วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
25/03/2567 | 9.2419 | 9.3806 | 9.2419 | 9.2420 | 9.2419 |
22/03/2567 | 9.2443 | 9.3831 | 9.2443 | 9.2444 | 9.2443 |
21/03/2567 | 9.2533 | 9.3922 | 9.2533 | 9.2534 | 9.2533 |
20/03/2567 | 9.2420 | 9.3807 | 9.2420 | 9.2421 | 9.2420 |
19/03/2567 | 9.1989 | 9.3370 | 9.1989 | 9.1990 | 9.1989 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
25/03/2567 | 1,590,640,975.83 |
22/03/2567 | 1,591,094,533.20 |
21/03/2567 | 1,595,024,392.91 |
20/03/2567 | 1,596,762,496.76 |
19/03/2567 | 1,625,749,489.81 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
-1.70 |
-1.40 | 2.35 |
3 เดือน |
1.39 |
2.30 | 7.19 |
6 เดือน |
2.86 |
5.14 | 5.31 |
1 ปี |
2.61 |
7.11 | 9.63 |
3 ปี |
-3.16 |
-0.35 | -2.17 |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน