ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

14.4823

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.4823

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	14.4823	14.4824	14.4823
09/09/2568	14.3712	14.3713	14.3712
08/09/2568	14.1945	14.1946	14.1945
05/09/2568	14.0752	14.0753	14.0752
04/09/2568	13.9449	13.9450	13.9449

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	14.4823	14.4824	14.4823	4,473,678,474.44
09/09/2568	14.3712	14.3713	14.3712	4,457,143,237.91
08/09/2568	14.1945	14.1946	14.1945	4,439,778,963.98
05/09/2568	14.0752	14.0753	14.0752	4,392,861,473.10
04/09/2568	13.9449	13.9450	13.9449	4,352,808,736.36
03/09/2568	14.0861	14.0862	14.0861	4,394,731,020.57
02/09/2568	14.0428	14.0429	14.0428	4,382,004,124.98
29/08/2568	13.9353	13.9354	13.9353	4,342,026,078.64
28/08/2568	13.7923	13.7924	13.7923	4,293,469,221.98
27/08/2568	13.9091	13.9092	13.9091	4,327,293,201.93
26/08/2568	14.1464	14.1465	14.1464	4,398,117,974.37
25/08/2568	14.2013	14.2014	14.2013	4,430,624,150.40
22/08/2568	13.9819	13.9820	13.9819	4,363,542,075.04
21/08/2568	13.9143	13.9144	13.9143	4,339,888,222.25
20/08/2568	13.8904	13.8905	13.8904	4,333,125,287.98
19/08/2568	13.9679	13.9680	13.9679	4,355,393,176.00
18/08/2568	13.9521	13.9522	13.9521	4,354,474,644.40
14/08/2568	13.9979	13.9980	13.9979	4,372,227,321.62
13/08/2568	13.8857	13.8858	13.8857	4,337,963,622.58
08/08/2568	13.6178	13.6179	13.6178	4,254,285,996.94
07/08/2568	13.6345	13.6346	13.6345	4,264,803,754.86
06/08/2568	13.5985	13.5986	13.5985	4,250,707,576.90
05/08/2568	13.5898	13.5899	13.5898	4,250,304,622.99
04/08/2568	13.4207	13.4208	13.4207	4,198,656,004.71
01/08/2568	13.4014	13.4015	13.4014	4,193,817,810.89
31/07/2568	13.5176	13.5177	13.5176	4,222,914,454.34
30/07/2568	13.7653	13.7654	13.7653	4,326,316,191.77
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
25/07/2568	13.7263	13.7264	13.7263	4,314,388,833.94

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	4,473,678,474.44
09/09/2568	4,457,143,237.91
08/09/2568	4,439,778,963.98
05/09/2568	4,392,861,473.10
04/09/2568	4,352,808,736.36

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	20.15	22.29	13.49
3 เดือน	11.77	12.42	9.65
6 เดือน	19.96	21.53	13.14
1 ปี	27.36	32.89	25.75
3 ปี	-4.03	-0.67	-4.09
5 ปี	-9.89	-7.23	-6.27
10 ปี	1.73	4.86	-0.68

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	23.31	23.36
3 เดือน	12.79	12.96
6 เดือน	23.84	23.90
1 ปี	24.22	24.88
3 ปี	25.67	26.66
5 ปี	25.72	26.43
10 ปี	22.11	22.61

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	100.33
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5347080S)	0.13
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1577384S)	0.12
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3237530F)	0.00
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	14.4823	14.4824	14.4823	4,473,678,474.44
09/09/2568	14.3712	14.3713	14.3712	4,457,143,237.91
08/09/2568	14.1945	14.1946	14.1945	4,439,778,963.98
05/09/2568	14.0752	14.0753	14.0752	4,392,861,473.10
04/09/2568	13.9449	13.9450	13.9449	4,352,808,736.36
03/09/2568	14.0861	14.0862	14.0861	4,394,731,020.57
02/09/2568	14.0428	14.0429	14.0428	4,382,004,124.98
29/08/2568	13.9353	13.9354	13.9353	4,342,026,078.64
28/08/2568	13.7923	13.7924	13.7923	4,293,469,221.98
27/08/2568	13.9091	13.9092	13.9091	4,327,293,201.93
26/08/2568	14.1464	14.1465	14.1464	4,398,117,974.37
25/08/2568	14.2013	14.2014	14.2013	4,430,624,150.40
22/08/2568	13.9819	13.9820	13.9819	4,363,542,075.04
21/08/2568	13.9143	13.9144	13.9143	4,339,888,222.25
20/08/2568	13.8904	13.8905	13.8904	4,333,125,287.98
19/08/2568	13.9679	13.9680	13.9679	4,355,393,176.00
18/08/2568	13.9521	13.9522	13.9521	4,354,474,644.40
14/08/2568	13.9979	13.9980	13.9979	4,372,227,321.62
13/08/2568	13.8857	13.8858	13.8857	4,337,963,622.58
08/08/2568	13.6178	13.6179	13.6178	4,254,285,996.94
07/08/2568	13.6345	13.6346	13.6345	4,264,803,754.86
06/08/2568	13.5985	13.5986	13.5985	4,250,707,576.90
05/08/2568	13.5898	13.5899	13.5898	4,250,304,622.99
04/08/2568	13.4207	13.4208	13.4207	4,198,656,004.71
01/08/2568	13.4014	13.4015	13.4014	4,193,817,810.89
31/07/2568	13.5176	13.5177	13.5176	4,222,914,454.34
30/07/2568	13.7653	13.7654	13.7653	4,326,316,191.77
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
29/07/2568	13.8680	13.8681	13.8680	4,360,747,889.07
25/07/2568	13.7263	13.7264	13.7263	4,314,388,833.94

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ