ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity
เปลี่ยนแปลง

-0.0227

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.4829

ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/10/2568	14.4829	14.4830	14.4829
27/10/2568	14.5056	14.5057	14.5056
24/10/2568	14.4201	14.4202	14.4201
22/10/2568	14.3959	14.3960	14.3959
21/10/2568	14.5310	14.5311	14.5310

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	14.4829	14.4830	14.4829	4,552,254,812.70
27/10/2568	14.5056	14.5057	14.5056	4,525,853,935.52
24/10/2568	14.4201	14.4202	14.4201	4,501,484,288.95
22/10/2568	14.3959	14.3960	14.3959	4,494,804,267.47
21/10/2568	14.5310	14.5311	14.5310	4,540,081,121.99
20/10/2568	14.3922	14.3923	14.3922	4,498,937,086.34
17/10/2568	14.2242	14.2243	14.2242	4,445,299,147.41
16/10/2568	14.4477	14.4478	14.4477	4,516,313,486.73
15/10/2568	14.3609	14.3610	14.3609	4,505,336,212.13
14/10/2568	14.2543	14.2544	14.2543	4,475,591,587.74
10/10/2568	14.5669	14.5670	14.5669	4,579,114,263.29
09/10/2568	14.8125	14.8126	14.8125	4,660,311,681.41
30/09/2568	14.7744	14.7745	14.7744	4,642,459,988.22
29/09/2568	14.5448	14.5449	14.5448	4,570,880,356.32
26/09/2568	14.4389	14.4390	14.4389	4,528,447,040.44
25/09/2568	14.5018	14.5019	14.5018	4,532,382,545.39
24/09/2568	14.4345	14.4346	14.4345	4,499,531,301.26
23/09/2568	14.3855	14.3856	14.3855	4,445,651,633.73
22/09/2568	14.4989	14.4990	14.4989	4,480,345,666.28
19/09/2568	14.5787	14.5788	14.5787	4,509,429,980.84
18/09/2568	14.6879	14.6880	14.6879	4,524,106,012.82
17/09/2568	14.7501	14.7502	14.7501	4,534,244,696.94
16/09/2568	14.5836	14.5837	14.5836	4,482,710,036.31
15/09/2568	14.6032	14.6033	14.6032	4,493,633,638.87
12/09/2568	14.5621	14.5622	14.5621	4,492,854,226.84
11/09/2568	14.3734	14.3735	14.3734	4,434,439,246.08
10/09/2568	14.4823	14.4824	14.4823	4,473,678,474.44
09/09/2568	14.3712	14.3713	14.3712	4,457,143,237.91
08/09/2568	14.1945	14.1946	14.1945	4,439,778,963.98
05/09/2568	14.0752	14.0753	14.0752	4,392,861,473.10

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/10/2568	4,552,254,812.70
27/10/2568	4,525,853,935.52
24/10/2568	4,501,484,288.95
22/10/2568	4,494,804,267.47
21/10/2568	4,540,081,121.99

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Class I-A1-acc

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	31.32	34.13	29.14
3 เดือน	14.96	15.58	17.96
6 เดือน	18.00	19.23	17.81
1 ปี	17.91	20.90	21.73
3 ปี	5.16	8.95	6.69
5 ปี	-8.51	-5.81	-4.28
10 ปี	3.91	7.16	1.91

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	21.27	21.34
3 เดือน	13.11	13.26
6 เดือน	20.65	20.60
1 ปี	22.02	22.22
3 ปี	25.27	26.25
5 ปี	25.68	26.39
10 ปี	21.90	22.42

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD (SBCEIA1)	100.27
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBUSDT)	0.49
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5347080S)	0.13
4	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3673551F)	0.01
5	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1623677F)	0.00

ES-COF

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	14.4829	14.4830	14.4829	4,552,254,812.70
27/10/2568	14.5056	14.5057	14.5056	4,525,853,935.52
24/10/2568	14.4201	14.4202	14.4201	4,501,484,288.95
22/10/2568	14.3959	14.3960	14.3959	4,494,804,267.47
21/10/2568	14.5310	14.5311	14.5310	4,540,081,121.99
20/10/2568	14.3922	14.3923	14.3922	4,498,937,086.34
17/10/2568	14.2242	14.2243	14.2242	4,445,299,147.41
16/10/2568	14.4477	14.4478	14.4477	4,516,313,486.73
15/10/2568	14.3609	14.3610	14.3609	4,505,336,212.13
14/10/2568	14.2543	14.2544	14.2543	4,475,591,587.74
10/10/2568	14.5669	14.5670	14.5669	4,579,114,263.29
09/10/2568	14.8125	14.8126	14.8125	4,660,311,681.41
30/09/2568	14.7744	14.7745	14.7744	4,642,459,988.22
29/09/2568	14.5448	14.5449	14.5448	4,570,880,356.32
26/09/2568	14.4389	14.4390	14.4389	4,528,447,040.44
25/09/2568	14.5018	14.5019	14.5018	4,532,382,545.39
24/09/2568	14.4345	14.4346	14.4345	4,499,531,301.26
23/09/2568	14.3855	14.3856	14.3855	4,445,651,633.73
22/09/2568	14.4989	14.4990	14.4989	4,480,345,666.28
19/09/2568	14.5787	14.5788	14.5787	4,509,429,980.84
18/09/2568	14.6879	14.6880	14.6879	4,524,106,012.82
17/09/2568	14.7501	14.7502	14.7501	4,534,244,696.94
16/09/2568	14.5836	14.5837	14.5836	4,482,710,036.31
15/09/2568	14.6032	14.6033	14.6032	4,493,633,638.87
12/09/2568	14.5621	14.5622	14.5621	4,492,854,226.84
11/09/2568	14.3734	14.3735	14.3734	4,434,439,246.08
10/09/2568	14.4823	14.4824	14.4823	4,473,678,474.44
09/09/2568	14.3712	14.3713	14.3712	4,457,143,237.91
08/09/2568	14.1945	14.1946	14.1945	4,439,778,963.98
05/09/2568	14.0752	14.0753	14.0752	4,392,861,473.10

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-COF

กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Opportunity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ