ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.0157

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.2648

ข้อมูล ณ วันที่ 29/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/07/2568	21.2648	21.2649	21.2648
25/07/2568	21.2805	21.2806	21.2805
24/07/2568	21.3383	21.3384	21.3383
23/07/2568	21.2836	21.2837	21.2836
22/07/2568	21.1286	21.1287	21.1286

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	21.2648	21.2649	21.2648	369,985,142.13
25/07/2568	21.2805	21.2806	21.2805	368,852,860.43
24/07/2568	21.3383	21.3384	21.3383	368,357,155.27
23/07/2568	21.2836	21.2837	21.2836	365,241,980.33
22/07/2568	21.1286	21.1287	21.1286	358,008,748.72
21/07/2568	21.3456	21.3457	21.3456	364,263,056.32
18/07/2568	21.3447	21.3448	21.3447	360,840,611.79
17/07/2568	21.4146	21.4147	21.4146	341,075,084.65
16/07/2568	21.0964	21.0965	21.0964	333,469,597.83
15/07/2568	21.1521	21.1522	21.1521	322,113,882.93
14/07/2568	21.2409	21.2410	21.2409	317,254,909.24
11/07/2568	21.3280	21.3281	21.3280	318,968,558.61
09/07/2568	21.6015	21.6016	21.6015	319,393,366.72
08/07/2568	21.2992	21.2993	21.2992	309,120,930.69
07/07/2568	21.1639	21.1640	21.1639	314,139,829.56
03/07/2568	21.0560	21.0561	21.0560	312,278,240.09
02/07/2568	20.9266	20.9267	20.9266	316,271,584.13
01/07/2568	20.8293	20.8294	20.8293	316,881,950.61
30/06/2568	21.0468	21.0469	21.0468	324,178,506.60
27/06/2568	21.1491	21.1492	21.1491	325,676,145.67
26/06/2568	20.7989	20.7990	20.7989	320,150,949.38
25/06/2568	20.6623	20.6624	20.6623	315,682,455.13
24/06/2568	20.7894	20.7895	20.7894	315,564,159.08
23/06/2568	20.4669	20.4670	20.4669	311,150,176.10
20/06/2568	20.5434	20.5435	20.5434	309,716,934.19
18/06/2568	20.5003	20.5004	20.5003	306,904,842.26
17/06/2568	20.6018	20.6019	20.6018	306,966,450.34
16/06/2568	20.8293	20.8294	20.8293	309,643,252.84
13/06/2568	20.6714	20.6715	20.6714	306,409,608.48
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/07/2568	369,985,142.13
25/07/2568	368,852,860.43
24/07/2568	368,357,155.27
23/07/2568	365,241,980.33
22/07/2568	358,008,748.72

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	18.68	20.68	9.10
3 เดือน	6.97	8.18	5.78
6 เดือน	18.68	20.68	9.10
1 ปี	25.99	29.57	6.26
3 ปี	18.88	22.21	10.84
5 ปี	11.71	14.19	8.94
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.14	22.30
3 เดือน	25.08	25.21
6 เดือน	22.14	22.30
1 ปี	18.14	18.35
3 ปี	16.19	16.61
5 ปี	17.73	18.17
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	99.05
5	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5270079F)	0.16
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.01
4	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1557171F)	0.00
5	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3388119F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/07/2568	21.2648	21.2649	21.2648	369,985,142.13
25/07/2568	21.2805	21.2806	21.2805	368,852,860.43
24/07/2568	21.3383	21.3384	21.3383	368,357,155.27
23/07/2568	21.2836	21.2837	21.2836	365,241,980.33
22/07/2568	21.1286	21.1287	21.1286	358,008,748.72
21/07/2568	21.3456	21.3457	21.3456	364,263,056.32
18/07/2568	21.3447	21.3448	21.3447	360,840,611.79
17/07/2568	21.4146	21.4147	21.4146	341,075,084.65
16/07/2568	21.0964	21.0965	21.0964	333,469,597.83
15/07/2568	21.1521	21.1522	21.1521	322,113,882.93
14/07/2568	21.2409	21.2410	21.2409	317,254,909.24
11/07/2568	21.3280	21.3281	21.3280	318,968,558.61
09/07/2568	21.6015	21.6016	21.6015	319,393,366.72
08/07/2568	21.2992	21.2993	21.2992	309,120,930.69
07/07/2568	21.1639	21.1640	21.1639	314,139,829.56
03/07/2568	21.0560	21.0561	21.0560	312,278,240.09
02/07/2568	20.9266	20.9267	20.9266	316,271,584.13
01/07/2568	20.8293	20.8294	20.8293	316,881,950.61
30/06/2568	21.0468	21.0469	21.0468	324,178,506.60
27/06/2568	21.1491	21.1492	21.1491	325,676,145.67
26/06/2568	20.7989	20.7990	20.7989	320,150,949.38
25/06/2568	20.6623	20.6624	20.6623	315,682,455.13
24/06/2568	20.7894	20.7895	20.7894	315,564,159.08
23/06/2568	20.4669	20.4670	20.4669	311,150,176.10
20/06/2568	20.5434	20.5435	20.5434	309,716,934.19
18/06/2568	20.5003	20.5004	20.5003	306,904,842.26
17/06/2568	20.6018	20.6019	20.6018	306,966,450.34
16/06/2568	20.8293	20.8294	20.8293	309,643,252.84
13/06/2568	20.6714	20.6715	20.6714	306,409,608.48
12/06/2568	20.8873	20.8874	20.8873	303,307,790.32

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ