ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0658

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

8.0905

ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/10/2568	8.0905	8.0906	8.0905
27/10/2568	8.1563	8.1564	8.1563
24/10/2568	8.1070	8.1071	8.1070
22/10/2568	8.0484	8.0485	8.0484
21/10/2568	8.1037	8.1038	8.1037

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	8.0905	8.0906	8.0905	5,409,460,458.64
27/10/2568	8.1563	8.1564	8.1563	5,453,157,058.50
24/10/2568	8.1070	8.1071	8.1070	5,421,805,840.99
22/10/2568	8.0484	8.0485	8.0484	5,381,773,250.07
21/10/2568	8.1037	8.1038	8.1037	5,420,633,593.50
20/10/2568	8.0568	8.0569	8.0568	5,391,215,102.06
17/10/2568	8.0086	8.0087	8.0086	5,359,684,132.47
16/10/2568	8.1607	8.1608	8.1607	5,468,054,445.99
15/10/2568	8.1307	8.1308	8.1307	5,453,850,167.43
14/10/2568	8.0249	8.0250	8.0249	5,379,251,531.05
10/10/2568	8.1635	8.1636	8.1635	5,488,312,749.95
09/10/2568	8.2819	8.2820	8.2819	5,577,518,992.61
08/10/2568	8.2641	0.0000	0.0000	5,565,488,525.10
07/10/2568	8.2662	0.0000	0.0000	5,566,903,374.78
06/10/2568	8.2653	0.0000	0.0000	5,566,319,043.23
03/10/2568	8.2652	0.0000	0.0000	5,566,243,056.08
02/10/2568	8.2668	0.0000	0.0000	5,567,329,295.69
01/10/2568	8.2671	0.0000	0.0000	5,567,528,744.31
30/09/2568	8.2688	8.2689	8.2688	5,611,261,784.30
29/09/2568	8.1915	8.1916	8.1915	5,556,804,986.57
26/09/2568	8.1172	8.1173	8.1172	5,510,974,304.26
25/09/2568	8.1719	8.1720	8.1719	5,559,836,999.98
24/09/2568	8.1729	8.1730	8.1729	5,556,560,639.11
23/09/2568	8.1033	8.1034	8.1033	5,507,405,058.77
22/09/2568	8.1268	8.1269	8.1268	5,520,859,751.17
19/09/2568	8.1415	8.1416	8.1415	5,532,171,941.47
18/09/2568	8.1517	8.1518	8.1517	5,533,082,334.06
17/09/2568	8.2342	8.2343	8.2342	5,588,938,730.11
16/09/2568	8.1636	8.1637	8.1636	5,535,028,987.26
15/09/2568	8.1819	8.1820	8.1819	5,537,392,274.05

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/10/2568	5,409,460,458.64
27/10/2568	5,453,157,058.50
24/10/2568	5,421,805,840.99
22/10/2568	5,381,773,250.07
21/10/2568	5,420,633,593.50

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS(Lux) InvestmentSICAV-China A Opportunity (USD) (ClassP-acc)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	12.53	10.28	22.06
3 เดือน	10.97	11.92	21.70
6 เดือน	11.20	8.63	22.27
1 ปี	4.91	9.09	16.72
3 ปี	0.09	-0.35	0.73
5 ปี	-7.63	-4.33	-4.60
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.43	13.83
3 เดือน	11.38	12.42
6 เดือน	11.68	14.03
1 ปี	14.88	17.02
3 ปี	17.37	18.39
5 ปี	19.52	20.18
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	97.48
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-ACHINA-UOBT-SAV)	3.19
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635)	0.76
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5179663)	0.57
3	Bangkok Bank Plc. (KF-ACHINA-BBL-SAV)	0.09
5	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5335856)	0.07
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5489210)	0.05
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV)	0.04
5	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5421972)	0.01

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	8.0905	8.0906	8.0905	5,409,460,458.64
27/10/2568	8.1563	8.1564	8.1563	5,453,157,058.50
24/10/2568	8.1070	8.1071	8.1070	5,421,805,840.99
22/10/2568	8.0484	8.0485	8.0484	5,381,773,250.07
21/10/2568	8.1037	8.1038	8.1037	5,420,633,593.50
20/10/2568	8.0568	8.0569	8.0568	5,391,215,102.06
17/10/2568	8.0086	8.0087	8.0086	5,359,684,132.47
16/10/2568	8.1607	8.1608	8.1607	5,468,054,445.99
15/10/2568	8.1307	8.1308	8.1307	5,453,850,167.43
14/10/2568	8.0249	8.0250	8.0249	5,379,251,531.05
10/10/2568	8.1635	8.1636	8.1635	5,488,312,749.95
09/10/2568	8.2819	8.2820	8.2819	5,577,518,992.61
08/10/2568	8.2641	0.0000	0.0000	5,565,488,525.10
07/10/2568	8.2662	0.0000	0.0000	5,566,903,374.78
06/10/2568	8.2653	0.0000	0.0000	5,566,319,043.23
03/10/2568	8.2652	0.0000	0.0000	5,566,243,056.08
02/10/2568	8.2668	0.0000	0.0000	5,567,329,295.69
01/10/2568	8.2671	0.0000	0.0000	5,567,528,744.31
30/09/2568	8.2688	8.2689	8.2688	5,611,261,784.30
29/09/2568	8.1915	8.1916	8.1915	5,556,804,986.57
26/09/2568	8.1172	8.1173	8.1172	5,510,974,304.26
25/09/2568	8.1719	8.1720	8.1719	5,559,836,999.98
24/09/2568	8.1729	8.1730	8.1729	5,556,560,639.11
23/09/2568	8.1033	8.1034	8.1033	5,507,405,058.77
22/09/2568	8.1268	8.1269	8.1268	5,520,859,751.17
19/09/2568	8.1415	8.1416	8.1415	5,532,171,941.47
18/09/2568	8.1517	8.1518	8.1517	5,533,082,334.06
17/09/2568	8.2342	8.2343	8.2342	5,588,938,730.11
16/09/2568	8.1636	8.1637	8.1636	5,535,028,987.26
15/09/2568	8.1819	8.1820	8.1819	5,537,392,274.05

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ