วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ. | ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์) | ||
---|---|---|---|---|---|
ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ราคาขาย (บาท) | ราคารับซื้อคืน (บาท) | ||
17/04/2567 | 23.7242 | 24.0802 | 23.7242 | 23.7243 | 23.7242 |
11/04/2567 | 24.0636 | 24.4247 | 24.0636 | 24.0637 | 24.0636 |
10/04/2567 | 23.9588 | 24.3183 | 23.9588 | 23.9589 | 23.9588 |
09/04/2567 | 24.1707 | 24.5334 | 24.1707 | 24.1708 | 24.1707 |
05/04/2567 | 24.0932 | 24.4547 | 24.0932 | 24.0933 | 24.0932 |
วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
---|---|
17/04/2567 | 1,703,008,213.24 |
11/04/2567 | 1,722,630,895.36 |
10/04/2567 | 1,711,666,053.50 |
09/04/2567 | 1,713,866,397.07 |
05/04/2567 | 1,711,219,202.70 |
Performance | |||
---|---|---|---|
ช่วงเวลา | กองทุน | ดัชนีชี้วัด | ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน |
ตั้งแต่ต้นปี |
9.87 |
6.78 | 5.93 |
3 เดือน |
13.46 |
11.29 | 11.80 |
6 เดือน |
15.73 |
12.34 | 12.25 |
1 ปี |
43.90 |
25.90 | 25.21 |
3 ปี |
2.22 |
9.98 | 1.31 |
5 ปี |
9.39 |
13.16 | 8.33 |
10 ปี |
N/A |
N/A | N/A |