ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า
เปลี่ยนแปลง

0.5773

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

89.5085

ข้อมูล ณ วันที่ 30/07/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/07/2568	89.5085	89.5981	89.4190
29/07/2568	88.9312	89.0202	88.8423
25/07/2568	87.6118	87.6995	87.5242
24/07/2568	87.1694	87.2567	87.0822
23/07/2568	87.6594	87.7472	87.5717

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	89.5085	89.5981	89.4190	11,042,252,957.17
29/07/2568	88.9312	89.0202	88.8423	10,976,713,069.79
25/07/2568	87.6118	87.6995	87.5242	10,813,562,315.48
24/07/2568	87.1694	87.2567	87.0822	10,776,110,199.24
23/07/2568	87.6594	87.7472	87.5717	10,871,133,127.08
22/07/2568	85.5599	85.6456	85.4743	10,612,439,352.55
21/07/2568	86.7322	86.8190	86.6455	10,843,135,476.01
18/07/2568	86.6738	86.7606	86.5871	10,851,110,617.66
17/07/2568	85.9570	86.0431	85.8710	10,771,599,239.38
16/07/2568	82.7241	82.8069	82.6414	10,372,948,325.25
15/07/2568	82.9446	83.0276	82.8617	10,388,528,274.19
14/07/2568	81.7138	81.7956	81.6321	10,240,305,952.64
11/07/2568	79.9693	80.0494	79.8893	10,027,776,641.87
09/07/2568	79.1940	79.2733	79.1148	9,936,814,612.53
08/07/2568	79.5353	79.6149	79.4558	9,983,975,617.87
07/07/2568	80.0980	80.1782	80.0179	10,056,787,796.26
04/07/2568	79.7673	79.8472	79.6875	10,021,312,219.26
03/07/2568	80.4289	80.5094	80.3485	10,131,979,210.40
02/07/2568	79.7971	79.8770	79.7173	10,051,756,396.67
01/07/2568	79.5059	79.5855	79.4264	10,014,899,853.79
30/06/2568	77.8408	77.9187	77.7630	9,807,806,644.32
27/06/2568	77.3184	77.3958	77.2411	9,755,854,915.45
26/06/2568	79.3554	79.4349	79.2760	10,018,475,787.17
25/06/2568	79.6857	79.7655	79.6060	10,061,252,773.32
24/06/2568	79.1199	79.1991	79.0408	9,990,856,299.96
23/06/2568	76.0935	76.1697	76.0174	9,610,333,630.77
20/06/2568	76.1705	76.2468	76.0943	9,624,807,989.85
19/06/2568	76.1305	76.2067	76.0544	9,609,112,719.94
18/06/2568	78.0441	78.1222	77.9661	9,853,253,779.46
17/06/2568	79.5625	79.6422	79.4829	10,048,279,330.48

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/07/2568 ถึง 31/07/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/07/2568	11,042,252,957.17
29/07/2568	10,976,713,069.79
25/07/2568	10,813,562,315.48
24/07/2568	10,776,110,199.24
23/07/2568	10,871,133,127.08

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกอง

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ไม่ระบุ

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 30/06/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-19.63	-19.51	-19.68
3 เดือน	-2.89	-2.80	-2.87
6 เดือน	-19.63	-19.51	-19.68
1 ปี	-8.91	-8.43	-8.97
3 ปี	-7.03	-6.28	-6.88
5 ปี	-2.23	-1.48	-1.96
10 ปี	-0.84	-0.26	-0.88

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	22.09	22.29
3 เดือน	25.25	25.54
6 เดือน	22.09	22.29
1 ปี	18.02	18.16
3 ปี	13.90	14.03
5 ปี	14.80	14.97
10 ปี	16.56	16.77

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 31/07/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มิถุนายน 2568
1	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	10.00
2	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	8.97
3	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	8.44
4	GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULF)	6.10
4	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.65
5	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	4.60

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/07/2568	89.5085	89.5981	89.4190	11,042,252,957.17
29/07/2568	88.9312	89.0202	88.8423	10,976,713,069.79
25/07/2568	87.6118	87.6995	87.5242	10,813,562,315.48
24/07/2568	87.1694	87.2567	87.0822	10,776,110,199.24
23/07/2568	87.6594	87.7472	87.5717	10,871,133,127.08
22/07/2568	85.5599	85.6456	85.4743	10,612,439,352.55
21/07/2568	86.7322	86.8190	86.6455	10,843,135,476.01
18/07/2568	86.6738	86.7606	86.5871	10,851,110,617.66
17/07/2568	85.9570	86.0431	85.8710	10,771,599,239.38
16/07/2568	82.7241	82.8069	82.6414	10,372,948,325.25
15/07/2568	82.9446	83.0276	82.8617	10,388,528,274.19
14/07/2568	81.7138	81.7956	81.6321	10,240,305,952.64
11/07/2568	79.9693	80.0494	79.8893	10,027,776,641.87
09/07/2568	79.1940	79.2733	79.1148	9,936,814,612.53
08/07/2568	79.5353	79.6149	79.4558	9,983,975,617.87
07/07/2568	80.0980	80.1782	80.0179	10,056,787,796.26
04/07/2568	79.7673	79.8472	79.6875	10,021,312,219.26
03/07/2568	80.4289	80.5094	80.3485	10,131,979,210.40
02/07/2568	79.7971	79.8770	79.7173	10,051,756,396.67
01/07/2568	79.5059	79.5855	79.4264	10,014,899,853.79
30/06/2568	77.8408	77.9187	77.7630	9,807,806,644.32
27/06/2568	77.3184	77.3958	77.2411	9,755,854,915.45
26/06/2568	79.3554	79.4349	79.2760	10,018,475,787.17
25/06/2568	79.6857	79.7655	79.6060	10,061,252,773.32
24/06/2568	79.1199	79.1991	79.0408	9,990,856,299.96
23/06/2568	76.0935	76.1697	76.0174	9,610,333,630.77
20/06/2568	76.1705	76.2468	76.0943	9,624,807,989.85
19/06/2568	76.1305	76.2067	76.0544	9,609,112,719.94
18/06/2568	78.0441	78.1222	77.9661	9,853,253,779.46
17/06/2568	79.5625	79.6422	79.4829	10,048,279,330.48

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 ชนิดสะสมมูลค่า

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ