ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

0.1417

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.8680

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680
25/07/2568	13.7263	13.7264	13.7263
24/07/2568	13.8799	13.8800	13.8799
23/07/2568	13.7794	13.7795	13.7794
22/07/2568	13.6217	13.6218	13.6217

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
25/07/2568	13.7263	13.7264	13.7263	4,314,388,833.94
24/07/2568	13.8799	13.8800	13.8799	4,370,293,467.91
23/07/2568	13.7794	13.7795	13.7794	4,334,266,622.95
22/07/2568	13.6217	13.6218	13.6217	4,289,708,176.46
21/07/2568	13.5669	13.5670	13.5669	4,291,451,770.28
18/07/2568	13.4307	13.4308	13.4307	4,255,069,906.13
17/07/2568	13.3076	13.3077	13.3076	4,220,667,517.33
16/07/2568	13.2437	13.2438	13.2437	4,207,649,905.97
15/07/2568	13.1919	13.1920	13.1919	4,195,480,381.32
14/07/2568	13.1157	13.1158	13.1157	4,178,721,886.53
11/07/2568	13.0729	13.0730	13.0729	4,175,633,560.73
09/07/2568	13.0305	13.0306	13.0305	4,164,190,645.63
08/07/2568	12.9392	12.9393	12.9392	4,139,826,145.90
07/07/2568	12.9067	12.9068	12.9067	4,132,383,021.33
03/07/2568	12.9655	12.9656	12.9655	4,150,720,160.64
02/07/2568	13.0011	13.0012	13.0011	4,162,820,754.90
30/06/2568	12.8515	12.8516	12.8515	4,109,994,350.92
27/06/2568	12.9089	12.9090	12.9089	4,131,205,512.70
26/06/2568	12.9604	12.9605	12.9604	4,150,414,954.89
25/06/2568	13.0367	13.0368	13.0367	4,177,525,674.97
24/06/2568	12.8301	12.8302	12.8301	4,113,155,199.14
20/06/2568	12.6092	12.6093	12.6092	4,055,334,731.41
18/06/2568	12.7527	12.7528	12.7527	4,109,809,747.81
17/06/2568	12.8682	12.8683	12.8682	4,142,512,496.72
16/06/2568	12.8572	12.8573	12.8572	4,144,415,197.46
13/06/2568	12.8816	12.8817	12.8816	4,151,008,824.02
12/06/2568	12.9836	12.9837	12.9836	4,174,497,745.68
11/06/2568	13.0093	13.0094	13.0093	4,191,541,180.95
10/06/2568	12.9444	12.9445	12.9444	4,235,966,295.06

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	4,360,747,889.07
25/07/2568	4,314,388,833.94
24/07/2568	4,370,293,467.91
23/07/2568	4,334,266,622.95
22/07/2568	4,289,708,176.46

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	14.23	15.15	9.21
3 เดือน	2.64	1.53	-0.11
6 เดือน	14.23	15.15	9.21
1 ปี	16.06	29.41	17.09
3 ปี	-7.74	-0.34	-6.97
5 ปี	-9.31	-1.61	-5.50
10 ปี	0.45	1.40	-1.90

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	24.82	29.72
3 เดือน	27.32	32.18
6 เดือน	24.82	29.72
1 ปี	24.51	28.61
3 ปี	25.77	28.14
5 ปี	25.90	28.49
10 ปี	22.48	24.59

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	98.96
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5237331F)	0.33
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1497819F)	0.27
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (1473046F)	0.19
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
25/07/2568	13.7263	13.7264	13.7263	4,314,388,833.94
24/07/2568	13.8799	13.8800	13.8799	4,370,293,467.91
23/07/2568	13.7794	13.7795	13.7794	4,334,266,622.95
22/07/2568	13.6217	13.6218	13.6217	4,289,708,176.46
21/07/2568	13.5669	13.5670	13.5669	4,291,451,770.28
18/07/2568	13.4307	13.4308	13.4307	4,255,069,906.13
17/07/2568	13.3076	13.3077	13.3076	4,220,667,517.33
16/07/2568	13.2437	13.2438	13.2437	4,207,649,905.97
15/07/2568	13.1919	13.1920	13.1919	4,195,480,381.32
14/07/2568	13.1157	13.1158	13.1157	4,178,721,886.53
11/07/2568	13.0729	13.0730	13.0729	4,175,633,560.73
09/07/2568	13.0305	13.0306	13.0305	4,164,190,645.63
08/07/2568	12.9392	12.9393	12.9392	4,139,826,145.90
07/07/2568	12.9067	12.9068	12.9067	4,132,383,021.33
03/07/2568	12.9655	12.9656	12.9655	4,150,720,160.64
02/07/2568	13.0011	13.0012	13.0011	4,162,820,754.90
30/06/2568	12.8515	12.8516	12.8515	4,109,994,350.92
27/06/2568	12.9089	12.9090	12.9089	4,131,205,512.70
26/06/2568	12.9604	12.9605	12.9604	4,150,414,954.89
25/06/2568	13.0367	13.0368	13.0367	4,177,525,674.97
24/06/2568	12.8301	12.8302	12.8301	4,113,155,199.14
20/06/2568	12.6092	12.6093	12.6092	4,055,334,731.41
18/06/2568	12.7527	12.7528	12.7527	4,109,809,747.81
17/06/2568	12.8682	12.8683	12.8682	4,142,512,496.72
16/06/2568	12.8572	12.8573	12.8572	4,144,415,197.46
13/06/2568	12.8816	12.8817	12.8816	4,151,008,824.02
12/06/2568	12.9836	12.9837	12.9836	4,174,497,745.68
11/06/2568	13.0093	13.0094	13.0093	4,191,541,180.95
10/06/2568	12.9444	12.9445	12.9444	4,235,966,295.06

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ