ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0332

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.7042

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	7.7042	7.7043	7.7042
25/07/2568	7.6710	7.6711	7.6710
24/07/2568	7.7567	7.7568	7.7567
23/07/2568	7.7275	7.7276	7.7275
22/07/2568	7.6746	7.6747	7.6746

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	7.7042	7.7043	7.7042	5,354,720,538.86
25/07/2568	7.6710	7.6711	7.6710	5,331,805,607.04
24/07/2568	7.7567	7.7568	7.7567	5,403,001,672.14
23/07/2568	7.7275	7.7276	7.7275	5,463,257,127.95
22/07/2568	7.6746	7.6747	7.6746	5,437,416,765.83
21/07/2568	7.6233	7.6234	7.6233	5,423,486,537.73
18/07/2568	7.6267	7.6268	7.6267	5,437,166,940.77
17/07/2568	7.5718	7.5719	7.5718	5,620,974,077.61
16/07/2568	7.5233	7.5234	7.5233	5,657,359,678.26
15/07/2568	7.5348	7.5349	7.5348	5,706,251,364.17
14/07/2568	7.5566	7.5567	7.5566	5,835,088,237.09
11/07/2568	7.5636	7.5637	7.5636	5,848,214,380.64
09/07/2568	7.5240	7.5241	7.5240	5,832,971,118.87
08/07/2568	7.5186	7.5187	7.5186	5,862,875,095.06
07/07/2568	7.4827	7.4828	7.4827	5,852,479,804.78
04/07/2568	7.5067	N/A	N/A	5,871,258,384.34
03/07/2568	7.4716	7.4717	7.4716	5,852,873,405.97
02/07/2568	7.4729	7.4730	7.4729	5,881,899,218.17
01/07/2568	7.4496	N/A	N/A	5,863,532,675.66
30/06/2568	7.4515	7.4516	7.4515	5,861,897,977.90
27/06/2568	7.4601	7.4602	7.4601	5,878,102,841.14
26/06/2568	7.5085	7.5086	7.5085	5,922,039,611.06
25/06/2568	7.5271	7.5272	7.5271	5,943,269,880.94
24/06/2568	7.4571	7.4572	7.4571	5,895,788,910.25
23/06/2568	7.4007	N/A	N/A	5,851,236,472.96
20/06/2568	7.4004	7.4005	7.4004	5,858,870,751.66
19/06/2568	7.3634	N/A	N/A	5,829,553,257.19
18/06/2568	7.4104	7.4105	7.4104	5,875,314,651.50
17/06/2568	7.4365	7.4366	7.4365	5,903,524,732.31
16/06/2568	7.4633	7.4634	7.4633	5,924,618,613.90

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	5,354,720,538.86
25/07/2568	5,331,805,607.04
24/07/2568	5,403,001,672.14
23/07/2568	5,463,257,127.95
22/07/2568	5,437,416,765.83

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.41	-1.46	0.04
3 เดือน	0.20	-2.94	0.22
6 เดือน	1.41	-1.46	0.04
1 ปี	8.40	0.88	9.20
3 ปี	-10.07	-8.52	-11.49
5 ปี	-7.64	-3.89	-5.00
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.91	14.51
3 เดือน	11.95	15.61
6 เดือน	12.91	14.51
1 ปี	16.99	19.30
3 ปี	17.96	18.91
5 ปี	20.00	20.59
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	96.91
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-ACHINA-UOBT-SAV)	2.21
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635)	0.76
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5179663)	0.57
3	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5295548)	0.54
4	Bank of Ayudhya Plc. (FX-TX.5261185)	0.50
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5138223)	0.26
5	Bangkok Bank Plc. (KF-ACHINA-BBL-SAV)	0.10
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV)	0.04

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	7.7042	7.7043	7.7042	5,354,720,538.86
25/07/2568	7.6710	7.6711	7.6710	5,331,805,607.04
24/07/2568	7.7567	7.7568	7.7567	5,403,001,672.14
23/07/2568	7.7275	7.7276	7.7275	5,463,257,127.95
22/07/2568	7.6746	7.6747	7.6746	5,437,416,765.83
21/07/2568	7.6233	7.6234	7.6233	5,423,486,537.73
18/07/2568	7.6267	7.6268	7.6267	5,437,166,940.77
17/07/2568	7.5718	7.5719	7.5718	5,620,974,077.61
16/07/2568	7.5233	7.5234	7.5233	5,657,359,678.26
15/07/2568	7.5348	7.5349	7.5348	5,706,251,364.17
14/07/2568	7.5566	7.5567	7.5566	5,835,088,237.09
11/07/2568	7.5636	7.5637	7.5636	5,848,214,380.64
09/07/2568	7.5240	7.5241	7.5240	5,832,971,118.87
08/07/2568	7.5186	7.5187	7.5186	5,862,875,095.06
07/07/2568	7.4827	7.4828	7.4827	5,852,479,804.78
04/07/2568	7.5067	N/A	N/A	5,871,258,384.34
03/07/2568	7.4716	7.4717	7.4716	5,852,873,405.97
02/07/2568	7.4729	7.4730	7.4729	5,881,899,218.17
01/07/2568	7.4496	N/A	N/A	5,863,532,675.66
30/06/2568	7.4515	7.4516	7.4515	5,861,897,977.90
27/06/2568	7.4601	7.4602	7.4601	5,878,102,841.14
26/06/2568	7.5085	7.5086	7.5085	5,922,039,611.06
25/06/2568	7.5271	7.5272	7.5271	5,943,269,880.94
24/06/2568	7.4571	7.4572	7.4571	5,895,788,910.25
23/06/2568	7.4007	N/A	N/A	5,851,236,472.96
20/06/2568	7.4004	7.4005	7.4004	5,858,870,751.66
19/06/2568	7.3634	N/A	N/A	5,829,553,257.19
18/06/2568	7.4104	7.4105	7.4104	5,875,314,651.50
17/06/2568	7.4365	7.4366	7.4365	5,903,524,732.31
16/06/2568	7.4633	7.4634	7.4633	5,924,618,613.90

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ