ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

23.2981

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.2981

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	23.2981	23.2982	23.2981
09/09/2568	23.2281	23.2282	23.2281
08/09/2568	23.1431	23.1432	23.1431
05/09/2568	23.0833	23.0834	23.0833
04/09/2568	23.0911	23.0912	23.0911

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	23.2981	23.2982	23.2981	21,784,629,323.74
09/09/2568	23.2281	23.2282	23.2281	21,693,542,254.06
08/09/2568	23.1431	23.1432	23.1431	21,616,371,723.58
05/09/2568	23.0833	23.0834	23.0833	21,562,785,588.89
04/09/2568	23.0911	23.0912	23.0911	21,562,819,427.71
03/09/2568	22.9434	22.9435	22.9434	21,405,153,124.05
02/09/2568	22.9262	22.9263	22.9262	21,442,172,177.60
29/08/2568	23.1553	23.1554	23.1553	21,650,475,176.93
28/08/2568	23.2676	23.2677	23.2676	21,746,652,429.03
27/08/2568	23.2061	23.2062	23.2061	21,643,758,883.44
26/08/2568	23.2411	23.2412	23.2411	21,677,530,982.39
25/08/2568	23.2396	23.2397	23.2396	21,699,387,643.08
22/08/2568	23.2414	23.2415	23.2414	21,701,082,282.26
21/08/2568	22.9617	22.9618	22.9617	21,427,368,866.73
20/08/2568	23.0145	23.0146	23.0145	21,460,427,633.45
19/08/2568	23.1027	23.1028	23.1027	21,556,437,793.73
18/08/2568	23.2307	23.2308	23.2307	21,675,008,709.50
15/08/2568	23.2647	23.2648	23.2647	21,710,147,618.23
14/08/2568	23.2353	23.2354	23.2353	21,685,308,390.50
13/08/2568	23.2550	23.2551	23.2550	21,709,800,272.86
08/08/2568	22.9976	22.9977	22.9976	21,477,214,804.59
07/08/2568	22.9496	22.9497	22.9496	21,439,970,856.90
06/08/2568	22.8931	22.8932	22.8931	21,392,059,927.08
05/08/2568	22.7997	22.7998	22.7997	21,316,022,951.30
04/08/2568	22.8567	22.8568	22.8567	21,374,638,024.89
01/08/2568	22.6160	22.6161	22.6160	21,163,865,732.69
31/07/2568	22.9714	22.9715	22.9714	21,468,266,044.91
30/07/2568	23.0860	23.0861	23.0860	21,605,606,785.44
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	21,784,629,323.74
09/09/2568	21,693,542,254.06
08/09/2568	21,616,371,723.58
05/09/2568	21,562,785,588.89
04/09/2568	21,562,819,427.71

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	7.80	9.29	5.71
3 เดือน	9.84	10.57	10.52
6 เดือน	4.42	5.57	2.16
1 ปี	11.50	14.18	8.48
3 ปี	11.05	13.98	7.08
5 ปี	6.22	8.72	5.06
10 ปี	7.93	10.74	4.46

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	16.55	16.62
3 เดือน	10.00	10.26
6 เดือน	17.03	17.08
1 ปี	15.09	15.26
3 ปี	14.38	14.73
5 ปี	15.68	15.95
10 ปี	16.47	16.50

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	98.96
1	Wellington Global Quality Growth Fund S USD Acc WELGDGA LX (WELGDGA)	98.96
3	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F)	0.45
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F)	0.42
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1569950F)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1506205F)	0.00

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	23.2981	23.2982	23.2981	21,784,629,323.74
09/09/2568	23.2281	23.2282	23.2281	21,693,542,254.06
08/09/2568	23.1431	23.1432	23.1431	21,616,371,723.58
05/09/2568	23.0833	23.0834	23.0833	21,562,785,588.89
04/09/2568	23.0911	23.0912	23.0911	21,562,819,427.71
03/09/2568	22.9434	22.9435	22.9434	21,405,153,124.05
02/09/2568	22.9262	22.9263	22.9262	21,442,172,177.60
29/08/2568	23.1553	23.1554	23.1553	21,650,475,176.93
28/08/2568	23.2676	23.2677	23.2676	21,746,652,429.03
27/08/2568	23.2061	23.2062	23.2061	21,643,758,883.44
26/08/2568	23.2411	23.2412	23.2411	21,677,530,982.39
25/08/2568	23.2396	23.2397	23.2396	21,699,387,643.08
22/08/2568	23.2414	23.2415	23.2414	21,701,082,282.26
21/08/2568	22.9617	22.9618	22.9617	21,427,368,866.73
20/08/2568	23.0145	23.0146	23.0145	21,460,427,633.45
19/08/2568	23.1027	23.1028	23.1027	21,556,437,793.73
18/08/2568	23.2307	23.2308	23.2307	21,675,008,709.50
15/08/2568	23.2647	23.2648	23.2647	21,710,147,618.23
14/08/2568	23.2353	23.2354	23.2353	21,685,308,390.50
13/08/2568	23.2550	23.2551	23.2550	21,709,800,272.86
08/08/2568	22.9976	22.9977	22.9976	21,477,214,804.59
07/08/2568	22.9496	22.9497	22.9496	21,439,970,856.90
06/08/2568	22.8931	22.8932	22.8931	21,392,059,927.08
05/08/2568	22.7997	22.7998	22.7997	21,316,022,951.30
04/08/2568	22.8567	22.8568	22.8567	21,374,638,024.89
01/08/2568	22.6160	22.6161	22.6160	21,163,865,732.69
31/07/2568	22.9714	22.9715	22.9714	21,468,266,044.91
30/07/2568	23.0860	23.0861	23.0860	21,605,606,785.44
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ