ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL VNEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

0.2363

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.3776

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	13.3776	13.3777	13.3776
29/07/2568	13.1413	13.1414	13.1413
25/07/2568	13.5950	13.5951	13.5950
24/07/2568	13.3758	13.3759	13.3758
23/07/2568	13.2425	13.2426	13.2425

PRINCIPAL VNEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	13.3776	13.3777	13.3776	103,607,430.74
29/07/2568	13.1413	13.1414	13.1413	101,274,842.46
25/07/2568	13.5950	13.5951	13.5950	104,770,262.49
24/07/2568	13.3758	13.3759	13.3758	96,911,792.80
23/07/2568	13.2425	13.2426	13.2425	89,748,785.06
22/07/2568	13.1804	13.1805	13.1804	88,920,116.68
21/07/2568	13.0617	13.0618	13.0617	87,979,165.13
18/07/2568	13.1393	13.1394	13.1393	88,662,907.62
17/07/2568	13.1202	13.1203	13.1202	88,209,837.34
16/07/2568	13.0396	13.0397	13.0396	87,131,195.98
15/07/2568	12.9156	12.9157	12.9156	82,670,063.14
14/07/2568	13.0326	13.0327	13.0326	61,371,148.57
11/07/2568	12.9700	12.9701	12.9700	60,572,924.73
09/07/2568	12.8936	12.8937	12.8936	57,314,767.35
08/07/2568	12.7640	12.7641	12.7640	56,740,747.34
07/07/2568	12.6608	12.6609	12.6608	56,192,564.34
02/07/2568	12.3151	12.3152	12.3151	54,429,640.38
01/07/2568	12.2038	12.2039	12.2038	53,829,031.95
30/06/2568	12.2621	12.2622	12.2621	54,604,391.16
27/06/2568	12.2266	12.2267	12.2266	54,261,666.79
26/06/2568	12.1034	12.1035	12.1034	54,108,423.59
25/06/2568	12.1695	12.1696	12.1695	54,425,036.87
24/06/2568	12.1920	12.1921	12.1920	54,153,763.48
23/06/2568	12.2255	12.2256	12.2255	54,207,530.59
20/06/2568	12.2085	12.2086	12.2085	53,844,844.16
18/06/2568	12.0573	12.0574	12.0573	52,393,811.17
17/06/2568	12.0892	12.0893	12.0892	52,493,637.35
16/06/2568	12.0121	12.0122	12.0121	52,158,852.85
13/06/2568	11.7991	11.7992	11.7991	51,233,784.29
12/06/2568	11.9349	11.9350	11.9349	51,691,135.71

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	103,607,430.74
29/07/2568	101,274,842.46
25/07/2568	104,770,262.49
24/07/2568	96,911,792.80
23/07/2568	89,748,785.06

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-6.84	12.63	-5.13
3 เดือน	-3.41	5.82	-1.56
6 เดือน	-6.84	12.63	-5.13
1 ปี	-11.23	0.17	-8.26
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.69	23.94
3 เดือน	30.52	32.19
6 เดือน	22.69	23.94
1 ปี	18.97	20.34
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	TCB VN (TCB VN)	9.78
1	Vietnam Technological & Comm (TCB VN)	9.76
2	MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (MBB VN)	9.58
2	TECHCOM BANK (TCB VN)	9.12
3	FPT CORPORATION (FPT VN)	8.82
3	FPT VN (FPT VN)	8.71
2	MILITARY COMMERCIAL JOINT (MBB VN)	8.13
4	MOBILE WORLD INVESTMENT CORP (MWG VN)	7.33
3	MWG VN (MWG VN)	7.10
4	FPT CORP (FPT VN)	7.07
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SA-VNEQ-VND)	5.52
5	Asia Commercial Bank (ACB VN)	5.43

PRINCIPAL VNEQ-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	13.3776	13.3777	13.3776	103,607,430.74
29/07/2568	13.1413	13.1414	13.1413	101,274,842.46
25/07/2568	13.5950	13.5951	13.5950	104,770,262.49
24/07/2568	13.3758	13.3759	13.3758	96,911,792.80
23/07/2568	13.2425	13.2426	13.2425	89,748,785.06
22/07/2568	13.1804	13.1805	13.1804	88,920,116.68
21/07/2568	13.0617	13.0618	13.0617	87,979,165.13
18/07/2568	13.1393	13.1394	13.1393	88,662,907.62
17/07/2568	13.1202	13.1203	13.1202	88,209,837.34
16/07/2568	13.0396	13.0397	13.0396	87,131,195.98
15/07/2568	12.9156	12.9157	12.9156	82,670,063.14
14/07/2568	13.0326	13.0327	13.0326	61,371,148.57
11/07/2568	12.9700	12.9701	12.9700	60,572,924.73
09/07/2568	12.8936	12.8937	12.8936	57,314,767.35
08/07/2568	12.7640	12.7641	12.7640	56,740,747.34
07/07/2568	12.6608	12.6609	12.6608	56,192,564.34
02/07/2568	12.3151	12.3152	12.3151	54,429,640.38
01/07/2568	12.2038	12.2039	12.2038	53,829,031.95
30/06/2568	12.2621	12.2622	12.2621	54,604,391.16
27/06/2568	12.2266	12.2267	12.2266	54,261,666.79
26/06/2568	12.1034	12.1035	12.1034	54,108,423.59
25/06/2568	12.1695	12.1696	12.1695	54,425,036.87
24/06/2568	12.1920	12.1921	12.1920	54,153,763.48
23/06/2568	12.2255	12.2256	12.2255	54,207,530.59
20/06/2568	12.2085	12.2086	12.2085	53,844,844.16
18/06/2568	12.0573	12.0574	12.0573	52,393,811.17
17/06/2568	12.0892	12.0893	12.0892	52,493,637.35
16/06/2568	12.0121	12.0122	12.0121	52,158,852.85
13/06/2568	11.7991	11.7992	11.7991	51,233,784.29
12/06/2568	11.9349	11.9350	11.9349	51,691,135.71

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL VNEQ-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ