ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

-0.0257

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

12.9836

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/06/2568	12.9836	13.1785	12.9836	12.9837	12.9836
11/06/2568	13.0093	13.2045	13.0093	13.0094	13.0093
10/06/2568	12.9444	13.1387	12.9444	12.9445	12.9444
06/06/2568	12.8486	13.0414	12.8486	12.8487	12.8486
05/06/2568	12.7640	12.9556	12.7640	12.7641	12.7640

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	12.9836	12.9837	12.9836	4,174,497,745.68
11/06/2568	13.0093	13.0094	13.0093	4,191,541,180.95
10/06/2568	12.9444	12.9445	12.9444	4,235,966,295.06
06/06/2568	12.8486	12.8487	12.8486	4,212,264,087.46
05/06/2568	12.7640	12.7641	12.7640	4,185,331,465.46
04/06/2568	12.6855	12.6856	12.6855	4,160,943,319.24
30/05/2568	12.6208	12.6209	12.6208	4,143,191,094.33
28/05/2568	12.5650	12.5651	12.5650	4,123,633,889.12
27/05/2568	12.6094	12.6095	12.6094	4,125,383,391.62
23/05/2568	12.6444	12.6445	12.6444	4,134,405,966.72
22/05/2568	12.6521	12.6522	12.6521	4,181,981,866.85
21/05/2568	12.7394	12.7395	12.7394	4,203,586,923.81
20/05/2568	12.6406	12.6407	12.6406	4,175,879,301.85
19/05/2568	12.5294	12.5295	12.5294	4,101,684,026.12
16/05/2568	12.6112	12.6113	12.6112	4,128,390,687.03
15/05/2568	12.5637	12.5638	12.5637	4,124,715,846.91
14/05/2568	12.6122	12.6123	12.6122	4,131,005,083.74
13/05/2568	12.4799	12.4800	12.4799	4,057,871,780.06
08/05/2568	12.2867	12.2868	12.2867	3,994,578,322.48
07/05/2568	12.3018	12.3019	12.3018	3,999,522,135.92
06/05/2568	12.3235	12.3236	12.3235	4,003,347,994.34
30/04/2568	12.0943	12.0944	12.0943	3,923,941,387.85
29/04/2568	12.0302	12.0303	12.0302	3,913,383,257.19
28/04/2568	12.0799	12.0800	12.0799	3,927,805,728.67
25/04/2568	12.0579	12.0580	12.0579	3,914,319,457.64
24/04/2568	12.0739	12.0740	12.0739	3,920,770,899.94
23/04/2568	12.1523	12.1524	12.1523	3,944,097,289.16
22/04/2568	11.8847	11.8848	11.8847	3,905,834,960.58
17/04/2568	11.7513	11.7514	11.7513	3,863,800,198.89
16/04/2568	11.7378	11.7379	11.7378	3,861,939,226.87

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/06/2568	4,174,497,745.68
11/06/2568	4,191,541,180.95
10/06/2568	4,235,966,295.06
06/06/2568	4,212,264,087.46
05/06/2568	4,185,331,465.46

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	7.50	8.28	3.65
3 เดือน	7.33	7.54	3.16
6 เดือน	3.03	5.87	1.33
1 ปี	5.84	20.98	9.26
3 ปี	-7.72	0.46	-6.02
5 ปี	-8.88	-1.44	-5.22
10 ปี	-0.52	-0.13	-3.04

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	28.63	33.73
3 เดือน	30.99	36.79
6 เดือน	26.35	31.01
1 ปี	25.50	29.05
3 ปี	26.55	28.85
5 ปี	25.98	28.52
10 ปี	22.57	24.64

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	98.72
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1488793F)	0.34
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.30
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	12.9836	12.9837	12.9836	4,174,497,745.68
11/06/2568	13.0093	13.0094	13.0093	4,191,541,180.95
10/06/2568	12.9444	12.9445	12.9444	4,235,966,295.06
06/06/2568	12.8486	12.8487	12.8486	4,212,264,087.46
05/06/2568	12.7640	12.7641	12.7640	4,185,331,465.46
04/06/2568	12.6855	12.6856	12.6855	4,160,943,319.24
30/05/2568	12.6208	12.6209	12.6208	4,143,191,094.33
28/05/2568	12.5650	12.5651	12.5650	4,123,633,889.12
27/05/2568	12.6094	12.6095	12.6094	4,125,383,391.62
23/05/2568	12.6444	12.6445	12.6444	4,134,405,966.72
22/05/2568	12.6521	12.6522	12.6521	4,181,981,866.85
21/05/2568	12.7394	12.7395	12.7394	4,203,586,923.81
20/05/2568	12.6406	12.6407	12.6406	4,175,879,301.85
19/05/2568	12.5294	12.5295	12.5294	4,101,684,026.12
16/05/2568	12.6112	12.6113	12.6112	4,128,390,687.03
15/05/2568	12.5637	12.5638	12.5637	4,124,715,846.91
14/05/2568	12.6122	12.6123	12.6122	4,131,005,083.74
13/05/2568	12.4799	12.4800	12.4799	4,057,871,780.06
08/05/2568	12.2867	12.2868	12.2867	3,994,578,322.48
07/05/2568	12.3018	12.3019	12.3018	3,999,522,135.92
06/05/2568	12.3235	12.3236	12.3235	4,003,347,994.34
30/04/2568	12.0943	12.0944	12.0943	3,923,941,387.85
29/04/2568	12.0302	12.0303	12.0302	3,913,383,257.19
28/04/2568	12.0799	12.0800	12.0799	3,927,805,728.67
25/04/2568	12.0579	12.0580	12.0579	3,914,319,457.64
24/04/2568	12.0739	12.0740	12.0739	3,920,770,899.94
23/04/2568	12.1523	12.1524	12.1523	3,944,097,289.16
22/04/2568	11.8847	11.8848	11.8847	3,905,834,960.58
17/04/2568	11.7513	11.7514	11.7513	3,863,800,198.89
16/04/2568	11.7378	11.7379	11.7378	3,861,939,226.87

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ