ไทยประกันชีวิต เป็นทุกคำตอบของชีวิต

บริการลูกค้า
- การให้บริการ
- ข้อควรรู้
บริการตัวแทน
- นักขายดิจิทัล (Digital Agent)
- สำนักงานนักขายดิจิทัล (Digital Office)
รู้จักไทยประกันชีวิต
นักลงทุนสัมพันธ์
เพื่อสังคมไทย
- ความรับผิดชอบต่อสังคมรอบด้าน
- มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ
ติดต่อไทยประกันชีวิต

Eastspring Asset Management

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

เปลี่ยนแปลง

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ระดับความเสี่ยง / ชื่อกองทุน

6

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)
เปลี่ยนแปลง

2.3625

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

84.9639

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ภาพรวม

ผลการดำเนินงาน

หนังสือชี้ชวน

TOP HOLDINGS

มูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาหน่วยลงทุนผ่าน บลจ.		ราคาหน่วยลงทุนใช้สำหรับแบบประกัน ทีแอลไลฟ์โซลูชั่น (ยูนิตลิงค์)
วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)	ราคาขาย (บาท)	ราคารับซื้อคืน (บาท)
30/04/2568	84.9639	85.0490	84.8789	85.0490	84.8789
29/04/2568	82.6014	82.6841	82.5188	82.6841	82.5188
28/04/2568	81.4239	81.5054	81.3425	81.5054	81.3425
25/04/2568	81.2405	81.3218	81.1593	81.3218	81.1593
24/04/2568	80.1896	80.2699	80.1094	80.2699	80.1094

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	84.9639	85.0490	84.8789	10,778,445,512.15
29/04/2568	82.6014	82.6841	82.5188	10,474,708,890.52
28/04/2568	81.4239	81.5054	81.3425	10,307,831,253.13
25/04/2568	81.2405	81.3218	81.1593	10,303,848,999.68
24/04/2568	80.1896	80.2699	80.1094	10,179,661,662.03
23/04/2568	80.8382	80.9191	80.7574	10,266,032,864.88
22/04/2568	79.8492	79.9291	79.7694	10,137,211,014.39
21/04/2568	79.1775	79.2568	79.0983	10,056,164,447.10
18/04/2568	80.4181	80.4986	80.3377	10,215,707,020.97
17/04/2568	79.7351	79.8149	79.6554	10,127,000,974.74
16/04/2568	79.6698	79.7496	79.5901	10,123,120,160.68
10/04/2568	79.2261	79.3054	79.1469	10,072,199,894.03
09/04/2568	75.6094	75.6851	75.5338	9,618,263,508.04
08/04/2568	74.2865	74.3609	74.2122	9,444,470,705.00
04/04/2568	77.6539	77.7317	77.5762	9,877,046,664.14
03/04/2568	80.5177	80.5983	80.4372	10,241,567,330.81
02/04/2568	81.4112	81.4927	81.3298	10,359,694,264.37
01/04/2568	81.0077	81.0888	80.9267	10,299,233,760.74
31/03/2568	80.1605	80.2408	80.0803	10,195,127,649.20
28/03/2568	81.3375	81.4189	81.2562	10,347,188,959.41
27/03/2568	82.2347	82.3170	82.1525	10,451,061,425.13
26/03/2568	82.2635	82.3459	82.1812	10,455,833,729.59
25/03/2568	81.8208	81.9027	81.7390	10,403,312,595.66
24/03/2568	82.1447	82.2269	82.0626	10,449,919,690.18
21/03/2568	81.7571	81.8390	81.6753	10,404,833,578.93
20/03/2568	81.0448	81.1259	80.9638	10,315,646,147.81
19/03/2568	81.6862	81.7680	81.6045	10,400,211,805.81
18/03/2568	80.7104	80.7912	80.6297	10,275,484,512.08
17/03/2568	80.1587	80.2390	80.0785	10,203,509,871.36
14/03/2568	80.4113	80.4918	80.3309	10,233,358,659.11

ช่วงเวลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลตั้งแต่ 26/04/2568 ถึง 01/05/2568

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)
30/04/2568	10,778,445,512.15
29/04/2568	10,474,708,890.52
28/04/2568	10,307,831,253.13
25/04/2568	10,303,848,999.68
24/04/2568	10,179,661,662.03

รายละเอียดกองทุน

บลจ.

Eastspring Asset Management

ประเภทกอง

SET 50 Index Fund

ระดับความเสี่ยง

6 - กองทุนรวมตราสารทุน

Feeder Fund

นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายการจ่ายปันผล

ไม่จ่ายปันผล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/03/2568

Performance
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด	ค่าเฉลี่ยกลุ่มเดียวกัน
ตั้งแต่ต้นปี	-17.24	-17.19	-17.30
3 เดือน	-17.24	-17.19	-17.30
6 เดือน	-17.88	-17.76	-17.94
1 ปี	-9.64	-9.14	-9.79
3 ปี	-7.72	-7.38	-7.61
5 ปี	1.56	2.46	1.85
10 ปี	-0.56	0.02	-0.59

Standard Deviation
ช่วงเวลา	กองทุน	ดัชนีชี้วัด
ตั้งแต่ต้นปี	18.72	18.82
3 เดือน	18.72	18.82
6 เดือน	15.97	16.03
1 ปี	14.36	14.44
3 ปี	12.50	12.62
5 ปี	15.19	15.38
10 ปี	16.23	16.43

ผลตอบแทน

กองทุนรวม
ดัชนีชี้วัด

ผลตอบแทนแบบรายปี

TOP HOLDING

ข้อมูล ณ วันที่ 30/04/2568

ลำดับ	รายชืื่อหลักทรัพย์	มีนาคม 2568
1	PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT)	8.81
2	DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED (DELTA)	7.93
3	ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC)	7.88
4	GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (GULFI)	5.65
5	AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT)	5.20

ES-SET50-A

วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ล้านบาท)
30/04/2568	84.9639	85.0490	84.8789	10,778,445,512.15
29/04/2568	82.6014	82.6841	82.5188	10,474,708,890.52
28/04/2568	81.4239	81.5054	81.3425	10,307,831,253.13
25/04/2568	81.2405	81.3218	81.1593	10,303,848,999.68
24/04/2568	80.1896	80.2699	80.1094	10,179,661,662.03
23/04/2568	80.8382	80.9191	80.7574	10,266,032,864.88
22/04/2568	79.8492	79.9291	79.7694	10,137,211,014.39
21/04/2568	79.1775	79.2568	79.0983	10,056,164,447.10
18/04/2568	80.4181	80.4986	80.3377	10,215,707,020.97
17/04/2568	79.7351	79.8149	79.6554	10,127,000,974.74
16/04/2568	79.6698	79.7496	79.5901	10,123,120,160.68
10/04/2568	79.2261	79.3054	79.1469	10,072,199,894.03
09/04/2568	75.6094	75.6851	75.5338	9,618,263,508.04
08/04/2568	74.2865	74.3609	74.2122	9,444,470,705.00
04/04/2568	77.6539	77.7317	77.5762	9,877,046,664.14
03/04/2568	80.5177	80.5983	80.4372	10,241,567,330.81
02/04/2568	81.4112	81.4927	81.3298	10,359,694,264.37
01/04/2568	81.0077	81.0888	80.9267	10,299,233,760.74
31/03/2568	80.1605	80.2408	80.0803	10,195,127,649.20
28/03/2568	81.3375	81.4189	81.2562	10,347,188,959.41
27/03/2568	82.2347	82.3170	82.1525	10,451,061,425.13
26/03/2568	82.2635	82.3459	82.1812	10,455,833,729.59
25/03/2568	81.8208	81.9027	81.7390	10,403,312,595.66
24/03/2568	82.1447	82.2269	82.0626	10,449,919,690.18
21/03/2568	81.7571	81.8390	81.6753	10,404,833,578.93
20/03/2568	81.0448	81.1259	80.9638	10,315,646,147.81
19/03/2568	81.6862	81.7680	81.6045	10,400,211,805.81
18/03/2568	80.7104	80.7912	80.6297	10,275,484,512.08
17/03/2568	80.1587	80.2390	80.0785	10,203,509,871.36
14/03/2568	80.4113	80.4918	80.3309	10,233,358,659.11

ไทยประกันชีวิต

ค้นหากองทุนรวม

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ES-SET50-A

กองทุนเปิดอีสท์สปริง SET50 (ชนิดสะสมมูลค่า)

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ