ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

92.2587

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

92.2587

ข้อมูล ณ วันที่ 11/09/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
11/09/2568	92.2587	92.3511	92.1664
10/09/2568	91.4195	91.5110	91.3281
09/09/2568	91.3288	91.4202	91.2375
08/09/2568	90.6061	90.6968	90.5155
05/09/2568	90.8319	90.9228	90.7411

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	92.2587	92.3511	92.1664	11,211,821,274.41
10/09/2568	91.4195	91.5110	91.3281	11,107,386,303.47
09/09/2568	91.3288	91.4202	91.2375	11,068,103,947.11
08/09/2568	90.6061	90.6968	90.5155	10,980,283,258.71
05/09/2568	90.8319	90.9228	90.7411	11,004,065,380.78
04/09/2568	90.0608	90.1510	89.9707	10,911,958,018.33
03/09/2568	90.8793	90.9703	90.7884	11,025,653,770.31
02/09/2568	90.1640	90.2543	90.0738	10,947,446,200.45
01/09/2568	89.7821	89.8720	89.6923	10,913,012,532.64
29/08/2568	89.1179	89.2071	89.0288	10,835,968,962.03
28/08/2568	90.0781	90.1683	89.9880	10,951,620,563.67
27/08/2568	90.0202	90.1103	89.9302	10,940,256,099.61
26/08/2568	90.1777	90.2680	90.0875	10,957,433,929.62
25/08/2568	90.9509	91.0420	90.8599	11,053,120,017.88
22/08/2568	90.2618	90.3522	90.1715	10,978,729,673.10
21/08/2568	89.7714	89.8613	89.6816	10,930,238,811.53
20/08/2568	89.7110	89.8008	89.6213	10,934,570,450.13
19/08/2568	88.5378	88.6264	88.4493	10,794,434,425.94
18/08/2568	88.8841	88.9731	88.7952	10,850,498,955.37
15/08/2568	89.8705	89.9605	89.7806	10,984,034,538.52
14/08/2568	90.2130	90.3033	90.1228	11,042,375,469.13
13/08/2568	91.2534	91.3448	91.1621	11,175,065,946.50
08/08/2568	89.9278	90.0178	89.8379	11,021,755,099.25
07/08/2568	90.5541	90.6448	90.4635	11,101,100,598.01
06/08/2568	90.3873	90.4778	90.2969	11,092,722,874.06
05/08/2568	89.5144	89.6040	89.4249	10,995,017,292.83
04/08/2568	88.5082	88.5968	88.4197	10,874,350,558.14
01/08/2568	87.4248	87.5123	87.3374	10,774,758,626.35
31/07/2568	89.4390	89.5285	89.3496	11,028,172,341.52
30/07/2568	89.5085	89.5981	89.4190	11,042,252,957.17

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 09/09/2568 ถึง 14/09/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
11/09/2568	11,211,821,274.41
10/09/2568	11,107,386,303.47
09/09/2568	11,068,103,947.11
08/09/2568	10,980,283,258.71
05/09/2568	11,004,065,380.78

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-7.66	-7.44	-7.74
3 เดือน	5.27	5.43	5.26
6 เดือน	-2.25	-2.06	-2.24
1 ปี	1.35	1.98	1.26
3 ปี	-2.86	-2.08	-2.71
5 ปี	1.02	1.82	1.30
10 ปี	0.94	1.54	0.90

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.28	22.46
3 เดือน	21.27	21.35
6 เดือน	23.33	23.53
1 ปี	19.00	19.14
3 ปี	14.32	14.44
5 ปี	14.91	15.08
10 ปี	16.65	16.85

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 12/09/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	กรกฎาคม 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	12.98
2	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	8.69
3	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	7.85
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.45
4	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.65
5	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	5.31

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
11/09/2568	92.2587	92.3511	92.1664	11,211,821,274.41
10/09/2568	91.4195	91.5110	91.3281	11,107,386,303.47
09/09/2568	91.3288	91.4202	91.2375	11,068,103,947.11
08/09/2568	90.6061	90.6968	90.5155	10,980,283,258.71
05/09/2568	90.8319	90.9228	90.7411	11,004,065,380.78
04/09/2568	90.0608	90.1510	89.9707	10,911,958,018.33
03/09/2568	90.8793	90.9703	90.7884	11,025,653,770.31
02/09/2568	90.1640	90.2543	90.0738	10,947,446,200.45
01/09/2568	89.7821	89.8720	89.6923	10,913,012,532.64
29/08/2568	89.1179	89.2071	89.0288	10,835,968,962.03
28/08/2568	90.0781	90.1683	89.9880	10,951,620,563.67
27/08/2568	90.0202	90.1103	89.9302	10,940,256,099.61
26/08/2568	90.1777	90.2680	90.0875	10,957,433,929.62
25/08/2568	90.9509	91.0420	90.8599	11,053,120,017.88
22/08/2568	90.2618	90.3522	90.1715	10,978,729,673.10
21/08/2568	89.7714	89.8613	89.6816	10,930,238,811.53
20/08/2568	89.7110	89.8008	89.6213	10,934,570,450.13
19/08/2568	88.5378	88.6264	88.4493	10,794,434,425.94
18/08/2568	88.8841	88.9731	88.7952	10,850,498,955.37
15/08/2568	89.8705	89.9605	89.7806	10,984,034,538.52
14/08/2568	90.2130	90.3033	90.1228	11,042,375,469.13
13/08/2568	91.2534	91.3448	91.1621	11,175,065,946.50
08/08/2568	89.9278	90.0178	89.8379	11,021,755,099.25
07/08/2568	90.5541	90.6448	90.4635	11,101,100,598.01
06/08/2568	90.3873	90.4778	90.2969	11,092,722,874.06
05/08/2568	89.5144	89.6040	89.4249	10,995,017,292.83
04/08/2568	88.5082	88.5968	88.4197	10,874,350,558.14
01/08/2568	87.4248	87.5123	87.3374	10,774,758,626.35
31/07/2568	89.4390	89.5285	89.3496	11,028,172,341.52
30/07/2568	89.5085	89.5981	89.4190	11,042,252,957.17

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ