ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

8.1542

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.1542

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	8.1542	8.1543	8.1542
09/09/2568	8.1596	8.1597	8.1596
08/09/2568	8.1524	8.1525	8.1524
05/09/2568	8.0829	8.0830	8.0829
04/09/2568	7.9683	7.9684	7.9683

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	8.1542	8.1543	8.1542	5,534,420,452.81
09/09/2568	8.1596	8.1597	8.1596	5,558,439,435.16
08/09/2568	8.1524	8.1525	8.1524	5,589,092,182.98
05/09/2568	8.0829	8.0830	8.0829	5,544,255,788.07
04/09/2568	7.9683	7.9684	7.9683	5,447,401,027.04
03/09/2568	8.0583	8.0584	8.0583	5,509,653,227.85
02/09/2568	8.0668	8.0669	8.0668	5,524,360,138.29
01/09/2568	8.0612	0.0000	0.0000	5,520,515,748.08
29/08/2568	8.0276	8.0277	8.0276	5,498,962,472.12
28/08/2568	7.8939	7.8940	7.8939	5,390,227,405.55
27/08/2568	7.8734	7.8735	7.8734	5,375,050,018.05
26/08/2568	8.0118	8.0119	8.0118	5,478,175,497.27
25/08/2568	8.0447	8.0448	8.0447	5,508,341,233.83
22/08/2568	7.9262	7.9263	7.9262	5,427,977,836.80
21/08/2568	7.8703	7.8704	7.8703	5,392,280,830.69
20/08/2568	7.8153	7.8154	7.8153	5,363,496,363.87
19/08/2568	7.7120	7.7121	7.7120	5,303,100,508.79
18/08/2568	7.7704	7.7705	7.7704	5,352,689,188.28
15/08/2568	7.7003	0.0000	0.0000	5,304,365,824.26
14/08/2568	7.7003	7.7004	7.7003	5,307,005,562.10
13/08/2568	7.6952	7.6953	7.6952	5,305,659,528.65
08/08/2568	7.6046	7.6047	7.6046	5,248,165,714.47
07/08/2568	7.6357	7.6358	7.6357	5,279,039,223.20
06/08/2568	7.6497	7.6498	7.6497	5,292,043,140.72
05/08/2568	7.6616	7.6617	7.6616	5,306,530,781.23
04/08/2568	7.6102	7.6103	7.6102	5,276,697,141.51
01/08/2568	7.5534	7.5535	7.5534	5,239,510,096.51
31/07/2568	7.6101	7.6102	7.6101	5,284,047,286.71
30/07/2568	7.7405	7.7406	7.7405	5,377,626,841.01
29/07/2568	7.7042	7.7043	7.7042	5,354,720,538.86

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	5,534,420,452.81
09/09/2568	5,558,439,435.16
08/09/2568	5,589,092,182.98
05/09/2568	5,544,255,788.07
04/09/2568	5,447,401,027.04

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	3.56	1.46	3.88
3 เดือน	4.47	3.16	8.42
6 เดือน	6.23	5.05	6.31
1 ปี	12.73	8.62	14.48
3 ปี	-6.95	-6.40	-8.82
5 ปี	-8.99	-5.48	-6.55
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.45	13.94
3 เดือน	8.65	11.44
6 เดือน	12.49	14.19
1 ปี	16.71	18.99
3 ปี	17.87	18.84
5 ปี	19.58	20.20
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	97.13
3	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-ACHINA-UOBT-SAV)	0.92
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635)	0.76
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5179663)	0.57
4	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5261185)	0.50
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5295548)	0.39
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5138223)	0.26
5	Bangkok Bank Plc. (KF-ACHINA-BBL-SAV)	0.11
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV)	0.04

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	8.1542	8.1543	8.1542	5,534,420,452.81
09/09/2568	8.1596	8.1597	8.1596	5,558,439,435.16
08/09/2568	8.1524	8.1525	8.1524	5,589,092,182.98
05/09/2568	8.0829	8.0830	8.0829	5,544,255,788.07
04/09/2568	7.9683	7.9684	7.9683	5,447,401,027.04
03/09/2568	8.0583	8.0584	8.0583	5,509,653,227.85
02/09/2568	8.0668	8.0669	8.0668	5,524,360,138.29
01/09/2568	8.0612	0.0000	0.0000	5,520,515,748.08
29/08/2568	8.0276	8.0277	8.0276	5,498,962,472.12
28/08/2568	7.8939	7.8940	7.8939	5,390,227,405.55
27/08/2568	7.8734	7.8735	7.8734	5,375,050,018.05
26/08/2568	8.0118	8.0119	8.0118	5,478,175,497.27
25/08/2568	8.0447	8.0448	8.0447	5,508,341,233.83
22/08/2568	7.9262	7.9263	7.9262	5,427,977,836.80
21/08/2568	7.8703	7.8704	7.8703	5,392,280,830.69
20/08/2568	7.8153	7.8154	7.8153	5,363,496,363.87
19/08/2568	7.7120	7.7121	7.7120	5,303,100,508.79
18/08/2568	7.7704	7.7705	7.7704	5,352,689,188.28
15/08/2568	7.7003	0.0000	0.0000	5,304,365,824.26
14/08/2568	7.7003	7.7004	7.7003	5,307,005,562.10
13/08/2568	7.6952	7.6953	7.6952	5,305,659,528.65
08/08/2568	7.6046	7.6047	7.6046	5,248,165,714.47
07/08/2568	7.6357	7.6358	7.6357	5,279,039,223.20
06/08/2568	7.6497	7.6498	7.6497	5,292,043,140.72
05/08/2568	7.6616	7.6617	7.6616	5,306,530,781.23
04/08/2568	7.6102	7.6103	7.6102	5,276,697,141.51
01/08/2568	7.5534	7.5535	7.5534	5,239,510,096.51
31/07/2568	7.6101	7.6102	7.6101	5,284,047,286.71
30/07/2568	7.7405	7.7406	7.7405	5,377,626,841.01
29/07/2568	7.7042	7.7043	7.7042	5,354,720,538.86

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ