ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

-0.0415

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.1866

ข้อมูล ณ วันที่ 09/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
09/12/2568	10.1866	10.1867	10.1866
08/12/2568	10.2281	10.2282	10.2281
04/12/2568	10.2883	10.2884	10.2883
03/12/2568	10.2797	10.2798	10.2797
02/12/2568	10.2290	10.2291	10.2290

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/12/2568	10.1866	10.1867	10.1866	895,119,145.64
08/12/2568	10.2281	10.2282	10.2281	898,887,087.30
04/12/2568	10.2883	10.2884	10.2883	903,096,325.06
03/12/2568	10.2797	10.2798	10.2797	905,868,873.48
02/12/2568	10.2290	10.2291	10.2290	902,083,864.82
01/12/2568	10.2824	10.2825	10.2824	906,877,059.19
28/11/2568	10.3797	10.3798	10.3797	915,525,807.27
27/11/2568	10.3227	0.0000	0.0000	910,503,124.80
26/11/2568	10.3248	10.3249	10.3248	910,716,917.07
25/11/2568	10.2272	10.2273	10.2272	902,114,740.17
24/11/2568	10.1990	10.1991	10.1990	899,757,114.84
21/11/2568	10.1605	10.1606	10.1605	896,570,017.70
20/11/2568	10.1337	10.1338	10.1337	895,107,673.79
19/11/2568	10.1643	10.1644	10.1643	898,328,815.51
18/11/2568	10.1936	10.1937	10.1936	904,356,874.31
17/11/2568	10.2320	10.2321	10.2320	908,832,530.08
14/11/2568	10.2581	10.2582	10.2581	911,460,113.34
13/11/2568	10.2303	10.2304	10.2303	914,004,665.67
12/11/2568	10.3443	10.3444	10.3443	927,142,986.45
11/11/2568	10.2885	0.0000	0.0000	922,149,394.12
10/11/2568	10.2177	10.2178	10.2177	916,702,625.87
07/11/2568	10.1863	10.1864	10.1863	914,981,513.05
06/11/2568	10.1368	10.1369	10.1368	911,090,439.30
05/11/2568	10.1682	10.1683	10.1682	914,137,239.55
04/11/2568	10.1333	10.1334	10.1333	910,859,787.81
03/11/2568	10.1567	10.1568	10.1567	913,036,470.93
31/10/2568	10.1744	10.1745	10.1744	914,945,783.15
30/10/2568	10.2039	10.2040	10.2039	918,296,293.30
29/10/2568	10.2111	10.2112	10.2111	919,206,801.31
28/10/2568	10.3333	10.3334	10.3333	930,415,593.83

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
09/12/2568	895,119,145.64
08/12/2568	898,887,087.30
04/12/2568	903,096,325.06
03/12/2568	905,868,873.48
02/12/2568	902,083,864.82

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

UBS(Lux) Infrastructure EquityFund, Class I-A1 USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	7.48	11.55	13.42
3 เดือน	-1.60	-0.58	1.49
6 เดือน	-0.59	1.78	3.70
1 ปี	3.58	8.11	10.46
3 ปี	5.10	10.13	5.48
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.98	13.28
3 เดือน	7.95	8.04
6 เดือน	9.26	9.58
1 ปี	12.66	12.94
3 ปี	12.41	12.76
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692112649)	97.94
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	2.61
4	TMBThanachart Bank Public Company Limited (FX-TX.5271209)	0.51
3	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.19
4	CIMB THAI Bank Plc. (FX-TX.5587322)	0.12
4	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5351301)	0.05
5	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	0.00

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
09/12/2568	10.1866	10.1867	10.1866	895,119,145.64
08/12/2568	10.2281	10.2282	10.2281	898,887,087.30
04/12/2568	10.2883	10.2884	10.2883	903,096,325.06
03/12/2568	10.2797	10.2798	10.2797	905,868,873.48
02/12/2568	10.2290	10.2291	10.2290	902,083,864.82
01/12/2568	10.2824	10.2825	10.2824	906,877,059.19
28/11/2568	10.3797	10.3798	10.3797	915,525,807.27
27/11/2568	10.3227	0.0000	0.0000	910,503,124.80
26/11/2568	10.3248	10.3249	10.3248	910,716,917.07
25/11/2568	10.2272	10.2273	10.2272	902,114,740.17
24/11/2568	10.1990	10.1991	10.1990	899,757,114.84
21/11/2568	10.1605	10.1606	10.1605	896,570,017.70
20/11/2568	10.1337	10.1338	10.1337	895,107,673.79
19/11/2568	10.1643	10.1644	10.1643	898,328,815.51
18/11/2568	10.1936	10.1937	10.1936	904,356,874.31
17/11/2568	10.2320	10.2321	10.2320	908,832,530.08
14/11/2568	10.2581	10.2582	10.2581	911,460,113.34
13/11/2568	10.2303	10.2304	10.2303	914,004,665.67
12/11/2568	10.3443	10.3444	10.3443	927,142,986.45
11/11/2568	10.2885	0.0000	0.0000	922,149,394.12
10/11/2568	10.2177	10.2178	10.2177	916,702,625.87
07/11/2568	10.1863	10.1864	10.1863	914,981,513.05
06/11/2568	10.1368	10.1369	10.1368	911,090,439.30
05/11/2568	10.1682	10.1683	10.1682	914,137,239.55
04/11/2568	10.1333	10.1334	10.1333	910,859,787.81
03/11/2568	10.1567	10.1568	10.1567	913,036,470.93
31/10/2568	10.1744	10.1745	10.1744	914,945,783.15
30/10/2568	10.2039	10.2040	10.2039	918,296,293.30
29/10/2568	10.2111	10.2112	10.2111	919,206,801.31
28/10/2568	10.3333	10.3334	10.3333	930,415,593.83

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ