วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
27/03/2567 | 10.8622 | 10.8623 | 10.8622 | 10.8623 | 10.8622 |
26/03/2567 | 10.7522 | 10.7523 | 10.7522 | 10.7523 | 10.7522 |
25/03/2567 | 10.7786 | 10.7787 | 10.7786 | 10.7787 | 10.7786 |
22/03/2567 | 10.8082 | 10.8083 | 10.8082 | 10.8083 | 10.8082 |
21/03/2567 | 10.8192 | 10.8193 | 10.8192 | 10.8193 | 10.8192 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
27/03/2567 | 158,575,641.79 |
26/03/2567 | 156,970,116.46 |
25/03/2567 | 157,356,206.72 |
22/03/2567 | 157,788,486.27 |
21/03/2567 | 157,948,933.26 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
6.26 |
6.83 | 5.93 |
3 เดือน |
10.76 |
11.73 | 11.80 |
6 เดือน |
11.20 |
12.98 | 12.25 |
1 ปี |
22.88 |
26.32 | 25.21 |
3 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
5 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน ภายใต้ข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน