ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

0.0167

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

22.2950

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/06/2568	22.2950	22.6295	22.2950	22.2951	22.2950
11/06/2568	22.2783	22.6126	22.2783	22.2784	22.2783
10/06/2568	22.2464	22.5802	22.2464	22.2465	22.2464
09/06/2568	22.2094	22.5426	22.2094	22.2095	22.2094
06/06/2568	22.2259	22.5594	22.2259	22.2260	22.2259

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64
11/06/2568	22.2783	22.2784	22.2783	21,849,956,384.47
10/06/2568	22.2464	22.2465	22.2464	21,902,111,119.10
09/06/2568	22.2094	22.2095	22.2094	21,879,423,847.57
06/06/2568	22.2259	22.2260	22.2259	21,952,954,334.90
05/06/2568	22.1160	22.1161	22.1160	21,838,171,538.86
04/06/2568	22.0881	22.0882	22.0881	21,815,968,941.61
30/05/2568	21.8886	21.8887	21.8886	21,616,111,016.63
29/05/2568	21.9184	21.9185	21.9184	21,652,744,307.38
28/05/2568	21.8346	21.8347	21.8346	21,534,505,353.69
27/05/2568	21.9569	21.9570	21.9569	21,626,129,283.01
23/05/2568	21.6961	21.6962	21.6961	21,391,991,794.64
22/05/2568	21.7645	21.7646	21.7645	21,508,741,352.33
21/05/2568	21.8455	21.8456	21.8455	21,615,425,658.14
20/05/2568	22.0198	22.0199	22.0198	21,813,316,093.56
19/05/2568	22.0324	22.0325	22.0324	21,876,767,433.30
16/05/2568	21.9838	21.9839	21.9838	21,881,913,796.30
15/05/2568	21.8975	21.8976	21.8975	21,892,840,820.13
14/05/2568	21.8280	21.8281	21.8280	21,818,762,624.66
13/05/2568	21.6942	21.6943	21.6942	21,678,795,898.40
09/05/2568	21.2313	21.2314	21.2313	21,300,634,985.45
08/05/2568	21.2048	21.2049	21.2048	21,289,711,369.38
07/05/2568	21.2068	21.2069	21.2068	21,300,389,423.14
06/05/2568	21.1608	21.1609	21.1608	21,254,577,973.92
02/05/2568	21.2432	21.2433	21.2432	21,321,165,043.74
30/04/2568	20.9141	20.9142	20.9141	20,984,874,728.51
29/04/2568	20.8516	20.8517	20.8516	20,940,190,444.83
28/04/2568	20.7197	20.7198	20.7197	20,775,761,117.74
25/04/2568	20.6898	20.6899	20.6898	20,753,461,489.63
24/04/2568	20.5972	20.5973	20.5972	20,673,072,357.43

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/06/2568	21,742,465,832.64
11/06/2568	21,849,956,384.47
10/06/2568	21,902,111,119.10
09/06/2568	21,879,423,847.57
06/06/2568	21,952,954,334.90

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-1.85	-1.60	-4.25
3 เดือน	-4.93	-4.23	-7.41
6 เดือน	0.86	-0.33	-2.46
1 ปี	6.83	8.03	1.43
3 ปี	5.40	7.29	1.68
5 ปี	7.29	11.37	6.65
10 ปี	7.62	7.73	3.66

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	20.03	20.69
3 เดือน	21.84	23.11
6 เดือน	17.85	18.15
1 ปี	15.01	15.03
3 ปี	15.68	15.20
5 ปี	15.97	14.82
10 ปี	16.50	15.22

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	98.06
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.99
4	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F)	0.24
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1483757F)	0.19
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5216796S)	0.00

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64
11/06/2568	22.2783	22.2784	22.2783	21,849,956,384.47
10/06/2568	22.2464	22.2465	22.2464	21,902,111,119.10
09/06/2568	22.2094	22.2095	22.2094	21,879,423,847.57
06/06/2568	22.2259	22.2260	22.2259	21,952,954,334.90
05/06/2568	22.1160	22.1161	22.1160	21,838,171,538.86
04/06/2568	22.0881	22.0882	22.0881	21,815,968,941.61
30/05/2568	21.8886	21.8887	21.8886	21,616,111,016.63
29/05/2568	21.9184	21.9185	21.9184	21,652,744,307.38
28/05/2568	21.8346	21.8347	21.8346	21,534,505,353.69
27/05/2568	21.9569	21.9570	21.9569	21,626,129,283.01
23/05/2568	21.6961	21.6962	21.6961	21,391,991,794.64
22/05/2568	21.7645	21.7646	21.7645	21,508,741,352.33
21/05/2568	21.8455	21.8456	21.8455	21,615,425,658.14
20/05/2568	22.0198	22.0199	22.0198	21,813,316,093.56
19/05/2568	22.0324	22.0325	22.0324	21,876,767,433.30
16/05/2568	21.9838	21.9839	21.9838	21,881,913,796.30
15/05/2568	21.8975	21.8976	21.8975	21,892,840,820.13
14/05/2568	21.8280	21.8281	21.8280	21,818,762,624.66
13/05/2568	21.6942	21.6943	21.6942	21,678,795,898.40
09/05/2568	21.2313	21.2314	21.2313	21,300,634,985.45
08/05/2568	21.2048	21.2049	21.2048	21,289,711,369.38
07/05/2568	21.2068	21.2069	21.2068	21,300,389,423.14
06/05/2568	21.1608	21.1609	21.1608	21,254,577,973.92
02/05/2568	21.2432	21.2433	21.2432	21,321,165,043.74
30/04/2568	20.9141	20.9142	20.9141	20,984,874,728.51
29/04/2568	20.8516	20.8517	20.8516	20,940,190,444.83
28/04/2568	20.7197	20.7198	20.7197	20,775,761,117.74
25/04/2568	20.6898	20.6899	20.6898	20,753,461,489.63
24/04/2568	20.5972	20.5973	20.5972	20,673,072,357.43

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ