ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

-0.0321

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

21.2395

ข้อมูล ณ วันที่ 28/10/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
28/10/2568	21.2395	21.2396	21.2395
27/10/2568	21.2716	21.2717	21.2716
24/10/2568	21.2184	21.2185	21.2184
22/10/2568	21.1380	21.1381	21.1380
21/10/2568	21.3063	21.3064	21.3063

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	21.2395	21.2396	21.2395	496,257,624.00
27/10/2568	21.2716	21.2717	21.2716	496,959,814.20
24/10/2568	21.2184	21.2185	21.2184	498,923,545.03
22/10/2568	21.1380	21.1381	21.1380	476,658,723.35
21/10/2568	21.3063	21.3064	21.3063	481,003,639.65
20/10/2568	21.2454	21.2455	21.2454	481,502,893.19
17/10/2568	20.8657	20.8658	20.8657	473,389,881.93
16/10/2568	21.2548	21.2549	21.2548	481,079,302.24
15/10/2568	21.1612	21.1613	21.1612	478,913,739.19
14/10/2568	21.2373	21.2374	21.2373	477,206,452.53
10/10/2568	21.2336	21.2337	21.2336	478,810,520.85
09/10/2568	21.5673	21.5674	21.5673	483,629,971.58
08/10/2568	21.5396	21.5397	21.5396	495,396,905.69
07/10/2568	21.3597	21.3598	21.3597	486,545,540.02
06/10/2568	21.3561	21.3562	21.3561	487,778,867.31
03/10/2568	21.3666	21.3667	21.3666	486,281,719.89
02/10/2568	21.4115	21.4116	21.4115	488,614,934.24
01/10/2568	21.1401	21.1402	21.1401	482,494,830.27
30/09/2568	20.8935	20.8936	20.8935	479,854,848.35
29/09/2568	20.8023	20.8024	20.8023	469,790,669.42
26/09/2568	20.7925	20.7926	20.7925	466,968,535.21
25/09/2568	20.6246	20.6247	20.6246	462,439,033.51
24/09/2568	20.7357	20.7358	20.7357	465,197,927.52
23/09/2568	20.6970	20.6971	20.6970	463,556,663.01
22/09/2568	20.6057	20.6058	20.6057	459,292,533.14
19/09/2568	20.7012	20.7013	20.7012	461,547,528.01
18/09/2568	20.7637	20.7638	20.7637	461,886,456.50
17/09/2568	20.4713	20.4714	20.4713	454,545,137.61
16/09/2568	20.4417	20.4418	20.4417	452,256,023.39
15/09/2568	20.8068	20.8069	20.8068	460,429,435.75

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 25/10/2568 ถึง 30/10/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
28/10/2568	496,257,624.00
27/10/2568	496,959,814.20
24/10/2568	498,923,545.03
22/10/2568	476,658,723.35
21/10/2568	481,003,639.65

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

Xtrackers DAX UCITS ETF

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/09/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	17.81	19.75	8.48
3 เดือน	-0.73	-0.50	-0.51
6 เดือน	6.20	7.31	5.14
1 ปี	20.32	22.79	4.71
3 ปี	20.70	23.57	12.93
5 ปี	10.63	12.50	7.76
10 ปี	7.84	9.67	6.19

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.35	19.37
3 เดือน	12.48	12.58
6 เดือน	19.38	19.32
1 ปี	17.70	17.74
3 ปี	15.29	15.65
5 ปี	17.31	17.88
10 ปี	18.69	19.25

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/10/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กันยายน 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	100.62
3	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (1571196F)	0.32
4	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5368862F)	0.23
3	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (ETK34858)	0.17
4	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.02
5	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3949637F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
28/10/2568	21.2395	21.2396	21.2395	496,257,624.00
27/10/2568	21.2716	21.2717	21.2716	496,959,814.20
24/10/2568	21.2184	21.2185	21.2184	498,923,545.03
22/10/2568	21.1380	21.1381	21.1380	476,658,723.35
21/10/2568	21.3063	21.3064	21.3063	481,003,639.65
20/10/2568	21.2454	21.2455	21.2454	481,502,893.19
17/10/2568	20.8657	20.8658	20.8657	473,389,881.93
16/10/2568	21.2548	21.2549	21.2548	481,079,302.24
15/10/2568	21.1612	21.1613	21.1612	478,913,739.19
14/10/2568	21.2373	21.2374	21.2373	477,206,452.53
10/10/2568	21.2336	21.2337	21.2336	478,810,520.85
09/10/2568	21.5673	21.5674	21.5673	483,629,971.58
08/10/2568	21.5396	21.5397	21.5396	495,396,905.69
07/10/2568	21.3597	21.3598	21.3597	486,545,540.02
06/10/2568	21.3561	21.3562	21.3561	487,778,867.31
03/10/2568	21.3666	21.3667	21.3666	486,281,719.89
02/10/2568	21.4115	21.4116	21.4115	488,614,934.24
01/10/2568	21.1401	21.1402	21.1401	482,494,830.27
30/09/2568	20.8935	20.8936	20.8935	479,854,848.35
29/09/2568	20.8023	20.8024	20.8023	469,790,669.42
26/09/2568	20.7925	20.7926	20.7925	466,968,535.21
25/09/2568	20.6246	20.6247	20.6246	462,439,033.51
24/09/2568	20.7357	20.7358	20.7357	465,197,927.52
23/09/2568	20.6970	20.6971	20.6970	463,556,663.01
22/09/2568	20.6057	20.6058	20.6057	459,292,533.14
19/09/2568	20.7012	20.7013	20.7012	461,547,528.01
18/09/2568	20.7637	20.7638	20.7637	461,886,456.50
17/09/2568	20.4713	20.4714	20.4713	454,545,137.61
16/09/2568	20.4417	20.4418	20.4417	452,256,023.39
15/09/2568	20.8068	20.8069	20.8068	460,429,435.75

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ