
25/04/2568	20,753,461,489.63
24/04/2568	20,673,072,357.43
23/04/2568	20,463,447,014.10

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-2.27	-2.17	-3.12
3 เดือน	-2.27	-2.17	-3.12
6 เดือน	-0.36	-2.85	-3.69
1 ปี	1.54	3.80	-2.73
3 ปี	2.35	4.24	-3.11
5 ปี	9.65	13.50	9.34
10 ปี	7.84	8.00	4.26

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	13.69	13.15
3 เดือน	13.69	13.15
6 เดือน	12.26	11.44
1 ปี	12.73	12.22
3 ปี	15.17	14.42
5 ปี	16.14	14.92
10 ปี	16.26	14.92

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	98.80
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	2.29
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5216796S)	0.00
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.00
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1483757F)	0.00

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	20.8516	20.8517	20.8516	20,940,190,444.83
28/04/2568	20.7197	20.7198	20.7197	20,775,761,117.74
25/04/2568	20.6898	20.6899	20.6898	20,753,461,489.63
24/04/2568	20.5972	20.5973	20.5972	20,673,072,357.43
23/04/2568	20.3881	20.3882	20.3881	20,463,447,014.10
22/04/2568	20.0935	20.0936	20.0935	20,170,318,965.90
17/04/2568	20.0778	20.0779	20.0778	20,165,207,606.85
16/04/2568	20.0805	20.0806	20.0805	20,179,899,228.33
11/04/2568	19.9045	19.9046	19.9045	20,005,183,792.08
09/04/2568	19.6811	19.6812	19.6811	19,814,511,756.75
08/04/2568	18.8404	18.8405	18.8404	19,008,028,468.16
04/04/2568	19.2057	19.2058	19.2057	19,392,879,873.00
03/04/2568	20.4545	20.4546	20.4545	20,658,144,286.70
02/04/2568	21.0725	21.0726	21.0725	21,296,064,446.02
01/04/2568	20.9897	20.9898	20.9897	21,210,635,236.10
31/03/2568	20.8253	20.8254	20.8253	21,047,765,737.85
28/03/2568	20.9146	20.9147	20.9146	21,131,183,453.80
27/03/2568	21.1847	21.1848	21.1847	21,363,844,822.58
26/03/2568	21.2255	21.2256	21.2255	21,358,591,633.34
25/03/2568	21.4018	21.4019	21.4018	21,516,283,999.59
24/03/2568	21.3445	21.3446	21.3445	21,452,585,941.83
21/03/2568	21.1431	21.1432	21.1431	21,246,533,434.35
20/03/2568	21.1974	21.1975	21.1974	21,309,374,109.63
19/03/2568	21.1975	21.1976	21.1975	21,331,854,643.34
18/03/2568	21.0441	21.0442	21.0441	21,180,208,020.98
17/03/2568	21.1342	21.1343	21.1342	21,274,306,954.41
14/03/2568	20.9386	20.9387	20.9386	21,082,647,035.43
13/03/2568	20.5915	20.5916	20.5915	20,755,722,228.35
12/03/2568	20.8357	20.8358	20.8357	21,025,980,523.09
11/03/2568	20.6579	20.6580	20.6579	20,873,025,731.48

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ