ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม
เปลี่ยนแปลง

14.2185

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

14.2185

ข้อมูล ณ วันที่ 10/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
10/09/2568	14.2185	14.2186	14.2185
09/09/2568	14.1920	14.1921	14.1920
08/09/2568	14.2087	14.2088	14.2087
05/09/2568	14.1821	14.1822	14.1821
04/09/2568	14.1440	14.1441	14.1440

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	14.2185	14.2186	14.2185	474,398,340.02
09/09/2568	14.1920	14.1921	14.1920	472,853,325.85
08/09/2568	14.2087	14.2088	14.2087	473,409,494.92
05/09/2568	14.1821	14.1822	14.1821	472,524,242.14
04/09/2568	14.1440	14.1441	14.1440	470,378,568.76
03/09/2568	14.0425	14.0426	14.0425	466,858,890.59
02/09/2568	13.9774	13.9775	13.9774	462,976,334.04
29/08/2568	14.0867	14.0868	14.0867	466,598,377.36
28/08/2568	14.2266	14.2267	14.2266	469,749,146.40
27/08/2568	14.1574	14.1575	14.1574	466,063,986.93
26/08/2568	14.1299	14.1300	14.1299	453,485,088.98
22/08/2568	14.1789	14.1790	14.1789	455,057,603.75
21/08/2568	13.8803	13.8804	13.8803	438,767,172.19
20/08/2568	13.9215	13.9216	13.9215	439,519,249.54
19/08/2568	13.9932	13.9933	13.9932	441,669,625.19
18/08/2568	14.1055	14.1056	14.1055	444,999,103.87
15/08/2568	14.0788	14.0789	14.0788	443,394,648.63
14/08/2568	14.0813	14.0814	14.0813	443,457,982.27
13/08/2568	14.1142	14.1143	14.1142	444,496,541.06
08/08/2568	13.8134	13.8135	13.8134	435,024,018.73
07/08/2568	13.7461	13.7462	13.7461	432,643,058.44
06/08/2568	13.8132	13.8133	13.8132	431,891,347.18
05/08/2568	13.6627	13.6628	13.6627	427,184,045.81
01/08/2568	13.5955	13.5956	13.5955	425,080,651.84
31/07/2568	13.7753	13.7754	13.7753	430,088,244.35
30/07/2568	13.7661	13.7662	13.7661	429,737,172.59
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
25/07/2568	13.8276	13.8277	13.8276	430,425,266.34
24/07/2568	13.7807	13.7808	13.7807	428,965,728.15

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
10/09/2568	474,398,340.02
09/09/2568	472,853,325.85
08/09/2568	473,409,494.92
05/09/2568	472,524,242.14
04/09/2568	470,378,568.76

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-0.66	8.85	5.71
3 เดือน	10.85	11.16	10.52
6 เดือน	-1.61	5.74	2.16
1 ปี	10.83	12.42	8.48
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	27.33	18.48
3 เดือน	17.16	11.40
6 เดือน	28.97	19.54
1 ปี	24.42	16.18
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 29/08/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US)	17.60
3	U.S. Bank (QTUM US)	17.51
1	The Vanguard Group, Inc (MGK US)	16.95
2	Van Eck Global (ESPO US)	16.71
2	Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US)	16.64
4	State Street Global Advisors (XLY US)	16.57
5	First Trust Portfolios (CIBR US)	16.37

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
10/09/2568	14.2185	14.2186	14.2185	474,398,340.02
09/09/2568	14.1920	14.1921	14.1920	472,853,325.85
08/09/2568	14.2087	14.2088	14.2087	473,409,494.92
05/09/2568	14.1821	14.1822	14.1821	472,524,242.14
04/09/2568	14.1440	14.1441	14.1440	470,378,568.76
03/09/2568	14.0425	14.0426	14.0425	466,858,890.59
02/09/2568	13.9774	13.9775	13.9774	462,976,334.04
29/08/2568	14.0867	14.0868	14.0867	466,598,377.36
28/08/2568	14.2266	14.2267	14.2266	469,749,146.40
27/08/2568	14.1574	14.1575	14.1574	466,063,986.93
26/08/2568	14.1299	14.1300	14.1299	453,485,088.98
22/08/2568	14.1789	14.1790	14.1789	455,057,603.75
21/08/2568	13.8803	13.8804	13.8803	438,767,172.19
20/08/2568	13.9215	13.9216	13.9215	439,519,249.54
19/08/2568	13.9932	13.9933	13.9932	441,669,625.19
18/08/2568	14.1055	14.1056	14.1055	444,999,103.87
15/08/2568	14.0788	14.0789	14.0788	443,394,648.63
14/08/2568	14.0813	14.0814	14.0813	443,457,982.27
13/08/2568	14.1142	14.1143	14.1142	444,496,541.06
08/08/2568	13.8134	13.8135	13.8134	435,024,018.73
07/08/2568	13.7461	13.7462	13.7461	432,643,058.44
06/08/2568	13.8132	13.8133	13.8132	431,891,347.18
05/08/2568	13.6627	13.6628	13.6627	427,184,045.81
01/08/2568	13.5955	13.5956	13.5955	425,080,651.84
31/07/2568	13.7753	13.7754	13.7753	430,088,244.35
30/07/2568	13.7661	13.7662	13.7661	429,737,172.59
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
25/07/2568	13.8276	13.8277	13.8276	430,425,266.34
24/07/2568	13.7807	13.7808	13.7807	428,965,728.15

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ