ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

เปลี่ยนแปลง

0.1304

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

19.8499

ข้อมูล ณ วันที่ 29/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
29/04/2568	19.8499	20.0485	19.8499	19.8500	19.8499
28/04/2568	19.7195	19.9168	19.7195	19.7196	19.7195
25/04/2568	19.6989	19.8960	19.6989	19.6990	19.6989
24/04/2568	19.5680	19.7638	19.5680	19.5681	19.5680
23/04/2568	19.4596	19.6543	19.4596	19.4597	19.4596

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	19.8499	19.8500	19.8499	244,719,805.55
28/04/2568	19.7195	19.7196	19.7195	242,102,997.53
25/04/2568	19.6989	19.6990	19.6989	241,549,263.03
24/04/2568	19.5680	19.5681	19.5680	236,188,451.46
23/04/2568	19.4596	19.4597	19.4596	234,769,531.21
22/04/2568	18.8627	18.8628	18.8627	229,153,275.43
17/04/2568	18.7719	18.7720	18.7719	226,319,153.93
16/04/2568	18.8626	18.8627	18.8626	227,904,186.09
11/04/2568	18.0891	18.0892	18.0891	215,569,879.97
09/04/2568	17.4394	17.4395	17.4394	208,143,744.08
08/04/2568	18.0064	18.0065	18.0064	221,581,939.53
04/04/2568	18.3315	18.3316	18.3315	226,015,862.02
03/04/2568	19.2789	19.2790	19.2789	235,212,190.64
02/04/2568	19.8619	19.8620	19.8619	242,800,128.85
01/04/2568	19.9803	19.9804	19.9803	243,573,785.58
31/03/2568	19.6746	19.6747	19.6746	239,779,898.78
28/03/2568	19.9378	19.9379	19.9378	242,747,719.61
27/03/2568	20.1060	20.1061	20.1060	244,788,456.79
26/03/2568	20.2629	20.2630	20.2629	246,259,567.16
25/03/2568	20.5018	20.5019	20.5018	248,137,580.82
24/03/2568	20.2788	20.2789	20.2788	243,377,790.00
21/03/2568	20.2981	20.2982	20.2981	244,241,118.01
20/03/2568	20.4039	20.4040	20.4039	247,631,124.62
19/03/2568	20.6608	20.6609	20.6608	241,693,763.94
18/03/2568	20.7466	20.7467	20.7466	241,334,706.88
17/03/2568	20.5281	20.5282	20.5281	237,915,354.54
14/03/2568	20.4067	20.4068	20.4067	234,107,429.55
13/03/2568	20.0196	20.0197	20.0196	229,260,347.50
12/03/2568	20.1516	20.1517	20.1516	232,405,360.40
11/03/2568	19.8266	19.8267	19.8266	228,593,837.81

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
29/04/2568	244,719,805.55
28/04/2568	242,102,997.53
25/04/2568	241,549,263.03
24/04/2568	236,188,451.46
23/04/2568	234,769,531.21

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

European Equity

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

db x-trackers DAX UCITS ETF (DR)

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ดุลยพินิจ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	1.94	11.56	3.52
3 เดือน	10.94	11.56	3.52
6 เดือน	13.30	14.51	0.19
1 ปี	14.90	17.73	0.54
3 ปี	11.67	14.44	3.72
5 ปี	14.83	17.29	11.27
10 ปี	N/A	N/A	N/A

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	19.39	19.58
3 เดือน	19.39	19.58
6 เดือน	15.98	16.17
1 ปี	14.96	15.21
3 ปี	15.86	16.40
5 ปี	18.67	19.25
10 ปี	N/A	N/A

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	Xtrackers DAX UCITS ETF (XDAXGY)	98.94
2	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBANKT)	1.79
3	KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SAKBEURT)	0.09
4	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (5210140F)	0.00
5	SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (3236249F)	0.00

ES-GER

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
29/04/2568	19.8499	19.8500	19.8499	244,719,805.55
28/04/2568	19.7195	19.7196	19.7195	242,102,997.53
25/04/2568	19.6989	19.6990	19.6989	241,549,263.03
24/04/2568	19.5680	19.5681	19.5680	236,188,451.46
23/04/2568	19.4596	19.4597	19.4596	234,769,531.21
22/04/2568	18.8627	18.8628	18.8627	229,153,275.43
17/04/2568	18.7719	18.7720	18.7719	226,319,153.93
16/04/2568	18.8626	18.8627	18.8626	227,904,186.09
11/04/2568	18.0891	18.0892	18.0891	215,569,879.97
09/04/2568	17.4394	17.4395	17.4394	208,143,744.08
08/04/2568	18.0064	18.0065	18.0064	221,581,939.53
04/04/2568	18.3315	18.3316	18.3315	226,015,862.02
03/04/2568	19.2789	19.2790	19.2789	235,212,190.64
02/04/2568	19.8619	19.8620	19.8619	242,800,128.85
01/04/2568	19.9803	19.9804	19.9803	243,573,785.58
31/03/2568	19.6746	19.6747	19.6746	239,779,898.78
28/03/2568	19.9378	19.9379	19.9378	242,747,719.61
27/03/2568	20.1060	20.1061	20.1060	244,788,456.79
26/03/2568	20.2629	20.2630	20.2629	246,259,567.16
25/03/2568	20.5018	20.5019	20.5018	248,137,580.82
24/03/2568	20.2788	20.2789	20.2788	243,377,790.00
21/03/2568	20.2981	20.2982	20.2981	244,241,118.01
20/03/2568	20.4039	20.4040	20.4039	247,631,124.62
19/03/2568	20.6608	20.6609	20.6608	241,693,763.94
18/03/2568	20.7466	20.7467	20.7466	241,334,706.88
17/03/2568	20.5281	20.5282	20.5281	237,915,354.54
14/03/2568	20.4067	20.4068	20.4067	234,107,429.55
13/03/2568	20.0196	20.0197	20.0196	229,260,347.50
12/03/2568	20.1516	20.1517	20.1516	232,405,360.40
11/03/2568	19.8266	19.8267	19.8266	228,593,837.81

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-GER

กองทุนเปิดอีสท์สปริง German Equity

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ