ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

0.122

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.1933

ข้อมูล ณ วันที่ 11/12/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/12/2568	21.1933	21.1934	21.1933
09/12/2568	21.0713	21.0714	21.0713
08/12/2568	20.9754	20.9755	20.9754
04/12/2568	20.8651	20.8652	20.8651
03/12/2568	20.6832	20.6833	20.6832

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	21.1933	21.1934	21.1933	488,205,295.65
09/12/2568	21.0713	21.0714	21.0713	490,783,638.55
08/12/2568	20.9754	20.9755	20.9754	488,553,045.97
04/12/2568	20.8651	20.8652	20.8651	485,982,622.44
03/12/2568	20.6832	20.6833	20.6832	483,056,575.87
02/12/2568	20.7065	20.7066	20.7065	479,449,032.06
01/12/2568	20.6069	20.6070	20.6069	476,626,793.17
28/11/2568	20.8357	20.8358	20.8357	480,387,544.74
26/11/2568	20.7252	20.7253	20.7252	477,428,404.55
25/11/2568	20.5062	20.5063	20.5062	472,358,847.35
24/11/2568	20.3202	20.3203	20.3202	467,822,348.05
21/11/2568	20.2121	20.2122	20.2121	465,298,699.74
20/11/2568	20.3505	20.3506	20.3505	467,840,889.33
19/11/2568	20.2606	20.2607	20.2606	465,519,928.75
18/11/2568	20.2814	20.2815	20.2814	465,738,493.86
17/11/2568	20.6316	20.6317	20.6316	473,293,147.12
14/11/2568	20.8708	20.8709	20.8708	478,567,144.81
13/11/2568	21.0037	21.0038	21.0037	465,468,693.76
12/11/2568	21.3173	21.3174	21.3173	471,653,922.06
10/11/2568	21.0683	21.0684	21.0683	466,004,096.71
07/11/2568	20.5937	20.5938	20.5937	457,832,343.37
06/11/2568	20.7337	20.7338	20.7337	457,970,698.39
05/11/2568	21.0284	21.0285	21.0284	464,361,437.39
04/11/2568	20.9496	20.9497	20.9496	462,877,965.44
03/11/2568	21.0964	21.0965	21.0964	465,789,289.24
31/10/2568	20.9728	20.9729	20.9728	463,110,876.39
30/10/2568	21.0999	21.1000	21.0999	460,956,330.08
29/10/2568	21.1127	21.1128	21.1127	463,757,844.83
28/10/2568	21.2395	21.2396	21.2395	496,257,624.00
27/10/2568	21.2716	21.2717	21.2716	496,959,814.20

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 10/12/2568 ถึง 15/12/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/12/2568	488,205,295.65
09/12/2568	490,783,638.55
08/12/2568	488,553,045.97
04/12/2568	485,982,622.44
03/12/2568	483,056,575.87

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Xtrackers DAX UCITS ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	18.26	20.26	10.13
3 เดือน	-0.73	-0.54	1.56
6 เดือน	5.42	6.06	6.65
1 ปี	22.58	24.88	9.64
3 ปี	17.39	19.96	10.77
5 ปี	12.91	14.90	9.22
10 ปี	6.73	8.49	5.40

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.79	18.81
3 เดือน	12.97	13.07
6 เดือน	13.41	13.52
1 ปี	17.95	17.97
3 ปี	14.88	15.18
5 ปี	17.13	17.69
10 ปี	18.64	19.20

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 15/12/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	ตุลาคม 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	98.18
3	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F)	0.59
5	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.37
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F)	0.32
3	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (ETK34858)	0.17
5	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/12/2568	21.1933	21.1934	21.1933	488,205,295.65
09/12/2568	21.0713	21.0714	21.0713	490,783,638.55
08/12/2568	20.9754	20.9755	20.9754	488,553,045.97
04/12/2568	20.8651	20.8652	20.8651	485,982,622.44
03/12/2568	20.6832	20.6833	20.6832	483,056,575.87
02/12/2568	20.7065	20.7066	20.7065	479,449,032.06
01/12/2568	20.6069	20.6070	20.6069	476,626,793.17
28/11/2568	20.8357	20.8358	20.8357	480,387,544.74
26/11/2568	20.7252	20.7253	20.7252	477,428,404.55
25/11/2568	20.5062	20.5063	20.5062	472,358,847.35
24/11/2568	20.3202	20.3203	20.3202	467,822,348.05
21/11/2568	20.2121	20.2122	20.2121	465,298,699.74
20/11/2568	20.3505	20.3506	20.3505	467,840,889.33
19/11/2568	20.2606	20.2607	20.2606	465,519,928.75
18/11/2568	20.2814	20.2815	20.2814	465,738,493.86
17/11/2568	20.6316	20.6317	20.6316	473,293,147.12
14/11/2568	20.8708	20.8709	20.8708	478,567,144.81
13/11/2568	21.0037	21.0038	21.0037	465,468,693.76
12/11/2568	21.3173	21.3174	21.3173	471,653,922.06
10/11/2568	21.0683	21.0684	21.0683	466,004,096.71
07/11/2568	20.5937	20.5938	20.5937	457,832,343.37
06/11/2568	20.7337	20.7338	20.7337	457,970,698.39
05/11/2568	21.0284	21.0285	21.0284	464,361,437.39
04/11/2568	20.9496	20.9497	20.9496	462,877,965.44
03/11/2568	21.0964	21.0965	21.0964	465,789,289.24
31/10/2568	20.9728	20.9729	20.9728	463,110,876.39
30/10/2568	21.0999	21.1000	21.0999	460,956,330.08
29/10/2568	21.1127	21.1128	21.1127	463,757,844.83
28/10/2568	21.2395	21.2396	21.2395	496,257,624.00
27/10/2568	21.2716	21.2717	21.2716	496,959,814.20

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ