ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.1722

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

20.8873

ข้อมูล ณ วันที่ 12/06/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
12/06/2568	20.8873	21.0963	20.8873	20.8874	20.8873
11/06/2568	21.0595	21.2702	21.0595	21.0596	21.0595
10/06/2568	21.0883	21.2993	21.0883	21.0884	21.0883
09/06/2568	21.2403	21.4528	21.2403	21.2404	21.2403
06/06/2568	21.3586	21.5723	21.3586	21.3587	21.3586

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32
11/06/2568	21.0595	21.0596	21.0595	302,455,573.88
10/06/2568	21.0883	21.0884	21.0883	292,518,564.75
09/06/2568	21.2403	21.2404	21.2403	292,604,581.75
06/06/2568	21.3586	21.3587	21.3586	293,308,441.82
05/06/2568	21.3689	21.3690	21.3689	294,185,967.06
04/06/2568	21.3272	21.3273	21.3272	293,509,432.43
30/05/2568	21.0906	21.0907	21.0906	285,517,895.66
29/05/2568	21.0397	21.0398	21.0397	276,796,605.51
28/05/2568	21.1267	21.1268	21.1267	274,055,897.86
27/05/2568	21.3077	21.3078	21.3077	254,665,340.15
23/05/2568	20.7902	20.7903	20.7902	248,632,504.69
22/05/2568	21.1081	21.1082	21.1081	249,466,083.22
21/05/2568	21.2035	21.2036	21.2035	250,144,141.80
20/05/2568	21.1480	21.1481	21.1480	248,674,625.97
19/05/2568	21.0622	21.0623	21.0622	247,860,785.11
16/05/2568	20.9287	20.9288	20.9287	246,706,017.55
15/05/2568	20.8602	20.8603	20.8602	244,193,420.57
14/05/2568	20.7191	20.7192	20.7191	242,514,794.74
13/05/2568	20.8131	20.8132	20.8131	244,442,288.02
09/05/2568	20.7042	20.7043	20.7042	244,795,197.50
08/05/2568	20.5941	20.5942	20.5941	243,486,277.04
07/05/2568	20.3958	20.3959	20.3958	246,191,273.85
06/05/2568	20.5015	20.5016	20.5015	253,576,409.21
02/05/2568	20.3884	20.3885	20.3884	251,823,221.17
30/04/2568	19.8952	19.8953	19.8952	245,244,897.80
29/04/2568	19.8499	19.8500	19.8499	244,719,805.55
28/04/2568	19.7195	19.7196	19.7195	242,102,997.53
25/04/2568	19.6989	19.6990	19.6989	241,549,263.03
24/04/2568	19.5680	19.5681	19.5680	236,188,451.46

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 11/06/2568 ถึง 16/06/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
12/06/2568	303,307,790.32
11/06/2568	302,455,573.88
10/06/2568	292,518,564.75
09/06/2568	292,604,581.75
06/06/2568	293,308,441.82

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	12.18	13.59	3.48
3 เดือน	3.32	4.28	-2.56
6 เดือน	16.28	17.99	3.24
1 ปี	20.05	23.83	2.07
3 ปี	12.93	16.04	4.28
5 ปี	13.13	15.67	9.45
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	24.91	25.02
3 เดือน	28.46	28.59
6 เดือน	21.74	21.87
1 ปี	17.82	18.03
3 ปี	16.72	17.18
5 ปี	18.41	18.88
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 16/06/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	เมษายน 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	99.06
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.49
4	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5228153F)	0.02
5	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3293494F)	0.01

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32
11/06/2568	21.0595	21.0596	21.0595	302,455,573.88
10/06/2568	21.0883	21.0884	21.0883	292,518,564.75
09/06/2568	21.2403	21.2404	21.2403	292,604,581.75
06/06/2568	21.3586	21.3587	21.3586	293,308,441.82
05/06/2568	21.3689	21.3690	21.3689	294,185,967.06
04/06/2568	21.3272	21.3273	21.3272	293,509,432.43
30/05/2568	21.0906	21.0907	21.0906	285,517,895.66
29/05/2568	21.0397	21.0398	21.0397	276,796,605.51
28/05/2568	21.1267	21.1268	21.1267	274,055,897.86
27/05/2568	21.3077	21.3078	21.3077	254,665,340.15
23/05/2568	20.7902	20.7903	20.7902	248,632,504.69
22/05/2568	21.1081	21.1082	21.1081	249,466,083.22
21/05/2568	21.2035	21.2036	21.2035	250,144,141.80
20/05/2568	21.1480	21.1481	21.1480	248,674,625.97
19/05/2568	21.0622	21.0623	21.0622	247,860,785.11
16/05/2568	20.9287	20.9288	20.9287	246,706,017.55
15/05/2568	20.8602	20.8603	20.8602	244,193,420.57
14/05/2568	20.7191	20.7192	20.7191	242,514,794.74
13/05/2568	20.8131	20.8132	20.8131	244,442,288.02
09/05/2568	20.7042	20.7043	20.7042	244,795,197.50
08/05/2568	20.5941	20.5942	20.5941	243,486,277.04
07/05/2568	20.3958	20.3959	20.3958	246,191,273.85
06/05/2568	20.5015	20.5016	20.5015	253,576,409.21
02/05/2568	20.3884	20.3885	20.3884	251,823,221.17
30/04/2568	19.8952	19.8953	19.8952	245,244,897.80
29/04/2568	19.8499	19.8500	19.8499	244,719,805.55
28/04/2568	19.7195	19.7196	19.7195	242,102,997.53
25/04/2568	19.6989	19.6990	19.6989	241,549,263.03
24/04/2568	19.5680	19.5681	19.5680	236,188,451.46

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ