ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0280

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

7.5340

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/06/2568	7.5340	7.6471	7.5340	7.5341	7.5340
11/06/2568	7.5620	7.6755	7.5620	7.5621	7.5620
10/06/2568	7.5274	7.6404	7.5274	7.5275	7.5274
09/06/2568	7.5381	N/A	N/A	N/A	N/A
06/06/2568	7.5384	7.6516	7.5384	7.5385	7.5384

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	7.5340	7.5341	7.5340	5,998,676,415.65
11/06/2568	7.5620	7.5621	7.5620	6,024,609,917.17
10/06/2568	7.5274	7.5275	7.5274	6,009,711,786.30
09/06/2568	7.5381	N/A	N/A	6,018,225,185.38
06/06/2568	7.5384	7.5385	7.5384	6,023,949,028.72
05/06/2568	7.5549	7.5550	7.5549	6,038,046,746.05
04/06/2568	7.5621	7.5622	7.5621	6,049,695,216.05
30/05/2568	7.5276	7.5277	7.5276	6,019,635,899.98
29/05/2568	7.5849	N/A	N/A	6,065,452,267.73
28/05/2568	7.5844	7.5845	7.5844	6,067,674,649.83
27/05/2568	7.5909	7.5910	7.5909	6,070,131,783.91
26/05/2568	7.5842	N/A	N/A	6,064,832,339.61
23/05/2568	7.6287	7.6288	7.6287	6,099,357,738.35
22/05/2568	7.6198	7.6199	7.6198	6,101,282,251.87
21/05/2568	7.6320	7.6321	7.6320	6,114,996,814.40
20/05/2568	7.6090	7.6091	7.6090	6,095,858,633.69
19/05/2568	7.5406	7.5407	7.5406	6,040,413,747.92
16/05/2568	7.5792	7.5793	7.5792	6,071,725,307.00
15/05/2568	7.5554	7.5555	7.5554	6,056,028,447.81
14/05/2568	7.5505	7.5506	7.5505	6,052,526,096.99
13/05/2568	7.4764	7.4765	7.4764	6,002,617,332.00
09/05/2568	7.3951	N/A	N/A	5,937,394,872.41
08/05/2568	7.3939	7.3940	7.3939	5,937,135,404.99
07/05/2568	7.3735	7.3736	7.3735	5,933,201,124.87
06/05/2568	7.3619	7.3620	7.3619	5,925,872,749.27
02/05/2568	7.2803	N/A	N/A	5,860,232,708.06
30/04/2568	7.2847	7.2848	7.2847	5,864,085,008.77
29/04/2568	7.2814	7.2815	7.2814	5,864,911,213.16
28/04/2568	7.2708	7.2709	7.2708	5,857,181,088.24
25/04/2568	7.3123	7.3124	7.3123	5,889,951,123.61

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/06/2568	5,998,676,415.65
11/06/2568	6,024,609,917.17
10/06/2568	6,009,711,786.30
09/06/2568	6,018,225,185.38
06/06/2568	6,023,949,028.72

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-0.86	-1.64	-4.03
3 เดือน	1.69	1.84	-1.78
6 เดือน	-1.06	-0.35	-3.87
1 ปี	-0.84	-6.14	-1.48
3 ปี	-8.53	-5.35	-10.11
5 ปี	-6.69	-3.24	-4.64
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	14.66	15.57
3 เดือน	15.52	16.60
6 เดือน	15.36	15.61
1 ปี	17.33	19.14
3 ปี	18.78	19.81
5 ปี	20.13	20.67
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (UBCAPA2)	96.70
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KF-ACHINA-UOBT-SAV)	2.99
3	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5217635)	0.38
4	Kiatnakin Phatra Bank Plc. (FX-TX.5138223)	0.26
5	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5179663)	0.17
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFACHINA-BBL-SAV)	0.04

KF-ACHINA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	7.5340	7.5341	7.5340	5,998,676,415.65
11/06/2568	7.5620	7.5621	7.5620	6,024,609,917.17
10/06/2568	7.5274	7.5275	7.5274	6,009,711,786.30
09/06/2568	7.5381	N/A	N/A	6,018,225,185.38
06/06/2568	7.5384	7.5385	7.5384	6,023,949,028.72
05/06/2568	7.5549	7.5550	7.5549	6,038,046,746.05
04/06/2568	7.5621	7.5622	7.5621	6,049,695,216.05
30/05/2568	7.5276	7.5277	7.5276	6,019,635,899.98
29/05/2568	7.5849	N/A	N/A	6,065,452,267.73
28/05/2568	7.5844	7.5845	7.5844	6,067,674,649.83
27/05/2568	7.5909	7.5910	7.5909	6,070,131,783.91
26/05/2568	7.5842	N/A	N/A	6,064,832,339.61
23/05/2568	7.6287	7.6288	7.6287	6,099,357,738.35
22/05/2568	7.6198	7.6199	7.6198	6,101,282,251.87
21/05/2568	7.6320	7.6321	7.6320	6,114,996,814.40
20/05/2568	7.6090	7.6091	7.6090	6,095,858,633.69
19/05/2568	7.5406	7.5407	7.5406	6,040,413,747.92
16/05/2568	7.5792	7.5793	7.5792	6,071,725,307.00
15/05/2568	7.5554	7.5555	7.5554	6,056,028,447.81
14/05/2568	7.5505	7.5506	7.5505	6,052,526,096.99
13/05/2568	7.4764	7.4765	7.4764	6,002,617,332.00
09/05/2568	7.3951	N/A	N/A	5,937,394,872.41
08/05/2568	7.3939	7.3940	7.3939	5,937,135,404.99
07/05/2568	7.3735	7.3736	7.3735	5,933,201,124.87
06/05/2568	7.3619	7.3620	7.3619	5,925,872,749.27
02/05/2568	7.2803	N/A	N/A	5,860,232,708.06
30/04/2568	7.2847	7.2848	7.2847	5,864,085,008.77
29/04/2568	7.2814	7.2815	7.2814	5,864,911,213.16
28/04/2568	7.2708	7.2709	7.2708	5,857,181,088.24
25/04/2568	7.3123	7.3124	7.3123	5,889,951,123.61

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KF-ACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ