ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth
เปลี่ยนแปลง

-0.1824

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

23.0790

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790
25/07/2568	23.2614	23.2615	23.2614
24/07/2568	23.2957	23.2958	23.2957
23/07/2568	23.1884	23.1885	23.1884
22/07/2568	22.9216	22.9217	22.9216

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83
25/07/2568	23.2614	23.2615	23.2614	21,709,364,832.87
24/07/2568	23.2957	23.2958	23.2957	21,728,858,297.35
23/07/2568	23.1884	23.1885	23.1884	21,633,092,581.76
22/07/2568	22.9216	22.9217	22.9216	21,364,231,795.74
21/07/2568	22.9722	22.9723	22.9722	21,424,430,043.73
18/07/2568	22.9691	22.9692	22.9691	21,459,220,979.20
17/07/2568	22.9149	22.9150	22.9149	21,454,702,784.16
16/07/2568	22.7833	22.7834	22.7833	21,380,055,261.74
15/07/2568	22.7505	22.7506	22.7505	21,356,558,605.63
14/07/2568	22.8137	22.8138	22.8137	21,436,626,049.94
11/07/2568	22.7972	22.7973	22.7972	21,432,480,876.25
09/07/2568	22.8684	22.8685	22.8684	21,522,619,815.38
08/07/2568	22.7365	22.7366	22.7365	21,449,792,591.69
07/07/2568	22.7921	22.7922	22.7921	21,582,965,380.28
03/07/2568	22.8513	22.8514	22.8513	21,696,171,874.76
02/07/2568	22.7142	22.7143	22.7142	21,656,024,436.07
01/07/2568	22.6689	22.6690	22.6689	21,701,496,342.67
30/06/2568	22.7862	22.7863	22.7862	21,869,941,567.33
27/06/2568	22.7763	22.7764	22.7763	21,881,041,303.38
26/06/2568	22.5862	22.5863	22.5862	21,717,712,021.07
25/06/2568	22.4271	22.4272	22.4271	21,585,987,378.06
24/06/2568	22.4091	22.4092	22.4091	21,561,048,958.57
23/06/2568	22.0294	22.0295	22.0294	21,228,969,022.38
20/06/2568	21.9873	21.9874	21.9873	21,235,253,680.02
18/06/2568	22.1044	22.1045	22.1044	21,386,980,709.73
17/06/2568	22.1036	22.1037	22.1036	21,391,646,905.38
16/06/2568	22.2174	22.2175	22.2174	21,549,775,833.32
13/06/2568	22.0166	22.0167	22.0166	21,431,603,674.79
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	21,558,726,946.83
25/07/2568	21,709,364,832.87
24/07/2568	21,728,858,297.35
23/07/2568	21,633,092,581.76
22/07/2568	21,364,231,795.74

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	6.93	7.96	4.57
3 เดือน	9.42	10.35	9.47
6 เดือน	6.93	7.96	4.57
1 ปี	10.34	11.94	6.21
3 ปี	11.94	13.86	8.77
5 ปี	7.34	11.89	6.51
10 ปี	8.37	8.96	4.62

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	17.71	18.57
3 เดือน	21.32	23.15
6 เดือน	17.71	18.57
1 ปี	15.35	15.63
3 ปี	14.62	14.44
5 ปี	15.76	14.49
10 ปี	16.50	15.25

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	Wellington Management Co LLP (WELGDGA)	97.86
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.31
3	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (649718F)	0.45
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5244344F)	0.42
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1505313F)	0.34

ES-GQG

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	23.0790	23.0791	23.0790	21,558,726,946.83
25/07/2568	23.2614	23.2615	23.2614	21,709,364,832.87
24/07/2568	23.2957	23.2958	23.2957	21,728,858,297.35
23/07/2568	23.1884	23.1885	23.1884	21,633,092,581.76
22/07/2568	22.9216	22.9217	22.9216	21,364,231,795.74
21/07/2568	22.9722	22.9723	22.9722	21,424,430,043.73
18/07/2568	22.9691	22.9692	22.9691	21,459,220,979.20
17/07/2568	22.9149	22.9150	22.9149	21,454,702,784.16
16/07/2568	22.7833	22.7834	22.7833	21,380,055,261.74
15/07/2568	22.7505	22.7506	22.7505	21,356,558,605.63
14/07/2568	22.8137	22.8138	22.8137	21,436,626,049.94
11/07/2568	22.7972	22.7973	22.7972	21,432,480,876.25
09/07/2568	22.8684	22.8685	22.8684	21,522,619,815.38
08/07/2568	22.7365	22.7366	22.7365	21,449,792,591.69
07/07/2568	22.7921	22.7922	22.7921	21,582,965,380.28
03/07/2568	22.8513	22.8514	22.8513	21,696,171,874.76
02/07/2568	22.7142	22.7143	22.7142	21,656,024,436.07
01/07/2568	22.6689	22.6690	22.6689	21,701,496,342.67
30/06/2568	22.7862	22.7863	22.7862	21,869,941,567.33
27/06/2568	22.7763	22.7764	22.7763	21,881,041,303.38
26/06/2568	22.5862	22.5863	22.5862	21,717,712,021.07
25/06/2568	22.4271	22.4272	22.4271	21,585,987,378.06
24/06/2568	22.4091	22.4092	22.4091	21,561,048,958.57
23/06/2568	22.0294	22.0295	22.0294	21,228,969,022.38
20/06/2568	21.9873	21.9874	21.9873	21,235,253,680.02
18/06/2568	22.1044	22.1045	22.1044	21,386,980,709.73
17/06/2568	22.1036	22.1037	22.1036	21,391,646,905.38
16/06/2568	22.2174	22.2175	22.2174	21,549,775,833.32
13/06/2568	22.0166	22.0167	22.0166	21,431,603,674.79
12/06/2568	22.2950	22.2951	22.2950	21,742,465,832.64

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GQG

กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ