ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0233

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.4733

ข้อมูล ณ วันที่ 25/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
25/07/2568	10.4733	10.4734	10.4733
24/07/2568	10.4966	10.4967	10.4966
23/07/2568	10.4720	10.4721	10.4720
22/07/2568	10.5243	10.5244	10.5243
21/07/2568	10.4438	10.4439	10.4438

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/07/2568	10.4733	10.4734	10.4733	1,084,780,720.08
24/07/2568	10.4966	10.4967	10.4966	1,087,958,659.16
23/07/2568	10.4720	10.4721	10.4720	1,086,600,453.45
22/07/2568	10.5243	10.5244	10.5243	1,095,152,708.77
21/07/2568	10.4438	10.4439	10.4438	1,089,128,831.83
18/07/2568	10.4480	10.4481	10.4480	1,090,233,723.31
17/07/2568	10.3695	10.3696	10.3695	1,083,042,192.21
16/07/2568	10.3571	10.3572	10.3571	1,082,030,374.33
15/07/2568	10.3477	10.3478	10.3477	1,093,419,569.67
14/07/2568	10.4487	10.4488	10.4487	1,104,383,029.40
11/07/2568	10.3811	10.3812	10.3811	1,108,268,973.00
09/07/2568	10.4042	10.4043	10.4042	1,112,552,865.79
08/07/2568	10.3577	10.3578	10.3577	1,109,375,771.92
07/07/2568	10.4195	10.4196	10.4195	1,121,980,827.48
04/07/2568	10.4547	N/A	N/A	1,125,771,217.80
03/07/2568	10.4556	10.4557	10.4556	1,130,538,963.06
02/07/2568	10.4344	10.4345	10.4344	1,131,044,996.66
01/07/2568	10.5020	10.5021	10.5020	1,141,320,216.82
30/06/2568	10.5232	10.5233	10.5232	1,148,313,837.94
27/06/2568	10.4596	10.4597	10.4596	1,144,330,593.86
26/06/2568	10.4308	10.4309	10.4308	1,147,560,503.69
25/06/2568	10.3746	10.3747	10.3746	1,143,014,365.99
24/06/2568	10.5073	10.5074	10.5073	1,168,301,124.68
23/06/2568	10.3478	N/A	N/A	1,150,564,064.55
20/06/2568	10.3475	10.3476	10.3475	1,175,951,458.68
19/06/2568	10.3496	N/A	N/A	1,176,187,058.34
18/06/2568	10.3486	10.3487	10.3486	1,185,231,307.60
17/06/2568	10.3539	10.3540	10.3539	1,201,661,925.62
16/06/2568	10.4137	10.4138	10.4137	1,212,842,864.80
13/06/2568	10.4114	10.4115	10.4114	1,216,220,711.68

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
25/07/2568	1,084,780,720.08
24/07/2568	1,087,958,659.16
23/07/2568	1,086,600,453.45
22/07/2568	1,095,152,708.77
21/07/2568	1,089,128,831.83

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	11.17	13.86	11.82
3 เดือน	5.17	6.84	5.06
6 เดือน	11.17	13.86	11.82
1 ปี	15.18	21.24	15.76
3 ปี	4.54	9.43	3.74
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	15.60	15.97
3 เดือน	18.76	19.29
6 เดือน	15.60	15.97
1 ปี	12.89	13.26
3 ปี	13.95	14.24
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	97.41
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	2.01
3	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	1.98
3	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5194146)	0.95
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209)	0.51
5	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.19

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
25/07/2568	10.4733	10.4734	10.4733	1,084,780,720.08
24/07/2568	10.4966	10.4967	10.4966	1,087,958,659.16
23/07/2568	10.4720	10.4721	10.4720	1,086,600,453.45
22/07/2568	10.5243	10.5244	10.5243	1,095,152,708.77
21/07/2568	10.4438	10.4439	10.4438	1,089,128,831.83
18/07/2568	10.4480	10.4481	10.4480	1,090,233,723.31
17/07/2568	10.3695	10.3696	10.3695	1,083,042,192.21
16/07/2568	10.3571	10.3572	10.3571	1,082,030,374.33
15/07/2568	10.3477	10.3478	10.3477	1,093,419,569.67
14/07/2568	10.4487	10.4488	10.4487	1,104,383,029.40
11/07/2568	10.3811	10.3812	10.3811	1,108,268,973.00
09/07/2568	10.4042	10.4043	10.4042	1,112,552,865.79
08/07/2568	10.3577	10.3578	10.3577	1,109,375,771.92
07/07/2568	10.4195	10.4196	10.4195	1,121,980,827.48
04/07/2568	10.4547	N/A	N/A	1,125,771,217.80
03/07/2568	10.4556	10.4557	10.4556	1,130,538,963.06
02/07/2568	10.4344	10.4345	10.4344	1,131,044,996.66
01/07/2568	10.5020	10.5021	10.5020	1,141,320,216.82
30/06/2568	10.5232	10.5233	10.5232	1,148,313,837.94
27/06/2568	10.4596	10.4597	10.4596	1,144,330,593.86
26/06/2568	10.4308	10.4309	10.4308	1,147,560,503.69
25/06/2568	10.3746	10.3747	10.3746	1,143,014,365.99
24/06/2568	10.5073	10.5074	10.5073	1,168,301,124.68
23/06/2568	10.3478	N/A	N/A	1,150,564,064.55
20/06/2568	10.3475	10.3476	10.3475	1,175,951,458.68
19/06/2568	10.3496	N/A	N/A	1,176,187,058.34
18/06/2568	10.3486	10.3487	10.3486	1,185,231,307.60
17/06/2568	10.3539	10.3540	10.3539	1,201,661,925.62
16/06/2568	10.4137	10.4138	10.4137	1,212,842,864.80
13/06/2568	10.4114	10.4115	10.4114	1,216,220,711.68

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ