ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Krungsri Asset Management

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.0305

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

10.1473

ข้อมูล ณ วันที่ 28/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/04/2568	10.1473	10.2996	10.1473	10.1474	10.1473
25/04/2568	10.1168	10.2687	10.1168	10.1169	10.1168
24/04/2568	10.1094	10.2611	10.1094	10.1095	10.1094
23/04/2568	10.0583	10.2093	10.0583	10.0584	10.0583
22/04/2568	10.1286	10.2806	10.1286	10.1287	10.1286

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,338,619,804.84
25/04/2568	10.1168	10.1169	10.1168	1,339,399,642.50
24/04/2568	10.1094	10.1095	10.1094	1,343,015,124.98
23/04/2568	10.0583	10.0584	10.0583	1,341,674,074.36
22/04/2568	10.1286	10.1287	10.1286	1,354,945,049.70
21/04/2568	10.0824	N/A	N/A	1,348,765,343.47
18/04/2568	10.0021	N/A	N/A	1,338,015,990.23
17/04/2568	10.0012	N/A	N/A	1,337,899,323.52
16/04/2568	10.0039	10.0040	10.0039	1,338,321,619.51
11/04/2568	9.7741	9.7742	9.7741	1,307,780,710.05
10/04/2568	9.5976	9.5977	9.5976	1,287,577,672.38
09/04/2568	9.5389	9.5390	9.5389	1,282,109,851.08
08/04/2568	9.2995	9.2996	9.2995	1,255,672,394.35
04/04/2568	9.6011	9.6012	9.6011	1,300,543,711.96
03/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,378,927,823.95
02/04/2568	10.1389	10.1390	10.1389	1,378,804,023.69
01/04/2568	10.0562	10.0563	10.0562	1,367,526,271.27
31/03/2568	10.0062	10.0063	10.0062	1,362,252,254.61
27/03/2568	9.9445	9.9446	9.9445	1,365,635,460.14
26/03/2568	9.9433	9.9295	9.9294	1,366,703,982.22
25/03/2568	9.9294	9.9295	9.9294	1,366,723,671.57
24/03/2568	9.9491	9.9492	9.9491	1,370,455,148.07
21/03/2568	9.8982	9.8983	9.8982	1,373,700,206.42
20/03/2568	9.9360	9.9361	9.9360	1,380,772,518.94
19/03/2568	9.9210	9.9211	9.9210	1,378,916,951.28
18/03/2568	9.8917	9.8918	9.8917	1,376,055,535.96
17/03/2568	9.9321	9.9322	9.9321	1,384,338,463.20
14/03/2568	9.8220	9.8221	9.8220	1,369,426,913.70
13/03/2568	9.6626	9.6627	9.6626	1,347,710,838.76
12/03/2568	9.7121	9.7122	9.7121	1,355,527,547.07

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/04/2568	1,338,619,804.84
25/04/2568	1,339,399,642.50
24/04/2568	1,343,015,124.98
23/04/2568	1,341,674,074.36
22/04/2568	1,354,945,049.70

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Krungsri Asset Management

ประเภทกอง

Global Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Credit Suisse (Lux) Infrastructure Equity Fund, Class I-A1 USD

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	5.71	6.57	-3.12
3 เดือน	5.71	6.57	-3.12
6 เดือน	0.77	2.01	-3.69
1 ปี	6.96	11.77	-2.73
3 ปี	-2.09	2.09	-3.11
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	12.10	12.37
3 เดือน	12.10	12.37
6 เดือน	11.20	11.52
1 ปี	11.14	11.16
3 ปี	14.19	14.26
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	UBS Asset Management (Europe) S.A. (LU1692117366)	99.15
2	United Overseas Bank (Thai) Plc. (KFINFRA-UOBT-SAV)	1.99
3	Kasikorn Bank Plc. (FX-TX.5080112)	0.43
4	The Siam Commercial Bank Plc. (KFINFRA-BBL-SAV)	0.13
5	Bangkok Bank Plc. (KFINFRA-BBL-USD)	0.00

KFINFRA-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,338,619,804.84
25/04/2568	10.1168	10.1169	10.1168	1,339,399,642.50
24/04/2568	10.1094	10.1095	10.1094	1,343,015,124.98
23/04/2568	10.0583	10.0584	10.0583	1,341,674,074.36
22/04/2568	10.1286	10.1287	10.1286	1,354,945,049.70
21/04/2568	10.0824	N/A	N/A	1,348,765,343.47
18/04/2568	10.0021	N/A	N/A	1,338,015,990.23
17/04/2568	10.0012	N/A	N/A	1,337,899,323.52
16/04/2568	10.0039	10.0040	10.0039	1,338,321,619.51
11/04/2568	9.7741	9.7742	9.7741	1,307,780,710.05
10/04/2568	9.5976	9.5977	9.5976	1,287,577,672.38
09/04/2568	9.5389	9.5390	9.5389	1,282,109,851.08
08/04/2568	9.2995	9.2996	9.2995	1,255,672,394.35
04/04/2568	9.6011	9.6012	9.6011	1,300,543,711.96
03/04/2568	10.1473	10.1474	10.1473	1,378,927,823.95
02/04/2568	10.1389	10.1390	10.1389	1,378,804,023.69
01/04/2568	10.0562	10.0563	10.0562	1,367,526,271.27
31/03/2568	10.0062	10.0063	10.0062	1,362,252,254.61
27/03/2568	9.9445	9.9446	9.9445	1,365,635,460.14
26/03/2568	9.9433	9.9295	9.9294	1,366,703,982.22
25/03/2568	9.9294	9.9295	9.9294	1,366,723,671.57
24/03/2568	9.9491	9.9492	9.9491	1,370,455,148.07
21/03/2568	9.8982	9.8983	9.8982	1,373,700,206.42
20/03/2568	9.9360	9.9361	9.9360	1,380,772,518.94
19/03/2568	9.9210	9.9211	9.9210	1,378,916,951.28
18/03/2568	9.8917	9.8918	9.8917	1,376,055,535.96
17/03/2568	9.9321	9.9322	9.9321	1,384,338,463.20
14/03/2568	9.8220	9.8221	9.8220	1,369,426,913.70
13/03/2568	9.6626	9.6627	9.6626	1,347,710,838.76
12/03/2568	9.7121	9.7122	9.7121	1,355,527,547.07

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด

KFINFRA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์-สะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ