ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

เปลี่ยนแปลง

-0.0581

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

13.7695

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695
25/07/2568	13.8276	13.8277	13.8276
24/07/2568	13.7807	13.7808	13.7807
23/07/2568	13.8289	13.8290	13.8289
22/07/2568	13.7860	13.7861	13.7860

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
25/07/2568	13.8276	13.8277	13.8276	430,425,266.34
24/07/2568	13.7807	13.7808	13.7807	428,965,728.15
23/07/2568	13.8289	13.8290	13.8289	430,385,413.04
22/07/2568	13.7860	13.7861	13.7860	428,897,556.17
21/07/2568	13.8564	13.8565	13.8564	430,786,956.62
18/07/2568	13.7998	13.7999	13.7998	429,028,608.31
17/07/2568	13.8118	13.8119	13.8118	428,975,011.54
16/07/2568	13.6952	13.6953	13.6952	424,254,223.84
15/07/2568	13.5810	13.5811	13.5810	420,716,365.51
14/07/2568	13.6246	13.6247	13.6246	422,066,556.99
11/07/2568	13.5934	13.5935	13.5934	417,232,617.66
09/07/2568	13.8328	13.8329	13.8328	424,406,454.07
08/07/2568	13.7054	13.7055	13.7054	419,850,862.58
07/07/2568	13.7312	13.7313	13.7312	420,639,170.69
02/07/2568	13.6818	13.6819	13.6818	417,901,508.81
01/07/2568	13.6405	13.6406	13.6405	412,657,090.25
30/06/2568	13.7673	13.7674	13.7673	388,271,336.72
27/06/2568	13.7098	13.7099	13.7098	385,378,408.66
26/06/2568	13.5847	13.5848	13.5847	303,098,387.04
25/06/2568	13.5372	13.5373	13.5372	279,022,105.43
24/06/2568	13.5607	13.5608	13.5607	155,259,111.35
23/06/2568	13.4768	13.4769	13.4768	154,299,537.87
20/06/2568	13.2626	13.2627	13.2626	151,847,056.89
18/06/2568	13.2999	13.3000	13.2999	152,273,978.05
17/06/2568	13.2675	13.2676	13.2675	151,902,386.65
16/06/2568	13.3469	13.3470	13.3469	152,811,682.51
13/06/2568	13.1453	13.1454	13.1453	150,503,631.52
12/06/2568	13.3194	13.3195	13.3194	152,497,518.88
11/06/2568	13.3637	13.3638	13.3637	153,004,036.77

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	429,844,964.98
25/07/2568	430,425,266.34
24/07/2568	428,965,728.15
23/07/2568	430,385,413.04
22/07/2568	428,897,556.17

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-0.72	7.49	4.57
3 เดือน	12.81	10.30	9.47
6 เดือน	-0.72	7.49	4.57
1 ปี	9.82	12.09	6.21
3 ปี	N/A	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	29.40	19.88
3 เดือน	36.43	24.82
6 เดือน	29.40	19.88
1 ปี	24.79	16.45
3 ปี	N/A	N/A
5 ปี	N/A	N/A
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	VANECK VECTORS ETF TRUST (ESPO US)	17.60
2	First Trust Portfolios (CIBR US)	17.57
3	U.S. Bank (QTUM US)	17.51
4	State Street Global Advisors (XLC US)	17.51
5	The Vanguard Group, Inc (MGK US)	17.33
2	Invesco PowerShares Capital Mgmt Limited (QQQM US)	16.64
4	Van Eck Global (ESPO US)	16.20

PRINCIPAL GINNO-C

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	13.7695	13.7696	13.7695	429,844,964.98
25/07/2568	13.8276	13.8277	13.8276	430,425,266.34
24/07/2568	13.7807	13.7808	13.7807	428,965,728.15
23/07/2568	13.8289	13.8290	13.8289	430,385,413.04
22/07/2568	13.7860	13.7861	13.7860	428,897,556.17
21/07/2568	13.8564	13.8565	13.8564	430,786,956.62
18/07/2568	13.7998	13.7999	13.7998	429,028,608.31
17/07/2568	13.8118	13.8119	13.8118	428,975,011.54
16/07/2568	13.6952	13.6953	13.6952	424,254,223.84
15/07/2568	13.5810	13.5811	13.5810	420,716,365.51
14/07/2568	13.6246	13.6247	13.6246	422,066,556.99
11/07/2568	13.5934	13.5935	13.5934	417,232,617.66
09/07/2568	13.8328	13.8329	13.8328	424,406,454.07
08/07/2568	13.7054	13.7055	13.7054	419,850,862.58
07/07/2568	13.7312	13.7313	13.7312	420,639,170.69
02/07/2568	13.6818	13.6819	13.6818	417,901,508.81
01/07/2568	13.6405	13.6406	13.6405	412,657,090.25
30/06/2568	13.7673	13.7674	13.7673	388,271,336.72
27/06/2568	13.7098	13.7099	13.7098	385,378,408.66
26/06/2568	13.5847	13.5848	13.5847	303,098,387.04
25/06/2568	13.5372	13.5373	13.5372	279,022,105.43
24/06/2568	13.5607	13.5608	13.5607	155,259,111.35
23/06/2568	13.4768	13.4769	13.4768	154,299,537.87
20/06/2568	13.2626	13.2627	13.2626	151,847,056.89
18/06/2568	13.2999	13.3000	13.2999	152,273,978.05
17/06/2568	13.2675	13.2676	13.2675	151,902,386.65
16/06/2568	13.3469	13.3470	13.3469	152,811,682.51
13/06/2568	13.1453	13.1454	13.1453	150,503,631.52
12/06/2568	13.3194	13.3195	13.3194	152,497,518.88
11/06/2568	13.3637	13.3638	13.3637	153,004,036.77

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด

PRINCIPAL GINNO-C

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินโนเวชั่น ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ