วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
22/04/2567 | 7.1217 | 7.2286 | 7.1217 | 7.1218 | 7.1217 |
19/04/2567 | 7.0976 | 7.2042 | 7.0976 | 7.0977 | 7.0976 |
18/04/2567 | 7.1299 | 7.2369 | 7.1299 | 7.1300 | 7.1299 |
17/04/2567 | 7.0876 | 7.1940 | 7.0876 | 7.0877 | 7.0876 |
11/04/2567 | 7.0019 | 7.1070 | 7.0019 | 7.0020 | 7.0019 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
22/04/2567 | 6,637,087,443.16 |
19/04/2567 | 6,622,184,177.72 |
18/04/2567 | 6,651,020,179.87 |
17/04/2567 | 6,611,637,986.97 |
11/04/2567 | 6,532,386,003.35 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
0.43 |
7.25 | -1.41 |
3 เดือน |
0.43 |
7.25 | -1.41 |
6 เดือน |
-6.59 |
-5.53 | -9.04 |
1 ปี |
-17.80 |
-9.92 | -22.41 |
3 ปี |
-19.94 |
-13.73 | -20.07 |
5 ปี |
-5.86 |
-0.97 | -7.41 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |